| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.6 (2.34%) 577張 (+76.67%) 季線下 450張 1229張 910張 577張 0.47倍 |
0.16% -12.82% -0.97% -10.92% -19.26% |
43.22 (41.23%) 30.6 |
N/A 0.75 |
504 |
微型股 96.72億 |
12.51% 0.0% |
電線電纜 |
2024-11-26 2024-07-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.6 | 30.22↗ | 30.24↗ | 31.42↘ | 32.14↘ | 33.09↘ | 32.69→ | 33.36↘ | 34.92↘ |
| 乖離率 | 1.26% | 1.19% | -2.61% | -4.79% | -7.52% | -6.39% | -8.27% | -12.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.55 | 26.8 | 35.1 | 34.55 | 33.25 | 30.9 | 34.35 | 37.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.56,N/A (13.77,18.11,22.45) 1.24,24.11 (0.65,1.0,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.58% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.68←56.85(0.83%) 18.99←19.28(-0.29%), 3.11% 57.68←61.76(-4.08%) 18.99←15.38(3.61%), 21.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.86%[113] (N/A) 0 (6.86%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-32.6%) 24-04-19 13.35 (129.21%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.99 13.08 22.73 6.74億(3月) 短突破長 | 45.57 15.1 36.71 5.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 36.3 (25-03-27) 67日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.67% 0.18% 37 0 0 3.1%←4.15%(-1.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.75,50.84 44.11 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-9%,-7%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.84,38.95 38.79 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 504 | 月KD RSI MACD | 22.92,34.57 51.21 -0.69 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.61% -6.39% -8.27% -12.37% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.21%←14.22%(-1.01%) | 4 (連5賣轉買) 0.69% | 2年趨勢圖 | 13.21%←13.55%(-0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.69% 7.81% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.4%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.45%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.63←2.29 (-28.82%) Q4←Q3 第1降 1.63←1.09 (+49.54%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.61←15.38 (+14.5%) Q4←Q3 第1升 17.61←17.46 (+0.86%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.94←1.45 (+14.5%) Q4←Q3 第1升 1.94←1.93 (+0.86%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.79←23.14 (+2.81%) Q4←Q3 連4升 23.79←17.34 (+37.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.47←67.22 (-8.55%) Q4←Q3 第1降 61.47←52.83 (+16.35%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.36←144.5 (-8.55%) Q4←Q3 第1降 142.36←109.5 (+30.01%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.44 (+4.55%) Q4←Q3 第1升 0.46←0.56 (-17.86%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.36 (+30.56%) Q4←Q3 第1升 0.47←0.5 (-6.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.81←13.29 Q4←Q3 第1升 14.81←14.53 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.01←9.41 Q4←Q3 第1升 11.01←11.06 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.33←8.97 Q4←Q3 連2降 8.33←10.08 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.94←1.84 Q4←Q3 第1升 1.94←2.38 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.71←1.57 Q4←Q3 第1升 1.71←2.13 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/02 潘鈞雄 經理人 洽特定人 2,547張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】宏泰 2025年3月合併營收6.74億元 年增5% 114/03/21 【公告】宏泰董事會決議股利分派 114/03/12 《電纜股》宏泰113年財報董事會 3月21日召開 114/03/12 【公告】宏泰113年合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月21日 114/03/06 營收速報 - 宏泰(1612)2月營收5.96億元年增率高達45.58％ 114/03/06 【公告】宏泰 2025年2月合併營收5.96億元 年增45.58% 114/02/26 《電纜股》宏泰財報董事會 3月7日召開 114/02/26 【公告】宏泰113年自結合併財務資訊董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/06 【公告】宏泰 2025年1月合併營收5.18億元 年增27.76% 114/01/07 【公告】宏泰 2024年12月合併營收4.33億元 年增-42.59% 113/12/05 營收速報 - 宏泰(1612)11月營收7.44億元年增率高達43.41％ 113/12/05 【公告】宏泰 2024年11月合併營收7.44億元 年增43.41% 113/11/26 在手訂單達50億 宏泰：跨足超高壓線纜市場 113/11/26 宏泰在手訂單逾50億元，2-3年內訂單無虞，力拼明年業績續增 113/11/26 宏泰電工前三季獲利、前十月營收都勝過去年同期 26日法說會 113/11/22 《電纜股》宏泰11月26日受邀福邦證法說 113/11/22 【公告】宏泰受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/11/06 【公告】宏泰 2024年10月合併營收5.84億元 年增23.38% 113/10/30 【公告】宏泰113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/08/12 《電纜股》宏泰上半年每股盈餘1.48元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏泰 | 0.16% 450(28.34%) | 14.18% 795(-27.38%) | -12.82% 1229(-53.0%) | -0.97% 910(-36.56%) | -10.92% 837(-30.98%) | -19.26% 2439(-76.31%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.15 | 9.78 | 8.19 | 6.14 | 6.77 |
| ROE | 9.94 | 8.58 | 4.75 | 41.15 | 10.39 |
| 本業收入比 | 84.66 | 80.05 | 94.58 | 13.74 | 52.20 |
| 自由現金流量 | -5.02 | -0.14 | 4.07 | 24.68 | 9.72 |
| 利息保障倍數 | 544.99 | 550.05 | 492.00 | 424.32 | 85.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
