| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.95 (-1.64%) 177張 (-35.3%) 季線下 164張 93張 91張 177張 1.9倍 |
-3.09% -4.22% -8.47% -13.06% 10.2% |
43.79 (32.9%) 32.95 |
16.58 (-49.68%) 0.5 |
57 N/A |
微型股 67.01億 |
2.23% 0.0% |
地產 |
2024-11-27 2024-06-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.95 | 33.45↘ | 33.68↘ | 34.01↘ | 34.15↘ | 34.21↘ | 34.21↘ | 34.17↘ | 34.46↘ | 34.79↘ | 34.84↘ | 35.23↘ | 34.84↗ | 34.17↗ | 33.73↗ |
| 乖離率 | -1.49% | -2.17% | -3.12% | -3.51% | -3.68% | -3.68% | -3.57% | -4.38% | -5.29% | -5.42% | -6.47% | -5.42% | -3.57% | -2.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.95 | 34.0 | 34.55 | 34.3 | 34.4 | 34.1 | 34.25 | 36.0 | 35.9 | 37.25 | 37.9 | 31.2 | 29.9 | 29.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.89,N/A (10.65,13.09,15.52) 0.83,39.7 (0.67,0.74,0.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.79% 帶寬窄) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.09←75.5(0.59%) 5.69←5.77(-0.08%), -0.65% 76.09←74.0(2.09%) 5.69←6.54(-0.85%), -7.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.43%[112] (4.03%[113]) 0 (3.43%) | 相對高點 相對低點 | 39.95 (-17.52%) 24-06-27 22.9 (43.89%) 22-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.14 -1.14 -4.96 0.63億(11月) | -2.39 -3.37 -5.39 0.64億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-01-17 34.9 (24-11-11) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 1 0 0 7.43%←7.48%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.51 5.88,14.62 look 33.4,32.3 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -14%,-2%,-2%,1% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 16.58(-49.68%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.85 2.47,11.04 look 34.1,32.3 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 57 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.05 34.27,45.74 39.95,31.9 -0.15 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.68% -4.38% -6.47% -3.57% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.81%←7.84%(-0.03%) | -41 (連3賣) 23.16% | 2年趨勢圖 | 7.81%←5.97%(1.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.44% 0.93% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | -2 (連2賣) 1.13% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.05%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.69←1.92 (+40.1%) Q3←Q2 連2升 2.69←3.35 (-19.7%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.44←0.61 (+40.1%) Q3←Q2 第1升 1.44←1.88 (-19.7%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.38←0.76 (-50.0%) Q3←Q2 第1降 0.38←0.55 (-30.91%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.72←6.32 (-9.49%) Q3←Q2 連3降 5.72←14.3 (-60.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.23←72.37 (-9.49%) Q3←Q2 第1降 55.23←39.93 (+38.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.88←1.07 (-17.76%) Q3←Q2 第1降 0.88←0.99 (-11.11%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.6 (+13.33%) Q3←Q2 連2升 0.68←0.83 (-18.07%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 65.12←55.94 Q3←Q2 第1升 65.12←62.83 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 53.33←32.01 Q3←Q2 第1升 53.33←56.15 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 66.16←113.35 Q3←Q2 第1降 66.16←60.45 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.21←2.76 Q3←Q2 第1降 2.21←2.73 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.76 Q3←Q2 第1降 1.46←1.71 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/20 基立投資(股) 大股東 鉅額逐筆交易 7,920張 |
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| 公告 | 113/12/03 勤益控 113年11月營收6326萬、年增0.14% |
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| 新聞 | 113/12/03 【公告】勤益控 2024年11月合併營收6326.1萬元 年增0.14% 113/11/21 【公告】勤益控受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/04 【公告】勤益控 2024年10月合併營收6399.6萬元 年增-2.39% 113/10/30 【公告】勤益控113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/08/05 【公告】勤益控113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/05 【公告】勤益控 2024年7月合併營收1.35億元 年增-12.29% 113/07/03 【公告】勤益控 2024年6月合併營收5971.8萬元 年增1.32% 113/06/07 【公告】勤益控113年股東常會重要決議事項 113/06/05 【公告】勤益控 2024年5月合併營收6964.1萬元 年增26.17% 113/05/31 【公告】勤益控代子公司勤益國際紡織股份有限公司股東常會重要決議 113/05/21 【公告】勤益控盈餘分配發放現金股利，訂定除息基準日 113/05/03 【公告】勤益控 2024年4月合併營收6235.9萬元 年增13.55% 113/05/02 【公告】勤益控113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】勤益控 2024年3月合併營收6076.8萬元 年增0.78% 113/03/28 【公告】勤益控代子公司勤益國際紡織股份有限公司法人董事改派代表人 113/03/28 【公告】勤益控代子公司勤益國際紡織股份有限公司董事長異動 113/03/08 【公告】勤益控董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】勤益控董事會決議股利分配 113/03/05 【公告】勤益控 2024年2月合併營收6329.9萬元 年增3.79% 113/02/05 【公告】勤益控 2024年1月合併營收5332.1萬元 年增3.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤益控 | -3.09% 164(7.89%) | -4.63% 122(44.86%) | -4.22% 93(89.79%) | -8.47% 91(93.23%) | -13.06% 208(-14.58%) | 10.2% 230(-22.79%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤益控 | 75.0% | 2.0% | 23.0% | 1.0% | 3.0% | 41.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 51.48 | 51.9 | 52.71 | 59.75 | 40.92 |
| ROE | 7.79 | 5.85 | 6.95 | 5.53 | 4.78 |
| 本業收入比 | 68.46 | 88.89 | 70.36 | 84.58 | 76.04 |
| 自由現金流量 | 2.33 | -4.09 | -1.93 | -2.19 | 4.6 |
| 利息保障倍數 | 8.37 | 8.15 | 11.17 | 9.49 | 6.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
