| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6 (0.0%) 3808張 (+4.99%) 季線旁 3640張 3399張 3759張 3808張 1.12倍 |
-0.92% -3.57% -0.92% -13.77% 40.72% |
27.93 (29.31%) 21.6 |
N/A 0.71 |
N/A N/A |
小型股 468.92億 |
3.26% 0.0% |
金融業 |
2024-08-28 2024-07-16 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.95,N/A (7.98,12.87,17.76) 1.11,19.46 (0.64,0.76,0.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.65% 帶寬窄) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.99←74.0(-0.01%) 8.32←8.39(-0.07%), -0.53% 73.99←69.08(4.91%) 8.32←8.57(-0.25%), -1.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.16%[112] (N/A) 0 (6.16%) | 相對高點 相對低點 | 27.0 (-20.0%) 24-05-06 9.74 (121.77%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.05 -14.75 42.36 12.08億(10月) 短跌破長 | 34.06 -9.67 43.17 14.17億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 22.45 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.87% 0.18% -46 -113 0 0.43%←0.42%(0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.76 19.05,17.46 up 21.8,21.3 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-14%,-19%,-16% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.38 48.0,63.14 22.45,19.4 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.81 57.81,59.77 27.0,19.6 0.25 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.69%←0.09%(4.6%) | 12 0.32% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.77% -0.64% -4.93% 3.8% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.61%←16.47%(0.14%) | -592 (連4賣) 15.55% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.88% 3.03% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.58 (-1.72%) Q3←Q2 連2降 0.57←0.49 (+16.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.58 (-1.72%) Q3←Q2 連2降 0.57←0.49 (+16.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/14 王絹惠 經理人 贈與 90張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/18未上市櫃公開發行公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/11/13 《金融》美國開啟降息循環 股債展開雙多格局 113/11/11 【公告】群益證 2024年10月合併營收12.08億元 年增34.06% 113/11/07 《金融股》群益證前10月每股稅後淨利1.86元 113/11/07 【公告】群益證113年10月份合併自結損益 113/11/05 《金融股》元大銀統籌主辦群益金鼎100億聯貸案 113/11/04 元大銀行統籌主辦 群益金鼎100億聯貸案完成簽約 113/10/30 【公告】群益證113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/11 營收速報 - 群益證(6005)9月營收14.17億元年增率高達34.06％ 113/10/11 【公告】群益證 2024年9月合併營收14.17億元 年增34.06% 113/10/07 《金融股》群益證前9月EPS1.77元 113/09/24 《航運股》陽明9月25日受邀群益金鼎證線上法說 113/09/20 群益證攜手插畫家良根 點亮文化永續之光 113/09/13 股災啟動「無差別減碼」！存股總編調節群益證、帝寶、億光 「改買00919、00730四檔原因曝」 113/09/06 《金融股》群益證1至8月每股稅後淨利1.58元 113/08/26 【公告】群益證召開法人說明會相關資訊 113/08/26 《金融股》群益證8月28日線上法說會 113/08/23 《金融股》群益證品牌日 攜伴拚占領導地位 113/08/18 《金融股》群益證辦供應商大會 聚焦2永續倡議主題 113/08/16 群益金鼎證舉辦供應商永續倡議大會，聚焦淨零減碳及多元開放職場 113/08/15 《金融股》群益證第2季財報 8月23日提報董事會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益證 | -0.92% 3640(4.61%) | -2.92% 3509(8.52%) | -3.57% 3399(12.02%) | -0.92% 3759(1.3%) | -13.77% 7808(-51.23%) | 40.72% 8965(-57.53%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6 | 21.58↗ | 21.63↘ | 21.86↘ | 21.95↘ | 21.99↘ | 22.11↘ | 21.82↗ | 21.74→ | 22.38↘ | 22.49↘ | 22.72↘ | 21.8↗ | 20.81↗ | 20.16↗ |
| 乖離率 | 0.09% | -0.14% | -1.19% | -1.59% | -1.77% | -2.31% | -1.01% | -0.64% | -3.49% | -3.96% | -4.93% | -0.92% | 3.8% | 7.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.9 | 22.05 | 21.9 | 22.3 | 22.9 | 22.45 | 20.65 | 22.0 | 25.45 | 24.5 | 25.2 | 15.6 | 15.4 | 14.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益證 | 83.71% | 33.0% | 52.0% | -36.0% | 22.0% | 18.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -142.18 | 103.97 | -12.18 | 27.02 | 5.68 |
| 利息保障倍數 | 3.67 | 4.18 | 32.85 | 12.71 | 6.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
