| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5 (-2.99%) 26張 (-6.4%) 季線旁 26張 35張 68張 26張 0.74倍 |
-3.99% 0.93% 1.56% 2.52% 14.04% |
25.35 (-22.0%) 32.5 |
N/A 0.21 |
N/A N/A |
微型股 45.34億 |
20.85% 0.0% |
流通業 |
2023-12-19 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.94,N/A (7.25,16.08,24.91) 2.11,15.88 (0.77,1.11,1.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.98%) 月線斜率0.04 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 88.03←87.97(0.07%) 3.26←3.4(-4.12%) 88.03←86.57(1.69%) 3.26←3.83(-14.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續11周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.5 (-13.33%) 24-10-28 15.0 (116.67%) 22-05-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.26 2.9 18.77 12個月新高 0.87億(10月) | -7.13 8.51 17.64 0.85億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-21 34.65 (24-11-08) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -2 0 0 0.29%←0.23%(26.09%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.57 2.91,13.43 look 32.95,32.4 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-4%,1%,8% 平,平,賣,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.56 23.08,50.24 32.6,31.0 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.25 49.75,56.45 33.5,27.55 -0.18 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.76% -1.46% 0.74% 5.76% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.18%(166.67%) | -13 (連2賣) 50.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.11% 0.52% | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(200.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.41←2.17 (+11.06%) Q3←Q2 連3升 2.41←2.24 (+7.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.9←0.83 (+11.06%) Q3←Q2 連6升 0.9←0.72 (+7.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.39←0.39 (0.0%) Q3←Q2 0.39←0.47 (-17.02%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←49.52 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←68.82 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←31.13 (-100.0%) Q3←Q2 連3降 0.0←34.1 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.41 (+2.44%) Q3←Q2 第1升 0.42←0.82 (-48.78%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.53 (-18.87%) Q3←Q2 連2降 0.43←0.56 (-23.21%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←49.01 Q3←Q2 第1降 0.0←43.42 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←38.12 Q3←Q2 第1降 0.0←32.28 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←22.8 Q3←Q2 連2降 0.0←46.98 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←3.0 Q3←Q2 連2降 0.0←7.07 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.94 Q3←Q2 連2降 0.0←1.88 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/23 蘇東榮 董事 贈與 78張 |
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| 公告 | 113/11/13 立益物流 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.42元 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】立益物流 2024年10月合併營收8721.7萬元 年增28.27% 113/10/09 【公告】立益物流 2024年9月合併營收8475.7萬元 年增-7.13% 113/08/07 【公告】立益物流 2024年7月合併營收7776.9萬元 年增36.91% 113/07/08 【公告】立益物流 2024年6月合併營收7274.8萬元 年增16.21% 113/06/12 【公告】立益物流董事會決議於平鎮物流園區興建第四期倉儲大樓相關事宜 113/06/12 【公告】立益物流113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】立益物流 2024年5月合併營收7155.6萬元 年增19.61% 113/05/08 營收速報 - 立益物流(1443)4月營收7,251.20萬元年增率高達34.06％ 113/05/08 【公告】立益物流 2024年4月合併營收7251.2萬元 年增34.06% 113/04/09 【公告】立益物流 2024年3月合併營收7268.6萬元 年增7.51% 113/03/06 【公告】立益物流 2024年2月合併營收6232.2萬元 年增27.01% 113/03/06 【公告】立益物流董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/03/06 【公告】立益物流董事會決議112年度不分配股利相關事宜 113/02/06 【公告】立益物流 2024年1月合併營收7853.7萬元 年增47.71% 113/01/09 【公告】立益物流 2023年12月合併營收6599.1萬元 年增-9.36% 112/12/19 《其他股》立益總座：拿下韓電商長單 平鎮三期物流倉庫明年啟用添利 112/12/15 【公告】立益物流受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】立益物流 2023年11月合併營收7639.1萬元 年增17.7% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立益物流 | -3.99% 26(-0.62%) | -3.7% 24(7.86%) | 0.93% 35(-25.21%) | 1.56% 68(-61.66%) | 2.52% 58(-54.67%) | 14.04% 53(-51.06%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5 | 33.37↘ | 33.74↘ | 33.92↘ | 33.94↘ | 33.77↗ | 33.53→ | 32.97↗ | 32.98↗ | 32.39↗ | 32.37↗ | 32.26↗ | 31.15↗ | 30.73↗ | 30.49↗ |
| 乖離率 | -2.61% | -3.68% | -4.19% | -4.24% | -3.76% | -3.07% | -1.43% | -1.46% | 0.34% | 0.4% | 0.74% | 4.33% | 5.76% | 6.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.6 | 34.25 | 34.2 | 32.95 | 32.55 | 32.95 | 31.65 | 32.2 | 31.85 | 31.6 | 31.75 | 28.5 | 28.45 | 28.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立益物流 | 321.74% | 16.0% | 39.0% | 26.0% | 45.0% | 114.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.72 | 29.01 | 21.01 | 15.94 | 14.32 |
| ROE | 9.7 | 11.36 | 21.01 | -5.87 | 0.94 |
| 本業收入比 | 186.52 | 168.49 | 84.65 | -189.58 | 1122.22 |
| 自由現金流量 | -3.55 | 0.38 | -1.34 | -3.01 | -5.29 |
| 利息保障倍數 | 2.43 | 2.55 | 3.39 | 0.41 | 1.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
