| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.8 (0.0%) 624張 (-29.19%) 季線下 705張 900張 790張 624張 0.69倍 |
-1.89% -1.6% -1.31% -13.99% 22.69% |
46.55 (37.74%) 33.8 |
N/A 0.68 |
436 |
微型股 106.84億 |
12.51% 0.0% |
電線電纜 |
2024-11-26 2024-07-02 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.8 | 34.03↘ | 34.06↘ | 34.72↘ | 34.81↘ | 34.8↘ | 34.63↗ | 34.45→ | 34.36→ | 34.61↘ | 34.67↘ | 35.1↘ | 35.19↗ | 33.88↗ | 33.09↗ |
| 乖離率 | -0.68% | -0.76% | -2.65% | -2.9% | -2.87% | -2.4% | -1.89% | -1.63% | -2.34% | -2.51% | -3.7% | -3.95% | -0.24% | 2.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.2 | 34.45 | 36.05 | 34.35 | 34.35 | 33.75 | 34.15 | 34.25 | 36.45 | 37.5 | 39.3 | 26.8 | 27.55 | 24.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.63,N/A (14.89,18.67,22.45) 1.42,23.8 (0.65,0.96,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.76%) 月線斜率-0.08 未破底68日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.62←57.71(-0.09%) 19.47←19.73(-0.26%), -0.93% 57.62←60.74(-3.12%) 19.47←15.43(4.04%), 18.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底68日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.92%[112] (5.36%[113]) 0 (5.92%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-25.55%) 24-04-19 13.35 (153.18%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.4 27.4 13.05 7.44億(11月) 短突破長 | 23.37 22.66 9.85 5.84億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 36.95 (24-12-10) 72日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.21% 0.2% -67 1 0 4.4%←4.47%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.55 1.56,6.69 look 33.85,33.0 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-7%,-7%,1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.05 24.1,48.34 36.3,33.4 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 436 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.99 45.79,46.83 34.2,30.9 -0.05 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.06%(0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.87% -1.63% -3.7% -0.24% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.88%←15.32%(-0.44%) | -190 (連10賣) 30.45% | 2年趨勢圖 | 14.88%←12.42%(2.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.08% 5.87% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.39%(-0.03%) | -79 (連6賣) 12.66% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.64%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.29←1.55 (+47.74%) Q3←Q2 第1升 2.29←1.08 (+112.04%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.38←18.28 (-15.86%) Q3←Q2 第1降 15.38←16.37 (-6.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.45←2.83 (-15.86%) Q3←Q2 第1降 1.45←1.3 (-6.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.14←19.21 (+20.46%) Q3←Q2 連3升 23.14←18.58 (+24.54%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.22←51.47 (+30.6%) Q3←Q2 第1升 67.22←50.37 (+33.45%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.5←114.34 (+30.6%) Q3←Q2 第1升 144.5←116.85 (+23.66%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.9 (-51.11%) Q3←Q2 第1降 0.44←0.38 (+15.79%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.68 (-47.06%) Q3←Q2 第1降 0.36←0.31 (+16.13%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.29←18.85 Q3←Q2 第1降 13.29←11.42 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.41←15.46 Q3←Q2 第1降 9.41←7.94 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.97←15.53 Q3←Q2 第1降 8.97←7.46 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.84←3.69 Q3←Q2 第1降 1.84←1.7 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←3.18 Q3←Q2 第1降 1.57←1.49 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/02 潘鈞雄 經理人 洽特定人 2,547張 |
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| 公告 | 113/12/05 宏泰 113年11月營收7.44億、年增43.41% |
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| 新聞 | 113/12/05 營收速報 - 宏泰(1612)11月營收7.44億元年增率高達43.41％ 113/12/05 【公告】宏泰 2024年11月合併營收7.44億元 年增43.41% 113/11/26 在手訂單達50億 宏泰：跨足超高壓線纜市場 113/11/26 宏泰在手訂單逾50億元，2-3年內訂單無虞，力拼明年業績續增 113/11/26 宏泰電工前三季獲利、前十月營收都勝過去年同期 26日法說會 113/11/22 《電纜股》宏泰11月26日受邀福邦證法說 113/11/22 【公告】宏泰受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/11/06 【公告】宏泰 2024年10月合併營收5.84億元 年增23.38% 113/10/30 【公告】宏泰113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/08/12 《電纜股》宏泰上半年每股盈餘1.48元 113/08/06 【公告】宏泰 2024年7月合併營收5.58億元 年增11.69% 113/07/23 【公告】宏泰原定113年7月26日為現金股利發放日，如遇颱風停止上班將順延發放 113/07/09 銅價上漲 宏泰電工6月營收創同期新高 113/07/05 【公告】宏泰 2024年6月合併營收6.75億元 年增19.9% 113/06/16 《電纜股》宏泰 訂單看到2026 113/06/15 宏泰 訂單看到2026 113/06/13 《電纜股》宏泰7月2日除息 113/06/13 【公告】宏泰現金股利配發基準日 113/06/12 宏泰電工通過每股配發2元現金股利 113/06/06 【公告】宏泰 2024年5月合併營收4.76億元 年增3.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏泰 | -1.89% 705(-11.46%) | -6.24% 1244(-49.8%) | -1.6% 900(-30.61%) | -1.31% 790(-21.03%) | -13.99% 1671(-62.64%) | 22.69% 4746(-86.84%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏泰 | 199.15% | 17.0% | 72.0% | -39.0% | 53.0% | 71.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.78 | 8.19 | 6.14 | 6.77 | 0.79 |
| ROE | 8.58 | 4.75 | 41.15 | 10.39 | 4.42 |
| 本業收入比 | 80.05 | 94.58 | 13.74 | 52.20 | 12.23 |
| 自由現金流量 | -0.14 | 4.07 | 24.68 | 9.72 | -2.61 |
| 利息保障倍數 | 550.05 | 492.00 | 424.32 | 85.27 | 63.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
