| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423.0 (-1.51%) 5963張 (+73.39%) 3483張 2067張 1634張 季線上 ↗421.1 ↗408.2 ↗400.12 ↗399.75 ↗388.72 ↗387.52 5963張 2.88倍 |
5.75% 7.22% 12.5% 22.61% 38.46% |
11.4%~13.8% 19.0~22.0 |
365.19 (-13.67%) 423.0 |
449.57 (6.28%) 280.82 (-33.61%) |
270.33 (-36.09%) 0.3 |
313.33(-25.93%) 、Y! |
24.19億 1038.77億 |
7.9% 7.95% |
紡織 成衣 |
2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.96,23.51 (15.61,20.3,24.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.91%) 月線斜率0.36 | 厲害分點 成交比重 | 賣 06-25 (2.32%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.88%[112] (3.65%[113]) 0.2 (5.76%) | 相對高點 相對低點 | 452.0 (-6.42%) 24-07-03 134.0 (215.67%) 22-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.04% 2.47% -214 -4 0 4.45%←2.43%(83.13%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.86 1.28 8.26 27.47億(6月) | 16.63 21.4 10.57 27.13億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 452.0 (24-07-03) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,4%,3%,6% 主力投信買 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 389.51(-7.92%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.06 59.15,80.92 down N/A,412.0 3.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 270.33(-36.09%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.81 68.13,73.16 N/A,412.0 2.16 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.96%←8.41%(18.43%) | 612 (連3買) 10.26% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 313.33(-25.93%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.41 87.66,90.52 down N/A,412.0 7.44 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.13%←36.3%(2.29%) | 281 4.71% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.89,54.44 (3.04,4.0,4.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.82% 9.16% 11.59% 17.71% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.2%←2.24%(-1.79%) | -15 (連3買轉賣) 0.25% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.97 0.66 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.47% 8.1% 16.04% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.47←67.04(3.62%) 6.67←7.22(-7.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 86.08←81.28 (+5.91%) Q1←Q4 第1升 86.08←78.34 (+9.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.52←11.6 (+5.91%) Q1←Q4 第1升 13.52←12.17 (+9.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.47←48.43 (-18.5%) Q1←Q4 第1降 39.47←45.93 (-14.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.81←27.35 (-49.51%) Q1←Q4 第1降 13.81←12.64 (+9.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.78←71.8 (-49.51%) Q1←Q4 第1降 63.78←76.38 (-16.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.63←3.79 (+22.16%) Q1←Q4 第1升 4.63←3.92 (+18.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.34←3.93 (+10.43%) Q1←Q4 第1升 4.34←3.96 (+9.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.15←26.16 Q1←Q4 第1升 27.15←25.23 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.7←14.28 Q1←Q4 第1升 15.7←15.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.06←11.38 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 13.06←12.17 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.7←5.94 Q1←Q4 第1升 7.7←6.74 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.71←4.0 Q1←Q4 第1升 4.71←4.04 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/02 聚陽 113年6月營收27.47億、年減1.87% |
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| 新聞 | 113/07/02 聚陽第2季營收76.94億元歷年同期高 第3季拚百億 113/07/02 【公告】聚陽 2024年6月合併營收27.47億元 年增-1.87% 113/06/30 聚陽攜手荒野 共創濕地藝術饗宴 113/06/28 【公告】聚陽113年股東常會補選一席獨立董事當選名單 113/06/28 【公告】聚陽113年股東常會重大決議事項 113/06/28 聚陽：赴薩爾瓦多孟加拉設廠 未來幾年營運有感成長 113/06/24 【公告】聚陽受邀參加群益金鼎證券舉辦之2024年第二季投資論壇 113/06/11 【公告】聚陽受邀參加統一證券舉辦之「2024 Q2 夏季投資論壇」 113/06/06 【公告】聚陽受邀參加花旗證券舉辦之「2024 Taiwan Tech Conference」 113/06/05 《紡纖股》看上「這點」 聚陽獲外資喊進、叫價485元 113/06/04 【公告】聚陽 2024年5月合併營收27.13億元 年增16.64% 113/05/23 【公告】聚陽受邀參加中國信託證券舉辦之「中國信託證券2024年第二季前瞻論壇」 113/05/17 【公告】聚陽董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案) 113/05/13 【公告】聚陽受邀參加「Macquarie Asia Conference 2024」 113/05/06 【公告】聚陽受邀參加CLSA舉辦之法人說明會 113/05/03 【公告】聚陽 2024年4月合併營收22.34億元 年增6.45% 113/05/03 【公告】聚陽代重要子公司Global Trading Int'l Corp.董事會決議辦理現金增資案 113/04/25 【公告】聚陽113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/02 聚陽3月營收31.27億創同期新高 估下半年稼動率滿載 113/04/02 【公告】聚陽 2024年3月合併營收31.27億元 年增11.96% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚陽 | 5.75% 3483(71.18%) | 9.3% 2477(140.72%) | 7.22% 2067(188.51%) | 12.5% 1634(264.8%) | 22.61% 1725(245.65%) | 38.46% 2149(177.39%) |
| 加權指數 | 1.16% | -1.0% | 7.85% | 11.43% | 29.79% | 37.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423.0 | 428.17↗ | 421.1↗ | 408.2↗ | 400.12↗ | 399.75↗ | 396.88↗ | 388.72↗ | 387.52↗ | 383.32↗ | 382.16↗ | 379.05↗ | 369.06↗ | 359.35↗ | 348.54↗ |
| 乖離率 | -1.21% | 0.45% | 3.63% | 5.72% | 5.82% | 6.58% | 8.82% | 9.16% | 10.35% | 10.69% | 11.59% | 14.62% | 17.71% | 21.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 400.0 | 398.5 | 381.5 | 400.0 | 387.0 | 375.0 | 394.0 | 374.5 | 347.5 | 347.0 | 350.5 | 329.0 | 301.0 | 222.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚陽 | 103.15% | 24.0% | 57.0% | -5.0% | 28.0% | 54.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.91 | 13.81 | 11.69 | 10.7 | 9.21 |
| ROE | 25.72 | 24.21 | 22.36 | 21.47 | 21.34 |
| 本業收入比 | 96.28 | 96.58 | 99.50 | 98.12 | 101.63 |
| 自由現金流量 | 43.07 | 26.49 | 6.41 | -6.94 | 11.75 |
| 利息保障倍數 | 19.14 | 24.14 | 38.48 | 43.67 | 21.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
