中福 1435 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
41.6 (-0.6%) 10張 (-28.98%) 季線下 6張 4張 5張 10張 2.5倍	-6.09% -13.51% -12.42% -15.1% 29.6%		N/A N/A 41.6	N/A 0.53	1168 N/A	微型股 58.50億	0.06% 0.0%	地產		0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.63,9.04 (0.75,2.37,3.99)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(19.56% 帶寬大) 月線斜率-0.72	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	94.94←94.95(-0.01%) 2.1←2.11(-0.47%) 94.94←93.67(1.36%) 2.1←2.64(-20.45%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周下跌月K連續2月下跌	季線下		股東人數連續2周增加
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	70.8 (-41.24%) 22-03-23 10.2 (307.84%) 20-09-09
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	57.61 1.41 33.55 0.01億(10月)	46.44 -0.1 31.24 0.01億(9月)	最近漲停日近期最高股價	47.45 (24-10-28)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.01% 0 0 0
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	40.88 13.89,10.42 up 43.2,41.3 -0.43	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣	平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,2% 平,平,平,平,平,平
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	39.12 10.64,28.83 look 43.2,41.3 -0.37	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1168 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	49.86 30.91,48.68 43.2,25.5 -1.65	投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-7.37% -9.76% -11.96% -9.31%	外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.27%←0.16%(68.75%)	-4 (連3賣) 40.0%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.01% 0.03% 0.07%	自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q2 0.03←0.02 (+50.0%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.15←-0.11 (0.0%) Q3←Q2 連2降 -0.15←-0.14 (+50.0%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.05←0.05 (0.0%) Q3←Q2 0.05←0.05 (0.0%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		0.0←0.06 (-100.0%) Q3←Q2 連6降 0.0←11.45 Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		830.76←942.43 (-100.0%) Q3←Q2 連3降 830.76←1939.94 (-57.18%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.09←-0.05 (-80.0%) Q3←Q2 連2降 -0.09←-0.08 (+12.5%) Q3←Q3 4季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.12←-0.09 (-33.33%) Q3←Q2 連2降 -0.12←-0.11 (+9.09%) Q3←Q3 4季新低
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		81.25←83.94 Q3←Q2 連3降 81.25←88.86 Q3←Q3 多季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		-514.57←-362.95 Q3←Q2 連2降 -514.57←-658.0 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-391.25←-234.11 Q3←Q2 連2降 -391.25←-552.12 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		-0.92←-0.55 Q3←Q2 連2降 -0.92←-1.2 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		-0.8←-0.48 Q3←Q2 連2降 -0.8←-1.01 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	111/03/25 福興投資(股) 大股東一般交易 3,000張
公告	113/11/12 中福治理主管改由李文雄擔任 113/11/12 中福第六屆薪酬委員名單
新聞	113/11/11 【公告】中福董事會決議就中壢廠全部土地及廠房之開發或處分計畫進行研擬 113/11/11 【公告】中福董事會決議113年第二次股東臨時會時程與作業 113/11/08 營收速報 - 中福(1435)10月營收100萬元年增率高達57.61％ 113/11/08 【公告】中福 2024年10月合併營收100.4萬元年增57.61% 113/11/06 【公告】更正113年第二次股東常會議事手冊之附件（條號誤植） 113/10/31 【公告】中福與截至113年10月占公司本年度累計營收比例百分之十以上之客戶合意提前終止租賃契約 113/10/25 【公告】中福113年第二次股東常會「重要決議事項」 113/10/25 【公告】中福法人董事代表人一席及獨立董事二席解任暨董事變動達三分之一 113/10/25 【公告】(更正)中福接獲智慧財產及商業法院送達財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心對中福提起確認股東臨時會決議無效之民事起訴狀 113/10/23 【公告】(補充)中福接獲智慧財產及商業法院民事裁定書 113/10/23 【公告】中福接獲智慧財產及商業法院民事裁定書 113/10/17 【公告】中福接獲智慧財產及商業法院送達財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心對中福提起確認股東臨時會決議無效之民事起訴狀 113/10/09 老牌紡織廠中福股臨會決議遭投保中心提訴：禁止董事接觸財務資料涉違法 113/10/08 中福限制部分新任董事權限遭投保中心提確認股東會決議無效訴訟 113/09/05 營收速報 - 中福(1435)8月營收99萬元年增率高達36.88％ 113/08/26 【公告】中福第二十一屆第一次董事會選任董事長 113/08/22 【公告】（補充）股東翁弘林等共計20人依公司法第173條之1規定召集中福113年第一次股東臨時會「重要決議事項」 113/08/22 中福股臨會全面改選董事現任公司派5：3守住經營權 113/08/21 【公告】股東翁弘林等共計20人依公司法第173條之1規定召集中福113年第一次股東臨時會「重要決議事項」 113/08/21 【公告】股東翁弘林等共計20人依公司法第173條之1規定召集中福113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
中福	-6.09% 6(66.91%)	-7.96% 5(108.87%)	-13.51% 4(127.44%)	-12.42% 5(107.83%)	-15.1% 6(67.55%)	29.6% 30(-64.32%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
41.6	41.65↘	42.51↘	44.04↘	44.5↘	44.91↘	45.36↘	45.71↘	46.1↘	46.89↘	46.89↘	47.25↘	47.5↗	45.87↗	45.96↘
乖離率	-0.12%	-2.14%	-5.54%	-6.52%	-7.37%	-8.29%	-8.99%	-9.76%	-11.28%	-11.28%	-11.96%	-12.42%	-9.31%	-9.49%
均線開始轉折價位	44.1	47.0	46.8	45.2	47.9	44.8	46.5	48.0	47.5	48.0	48.55	35.2	32.95	61.0

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
中福	912.99%	-19.0%	37.0%	45.0%	16.0%	335.0%	35.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 0/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-619.09	-359.03	-238.38	-134.41	-79.96
ROE	-3.54	-20.34	0.65	-2.47	2.31
本業收入比	129.27	20.35	-471.43	95.24	-80.95
自由現金流量	1.14	-0.74	-0.57	-0.55	0.59
利息保障倍數	-239.78	-3115.89	92.91	-400.66	577.03