收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294.0 (0.17%) 27張 (-57.33%) 82張 96張 129張 季線旁 ↗294.0 ↗292.5 →291.74 ↘292.23 ↗292.76 ↘293.34 42張 0.44倍 |
0.17% -0.17% -0.68% 3.16% 8.09% |
46.9%~54.7% |
255.98 (-12.93%) 294.0 |
280.55 (-4.57%) 231.41 (-21.29%) |
N/A 0.84 |
N/A |
2.79億 81.89億 |
24.83% 26.26% |
美妝保養品 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.33,N/A (15.21,16.83,18.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.99% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.24%[112] (N/A) 0.55 (9.23%) | 相對高點 相對低點 | 348.0 (-15.52%) 23-07-17 78.9 (272.62%) 22-03-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 66.1 9.06 61.66 3.62億(5月) | 65.56 3.97 60.3 3.32億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 298.0 (24-06-27) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -30%,8%,6%,-7% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.85 60.0,66.03 298.0,288.0 0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.4 32.31,30.38 299.0,270.0 -1.44 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.71%(-26.76%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.5 61.29,67.3 338.0,117.0 1.11 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.88%←13.32%(-3.3%) | -8 29.63% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.63,38.47 (2.12,3.51,4.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.61% 0.22% 1.4% 4.18% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.56%(-7.14%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.51←56.16(-8.28%) 20.64←20.16(2.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.09 (-22.22%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.05 (+40.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.05←10.29 (-21.77%) Q1←Q4 第1降 8.05←5.08 (+58.46%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.21←1.54 (-21.77%) Q1←Q4 第1降 1.21←0.89 (+58.46%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.63←3.22 (+12.73%) Q1←Q4 第1升 3.63←1.32 (+175.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.67←24.33 (+42.5%) Q1←Q4 第1升 34.67←28.9 (+19.97%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.92←80.73 (+42.5%) Q1←Q4 第1升 111.92←72.13 (+55.16%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.46←4.54 (-23.79%) Q1←Q4 第1降 3.46←3.11 (+11.25%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.5←4.5 (-22.22%) Q1←Q4 第1降 3.5←2.54 (+37.8%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 65.34←64.31 Q1←Q4 第1升 65.34←68.87 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.02←14.92 Q1←Q4 第1升 15.02←17.53 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.7←11.85 Q1←Q4 連3降 11.7←14.51 Q1←Q1 5季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 7.63←9.42 Q1←Q4 連2降 7.63←7.64 Q1←Q1 5季新低 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.13←5.69 Q1←Q4 連3降 4.13←5.61 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/24 軒郁:新普利董事會決議112年度盈餘分派事宜 |
|||||||||
新聞 | 113/06/21 【公告】軒郁代重要子公司新普利股份有限公司董事會決議112年度盈餘分派 113/06/07 【公告】軒郁改選董事(含獨立董事)名單 113/06/07 軒郁今年營運聚焦三大主軸,將推寵物保健品、綠色清潔品牌 113/06/06 【公告】軒郁 2024年5月合併營收3.62億元 年增66.1% 113/05/29 《台北股市》聚陽、軒郁營運旺 權證搶手 113/05/28 聚陽、軒郁營運旺 權證搶手 113/05/28 焦點股:軒郁併阿原品牌效益現,今年營運將續挑戰新高 113/05/10 潛力股:軒郁 113/05/07 【公告】軒郁 2024年4月合併營收3.32億元 年增65.57% 113/04/09 軒郁、達爾膚3月營收跳,Q1同創歷年同期新高 113/04/08 【公告】軒郁 2024年3月合併營收3.19億元 年增36.13% 113/04/06 搶入主 美容保健業最受青睞 113/03/13 新品業績告捷 達爾膚軒郁2023年獲利亮眼 113/03/11 軒郁去年獲利撐竿跳,EPS 14.66元創高,擬配股利每股13.01元 113/03/09 《生醫股》軒郁112年EPS 14.66元 擬派利13.01元 113/03/08 軒郁國際去年EPS 14.66元 配發股利13.01元 113/03/08 【公告】軒郁董事會決議召開113年度股東常會 113/03/08 【公告】軒郁董事會決議112年下半年度股利分派 113/03/08 【公告】軒郁 2024年2月合併營收2.14億元 年增47.51% 113/03/06 焦點股:軒郁擴展海外市場+併入新品牌阿原效益持續顯現,今年獲利再戰新高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
軒郁 | 0.17% 82(-67.22%) | 0.86% 70(-61.57%) | -0.17% 96(-71.97%) | -0.68% 129(-79.18%) | 3.16% 173(-84.45%) | 8.09% 324(-91.69%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294.0 | 294.5↗ | 294.0↗ | 292.5↗ | 291.74→ | 292.23↘ | 292.82↗ | 292.76↗ | 293.34↘ | 291.83↗ | 291.41↗ | 289.95↗ | 285.27↗ | 282.2↗ | 275.97↗ |
乖離率 | -0.17% | 0.0% | 0.51% | 0.77% | 0.61% | 0.4% | 0.42% | 0.22% | 0.74% | 0.89% | 1.4% | 3.06% | 4.18% | 6.53% |
均線開始 轉折價位 | 293.5 | 289.0 | 293.0 | 296.5 | 296.5 | 289.0 | 291.0 | 296.0 | 282.5 | 280.0 | 287.0 | 224.0 | 245.5 | 226.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
軒郁 | 135.95% | 3.0% | 193.0% | 15.0% | -27.0% | -4.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 16.83 | 13.0 | 13.83 | 11.91 | 13.15 |
ROE | 34.15 | 18.74 | 15.54 | 17.09 | 18.59 |
本業收入比 | 99.21 | 96.52 | 103.89 | 103.95 | 100.74 |
自由現金流量 | 1.77 | -0.62 | 2.03 | 1.43 | 0.66 |
利息保障倍數 | 91.84 | 398.24 | 388.12 | 275.23 | 257.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標