| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.4 (0.58%) 75張 (+6.88%) 季線旁 63張 74張 234張 75張 1.01倍 |
0.88% 0.73% -4.18% -3.91% 13.53% |
43.79 (27.3%) 34.4 |
N/A 0.51 |
49 N/A |
微型股 69.96億 |
2.23% 0.0% |
地產 |
2024-11-27 2024-06-27 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.33,N/A (10.65,13.09,15.52) 0.86,40.0 (0.67,0.74,0.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.78% 帶寬窄) 月線斜率0.04 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.89←75.91(-0.02%) 5.77←5.77(0.0%), -0.23% 75.89←73.94(1.95%) 5.77←6.57(-0.8%), -6.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在上軌(4) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.28%[112] (N/A) 0 (3.28%) | 相對高點 相對低點 | 39.95 (-13.89%) 24-06-27 22.9 (50.22%) 22-07-15 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.39 -3.37 -5.39 0.64億(10月) 短跌破長 | -47.57 -2.21 -5.68 0.66億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-01-17 34.9 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -9 0 0 7.48%←7.59%(-0.11%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.22 50.0,37.3 34.9,34.1 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 1%,-1%,7%,-1% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.85 18.03,25.72 look 36.9,34.1 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 49 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.17 53.16,58.04 39.95,31.9 0.09 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.82% -1.26% -3.88% 1.71% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.86%←5.93%(1.93%) | 17 (連4賣轉買) 22.67% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.15% 0.74% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.04%(0.11%) | -2 2.67% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.69←1.92 (+40.1%) Q3←Q2 連2升 2.69←3.35 (-19.7%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.44←0.61 (+40.1%) Q3←Q2 第1升 1.44←1.88 (-19.7%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.38←0.76 (-50.0%) Q3←Q2 第1降 0.38←0.55 (-30.91%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.72←6.32 (-9.49%) Q3←Q2 連3降 5.72←14.3 (-60.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.23←72.37 (-9.49%) Q3←Q2 第1降 55.23←39.93 (+38.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.88←1.07 (-17.76%) Q3←Q2 第1降 0.88←0.99 (-11.11%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.6 (+13.33%) Q3←Q2 連2升 0.68←0.83 (-18.07%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 65.12←55.94 Q3←Q2 第1升 65.12←62.83 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 53.33←32.01 Q3←Q2 第1升 53.33←56.15 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 66.16←113.35 Q3←Q2 第1降 66.16←60.45 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.21←2.76 Q3←Q2 第1降 2.21←2.73 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.76 Q3←Q2 第1降 1.46←1.71 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/20 基立投資(股) 大股東 鉅額逐筆交易 7,920張 |
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| 公告 | 113/11/21 勤益控11/27參加永豐金證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/21 【公告】勤益控受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/04 【公告】勤益控 2024年10月合併營收6399.6萬元 年增-2.39% 113/10/30 【公告】勤益控113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/08/05 【公告】勤益控113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/05 【公告】勤益控 2024年7月合併營收1.35億元 年增-12.29% 113/07/03 【公告】勤益控 2024年6月合併營收5971.8萬元 年增1.32% 113/06/07 【公告】勤益控113年股東常會重要決議事項 113/06/05 【公告】勤益控 2024年5月合併營收6964.1萬元 年增26.17% 113/05/31 【公告】勤益控代子公司勤益國際紡織股份有限公司股東常會重要決議 113/05/21 【公告】勤益控盈餘分配發放現金股利，訂定除息基準日 113/05/03 【公告】勤益控 2024年4月合併營收6235.9萬元 年增13.55% 113/05/02 【公告】勤益控113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】勤益控 2024年3月合併營收6076.8萬元 年增0.78% 113/03/28 【公告】勤益控代子公司勤益國際紡織股份有限公司法人董事改派代表人 113/03/28 【公告】勤益控代子公司勤益國際紡織股份有限公司董事長異動 113/03/08 【公告】勤益控董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】勤益控董事會決議股利分配 113/03/05 【公告】勤益控 2024年2月合併營收6329.9萬元 年增3.79% 113/02/05 【公告】勤益控 2024年1月合併營收5332.1萬元 年增3.32% 113/01/26 【公告】勤益控董事會通過投資GAP Total Return Fund |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤益控 | 0.88% 63(18.78%) | 0.44% 75(0.51%) | 0.73% 74(1.85%) | -4.18% 234(-67.81%) | -3.91% 241(-68.82%) | 13.53% 248(-69.66%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.4 | 34.25↗ | 34.2↗ | 34.17↗ | 34.12↗ | 34.12↗ | 34.13↗ | 34.7→ | 34.84↘ | 35.43↘ | 35.55↘ | 35.79↘ | 34.5↗ | 33.82↗ | 33.37↗ |
| 乖離率 | 0.44% | 0.58% | 0.67% | 0.82% | 0.82% | 0.79% | -0.86% | -1.26% | -2.91% | -3.23% | -3.88% | -0.29% | 1.71% | 3.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.3 | 34.1 | 34.25 | 34.0 | 34.15 | 34.25 | 34.7 | 35.9 | 37.9 | 38.75 | 35.8 | 30.55 | 30.3 | 29.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤益控 | 75.0% | 7.0% | 23.0% | 1.0% | 3.0% | 41.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 51.48 | 51.9 | 52.71 | 59.75 | 40.92 |
| ROE | 7.79 | 5.85 | 6.95 | 5.53 | 4.78 |
| 本業收入比 | 68.46 | 88.89 | 70.36 | 84.58 | 76.04 |
| 自由現金流量 | 2.33 | -4.09 | -1.93 | -2.19 | 4.6 |
| 利息保障倍數 | 8.37 | 8.15 | 11.17 | 9.49 | 6.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
