群益證 6005 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY													稅後淨利 QoQ YoY							兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	2171	0.0	0.0	0.57	-1.72	16.33	0.57	-1.72	16.33	1.77	47.5	17.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.45	-0.32	16.03	0	0	0	0	0.00	-4.08	-4.83
24Q2 (19)	2171	0.0	0.0	0.58	-6.45	16.0	0.58	-7.94	16.0	1.20	93.55	18.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.49	-7.96	14.69	0	0	0	0	0.00	24.27	24.78
24Q1 (18)	2171	0.0	0.0	0.62	55.0	21.57	0.63	57.5	23.53	0.62	-67.37	21.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.57	57.79	22.36	0	0	0	0	0.00	18.31	19.56
23Q4 (17)	2171	0.0	0.0	0.40	-18.37	48.15	0.40	-18.37	48.15	1.90	25.83	387.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.6	-19.85	49.05	0	0	0	0	0.00	-10.19	-10.19
23Q3 (16)	2171	0.0	0.0	0.49	-2.0	345.45	0.49	-2.0	345.45	1.51	49.5	1158.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.73	-1.47	341.56	0	0	0	0	0.00	-1.98	-1.98
23Q2 (15)	2171	0.0	0.0	0.50	-1.96	516.67	0.50	-1.96	516.67	1.01	98.04	10000.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.89	-1.8	514.07	0	0	0	0	0.00	43.47	43.47
23Q1 (14)	2171	0.0	0.0	0.51	88.89	292.31	0.51	88.89	292.31	0.51	30.77	292.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.09	92.2	291.87	0	0	0	0	0.00	117.17	117.17
22Q4 (13)	2171	0.0	0.0	0.27	145.45	-57.81	0.27	145.45	-57.81	0.39	225.0	-83.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.77	137.45	-58.79	0	0	0	0	0.00	168.56	168.56
22Q3 (12)	2171	0.0	0.0	0.11	191.67	-81.67	0.11	191.67	-81.67	0.12	1100.0	-93.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.43	192.4	-81.26	0	0	0	0	0.00	-0.32	-0.32
22Q2 (11)	2171	0.0	0.0	-0.12	-192.31	-120.69	-0.12	-192.31	-120.69	0.01	-92.31	-99.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.63	-192.93	-120.86	0	0	0	0	0.00	-136.00	-136.00
22Q1 (10)	2171	0.0	0.0	0.13	-79.69	-78.33	0.13	-79.69	-78.33	0.13	-94.63	-78.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.83	-79.79	-78.1	0	0	0	0	0.00	-36.51	-36.51
21Q4 (9)	2171	0.0	0.0	0.64	6.67	0.0	0.64	6.67	0.0	2.42	36.72	47.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.0	7.94	1.01	0	0	0	0	0.00	5.06	5.06
21Q3 (8)	2171	0.0	-0.32	0.60	3.45	-14.29	0.60	3.45	-14.29	1.77	50.0	75.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.97	2.85	-14.95	0	0	0	0	0.00	0.06	0.06
21Q2 (7)	2171	0.0	0.0	0.58	-3.33	-15.94	0.58	-3.33	-17.14	1.18	96.67	293.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.61	-2.4	-16.43	0	0	0	0	0.00	-4.79	-4.79
21Q1 (6)	2171	0.0	0.0	0.60	-6.25	253.85	0.60	-6.25	253.85	0.60	-63.41	253.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.92	-6.78	252.0	0	0	0	0	0.00	-7.41	-7.41
20Q4 (5)	2171	-0.32	-6.1	0.64	-8.57	82.86	0.64	-8.57	72.97	1.64	62.38	47.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.86	-9.11	72.17	0	0	0	0	-	-	0.00
