收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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22.6 (9.98%) 15855張 (+48.41%) 6045張 4285張 2124張 季線上 短漲多 ↗19.51 ↗18.94 ↗18.46 ↗18.25 ↗16.8 ↗16.54 15855張 3.7倍 |
26.61% 34.93% 44.87% 41.25% 32.55% |
58.66 (159.58%) 22.6 |
96.77 (328.19%) 20.56 (-9.03%) |
N/A 0.27 |
N/A N/A |
39.47億 81.12億 |
33.45% 97.11% |
地產 |
2 | 龍邦集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 5.41,N/A (5.46,15.58,25.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(33.97% 帶寬大) 月線斜率1.5 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 15.2 (48.68%) 24-04-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 4.02% 998 48 0 10.57%←7.67%(37.81%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 140.02 -24.2 220.26 17.38億(4月) 短跌破長 | 169.58 49.21 251.91 22.94億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-16 22.6 (24-05-17) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,0%,-5% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.43 100.0,89.1 N/A,20.25 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.61 100.0,81.96 N/A,19.9 0.63 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.34 100.0,58.58 N/A,20.25 0.38 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.96%←2.42%(63.64%) | 1881 (連2賣轉買) 11.86% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.65,31.62 低淨值淨利增 (0.63,0.72,0.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 23.84% 36.64% 39.85% 39.16% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.45%←1.48%(-2.03%) | -27 (連2買轉賣) 0.17% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.02% 8.82% 21.37% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 87.1←90.48(-3.74%) 4.15←3.08(34.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 47.22←39.62 (+19.18%) Q1←Q4 連8升 預收淨利增 47.22←8.72 (+441.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 64.55←61.78 (+4.48%) Q1←Q4 第1升 64.55←18.35 (+251.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.84←-0.57 (+4.48%) Q1←Q4 第1升 5.84←0.85 (+251.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 46.14←54.57 (-15.45%) Q1←Q4 第1降 46.14←39.92 (+15.58%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.62←33.39 (-5.3%) Q1←Q4 連3降 31.62←41.42 (-23.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.01←82.27 (-5.3%) Q1←Q4 第1升 84.01←218.24 (-61.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.28←1.24 (+3.23%) Q1←Q4 連2升 1.28←-0.04 (-3300.0%) Q1←Q1 10季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.2←-0.33 (+463.64%) Q1←Q4 第1升 1.2←0.18 (+566.67%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.5←5.09 Q1←Q4 第1升 15.5←9.61 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.04←-0.92 Q1←Q4 第1升 9.04←4.64 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.5←8.76 Q1←Q4 第1降 8.5←-0.67 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.8←2.85 Q1←Q4 第1降 2.8←-0.11 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.5 Q1←Q4 第1降 1.46←0.1 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/15 龍邦 113年第1季綜合損益表,每股盈餘1.28元 113/05/15 龍邦對保勝投資新增資金貸與4億元 |
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新聞 | 113/05/16 熱門股-龍邦 KD值呈黃金交叉 113/05/10 【公告】龍邦 2024年4月合併營收17.38億元 年增140.02% 113/05/06 【公告】龍邦113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】龍邦 2024年3月合併營收22.94億元 年增169.58% 113/04/03 台股也餘震?公股行庫成穩盤力量 113/03/13 【公告】龍邦董事會決議召開113年股東常會 113/03/13 【公告】龍邦董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】龍邦 2024年2月合併營收15.37億元 年增147.03% 113/02/07 【公告】龍邦 2024年1月合併營收26.3億元 年增624.89% 113/02/02 龍邦處分內科土地 估獲利逾1.06億元 113/02/02 【公告】龍邦處分不動產相關事宜 113/01/30 【公告】龍邦董事會決議擬處分不動產 113/01/10 【公告】龍邦 2023年12月合併營收21.3億元 年增70.51% 113/01/02 【公告】龍邦變更租賃契約相關資訊 112/12/08 【公告】龍邦 2023年11月合併營收20.63億元 年增184.13% 112/11/29 【公告】龍邦受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 112/11/14 【公告】士開擬向非關係人購買其位於士開擔任實施者之土地 112/11/14 【公告】龍邦董事會通過讓與不動產買賣契約書之權利義務 112/11/10 【公告】龍邦 2023年10月合併營收19.58億元 年增209.92% 112/10/11 【公告】龍邦董事會決議通過副總經理聘任 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 25.7 | 96.77 | 328.19 | 90.38 | 299.91 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.81 | 25.61 | 13.32 |
平均 本益比 | 15.58 | 58.66 | 159.58 | 52.29 | 131.37 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.72 | 22.77 | 0.73 |
最低價 本益比 | 5.46 | 20.56 | -9.03 | 14.2 | -37.17 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.63 | 19.92 | -11.86 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 18.7 | 15.25 | 7.66 | 6.24 | N/A | N/A | N/A | 0.62 | 0.51 |
111 | 19.9 | 16.1 | 22.03 | 17.82 | N/A | N/A | N/A | 0.77 | 0.57 |
110 | 20.25 | 13.8 | 8.27 | 5.64 | N/A | N/A | N/A | 0.75 | 0.58 |
109 | 16.8 | 11.6 | 5.52 | 3.81 | N/A | N/A | N/A | 0.87 | 0.58 |
108 | 18.45 | 13.6 | 7.72 | 5.69 | N/A | N/A | N/A | 0.94 | 0.75 |
107 | 19.5 | 13.35 | 282.36 | 193.31 | 0.25 | 1.28% | 1.87% | 0.94 | 0.69 |
106 | 16.95 | 13.45 | 5.07 | 4.02 | 0.25 | 1.47% | 1.86% | 1.0 | 0.72 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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龍邦 | 26.61% 6045(162.26%) | 20.53% 4717(236.11%) | 34.93% 4285(269.95%) | 44.87% 2124(646.48%) | 41.25% 1211(1208.88%) | 32.55% 701(2160.22%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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22.6 | 20.62↗ | 19.51↗ | 18.94↗ | 18.46↗ | 18.25↗ | 17.88↗ | 16.8↗ | 16.54↗ | 16.2↗ | 16.18↗ | 16.16↗ | 16.13↗ | 16.24↗ | 16.34↗ |
乖離率 | 9.6% | 15.84% | 19.32% | 22.43% | 23.84% | 26.4% | 34.52% | 36.64% | 39.51% | 39.68% | 39.85% | 40.11% | 39.16% | 38.31% |
均線開始 轉折價位 | 17.85 | 18.05 | 18.6 | 17.35 | 16.6 | 15.8 | 16.0 | 15.5 | 15.95 | 15.75 | 15.9 | 16.5 | 16.9 | 17.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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龍邦 | -9.4% | 29.0% | -5.0% | -5.0% | 22.0% | -1.0% | -12.0% |
0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.6 | 2.79 | 2.85 | 3.13 | 1.15 |
ROE | 6.47 | 3.16 | 9.19 | 12.46 | 9.94 |
本業收入比 | 36.83 | 54.94 | 31.84 | 27.35 | 9.62 |
自由現金流量 | 29.57 | -15.9 | 0.63 | -36.62 | 37.6 |
利息保障倍數 | 7.17 | 4.63 | 8.39 | 11.97 | 11.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標