| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.96 (-0.4%) 734張 (+50.61%) 季線下 523張 1399張 1427張 734張 0.52倍 |
-3.3% -15.23% -20.0% -11.07% 7.79% |
N/A N/A 9.96 |
N/A 0.54 |
N/A N/A |
微型股 38.88億 |
6.93% 0.0% |
建材 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.27,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.69,14.43 (0.5,0.56,0.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.77% 帶寬大) 月線斜率-0.85 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 75.56←75.76(-0.26%) 9.65←9.4(2.66%) 75.56←72.5(4.22%) 9.65←10.98(-12.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.05 (-29.11%) 24-07-29 8.12 (22.66%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.98 6.02 12.29 2.92億(10月) | 16.55 -14.17 13.74 2.76億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-19 10.35 (24-11-08) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 2.82% 0.19% -3 0 0 2.73%←4.14%(-34.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.81 50.51,35.53 10.2,9.81 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-2%,-1%,-6% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.19 14.53,14.75 look 10.25,9.63 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.16 24.95,38.04 11.95,8.6 -0.12 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←0.0%(0%) | 52 (連3買) 7.08% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.14% -13.24% -14.14% -10.83% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.38%←7.75%(8.13%) | -113 15.4% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.65% 7.36% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.04%(125.0%) | -17 (連3賣) 2.32% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.09 (+11.11%) Q2←Q1 第1升 0.1←0.31 (-67.74%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.3←8.55 (-2.92%) Q2←Q1 連2降 8.3←8.17 (+1.59%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.59 (-2.92%) Q2←Q1 連2降 0.09←0.51 (+1.59%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.22←9.58 (-14.2%) Q2←Q1 連3降 8.22←10.64 (-22.74%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.94←90.73 (+1.33%) Q2←Q1 連2升 91.94←76.16 (+20.72%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.46←149.3 (+1.33%) Q2←Q1 連2降 131.46←161.49 (-18.6%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q2←Q1 第1降 0.01←-0.06 (-116.67%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.08 (-87.5%) Q2←Q1 連2降 0.01←0.1 (-90.0%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.82←27.44 Q2←Q1 連2降 25.82←25.88 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.04←6.87 Q2←Q1 連2降 1.04←6.19 Q2←Q2 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.63←1.19 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 0.63←-3.03 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.09←0.19 Q2←Q1 第1降 0.09←-0.46 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←0.2 Q2←Q1 第1降 0.19←-0.2 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/20 王桂鳳 經理人 贈與 226張 112/12/20 林榮德 經理人 贈與 227張 |
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| 公告 | 113/11/14 冠軍 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.18元 113/11/14 冠軍對信益陶瓷(中國)等新增資金貸與事宜 |
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| 新聞 | 113/11/14 高層涉侵占貸款 冠軍建材：未發現對公司重大損害 113/11/14 傳董娘掏空8億 冠軍建材：內調未發現重大損害情形 113/11/13 冠軍Q3每股賺0.18元，創近6年同期新高，前三季EPS 0.22元 113/11/13 冠軍前三季EPS 0.22元 優於去年全年 113/11/11 綠建材持續放量，冠軍前10月營收28.62億元、年增12.3% 113/11/11 【公告】冠軍 2024年10月合併營收2.92億元 年增0.98% 113/11/05 【公告】冠軍113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/25 高層陷侵占、逃漏稅風波 冠軍：營運業務不受影響 113/10/24 涉侵占8億貨款 冠軍建材董事長妻遭羈押禁見 113/10/24 冠軍建材董事長與妻涉侵占8億貨款 檢2度搜索 113/10/24 冠軍建材高層涉侵占貨款、逃漏稅 股價一度重挫逾6% 113/10/24 冠軍建材高層涉侵占貨款 董事長交保、妻遭聲押 113/10/23 【公告】冠軍配合檢調單位執行搜索調查 113/10/15 工商用電調漲，冠軍反映成本上揚，宣布適度調整產品售價 113/10/14 迎戰氣電雙漲 冠軍建材雙管齊下 113/10/12 《產業》氣電雙漲 冠軍調整價格 強化節能並進 113/10/11 氣電雙漲 冠軍調整價格 強化節能並進 113/10/11 天然氣電價上漲 冠軍建材：部分產品將漲5至10% 113/10/11 《玻陶股》氣電雙漲撐不住 冠軍不排除調整產品價格 113/10/11 【公告】冠軍第五次庫藏股買回期間屆滿執行情形 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | -3.3% 523(40.26%) | 0.0% 661(10.99%) | -15.23% 1399(-47.5%) | -20.0% 1427(-48.54%) | -11.07% 1994(-63.18%) | 7.79% 1969(-62.71%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.96 | 9.99↘ | 10.03↘ | 10.09→ | 10.28↘ | 10.5↘ | 10.74↘ | 11.28↘ | 11.48↘ | 11.73→ | 11.69→ | 11.6↘ | 11.34→ | 11.17↗ | 10.95↗ |
| 乖離率 | -0.3% | -0.7% | -1.29% | -3.11% | -5.14% | -7.26% | -11.7% | -13.24% | -15.09% | -14.8% | -14.14% | -12.17% | -10.83% | -9.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.1 | 10.3 | 9.96 | 11.6 | 11.75 | 11.95 | 12.25 | 12.45 | 10.75 | 10.8 | 11.2 | 10.55 | 9.24 | 9.14 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 61.5% | -13.0% | 29.0% | -28.0% | 56.0% | -9.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.86 | 8.21 | 0.67 | -9.71 | -6.49 |
| ROE | -0.92 | -3.15 | 16.5 | -7.04 | -6.89 |
| 本業收入比 | 2050.00 | -449.09 | 1.72 | 111.82 | 73.44 |
| 自由現金流量 | 2.13 | -0.94 | 18.26 | 2.43 | 2.35 |
| 利息保障倍數 | 1.27 | -0.59 | 24.27 | -2.74 | -2.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
