| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.65 (3.29%) 9895張 (-12.22%) 季線下 8754張 5184張 4915張 9895張 1.91倍 |
5.96% 0.38% 1.91% 17.14% 8.78% |
24.54 (-7.94%) 26.65 |
N/A 0.85 |
N/A N/A |
中型股 578.55億 |
3.26% 0.0% |
金融業 |
2025-03-25 2024-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.65 | 25.67↗ | 24.85↗ | 24.88↗ | 25.25↘ | 26.18↗ | 26.11↗ | 24.9↗ | 24.1↗ |
| 乖離率 | 3.82% | 7.24% | 7.11% | 5.54% | 1.8% | 2.07% | 7.03% | 10.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.15 | 20.5 | 26.55 | 27.65 | 26.55 | 26.15 | 22.75 | 24.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.47,N/A (8.41,10.91,13.4) 1.33,19.4 (0.64,0.76,0.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.09% 帶寬大) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.73←80.37(0.36%) 6.46←6.49(-0.03%), 4.98% 80.73←70.5(10.23%) 6.46←8.12(-1.66%), -7.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.63%[113] (N/A) 0 (5.63%) | 相對高點 相對低點 | 28.75 (-7.3%) 25-01-09 9.74 (173.61%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.75 -15.09 -0.56 12.36億(3月) | 18.56 12.07 12.26 14.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 27.85 (25-03-18) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 25.71% 0.46% -439 -3 0 0.13%←0.34%(-0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 97.62,96.8 57.53 0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 30%,18%,17%,12% 主力投信買 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.36,59.12 56.39 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 82.35,81.11 68.38 0.33 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.35%←17.16%(1.19%) | 5453 (連7買) 55.11% | 2年趨勢圖 | 18.35%←0.09%(18.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.11% 2.07% 7.03% 10.58% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.92%←12.45%(-0.53%) | -1615 (連6賣) 16.32% | 2年趨勢圖 | 11.92%←17.7%(-5.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 2.2% 4.83% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.57 (-15.79%) Q4←Q3 連3降 0.48←0.4 (+20.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.57 (-15.79%) Q4←Q3 連3降 0.48←0.4 (+20.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/14 王絹惠 經理人 贈與 90張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納正新、華通等/刪聚陽、光寶科等 114/04/21 4/21起「特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」納儒鴻、瑞昱等/刪統一、三陽工業等 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】群益證 2025年3月合併營收12.36億元 年增-20.75% 114/04/07 《金融股》群益證3月每股淨利0.05元 114/04/07 【公告】群益證114年3月份合併自結損益 114/03/28 《航運股》陽明3月31日參加由群益金鼎證券舉辦線上法說會 114/03/27 群益證：DeepSeek顛覆科技格局，陸港股資金啟動，將迎價值重估行情 114/03/20 【公告】群益證召開法人說明會相關資訊 114/03/20 《金融股》群益證3月25日召開線上法說會 114/03/19 《金融股》中信金千億元併購群益金鼎？ 群益證：並無此事 114/03/18 【公告】國巨受邀參加由群益證券舉辦之投資論壇"1Q25 Investment Forum" 114/03/10 【公告】群益證 2025年2月合併營收14.55億元 年增18.57% 114/03/07 【公告】群益證董事會決議股利分派 114/03/06 《營建股》宏盛去年每股盈餘0.63元 114/03/05 【公告】補充群益證取得群益期貨股份有限公司普通股事宜 114/02/27 【公告】群益證113年個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月07日 114/02/10 【公告】群益證 2025年1月合併營收12.98億元 年增5.95% 114/02/08 《金融股》群益證能源管理升級 獲ISO 50001認證 114/02/07 《金融股》群益證1月每股稅後淨利0.17元 114/02/07 【公告】群益證114年1月份合併自結損益 114/01/19 《金融股》臺灣永續指數成分股 群益證連13次入選 114/01/10 【公告】群益證董事會通過認購子公司群益期貨股份有限公司現金增資股票 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益證 | 5.96% 8754(13.03%) | 30.0% 6985(41.65%) | 0.38% 5184(90.85%) | 1.91% 4915(101.32%) | 17.14% 7575(30.63%) | 8.78% 8897(11.21%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -305.23 | -142.18 | 103.97 | -12.18 | 27.02 |
| 利息保障倍數 | 3.25 | 3.67 | 4.18 | 32.85 | 12.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
