收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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300.0 (-0.66%) 153張 (-24.36%) 143張 148張 230張 季線上 ↗296.8 ↗294.45 ↗292.94 ↗294.68 ↘294.51 ↗292.01 153張 1.03倍 |
2.74% -4.76% 9.49% 7.33% 38.57% |
242.76 (-19.08%) 300.0 |
266.06 (-11.31%) 219.46 (-26.85%) |
N/A 0.69 |
N/A |
2.79億 84.26億 |
24.83% 26.26% |
美妝保養品 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.79,N/A (15.21,16.83,18.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.64%) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.15%[112] (N/A) 0.55 (9.15%) | 相對高點 相對低點 | 348.0 (-13.79%) 23-07-17 78.9 (280.23%) 22-03-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.55% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 65.56 3.97 60.3 3.32億(4月) 短突破長 | 36.13 49.02 58.23 3.19億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 306.0 (24-05-09) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 19%,4%,-1%,-3% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.03 70.0,77.72 307.5,298.0 0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.84 46.77,37.63 316.0,299.0 -1.08 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.47%(19.15%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.26 77.88,75.81 338.0,117.0 5.09 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.17%←13.6%(-3.16%) | -26 (連2賣) 16.99% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.4,47.19 (2.12,3.5,4.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.81% 2.74% 3.64% 10.42% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.61%(-8.2%) | -1 (連2賣) 0.65% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 2.82% 10.73% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.53←58.13(-9.63%) 20.23←17.19(17.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.08 (+12.5%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 0.09←0.05 (+80.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.29←7.81 (+31.75%) Q4←Q3 連3升 10.29←5.79 (+77.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.54←1.41 (+31.75%) Q4←Q3 連3升 1.54←0.89 (+77.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.22←3.29 (-2.13%) Q4←Q3 第1降 3.22←1.19 (+170.59%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.33←28.39 (-14.3%) Q4←Q3 第1降 24.33←21.08 (+15.42%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.73←85.2 (-14.3%) Q4←Q3 第1降 80.73←51.2 (+57.68%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.54←3.97 (+14.36%) Q4←Q3 連3升 4.54←3.53 (+28.61%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.5←3.96 (+13.64%) Q4←Q3 連6升 4.5←2.5 (+80.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 64.31←65.09 Q4←Q3 連3降 64.31←66.2 Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.92←18.06 Q4←Q3 第1降 14.92←15.41 Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.85←14.0 Q4←Q3 連2降 11.85←14.23 Q4←Q4 4季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 9.42←9.49 Q4←Q3 第1降 9.42←8.68 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 5.69←6.17 Q4←Q3 連2降 5.69←6.96 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 軒郁第一季合併財報,預計5/13提報董事會 |
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新聞 | 113/04/09 軒郁、達爾膚3月營收跳,Q1同創歷年同期新高 113/04/08 【公告】軒郁 2024年3月合併營收3.19億元 年增36.13% 113/04/06 搶入主 美容保健業最受青睞 113/03/13 新品業績告捷 達爾膚軒郁2023年獲利亮眼 113/03/11 軒郁去年獲利撐竿跳,EPS 14.66元創高,擬配股利每股13.01元 113/03/09 《生醫股》軒郁112年EPS 14.66元 擬派利13.01元 113/03/08 軒郁國際去年EPS 14.66元 配發股利13.01元 113/03/08 【公告】軒郁董事會決議召開113年度股東常會 113/03/08 【公告】軒郁董事會決議112年下半年度股利分派 113/03/08 【公告】軒郁 2024年2月合併營收2.14億元 年增47.51% 113/03/06 焦點股:軒郁擴展海外市場+併入新品牌阿原效益持續顯現,今年獲利再戰新高 113/03/03 逾十家賺逾1股本 生技業去年賺翻 光學大贏家 113/02/22 軒郁國際獲國家品質獎 113/02/06 【公告】軒郁 2024年1月合併營收2.71億元 年增110.59% 113/01/08 【公告】軒郁 2023年12月合併營收2.4億元 年增61.34% 112/12/08 焦點股:軒郁多品牌效益在雙11大放異彩,業績再攀高峰 112/12/07 【公告】軒郁 2023年11月合併營收5.1億元 年增75.52% 112/12/06 【公告】軒郁受邀參加統一綜合證券舉辦之法人說明會 112/11/24 焦點股:軒郁持續穩步成長,進可攻、退可守 112/11/10 【公告】軒郁設置資訊安全專責主管 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 18.44 | 266.06 | -11.31 | 239.46 | -20.18 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.88 | 230.28 | -23.24 |
平均 本益比 | 16.83 | 242.76 | -19.08 | 241.23 | -19.59 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.5 | 165.16 | -44.95 |
最低價 本益比 | 15.21 | 219.46 | -26.85 | 243.0 | -19.0 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.12 | 100.04 | -66.65 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 348.0 | 96.1 | 24.18 | 6.68 | 12.46 | 3.58% | 12.97% | 8.51 | 2.53 |
111 | 117.0 | 78.9 | 18.0 | 12.14 | 5.52 | 4.72% | 7.0% | 2.92 | 1.84 |
110 | 118.0 | 81.2 | 23.27 | 16.01 | 7.2 | 6.1% | 8.87% | 4.19 | 1.98 |
109 | 140.5 | 103.5 | 32.51 | 23.95 | 7.25 | 5.16% | 7.0% | 4.74 | 3.99 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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軒郁 | 2.74% 143(6.67%) | 3.09% 114(33.4%) | -4.76% 148(2.91%) | 9.49% 230(-33.49%) | 7.33% 264(-42.08%) | 38.57% 363(-57.89%) |
加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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300.0 | 300.83↗ | 296.8↗ | 294.45↗ | 292.94↗ | 294.68↗ | 295.14↗ | 294.51↘ | 292.01↗ | 289.2↘ | 290.05↘ | 289.47↗ | 280.28↗ | 271.69↗ | 261.84↗ |
乖離率 | -0.28% | 1.08% | 1.88% | 2.41% | 1.81% | 1.65% | 1.86% | 2.74% | 3.73% | 3.43% | 3.64% | 7.04% | 10.42% | 14.57% |
均線開始 轉折價位 | 292.0 | 294.0 | 292.5 | 304.5 | 299.0 | 291.0 | 303.5 | 282.0 | 308.5 | 288.5 | 275.5 | 297.5 | 216.0 | 123.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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軒郁 | 135.95% | 6.0% | 193.0% | 15.0% | -27.0% | -4.0% |
0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.83 | 13.0 | 13.83 | 11.91 | 13.15 |
ROE | 34.15 | 18.74 | 15.54 | 17.09 | 18.59 |
本業收入比 | 99.21 | 96.52 | 103.89 | 103.95 | 100.74 |
自由現金流量 | 1.77 | -0.62 | 2.03 | 1.43 | 0.66 |
利息保障倍數 | 91.84 | 398.24 | 388.12 | 275.23 | 257.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標