20Q3 (4)	2178	0.32	0.0	0.70	1.45	0.0	0.70	0.0	0.0	1.01	236.67	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15.25	1.06	0.0	0	0.0	0	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	2171	0.0	0.0	0.69	276.92	0.0	0.70	279.49	0.0	0.30	176.92	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15.09	277.53	0.0	0	0.0	0	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	2171	-6.1	0.0	-0.39	-211.43	0.0	-0.39	-205.41	0.0	-0.39	-135.14	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-8.5	-205.59	0.0	0	0.0	0	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	2312	0.0	0.0	0.35	0.0	0.0	0.37	0.0	0.0	1.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	自結稅前EPS	自結稅前累計EPS	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	14.42	19.38	12.33	157.61	38.96	40.67	N/A	0.26	2.74	-
2024/10	12.08	-14.75	34.05	143.19	42.36	41.94	N/A	0.15	2.49	-
2024/9	14.17	-9.67	34.06	131.11	43.17	47.47	0.0	0.24	2.34	-
2024/8	15.69	-10.88	16.48	116.93	44.36	49.73	0.0	0.27	2.1	-
2024/7	17.6	7.08	51.22	101.24	49.92	48.3	0.0	0.35	1.83	主係自營操作獲利增加
2024/6	16.44	15.35	50.46	83.64	49.65	43.52	0.0	0.29	1.49	主係自營操作獲利增加
2024/5	14.25	11.1	58.19	67.2	49.46	42.67	0.0	0.23	1.2	主係自營操作獲利增加
2024/4	12.83	-17.73	67.78	52.95	47.27	40.69	0.0	0.24	0.97	主係自營操作獲利增加
2024/3	15.59	27.02	45.45	40.12	41.73	40.12	0.0	0.27	0.74	-
2024/2	12.27	0.15	34.55	24.53	39.46	38.55	0.0	0.26	0.47	-
2024/1	12.26	-12.57	44.75	12.26	44.75	39.11	0.0	0.21	0.21	-
2023/12	14.02	9.18	68.56	127.44	55.12	35.87	0.0	0.26	2.35	主係自營操作獲利增加
2023/11	12.84	42.46	18.42	113.42	53.6	32.42	0.0	0.26	2.09	主係自營操作獲利增加
2023/10	9.01	-14.74	79.89	100.58	59.66	33.05	0.0	0.09	1.83	主係自營操作獲利增加
2023/9	10.57	-21.51	159.33	91.57	57.91	35.68	0.0	0.18	1.74	主係自營操作獲利增加
2023/8	13.47	15.69	40.4	81.0	50.24	36.04	0.0	0.2	1.56	主係自營操作獲利增加
2023/7	11.64	6.54	25.55	67.53	52.37	31.58	0.0	0.2	1.36	主係自營轉虧為盈
2023/6	10.93	21.28	304.87	55.89	59.47	27.58	0.0	0.27	1.16	主係自營轉虧為盈
2023/5	9.01	17.84	9.68	44.96	38.99	27.37	0.0	0.19	0.89	-
2023/4	7.64	-28.67	109.35	35.95	48.97	27.49	0.0	0.12	0.7	主係自營轉虧為盈
2023/3	10.72	17.5	35.69	28.31	38.21	28.31	0.0	0.21	0.58	-
2023/2	9.12	7.74	16.56	17.59	39.79	25.9	0.0	0.19	0.37	-
2023/1	8.47	1.8	78.01	8.47	78.01	27.62	0.0	0.19	0.19	主係自營轉虧為盈
2022/12	8.32	-23.28	-28.08	82.15	-38.14	24.17	0.0	0.14	0.85	-
2022/11	10.84	116.4	-17.76	73.84	-39.1	19.93	0.0	0.23	0.71	-
2022/10	5.01	22.89	-39.6	63.0	-41.71	18.68	0.0	-0.0	0.48	-
2022/9	4.08	-57.5	-50.32	57.99	-41.88	22.94	0.0	-0.06	0.48	自營虧損所致
2022/8	9.59	3.45	-9.04	53.91	-41.12	21.56	0.0	0.17	0.54	-
2022/7	9.27	243.56	-36.69	44.32	-45.3	20.18	0.0	0.12	0.37	-
2022/6	2.7	-67.14	-81.17	35.05	-47.2	14.56	0.0	-0.07	0.25	自營虧損所致
2022/5	8.21	124.92	-8.59	32.35	-37.84	19.76	0.0	0.16	0.32	-
