| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322.0 (0.16%) 20803張 (-17.18%) 季線上 短漲多 18624張 7358張 5214張 20803張 2.83倍 |
12.98% 41.54% 52.61% 54.81% 35.58% |
7.4~8.6 |
230.64 (-28.37%) 322.0 |
N/A 0.75 |
1430 、Y! |
中型股 1137.44億 |
12.64% 28.23% |
機器人 軸承／滑軌 |
2024-11-12 2024-07-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322.0 | 314.67↗ | 304.1↗ | 281.9↗ | 266.15↗ | 260.8↗ | 255.28↗ | 247.72↗ | 243.53↗ | 227.92↗ | 226.92↗ | 225.4↗ | 229.05↗ | 229.15↗ | 228.75↗ |
| 乖離率 | 2.33% | 5.89% | 14.22% | 20.98% | 23.47% | 26.14% | 29.99% | 32.22% | 41.28% | 41.9% | 42.86% | 40.58% | 40.52% | 40.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 291.0 | 270.5 | 252.5 | 231.5 | 233.0 | 230.5 | 244.0 | 216.0 | 202.5 | 208.0 | 213.0 | 240.0 | 236.0 | 210.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 57.62,39.75 (11.8,28.48,45.15) 3.14,102.39 (2.46,4.06,5.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(57.58% 帶寬大) 月線斜率1.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.53←69.16(3.37%) 11.93←14.62(-2.69%), -8.45% 72.53←66.0(6.53%) 11.93←15.84(-3.91%), -12.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.78%[112] (0.74%[113]) 0 (0.78%) | 相對高點 相對低點 | 337.5 (-4.59%) 24-12-25 156.0 (106.41%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.92 -1.51 -2.0 21.4億(11月) | 8.65 0.41 -3.28 14個月新高 21.73億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-17 337.5 (24-12-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 8.85% 5.88% -122 197 0 8.31%←3.82%(4.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | 258.23(-19.8%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.52 84.02,88.37 down 333.0,317.0 7.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,3%,5%,6% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連12買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.02 88.43,84.66 347.0,317.0 8.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1430 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.0 89.77,59.83 468.0,293.0 8.78 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←1.29%(1.17%) | 1301 (連6買) 6.25% | 2年趨勢圖 | 2.46%←0.56%(1.9%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.84 0.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 23.47% 32.22% 42.86% 40.52% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.57%←28.29%(1.28%) | 590 2.84% | 2年趨勢圖 | 29.57%←32.94%(-3.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.88% 26.06% 45.03% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.25%←2.47%(0.78%) | 745 (連2買) 3.58% | 2年趨勢圖 | 3.25%←2.29%(0.96%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.27←1.6 (-20.62%) Q3←Q2 第1降 1.27←1.82 (-30.22%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.26←61.83 (+2.31%) Q3←Q2 連2升 63.26←65.58 (-3.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.85←6.56 (+2.31%) Q3←Q2 連3升 6.85←9.44 (-3.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.72←72.06 (+6.47%) Q3←Q2 第1升 76.72←82.26 (-6.73%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.8←54.44 (+4.34%) Q3←Q2 第1升 56.8←52.69 (+7.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.47←156.13 (+4.34%) Q3←Q2 連2降 154.47←174.66 (-11.56%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.88←1.65 (+13.94%) Q3←Q2 連3升 1.88←1.78 (+5.62%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.58←1.55 (+1.94%) Q3←Q2 連3升 1.58←2.22 (-28.83%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.73←31.51 Q3←Q2 第1降 30.73←33.27 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.82←10.61 Q3←Q2 連3升 10.82←14.39 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.14←9.02 Q3←Q2 連3升 10.14←8.32 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.79←1.59 Q3←Q2 連3升 1.79←1.58 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←1.13 Q3←Q2 連3升 1.28←1.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/16 楊創堡 經理人 贈與 13張 |
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| 公告 | 113/12/25 證交所12月24日公告20種有價證券注意交易資訊 113/12/25 上銀 搶兆元機器人商機(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/25 【Yahoo早盤】台股聖誕節紅盤開高漲逾百點 分析師黃紫東看好年末多頭續航 113/12/24 權證市場焦點－上銀 機器人前景看好 113/12/18 《熱門族群》機器人前景火熱 亞光續噴頂改寫17年新價、上銀也飆高 113/12/18 焦點股：上銀明年營收有機會勝今年，股價盤中一度突破293元前波高點 113/12/08 上銀11月營收創六年次高，亞德客-KY改寫同期新高並看好明年出貨穩增 113/12/07 《各報要聞》亞德客、上銀 11月營收雙報喜 113/12/06 亞德客、上銀 11月營收雙報喜 113/12/06 上銀11月營收呈現月減、年增 113/12/06 【公告】上銀 2024年11月合併營收21.4億元 年增11.93% 113/12/06 上銀機器手臂助嘉義高工獲高中工藝類技藝競賽第一名金手獎 113/12/05 日線圖－上銀 攻機器人市場股價漲 113/12/04 《台北股市》2檔跌深反彈 法人看旺 113/12/04 2檔跌深反彈 法人看旺 113/12/04 跌深反彈風吹起 上銀挾機器人題材出擊 113/12/03 上銀集團 獲台灣精品獎肯定 113/12/01 《電機股》上銀 拚戰前波高點 113/11/30 上銀 拚戰前波高點 113/11/28 上銀集團旗下上銀科技、大銀微系統 獲台灣精品獎銀質獎、精品獎 113/11/27 上銀科技 連兩年獲頒商周碳競爭力100強 113/11/27 川普擬加關稅 上銀：部分後段製程加工移至美國 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀 | 12.98% 18624(11.7%) | 27.52% 12060(72.49%) | 41.54% 7358(182.72%) | 52.61% 5214(298.92%) | 54.81% 3576(481.72%) | 35.58% 3021(588.5%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀 | 7.06% | 37.0% | 30.0% | -39.0% | -20.0% | 24.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.76 | 19.01 | 18.76 | 8.15 | 11.88 |
| ROE | 5.23 | 13.18 | 10.91 | 6.66 | 6.82 |
| 本業收入比 | 104.37 | 95.77 | 114.30 | 75.21 | 108.64 |
| 自由現金流量 | 19.24 | 38.75 | 57.75 | 43.5 | -33.4 |
| 利息保障倍數 | 14.04 | 32.13 | 27.45 | 11.43 | 12.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
