宏泰 1612 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
33.85 (1.04%) 778張 (-26.71%) 季線下 924張 801張 835張 778張 0.97倍	-3.7% -0.88% -6.49% -16.11% 37.6%		46.57 (37.58%) 33.85	N/A 0.7	356	微型股 105.89億	12.41% 0.0%	電線電纜	2024-05-30 2024-07-02	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	資本資出大增, 三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	13.51,N/A (14.9,18.68,22.45) 1.41,23.76 (0.65,0.96,1.26)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(5.71% 帶寬窄) 月線斜率-0.04	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	57.98←57.19(1.38%) 19.55←20.07(-2.59%) 57.98←59.95(-3.29%) 19.55←15.58(25.48%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線下		股東人數連續18周減少
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	5.91%[112] (N/A) 0 (5.91%)		相對高點相對低點	45.4 (-25.44%) 24-04-19 13.35 (153.56%) 22-10-20
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	23.37 22.66 9.85 5.84億(10月)	3.6 -5.67 8.42 4.76億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-04-18 35.9 (24-11-07) 41日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	1.49% 0% -48 -1 0 4.6%←4.91%(-6.31%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	46.06 29.31,32.18 34.2,33.0 -0.04	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	賣 ,賣 ,買 ,買 -52%,-4%,12%,6% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	47.41 26.14,49.03 36.3,32.7 -0.29	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	356		月RSI KD 壓力支撐 MACD	59.56 46.77,47.31 34.2,30.9 0.11	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.15%←0.06%(150.0%)	1 0.13%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.11% -1.86% -5.76% 2.36%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	15.1%←12.19%(23.87%)	-530 (連2賣) 68.12%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.4%←0.45%(-11.11%)	-62 (連4賣) 7.97%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		2.29←1.55 (+47.74%) Q3←Q2 第1升 2.29←1.08 (+112.04%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		15.38←18.28 (-15.86%) Q3←Q2 第1降 15.38←16.37 (-6.05%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		1.45←2.83 (-15.86%) Q3←Q2 第1降 1.45←1.3 (-6.05%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		23.14←19.21 (+20.46%) Q3←Q2 連3升 23.14←18.58 (+24.54%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		67.22←51.47 (+30.6%) Q3←Q2 第1升 67.22←50.37 (+33.45%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		144.5←114.34 (+30.6%) Q3←Q2 第1升 144.5←116.85 (+23.66%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.44←0.9 (-51.11%) Q3←Q2 第1降 0.44←0.38 (+15.79%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.36←0.68 (-47.06%) Q3←Q2 第1降 0.36←0.31 (+16.13%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		13.29←18.85 Q3←Q2 第1降 13.29←11.42 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		9.41←15.46 Q3←Q2 第1降 9.41←7.94 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		8.97←15.53 Q3←Q2 第1降 8.97←7.46 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		1.84←3.69 Q3←Q2 第1降 1.84←1.7 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		1.57←3.18 Q3←Q2 第1降 1.57←1.49 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	108/12/02 潘鈞雄經理人洽特定人 2,547張
公告	113/11/11 宏泰 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.44元 113/11/11 宏泰總經理黎文斌續任
新聞	113/11/06 【公告】宏泰 2024年10月合併營收5.84億元年增23.38% 113/10/30 【公告】宏泰113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/08/12 《電纜股》宏泰上半年每股盈餘1.48元 113/08/06 【公告】宏泰 2024年7月合併營收5.58億元年增11.69% 113/07/23 【公告】宏泰原定113年7月26日為現金股利發放日，如遇颱風停止上班將順延發放 113/07/09 銅價上漲宏泰電工6月營收創同期新高 113/07/05 【公告】宏泰 2024年6月合併營收6.75億元年增19.9% 113/06/16 《電纜股》宏泰訂單看到2026 113/06/15 宏泰訂單看到2026 113/06/13 《電纜股》宏泰7月2日除息 113/06/13 【公告】宏泰現金股利配發基準日 113/06/12 宏泰電工通過每股配發2元現金股利 113/06/06 【公告】宏泰 2024年5月合併營收4.76億元年增3.71% 113/05/29 《電纜股》宏泰5月30日自辦法人說明會 113/05/29 【公告】宏泰自辦法人說明會 113/05/13 上市線纜業首季獲利報喜 113/05/07 營收速報 - 宏泰(1612)4月營收6.77億元年增率高達57.14％ 113/05/07 【公告】宏泰 2024年4月合併營收6.77億元年增57.14% 113/04/30 【公告】宏泰113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/18 熱門股－宏泰成交爆量外資轉買

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
宏泰	-3.7% 924(-15.82%)	-0.88% 760(2.36%)	-0.88% 801(-2.94%)	-6.49% 835(-6.87%)	-16.11% 2658(-70.74%)	37.6% 5225(-85.11%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
33.85	33.93↘	34.25↘	34.46↘	34.24↘	34.23↘	34.15↗	34.0↗	34.49↘	35.42↘	35.57↘	35.92↘	34.22↗	33.07↗	32.17↗
乖離率	-0.24%	-1.17%	-1.77%	-1.14%	-1.11%	-0.88%	-0.44%	-1.86%	-4.43%	-4.84%	-5.76%	-1.08%	2.36%	5.22%
均線開始轉折價位	34.95	35.25	33.35	34.35	35.45	33.95	34.7	36.2	39.2	37.9	39.6	27.2	24.75	27.5

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
宏泰	199.15%	16.0%	72.0%	-39.0%	53.0%	71.0%	15.0%
0050	79.4%	41.89%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔				✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	9.78	8.19	6.14	6.77	0.79
ROE	8.58	4.75	41.15	10.39	4.42
本業收入比	80.05	94.58	13.74	52.20	12.23
自由現金流量	-0.14	4.07	24.68	9.72	-2.61
利息保障倍數	550.05	492.00	424.32	85.27	63.78