收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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25.85 (1.97%) 8165張 (-5.5%) 7043張 12338張 16435張 季線上 ↗25.33 ↗25.24 ↗24.9 ↗24.81 ↗24.94 ↗24.42 13962張 1.13倍 |
3.4% 7.71% 20.79% 58.59% 77.05% |
25.96 (0.43%) 25.85 |
35.82 (38.57%) 16.1 (-37.72%) |
N/A 0.67 |
N/A N/A |
217.09億 550.33億 |
3.26% 0.0% |
金融業 |
2024-05-27 2024-07-16 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.55,N/A (7.98,12.87,17.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.4%) 月線斜率0.5 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.15%[112] (N/A) 0 (5.15%) | 相對高點 相對低點 | 27.0 (-4.26%) 24-05-06 9.74 (165.4%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.91% 0% -2 0 0 0.51%←0.63%(-19.05%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 58.19 11.1 49.46 14.25億(5月) | 67.78 -17.73 47.27 12.83億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 25.95 (24-07-03) 30日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,0%,9%,0% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.67 94.29,89.87 26.75,25.55 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.86 85.26,80.67 27.0,23.4 0.04 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.57%←3.89%(68.89%) | 2859 (連7買) 35.02% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.64 91.25,84.96 N/A,19.6 1.19 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.49%←17.89%(-13.42%) | -2418 29.61% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.32,19.2 (0.64,0.76,0.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.19% 5.86% 24.16% 44.09% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.29←71.0(6.04%) 7.94←7.83(1.4%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.4 (+55.0%) Q1←Q4 第1升 0.62←0.51 (+21.57%) Q1←Q1 8季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.4 (+57.5%) Q1←Q4 第1升 0.63←0.51 (+23.53%) Q1←Q1 8季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/02 東台等4檔股票7/10起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/06/28 《金融股》群益Q2投資論壇 聚焦全球總經及科技業趨勢 113/06/28 群益證獲頒「優良實習機構」感謝狀 與德明財經科技大學深化產學合作 113/06/28 《金融股》群益證配息1.33元 7月16日除息 113/06/28 【公告】群益證除息基準日 113/06/27 《金融股》群益證 市占率坐六望五 113/06/27 群益證 市占率坐六望五 113/06/27 群益證市占率「坐六望五」 董座:明年配息拚更上層樓 113/06/13 《金融股》群益證攜復華投信 解析日股布局策略 113/06/07 【公告】明基醫113年股東常會補選獨立董事 113/06/07 營收速報 - 群益證(6005)5月營收14.25億元年增率高達58.19% 113/06/07 【公告】群益證 2024年5月合併營收14.25億元 年增58.19% 113/06/07 《金融股》群益證前5月每股稅後淨利0.96元 113/06/07 【公告】群益證113年5月份合併自結損益 113/05/30 【公告】群益期貨第十屆董事當選名單 113/05/27 【公告】群益金鼎證券自5月29日起加入博錸興櫃股票推薦證券商 113/05/24 美股暴跌 台積電狂殺17元 台股挫低逾200點 113/05/23 《金融股》群益證5月27日線上法說 113/05/23 【公告】群益證召開法人說明會相關資訊 113/05/20 《金融股》群益證APP增4大功能 解ETF投資痛點 113/05/14 【公告】群聯受邀參加Capital Securities (群益證券) 舉辦之Investor Forum法說會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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群益證 | 3.4% 7043(15.92%) | 4.87% 8574(-4.78%) | 7.71% 12338(-33.83%) | 20.79% 16435(-50.32%) | 58.59% 12026(-32.11%) | 77.05% 7925(3.02%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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25.85 | 25.52↗ | 25.33↗ | 25.24↗ | 24.9↗ | 24.81↗ | 24.61↗ | 24.94↗ | 24.42↗ | 21.78↗ | 21.56↗ | 20.82↗ | 18.52↗ | 17.94↗ | 17.56↗ |
乖離率 | 1.29% | 2.05% | 2.42% | 3.82% | 4.19% | 5.04% | 3.65% | 5.86% | 18.69% | 19.9% | 24.16% | 39.58% | 44.09% | 47.21% |
均線開始 轉折價位 | 25.0 | 25.3 | 24.5 | 24.55 | 23.85 | 25.05 | 23.9 | 19.75 | 16.15 | 15.8 | 16.15 | 14.95 | 14.4 | 13.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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群益證 | 83.71% | 56.0% | 52.0% | -36.0% | 22.0% | 18.0% | 26.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | -142.18 | 103.97 | -12.18 | 27.02 | 5.68 |
利息保障倍數 | 3.67 | 4.18 | 32.85 | 12.71 | 6.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標