| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 (-3.51%) 3156張 (+2.54%) 季線上 5228張 5378張 2280張 3156張 0.59倍 |
-0.45% 13.75% 20.61% -5.98% 9.45% |
7.62 (-30.68%) 11.0 |
N/A 0.46 |
444 N/A |
微型股 42.94億 |
6.93% 0.0% |
建材 |
2024-12-06 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 11.24↘ | 10.95↗ | 10.39↗ | 10.25↗ | 10.03↗ | 9.87↗ | 10.01→ | 10.85↗ |
| 乖離率 | -2.14% | 0.46% | 5.87% | 7.32% | 9.67% | 11.45% | 9.89% | 1.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.05 | 10.9 | 9.67 | 9.74 | 9.58 | 9.12 | 11.7 | 10.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.77,N/A (3.89,24.79,45.68) 0.79,14.43 (0.5,0.6,0.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.36% 帶寬大) 月線斜率0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.72←74.86(-1.14%) 10.29←9.78(0.51%), 3.84% 73.72←71.71(2.01%) 10.29←11.07(-0.78%), 0.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.09%[113] (N/A) 0 (9.09%) | 相對高點 相對低點 | 14.05 (-21.71%) 24-07-29 8.12 (35.47%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.5 6.61 0.41 3.05億(3月) | 48.29 7.53 1.5 2.86億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-01 12.1 (25-04-18) 117日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.72% 0.81% -117 -4 0 4.23%←3.69%(0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.36,70.64 58.84 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -9%,1%,1%,-3% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.94,66.61 57.47 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 444 N/A | 月KD RSI MACD | 44.04,24.04 up 53.05 -0.2 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.87% 11.45% 9.89% 1.38% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.85%←8.81%(-0.96%) | 145 (連2買) 4.59% | 2年趨勢圖 | 7.85%←7.78%(0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 6.55% 28.89% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.11%(0.04%) | -52 (連2賣) 1.65% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.08%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.08 (-25.0%) Q4←Q3 連2降 0.06←0.09 (-33.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.59←8.85 (-2.94%) Q4←Q3 第1降 8.59←8.78 (-2.16%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.86←0.6 (-2.94%) Q4←Q3 連2升 0.86←1.16 (-2.16%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.34←7.75 (+7.61%) Q4←Q3 第1升 8.34←10.76 (-22.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.28←87.35 (+6.79%) Q4←Q3 第1升 93.28←84.89 (+9.88%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.39←111.28 (+6.79%) Q4←Q3 第1升 112.39←172.08 (-34.69%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.18 (-50.0%) Q4←Q3 第1降 0.09←0.0 Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.12 (+33.33%) Q4←Q3 連2升 0.16←0.22 (-27.27%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.19←26.24 Q4←Q3 第1降 24.19←35.07 Q4←Q4 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.98←6.79 Q4←Q3 連2升 9.98←13.16 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.12←7.75 Q4←Q3 第1降 4.12←-0.07 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.64←1.24 Q4←Q3 第1降 0.64←-0.01 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←0.92 Q4←Q3 第1降 0.52←0.1 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/20 王桂鳳 經理人 贈與 226張 112/12/20 林榮德 經理人 贈與 227張 |
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| 公告 | 114/04/17 證交所4/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】冠軍 2025年3月合併營收3.05億元 年增-1.51% 114/04/07 《熱門族群》高殖利率＋軍工概念 玻陶族群擁雙重抗跌光環 114/04/06 高殖利率＋軍工概念 玻陶族群 擁雙重抗跌光環 114/04/06 《玻陶股》冠軍綠建材需求旺 114/04/05 冠軍 綠建材需求旺 114/04/02 大報喜！信標生醫獲 JUMPSTARTER for One Earth 全球創業比賽總冠軍 114/04/01 《玻陶股》冠軍去年獲利增291倍 配息1元股價衝漲停 114/04/01 冠軍去年獲利增291倍 配息1元股價衝漲停 114/03/31 【公告】冠軍董事會決議召開114年股東常會(新增議案)。 114/03/31 【公告】冠軍董事會決議股利分派 114/03/31 【公告】冠軍董事會通過113年度合併財務資訊。 114/03/21 【公告】冠軍113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年3月31日 114/03/19 冠軍建材參與淨零城市展 秀兩大綠建築解方 114/03/14 【公告】冠軍董事會決議召開114年股東常會。 114/03/11 工程通路貢獻強勁 冠軍2月營收大增48％ 114/03/10 通路市占率擴大，冠軍前2月營收5.53億元、年增1.51% 114/03/10 【公告】冠軍 2025年2月合併營收2.86億元 年增48.3% 114/03/06 【公告】冠軍113年度自結財務資訊董事會預計召開日期為114年3月14日 114/03/05 冠軍產能滿載 估今年營運將優於去年 114/02/21 冠軍建材董事長夫婦涉逃漏稅起訴 妻800萬元交保 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | -0.45% 5228(-39.63%) | 0.92% 7825(-59.66%) | 13.75% 5378(-41.3%) | 20.61% 2280(38.45%) | -5.98% 1662(89.86%) | 9.45% 1815(73.89%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.22 | 7.86 | 8.21 | 0.67 | -9.71 |
| ROE | 2.17 | 0.01 | -3.15 | 16.5 | -7.04 |
| 本業收入比 | 118.33 | 396.77 | -449.09 | 1.72 | 111.82 |
| 自由現金流量 | 1.65 | 2.13 | -0.94 | 18.26 | 2.43 |
| 利息保障倍數 | 5.40 | 2.46 | -0.59 | 24.27 | -2.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