2022/4	3.65	-53.77	-67.7	24.13	-43.95	19.38	0.0	-0.05	0.16	本月自營虧損
2022/3	7.9	0.93	-30.57	20.48	-35.49	20.48	0.0	0.08	0.22	-
2022/2	7.83	64.55	-16.78	12.58	-38.23	24.15	0.0	0.15	0.14	-
2022/1	4.76	-58.87	-56.63	4.76	-56.63	29.5	0.0	-0.01	-0.01	係自營產生虧損
2021/12	11.56	-12.27	12.65	132.82	36.58	33.04	0.0	0.26	2.87	-
2021/11	13.18	58.93	5.79	121.25	39.4	29.68	0.0	0.31	2.61	-
2021/10	8.29	1.09	8.81	108.07	45.03	27.05	0.0	0.16	2.3	-
2021/9	8.2	-22.2	-10.6	99.78	49.15	33.4	0.0	0.15	2.14	經紀及自營收入較去年增加所致
2021/8	10.55	-27.99	0.99	91.57	58.66	39.53	0.0	0.21	1.99	係經紀及自營收入較去年增加所致
2021/7	14.65	2.14	15.39	81.03	71.4	37.97	0.0	0.35	1.78	係經紀及自營收入較去年增加所致
2021/6	14.34	59.55	30.3	66.38	91.95	34.63	0.0	0.35	1.43	經紀營收較去年增加所致
2021/5	8.99	-20.52	1.97	52.04	120.73	31.67	0.0	0.14	1.08	自營本月產生虧損所致
2021/4	11.31	-0.63	20.79	43.06	191.6	32.09	0.0	0.23	0.94	係經紀獲利較去年同期增加所致。
2021/3	11.38	20.98	415.48	31.75	487.43	31.75	0.0	0.25	0.71	自營獲利較前期增加所致。
2021/2	9.41	-14.23	79.19	20.37	126.05	30.64	0.0	0.22	0.46	經紀及自營獲利較上期增加所致。
2021/1	10.97	6.83	191.43	10.97	191.43	33.69	0.0	0.24	0.24	主係經紀、自營獲利較去年同期增加所致。
2020/12	10.27	-17.61	27.41	97.24	24.67	30.35	0.0	0.24	2.02	-
2020/11	12.46	63.46	73.35	86.98	24.35	29.26	0.0	0.35	1.78	係自營及經紀獲利較去年同期增加所致。
2020/10	7.62	-16.94	1.52	74.52	18.74	27.24	0.0	0.16	1.43	-
2020/9	9.18	-12.1	51.61	66.89	21.08	32.31	0.0	0.2	1.28	係經紀及承銷部門收入較去年增加所致
2020/8	10.44	-17.72	42.98	57.72	17.32	34.14	0.0	0.27	1.08	-
2020/7	12.69	15.34	67.39	47.27	12.85	32.51	0.0	0.34	0.81	本月經紀及自營獲利較去年同期增加所致
2020/6	11.0	24.86	81.39	34.58	0.79	29.18	0.0	0.3	0.47	係經紀及自營獲利較去年同期增加。
2020/5	8.81	-5.86	71.93	23.58	-16.51	14.57	0.0	0.23	0.17	本月自營獲利較前期增加所致。
2020/4	9.36	359.53	84.39	14.77	-36.12	11.0	0.0	0.24	-0.06	因台股指數回升，自營獲利較上月增加所致。
2020/3	-3.61	-168.71	-162.11	5.4	-70.03	5.4	0.0	-0.38	-0.3	全球新冠肺炎疫情造成股市大幅向下波動，導致自營操作部位大幅虧損。
2020/2	5.25	39.48	-9.8	9.01	-26.33	17.07	0.0	0.07	0.08	-
2020/1	3.76	-53.29	-41.32	3.76	-41.32	0.0	N/A	0.01	0.01	-
2019/12	8.06	12.08	84.3	78.0	2.09	0.0	N/A	0.17	1.49	自營部獲利增加所致

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	2171	0.0	1.90	387.18	1.90	387.18	51.09	176.76	41.32	391.9
2022 (9)	2171	0.0	0.39	-83.82	0.39	-83.88	18.46	-70.36	8.4	-84.0
2021 (8)	2171	0.0	2.41	46.95	2.42	47.56	62.28	42.09	52.5	47.06
2020 (7)	2171	-6.18	1.64	47.75	1.64	38.98	43.83	35.78	35.7	39.07
2019 (6)	2314	-0.3	1.11	81.97	1.18	81.54	32.28	38.72	25.67	82.19
2018 (5)	2321	7.01	0.61	-54.14	0.65	-51.13	23.27	-33.59	14.09	-51.31
2017 (4)	2169	-4.24	1.33	150.94	1.33	141.82	35.04	109.57	28.94	141.77
2016 (3)	2265	-3.9	0.53	-19.7	0.55	-22.54	16.72	-17.8	11.97	-22.72
2015 (2)	2357	-0.51	0.66	-22.35	0.71	-23.66	20.34	-16.4	15.49	-23.51
2014 (1)	2369	0.0	0.85	37.1	0.93	36.76	24.33	35.62	20.25	37.57

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