| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.1 (0.61%) 17張 (-58.76%) 季線旁 28張 37張 40張 17張 0.46倍 |
2.8% -1.05% -2.36% 5.08% 14.93% |
25.73 (-22.27%) 33.1 |
N/A 0.22 |
277 N/A |
微型股 44.80億 |
20.85% 0.0% |
流通業 |
2023-12-19 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.69,N/A (7.25,16.08,24.91) 2.08,15.91 (0.77,1.11,1.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.97%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.05←87.97(0.08%) 3.29←3.36(-0.07%), -0.58% 88.05←86.57(1.48%) 3.29←3.83(-0.54%), 20.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續12周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.5 (-11.73%) 24-10-28 15.0 (120.67%) 22-05-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.26 2.9 18.77 12個月新高 0.87億(10月) | -7.13 8.51 17.64 0.85億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-21 34.6 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% -1 0 0 0.3%←0.24%(0.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.19 54.41,52.94 33.5,33.0 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-4%,-11%,2% 賣,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.09 32.31,38.88 34.75,32.95 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 277 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.81 55.78,58.46 33.5,27.55 -0.15 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.87% 0.52% 2.38% 7.33% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.18%(0.27%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.09% 0.53% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(0.02%) | 1 5.88% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.41←2.17 (+11.06%) Q3←Q2 連3升 2.41←2.24 (+7.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.9←0.83 (+11.06%) Q3←Q2 連6升 0.9←0.72 (+7.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.39←0.39 (0.0%) Q3←Q2 0.39←0.47 (-17.02%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.95←49.52 (-7.21%) Q3←Q2 第1降 45.95←68.82 (-33.23%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.18←31.13 (-7.21%) Q3←Q2 連3降 29.18←34.1 (-14.43%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.41 (+2.44%) Q3←Q2 第1升 0.42←0.82 (-48.78%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.53 (-16.98%) Q3←Q2 連2降 0.44←0.57 (-22.81%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.69←49.01 Q3←Q2 連4升 49.69←43.42 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.31←38.12 Q3←Q2 第1降 37.31←32.28 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.69←22.8 Q3←Q2 第1升 33.69←46.98 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.73←3.0 Q3←Q2 第1升 4.73←7.07 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←0.94 Q3←Q2 第1升 1.33←1.88 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/23 蘇東榮 董事 贈與 78張 |
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| 公告 | 113/11/13 立益物流 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.42元 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】立益物流 2024年10月合併營收8721.7萬元 年增28.27% 113/10/09 【公告】立益物流 2024年9月合併營收8475.7萬元 年增-7.13% 113/08/07 【公告】立益物流 2024年7月合併營收7776.9萬元 年增36.91% 113/07/08 【公告】立益物流 2024年6月合併營收7274.8萬元 年增16.21% 113/06/12 【公告】立益物流董事會決議於平鎮物流園區興建第四期倉儲大樓相關事宜 113/06/12 【公告】立益物流113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】立益物流 2024年5月合併營收7155.6萬元 年增19.61% 113/05/08 營收速報 - 立益物流(1443)4月營收7,251.20萬元年增率高達34.06％ 113/05/08 【公告】立益物流 2024年4月合併營收7251.2萬元 年增34.06% 113/04/09 【公告】立益物流 2024年3月合併營收7268.6萬元 年增7.51% 113/03/06 【公告】立益物流 2024年2月合併營收6232.2萬元 年增27.01% 113/03/06 【公告】立益物流董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/03/06 【公告】立益物流董事會決議112年度不分配股利相關事宜 113/02/06 【公告】立益物流 2024年1月合併營收7853.7萬元 年增47.71% 113/01/09 【公告】立益物流 2023年12月合併營收6599.1萬元 年增-9.36% 112/12/19 《其他股》立益總座：拿下韓電商長單 平鎮三期物流倉庫明年啟用添利 112/12/15 【公告】立益物流受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】立益物流 2023年11月合併營收7639.1萬元 年增17.7% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立益物流 | 2.8% 28(-39.72%) | -4.34% 29(-42.39%) | -1.05% 37(-54.47%) | -2.36% 40(-57.49%) | 5.08% 56(-70.07%) | 14.93% 53(-68.41%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.1 | 33.05↘ | 33.02↗ | 33.14↘ | 33.55↘ | 33.73↘ | 33.61↗ | 33.17↗ | 32.93↘ | 32.46↗ | 32.43↗ | 32.33↗ | 31.27↗ | 30.84↗ | 30.58↗ |
| 乖離率 | 0.15% | 0.24% | -0.12% | -1.34% | -1.87% | -1.52% | -0.21% | 0.52% | 1.97% | 2.07% | 2.38% | 5.85% | 7.33% | 8.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.4 | 32.2 | 34.6 | 34.2 | 33.45 | 32.5 | 31.4 | 33.9 | 31.75 | 31.75 | 31.5 | 28.75 | 28.8 | 28.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立益物流 | 321.74% | 15.0% | 39.0% | 26.0% | 45.0% | 114.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.72 | 29.01 | 21.01 | 15.94 | 14.32 |
| ROE | 9.7 | 11.36 | 21.01 | -5.87 | 0.94 |
| 本業收入比 | 186.52 | 168.49 | 84.65 | -189.58 | 1122.22 |
| 自由現金流量 | -3.55 | 0.38 | -1.34 | -3.01 | -5.29 |
| 利息保障倍數 | 2.43 | 2.55 | 3.39 | 0.41 | 1.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
