| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.25 (0.91%) 747張 (-68.27%) 季線旁 1747張 948張 868張 747張 0.79倍 |
-5.0% -3.62% -2.64% -2.49% 7.43% |
43.43 (30.62%) 33.25 |
N/A 0.7 |
467 |
微型股 105.10億 |
0.0% 0.0% |
電線電纜 |
2024-11-26 2024-07-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.25 | 34.39↘ | 34.73↘ | 34.61↘ | 34.55↘ | 33.53↗ | 33.3↘ | 33.83→ | 35.33↗ |
| 乖離率 | -3.31% | -4.26% | -3.93% | -3.76% | -0.84% | -0.15% | -1.71% | -5.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.0 | 34.65 | 34.5 | 34.35 | 30.9 | 34.15 | 34.1 | 30.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.84,N/A (13.95,18.2,22.45) 1.37,24.05 (0.65,1.0,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.43%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.54←57.12(0.42%) 18.94←19.26(-0.32%), 0.96% 57.54←61.5(-3.96%) 18.94←15.26(3.68%), 19.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.32%[113] (N/A) 0 (6.32%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-26.76%) 24-04-19 13.35 (149.06%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.57 15.1 36.71 5.96億(2月) 短跌破長 | 27.75 19.57 27.75 5.18億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 36.3 (25-03-27) 67日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 1.7% 0.24% -8 -2 0 3.88%←4.2%(-0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.59,12.83 look 40.51 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -21%,-7%,-3%,1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.59,72.09 46.9 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 467 | 月KD RSI MACD | 36.72,39.18 56.19 -0.54 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.93% -0.15% -1.71% -5.89% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.68%←14.02%(-0.34%) | -347 (連4賣) 46.45% | 2年趨勢圖 | 13.68%←13.55%(0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 3.14% 6.11% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.4%(0.04%) | 37 (連2買) 4.95% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.45%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.63←2.29 (-28.82%) Q4←Q3 第1降 1.63←1.09 (+49.54%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.61←15.38 (+14.5%) Q4←Q3 第1升 17.61←17.46 (+0.86%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.94←1.45 (+14.5%) Q4←Q3 第1升 1.94←1.93 (+0.86%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.79←23.14 (+2.81%) Q4←Q3 連4升 23.79←17.34 (+37.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.47←67.22 (-8.55%) Q4←Q3 第1降 61.47←52.83 (+16.35%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.36←144.5 (-8.55%) Q4←Q3 第1降 142.36←109.5 (+30.01%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.44 (+4.55%) Q4←Q3 第1升 0.46←0.56 (-17.86%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.36 (+30.56%) Q4←Q3 第1升 0.47←0.5 (-6.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.81←13.29 Q4←Q3 第1升 14.81←14.53 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.01←9.41 Q4←Q3 第1升 11.01←11.06 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.33←8.97 Q4←Q3 連2降 8.33←10.08 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.94←1.84 Q4←Q3 第1升 1.94←2.38 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.71←1.57 Q4←Q3 第1升 1.71←2.13 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/02 潘鈞雄 經理人 洽特定人 2,547張 |
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| 公告 | 114/03/24 宏泰 113年綜合損益表，每股盈餘2.38元 |
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| 新聞 | 114/03/21 【公告】宏泰董事會決議股利分派 114/03/12 《電纜股》宏泰113年財報董事會 3月21日召開 114/03/12 【公告】宏泰113年合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月21日 114/03/06 營收速報 - 宏泰(1612)2月營收5.96億元年增率高達45.58％ 114/03/06 【公告】宏泰 2025年2月合併營收5.96億元 年增45.58% 114/02/26 《電纜股》宏泰財報董事會 3月7日召開 114/02/26 【公告】宏泰113年自結合併財務資訊董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/06 【公告】宏泰 2025年1月合併營收5.18億元 年增27.76% 114/01/07 【公告】宏泰 2024年12月合併營收4.33億元 年增-42.59% 113/12/05 營收速報 - 宏泰(1612)11月營收7.44億元年增率高達43.41％ 113/12/05 【公告】宏泰 2024年11月合併營收7.44億元 年增43.41% 113/11/26 在手訂單達50億 宏泰：跨足超高壓線纜市場 113/11/26 宏泰在手訂單逾50億元，2-3年內訂單無虞，力拼明年業績續增 113/11/26 宏泰電工前三季獲利、前十月營收都勝過去年同期 26日法說會 113/11/22 《電纜股》宏泰11月26日受邀福邦證法說 113/11/22 【公告】宏泰受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/11/06 【公告】宏泰 2024年10月合併營收5.84億元 年增23.38% 113/10/30 【公告】宏泰113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/08/12 《電纜股》宏泰上半年每股盈餘1.48元 113/08/06 【公告】宏泰 2024年7月合併營收5.58億元 年增11.69% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏泰 | -5.0% 1747(-57.2%) | -4.04% 1243(-39.88%) | -3.62% 948(-21.18%) | -2.64% 868(-13.86%) | -2.49% 826(-9.49%) | 7.43% 3957(-81.1%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.15 | 9.78 | 8.19 | 6.14 | 6.77 |
| ROE | 9.94 | 8.58 | 4.75 | 41.15 | 10.39 |
| 本業收入比 | 84.66 | 80.05 | 94.58 | 13.74 | 52.20 |
| 自由現金流量 | -5.02 | -0.14 | 4.07 | 24.68 | 9.72 |
| 利息保障倍數 | 544.99 | 550.05 | 492.00 | 424.32 | 85.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
