| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.22 (-0.36%) 435張 (-11.25%) 530張 349張 266張 季線上 ↗8.12 ↗7.64 ↗7.4 ↗7.32 ↗6.79 ↗6.35 435張 1.25倍 |
5.93% 18.61% 59.61% 37.0% 6.75% |
N/A N/A 8.22 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A -0.14 |
N/A N/A |
14.40億 11.88億 |
19.5% 0.0% |
打印機耗材 |
2023-12-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.69% 帶寬大) 月線斜率0.88 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 16.5 (-50.18%) 22-08-24 3.0 (174.0%) 21-10-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.3% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.75 12.97 23.65 57個月新高 0.86億(6月) | 30.22 4.0 21.49 0.77億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 8.5 (24-07-19) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -6%,-4%,5%,17% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.89 81.46,87.99 down 8.35,8.05 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.84 92.53,95.29 down 8.55,8.01 0.3 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.06 74.15,52.55 9.43,4.78 -0.08 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←1.91%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.96,2.79 (0.75,0.91,1.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.3% 29.45% 34.75% 29.86% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.97% 4.89% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.29←43.29(9.24%) 13.0←14.3(-9.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.83←1.6 (+14.37%) Q1←Q4 第1升 1.83←1.58 (+15.82%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.45←-0.78 (+14.37%) Q1←Q4 第1升 -0.45←-0.39 (+15.82%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.28←2.47 (-7.69%) Q1←Q4 連4降 2.28←3.59 (-36.49%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.6←25.78 (-47.25%) Q1←Q4 連2降 13.6←18.34 (-25.85%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.12←135.96 (-47.25%) Q1←Q4 連4降 127.12←253.73 (-49.9%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.35←-0.78 (+55.13%) Q1←Q4 第1升 -0.35←-0.34 (+2.94%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←-0.6 (+56.67%) Q1←Q4 第1升 -0.26←-0.22 (+18.18%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.02←-13.8 Q1←Q4 第1升 7.02←21.93 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -24.45←-48.55 Q1←Q4 第1升 -24.45←-24.9 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -31.94←-61.6 Q1←Q4 第1升 -31.94←-31.18 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -10.4←-15.41 Q1←Q4 第1升 -10.4←-5.87 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.6←-4.52 Q1←Q4 第1升 -2.6←-1.89 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/03 黃健華 董事 贈與 14,000張 |
|||||||||
| 公告 | 113/07/10 誠研 113年6月營收8644萬、年增32.75% |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/10 【公告】誠研 2024年6月合併營收8644.4萬元 年增32.75% 113/07/10 營收速報 - 誠研(3494)6月營收8,644萬元年增率高達32.75％ 113/07/10 《業績-電週邊》誠研6月營收為0.86億元，年增32.75% 113/06/27 【公告】誠研代重要子公司謙華科技股份有限公司113年股東常會董事改選當選名單 113/06/27 【公告】誠研代重要子公司謙華科技股份有限公司董事會決議推選董事長 113/06/21 【公告】誠研法人董事指派代表人 113/06/20 【公告】誠研董事會決議推選董事長 113/06/20 【公告】誠研辦理減資彌補虧損致債權人 113/06/20 【公告】誠研113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 113/06/20 【公告】誠研113年股東會常會重要決議事項 113/06/07 營收速報 - 誠研(3494)5月營收7,652萬元年增率高達30.23％ 113/06/07 【公告】誠研 2024年5月合併營收7651.9萬元 年增30.23% 113/06/07 《業績-電週邊》誠研5月營收為0.77億元，年增30.23% 113/05/22 【公告】誠研代重要子公司謙華科技股份有限公司113年股東常會決議事項。 113/05/16 【公告】隆銘綠能、誠研繼續列為變更交易方法 113/05/16 【公告】誠研上市有價證券繼續列為變更交易方法，併採行分盤集合競價交易方式 113/05/15 【公告】誠研更正董事會決議擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債(更正股數) 113/05/15 【公告】誠研董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) 113/05/15 【公告】誠研董事會決議擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債 113/05/10 《業績-電週邊》誠研4月營收為0.74億元，年增29.44% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠研 | 5.93% 530(-17.88%) | 17.09% 429(1.45%) | 18.61% 349(24.61%) | 59.61% 266(63.47%) | 37.0% 202(115.43%) | 6.75% 162(168.6%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.22 | 8.24↗ | 8.12↗ | 7.64↗ | 7.4↗ | 7.32↗ | 7.22↗ | 6.79↗ | 6.35↗ | 6.07↗ | 6.1↗ | 6.1↗ | 6.21↗ | 6.33↗ | 6.57↗ |
| 乖離率 | -0.24% | 1.23% | 7.59% | 11.08% | 12.3% | 13.85% | 21.06% | 29.45% | 35.42% | 34.75% | 34.75% | 32.37% | 29.86% | 25.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.76 | 7.19 | 7.03 | 6.91 | 6.79 | 6.98 | 4.97 | 5.18 | 6.65 | 6.57 | 6.04 | 6.74 | 7.88 | 7.67 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠研 | -18.49% | 31.0% | -41.0% | 91.0% | -4.0% | -51.0% | -34.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -31.93 | -61.98 | -53.7 | -104.02 | -45.95 |
| ROE | -38.2 | -37.24 | -21.03 | -47.58 | -20.88 |
| 本業收入比 | 81.51 | 94.63 | 100.82 | 70.36 | 114.39 |
| 自由現金流量 | -0.95 | -1.99 | -1.12 | -0.58 | 0.59 |
| 利息保障倍數 | -4.92 | -9.13 | -7.89 | -15.51 | -9.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
