收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.0 (-3.72%) 2288張 (+7.78%) 2109張 2950張 2684張 季線旁 ↘331.8 ↘346.25 ↘349.29 ↘349.35 ↗324.97 ↗310.52 2288張 0.78倍 |
-10.5% -10.12% 16.04% 12.27% 31.5% |
122.0%~142.8% 8.1~9.7 |
139.79 (-55.05%) 311.0 |
179.67 (-42.23%) 99.92 (-67.87%) |
N/A 1.17 |
N/A N/A 、Y! |
31.70億 1023.75億 |
67.4% 0.0% |
IC製造 |
2024-08-01 2024-07-02 |
0 | 台積電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 222.76,79.74 (25.62,35.84,46.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.17% 帶寬大) 月線斜率-0.42 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.32%[112] (0.56%[113]) 0 (0.32%) | 相對高點 相對低點 | 387.5 (-19.74%) 24-07-09 164.0 (89.63%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.7% 0.72% -67 2 6 6.15%←6.84%(-10.09%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.78 3.46 29.31 24個月新高 8.92億(6月) | 31.74 23.53 27.2 8.63億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-29 387.5 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 1%,1%,-2%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連8賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 120.57(-61.23%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.84 4.97,6.26 look 314.5,302.0 -7.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.98 44.77,57.36 341.0,286.5 1.78 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.61%(-9.84%) | -2 0.09% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.59%←9.06%(5.85%) | 287 12.54% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.09,53.04 (3.46,5.03,6.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.98% 0.15% 3.1% 15.77% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.28%(-28.57%) | -60 (連10賣) 2.62% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.7 0.59 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 3.27% 18.55% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.95←79.59(-0.8%) 8.61←8.05(6.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.21 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.14←0.14 (0.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.09←18.8 (+12.18%) Q1←Q4 連2升 21.09←15.91 (+32.56%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.04←-0.03 (+12.18%) Q1←Q4 第1升 2.04←0.82 (+32.56%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.39←1.07 (+29.91%) Q1←Q4 連2升 1.39←0.88 (+57.95%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.77←43.99 (-5.05%) Q1←Q4 連2降 41.77←42.72 (-2.22%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.6←5.18 (-5.05%) Q1←Q4 連2升 6.6←6.49 (+1.69%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.1 (+470.0%) Q1←Q4 第1升 0.57←0.24 (+137.5%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.08 (+562.5%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.2 (+165.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.84←11.57 Q1←Q4 第1升 19.84←23.56 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.66←-0.15 Q1←Q4 第1升 9.66←5.16 Q1←Q1 4季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.62←1.72 Q1←Q4 第1升 8.62←4.85 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 1.09←0.19 Q1←Q4 第1升 1.09←0.46 Q1←Q1 4季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.8←0.2 Q1←Q4 第1升 0.8←0.33 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/07/18 采鈺訂8/1召開線上法說會 |
|||||||||
新聞 | 113/07/18 【公告】采鈺113年第2季法人說明會將於113年8月1日召開 113/07/10 【公告】采鈺 2024年6月合併營收8.92億元 年增38.79% 113/06/20 CIS龍頭營收大爆發-采鈺 113/06/19 【Yahoo早盤】台股上2萬3 分析師王榮旭:台股沒轉弱跡象 113/06/14 【公告】采鈺調整現金股利配息率 113/06/11 【公告】采鈺受邀參加機構投資人說明會 113/06/07 【公告】采鈺 2024年5月合併營收8.63億元 年增31.75% 113/06/03 【公告】采鈺訂定除息基準日等相關事宜 113/05/22 【公告】采鈺113年股東常會重要決議 113/05/22 【公告】采鈺董事會選任董事長 113/05/10 【公告】采鈺 2024年4月合併營收6.98億元 年增9.25% 113/05/09 【公告】采鈺董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/04/30 【公告】采鈺民國113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】采鈺公司針對113/4/3地震對采鈺影響之說明 113/04/10 【公告】采鈺 2024年3月合併營收7億元 年增21.02% 113/03/08 【公告】采鈺 2024年2月合併營收7.44億元 年增52.21% 113/02/21 【公告】采鈺董事會決議股利分派 113/02/21 【公告】采鈺董事會決議民國一百一十三年股東常會 113/02/07 【公告】采鈺 2024年1月合併營收6.66億元 年增26.92% 113/01/31 【公告】采鈺112年第4季法人說明會將於113年2月21日召開 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
采鈺 | -10.5% 2109(8.5%) | -14.56% 3391(-32.51%) | -10.12% 2950(-22.42%) | 16.04% 2684(-14.73%) | 12.27% 3123(-26.72%) | 31.5% 2382(-3.95%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.0 | 322.67↘ | 331.8↘ | 346.25↘ | 349.29↘ | 349.35↘ | 348.7↘ | 324.97↗ | 310.52↗ | 303.0↘ | 303.36↗ | 301.66↗ | 280.06↗ | 268.64↗ | 267.07↗ |
乖離率 | -3.62% | -6.27% | -10.18% | -10.96% | -10.98% | -10.81% | -4.3% | 0.15% | 2.64% | 2.52% | 3.1% | 11.05% | 15.77% | 16.45% |
均線開始 轉折價位 | 347.5 | 349.5 | 366.0 | 355.0 | 357.0 | 343.5 | 270.5 | 265.0 | 327.5 | 305.5 | 284.0 | 205.0 | 230.0 | 270.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
采鈺 | -17.22% | 19.0% | 41.0% | -42.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 3.84 | 22.79 | 29.98 | 36.8 | 21.16 |
ROE | 2.12 | 13.68 | 26.73 | 33.53 | 11.88 |
本業收入比 | 88.25 | 98.52 | 100.11 | 100.04 | 96.77 |
自由現金流量 | 6.24 | 1.53 | -1.82 | -26.53 | 3.09 |
利息保障倍數 | 4.50 | 171.01 | 217.07 | 490.44 | 151.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標