| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8 (0.39%) 2359張 (-19.28%) 季線下 2746張 4619張 8727張 2359張 0.51倍 |
-3.91% -5.32% 2.38% 19.17% 30.63% |
25.57 (-0.87%) 25.8 |
N/A 0.67 |
N/A N/A |
小型股 560.09億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2025-03-25 2024-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8 | 25.86↘ | 26.24↘ | 26.74↘ | 26.82↘ | 26.68↗ | 26.68↗ | 24.66↗ | 24.0↗ |
| 乖離率 | -0.23% | -1.68% | -3.52% | -3.8% | -3.3% | -3.3% | 4.62% | 7.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.6 | 27.65 | 26.95 | 27.8 | 25.55 | 25.0 | 21.5 | 19.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.42,N/A (8.02,11.37,14.72) 1.32,19.47 (0.64,0.76,0.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.63%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.57←80.16(0.41%) 6.48←6.65(-0.17%), 3.94% 80.57←70.5(10.07%) 6.48←8.19(-1.71%), -7.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.81%[113] (N/A) 0 (5.81%) | 相對高點 相對低點 | 28.75 (-10.26%) 25-01-09 9.74 (164.89%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.56 12.07 12.26 14.55億(2月) | 5.95 -6.74 5.95 12.98億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 28.05 (25-02-24) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 3.59% 0.11% -1 2 0 0.34%←0.28%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.15,14.1 up 40.45 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-1%,-9%,4% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.87,46.23 53.69 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 75.21,78.73 66.77 0.27 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.25%←16.21%(1.04%) | 1013 (連6買) 42.94% | 2年趨勢圖 | 17.25%←0.09%(17.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.52% -3.3% 4.62% 7.5% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.4%←13.02%(-0.62%) | -1061 (連4賣) 44.98% | 2年趨勢圖 | 12.4%←17.7%(-5.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.73% 4.39% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.57 (-15.79%) Q4←Q3 連3降 0.48←0.4 (+20.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.57 (-15.79%) Q4←Q3 連3降 0.48←0.4 (+20.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/14 王絹惠 經理人 贈與 90張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/28 《航運股》陽明3月31日參加由群益金鼎證券舉辦線上法說會 114/03/27 群益證：DeepSeek顛覆科技格局，陸港股資金啟動，將迎價值重估行情 114/03/20 【公告】群益證召開法人說明會相關資訊 114/03/20 《金融股》群益證3月25日召開線上法說會 114/03/19 《金融股》中信金千億元併購群益金鼎？ 群益證：並無此事 114/03/18 【公告】國巨受邀參加由群益證券舉辦之投資論壇"1Q25 Investment Forum" 114/03/10 【公告】群益證 2025年2月合併營收14.55億元 年增18.57% 114/03/07 【公告】群益證董事會決議股利分派 114/03/06 《營建股》宏盛去年每股盈餘0.63元 114/03/05 【公告】補充群益證取得群益期貨股份有限公司普通股事宜 114/02/27 【公告】群益證113年個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月07日 114/02/10 【公告】群益證 2025年1月合併營收12.98億元 年增5.95% 114/02/08 《金融股》群益證能源管理升級 獲ISO 50001認證 114/02/07 《金融股》群益證1月每股稅後淨利0.17元 114/02/07 【公告】群益證114年1月份合併自結損益 114/01/19 《金融股》臺灣永續指數成分股 群益證連13次入選 114/01/10 【公告】群益證董事會通過認購子公司群益期貨股份有限公司現金增資股票 114/01/09 【公告】群益證 2024年12月合併營收13.92億元 年增-0.67% 114/01/07 【公告】群益證113年12月份合併自結損益 114/01/07 《金融股》群益證113年每股淨利2.25元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益證 | -3.91% 2746(-14.09%) | -2.64% 4386(-46.21%) | -5.32% 4619(-48.93%) | 2.38% 8727(-72.96%) | 19.17% 7249(-67.45%) | 30.63% 9872(-76.1%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -305.23 | -142.18 | 103.97 | -12.18 | 27.02 |
| 利息保障倍數 | 3.25 | 3.67 | 4.18 | 32.85 | 12.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
