| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.2 (0.0%) 5726張 (-24.08%) 季線下 9100張 8109張 9574張 5726張 0.71倍 |
-0.56% -8.69% -18.52% -36.0% -45.0% |
2.1~2.4 |
45.86 (30.28%) 35.2 |
N/A 0.52 |
485 、Y! |
中型股 2063.14億 |
5.72% 0.0% |
石化業 |
2024-08-28 2024-07-10 |
0 | 台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 130.37,15.71 (10.1,20.48,30.85) 0.68,51.76 (1.22,1.47,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.48%) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.26←82.81(-0.55%) 6.06←5.94(0.12%), 1.11% 82.26←87.37(-5.11%) 6.06←4.65(1.41%), 16.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續8周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.55%[112] (2.59%[113]) 0 (3.55%) | 相對高點 相對低點 | 82.6 (-57.38%) 22-06-10 34.65 (1.59%) 24-11-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.38 -2.82 6.85 267.31億(10月) | -11.25 -6.34 9.09 275.08億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 38.1 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.43% 0.1% 158 -14 0 0.62%←0.48%(0.14%) | ||||
| 本益比法目標價 | 39.29(11.62%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.73 11.34,14.43 look 36.7,34.65 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-10%,-21%,-17% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.52 5.09,8.54 look 36.7,N/A -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 485 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 15.86 1.81,10.22 look 59.8,N/A -1.89 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←0.86%(0.13%) | 96 (連5買) 1.68% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.47 0.71 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.48% -11.25% -20.79% -31.09% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.1%←33.84%(-0.74%) | 268 (連3賣轉買) 4.68% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.77% 2.81% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.72%(0.12%) | 94 1.64% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 868.99←964.75 (-9.93%) Q3←Q2 第1降 868.99←868.24 (+0.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -20.89←15.5 (-9.93%) Q3←Q2 第1降 -20.89←20.66 (+0.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 456.86←467.22 (-2.22%) Q3←Q2 第1降 456.86←446.0 (+2.43%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.27←33.15 (+6.4%) Q3←Q2 連4升 35.27←30.34 (+16.25%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.43←46.41 (+6.4%) Q3←Q2 第1升 49.43←51.0 (-3.08%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.33←0.31 (-206.45%) Q3←Q2 第1降 -0.33←1.28 (-125.78%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←0.21 (-271.43%) Q3←Q2 第1降 -0.36←0.37 (-197.3%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.11←5.85 Q3←Q2 第1降 2.11←6.74 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.4←1.61 Q3←Q2 第1降 -2.4←2.38 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.45←2.06 Q3←Q2 第1降 -1.45←8.24 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.36←0.54 Q3←Q2 第1降 -0.36←1.9 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.1←0.47 Q3←Q2 第1降 -0.1←1.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/11 王文潮 董事 贈與 373張 113/11/11 王文潮之配偶 關係人配偶 贈與 475張 |
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| 公告 | 113/11/13 南亞對台塑等新增資金貸與事宜 |
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| 新聞 | 113/11/08 《塑膠股》台化前3季每股盈餘0.25元 113/11/07 【公告】台化 2024年10月合併營收267.31億元 年增-11.39% 113/10/30 【公告】台化113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/18 台塑生醫旗下長春藤生命科學，免疫細胞治肺癌臨床成果登國際期刊 113/10/11 《熱門族群》台塑四寶Q4展望：台塑、台化拚升 油價走勢仍受制 113/10/11 台塑四寶9月營收一表看！台塑化年減24%墊底 113/10/11 業內外趨緩 台化Q3營運轉虧、前三季EPS縮水 113/10/11 【公告】台化 2024年9月合併營收275.08億元 年增-11.25% 113/10/04 《熱門族群》陸經濟拚回暖＋油價飆漲 塑膠股、台塑四寶強勢表態 113/09/18 台塑四寶股價腰斬 股東人數年增逾20%逆勢創高 113/09/16 【Hot台股】台塑四寶股價反攻！網喊「塑化超級大行情」 分析師這樣看 113/09/11 台塑四寶反攻了？南亞盤中漲3% 專家揭危險投資思維 113/09/06 台塑四寶8月營收一表看！年增率一好三壞 113/09/06 抄底台化天天破底「20張慘虧40萬」 他嘆：已經麻痺了 113/09/06 台化洪福源看下半年：旺季成色有限 該來還是會來 113/09/06 台塑四寶8月合計營收年減8.2% 台塑台化近半年新低 113/09/06 報價拖累 台化8月營收月減2.2％ 惟單月、累計營收年增推進 113/09/04 【Hot台股】台塑四寶跳空下跌！網直呼「深不見底」 分析師：未來有回升可能性 113/08/27 《塑膠股》台化8月28日受邀華南永昌法說 報告H1營運及產業展望 113/08/27 【公告】台化受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台化 | -0.56% 9100(-37.08%) | -8.09% 10095(-43.28%) | -8.69% 8109(-29.38%) | -18.52% 9574(-40.19%) | -36.0% 9069(-36.86%) | -45.0% 6761(-15.31%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.2 | 35.35↘ | 35.75↘ | 35.78↘ | 36.92↘ | 37.24↘ | 37.57↘ | 39.33↘ | 39.66↘ | 42.95↘ | 43.27↘ | 44.44↘ | 48.97↘ | 51.08↘ | 52.34↘ |
| 乖離率 | -0.42% | -1.54% | -1.62% | -4.66% | -5.48% | -6.31% | -10.5% | -11.25% | -18.04% | -18.65% | -20.79% | -28.12% | -31.09% | -32.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.45 | 35.4 | 38.3 | 38.9 | 38.55 | 40.3 | 39.4 | 43.2 | 50.1 | 52.4 | 55.0 | 55.6 | 64.0 | 63.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台化 | -37.51% | -43.0% | -12.0% | -13.0% | -4.0% | -14.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.92 | -1.39 | 9.41 | 6.05 | 5.23 |
| ROE | 2.04 | 2.25 | 10.18 | 5.36 | 7.89 |
| 本業收入比 | -41.29 | -55.12 | 68.65 | 61.87 | 44.44 |
| 自由現金流量 | -102.54 | 38.67 | 145.73 | 326.57 | 335.96 |
| 利息保障倍數 | 3.45 | 6.33 | 48.86 | 20.14 | 21.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
