| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 (1.46%) 2529張 (-8.03%) 季線上 4191張 4609張 10595張 2529張 0.55倍 |
4.71% 6.31% 29.0% 26.08% 69.0% |
23.23 (-16.42%) 27.8 |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
中型股 603.51億 |
3.26% 0.0% |
金融業 |
2024-11-26 2024-07-16 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 | 27.47↗ | 26.86↗ | 26.29↗ | 26.51↘ | 25.89↗ | 25.1↗ | 23.43↗ | 23.05↗ |
| 乖離率 | 1.2% | 3.5% | 5.74% | 4.87% | 7.38% | 10.76% | 18.65% | 20.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.55 | 26.15 | 26.15 | 28.7 | 23.8 | 21.55 | 22.05 | 16.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.81,N/A (8.34,13.1,17.86) 1.42,19.58 (0.7,0.78,0.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.96%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.08←75.41(4.67%) 6.64←7.82(-1.18%), -7.82% 80.08←69.36(10.72%) 6.64←8.46(-1.82%), -12.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續5月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[112] (6.36%[113]) 0 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 28.75 (-3.3%) 25-01-09 9.74 (185.42%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.95 -6.74 5.95 12.98億(1月) | -0.67 -3.45 34.6 13.92億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 28.75 (25-01-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 15.83% 0.12% 11 -2 0 0.29%←0.36%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 94.12,90.2 61.92 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 49%,25%,22%,7% 主力投信買 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.16,74.1 67.43 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 92.83,84.25 74.24 0.51 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.23%←16.13%(0.1%) | 295 (連6買) 11.66% | 2年趨勢圖 | 16.23%←0.09%(16.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.74% 10.76% 18.65% 20.61% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.92%←12.69%(0.23%) | 1350 53.38% | 2年趨勢圖 | 12.92%←17.06%(-4.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.98% 3.88% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.58 (-1.72%) Q3←Q2 連2降 0.57←0.49 (+16.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.58 (-1.72%) Q3←Q2 連2降 0.57←0.49 (+16.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/14 王絹惠 經理人 贈與 90張 |
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| 公告 | 114/02/11 群益證違反證券管理法令，遭處30萬元罰鍰 |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】群益證 2025年1月合併營收12.98億元 年增5.95% 114/02/08 《金融股》群益證能源管理升級 獲ISO 50001認證 114/02/07 《金融股》群益證1月每股稅後淨利0.17元 114/02/07 【公告】群益證114年1月份合併自結損益 114/01/19 《金融股》臺灣永續指數成分股 群益證連13次入選 114/01/10 【公告】群益證董事會通過認購子公司群益期貨股份有限公司現金增資股票 114/01/09 【公告】群益證 2024年12月合併營收13.92億元 年增-0.67% 114/01/07 【公告】群益證113年12月份合併自結損益 114/01/07 《金融股》群益證113年每股淨利2.25元 114/01/05 《金融股》搶美股獲利契機 群益證祭新春優惠 114/01/03 《金融股》群益證辦機器人講座 挖掘產業鏈投資契機 113/12/23 【公告】陽明受邀參加由群益金鼎證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會 113/12/15 《金融股》群益證辦VVIP活動 打造健康財富尊享體驗 113/12/13 《金融股》群益證推開戶通2.0 助年輕族群穩健理財 113/12/10 【公告】群益證 2024年11月合併營收14.42億元 年增12.34% 113/12/06 【公告】佳大受邀參加元大證券舉辦之線上法說會。 113/12/06 【公告】群益證113年11月份合併自結損益 113/12/06 《金融股》群益證前11月每股淨利2.05元 113/11/22 《金融股》群益證11月26日召開線上法說 113/11/22 【公告】群益證召開法人說明會相關資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益證 | 4.71% 4191(-39.65%) | 6.31% 3412(-25.89%) | 6.31% 4609(-45.13%) | 29.0% 10595(-76.13%) | 26.08% 7195(-64.85%) | 69.0% 10809(-76.6%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -142.18 | 103.97 | -12.18 | 27.02 | 5.68 |
| 利息保障倍數 | 3.67 | 4.18 | 32.85 | 12.71 | 6.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
