| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 (-0.45%) 386張 (-36.25%) 季線上 852張 696張 902張 386張 0.55倍 |
1.62% 0.46% -0.68% 8.37% 18.6% |
N/A N/A 22.0 |
N/A 0.55 |
1292 N/A |
微型股 104.13億 |
31.48% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-10-17 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.46,15.07 (0.61,1.05,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.78% 帶寬窄) 月線斜率0.02 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.57←77.43(0.14%) 6.43←6.49(-0.06%), 0.24% 77.57←74.88(2.69%) 6.43←7.23(-0.8%), 6.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.1 (-26.91%) 21-12-10 16.95 (29.79%) 23-07-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 164.41 -6.49 -50.81 0.31億(10月) | 119.84 35.82 -56.56 15個月新高 0.33億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-24 22.45 (24-11-22) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 52 0 0 3.32%←3.17%(0.15%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.42 67.86,68.77 22.3,21.7 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,2%,1%,6% 買,買,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.5 46.43,36.48 22.05,21.45 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1292 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.67 62.34,62.43 35.35,21.45 0.4 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.59% 0.5% 1.24% 8.27% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.26%←7.14%(-0.88%) | -14 3.63% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.49% 3.03% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.26%(0.16%) | 19 4.92% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.22 (+9.09%) Q3←Q2 連2升 0.24←0.23 (+4.35%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.76←0.58 (+31.03%) Q3←Q2 連3升 0.76←0.46 (+65.22%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.47←-0.6 (+31.03%) Q3←Q2 連6升 -0.47←-1.84 (+65.22%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.52←0.64 (-18.75%) Q3←Q2 連8降 0.52←0.9 (-42.22%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.8←95.58 (-14.42%) Q3←Q2 第1降 81.8←186.92 (-56.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.44←116.59 (-14.42%) Q3←Q2 連2降 76.44←84.64 (-9.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.27←-0.15 (-80.0%) Q3←Q2 第1降 -0.27←-0.51 (-47.06%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.17 (+35.29%) Q3←Q2 第1升 -0.11←-0.39 (-71.79%) Q3←Q3 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.98←10.74 Q3←Q2 第1降 8.98←-149.79 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -62.13←-104.6 Q3←Q2 連4升 -62.13←-402.65 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -165.95←-122.25 Q3←Q2 第1降 -165.95←-512.35 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.8←-1.0 Q3←Q2 第1降 -1.8←-4.21 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.78←-0.38 Q3←Q2 第1降 -0.78←-1.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/22 大天投資(股) 董事 一般交易 850張 |
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| 公告 | 113/11/21 泰豐：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/16 《橡膠股》南港、泰豐Q3業績補 續樂觀資產活化 113/11/15 南港、泰豐Q3業績補 續樂觀資產活化 113/11/12 《橡膠股》泰豐前三季每股虧損0.62元 113/11/07 營收速報 - 泰豐(2102)10月營收3,063萬元年增率高達164.42％ 113/11/07 【公告】泰豐 2024年10月合併營收3062.5萬元 年增164.42% 113/10/22 推ESCO 賴清德：以長庚為範例 113/10/17 《橡膠股》泰豐拓市場、資產活化 雙向進補 113/10/17 泰豐拓市場、資產活化 雙向進補 113/10/14 【公告】泰豐受邀參加元大證券所舉辦之線上法說會 113/10/07 橡膠族群 9月營收告捷 113/10/04 營收速報 - 泰豐(2102)9月營收3,275萬元年增率高達119.85％ 113/09/06 營收速報 - 泰豐(2102)8月營收2,412萬元年增率高達57.57％ 113/08/13 《橡膠股》泰豐上半年每股淨損0.34元 113/08/13 【公告】泰豐董事會決議113年上半年度不分派股利 113/08/07 【公告】泰豐 2024年7月合併營收1896.3萬元 年增23.32% 113/07/04 【公告】泰豐 2024年6月合併營收2032.9萬元 年增10.63% 113/06/07 【公告】泰豐 2024年5月合併營收2153.6萬元 年增-47.99% 113/05/24 【公告】泰豐113年股東會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事發生變動 113/05/09 【公告】泰豐 2024年4月合併營收1579.1萬元 年增-69.48% 113/04/28 《橡膠股》泰豐 資產活化題材 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰豐 | 1.62% 852(-54.64%) | 0.23% 961(-59.76%) | 0.46% 696(-44.46%) | -0.68% 902(-57.15%) | 8.37% 898(-56.96%) | 18.6% 811(-52.36%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 21.97↗ | 21.94↗ | 21.86↗ | 21.87↗ | 21.87↗ | 21.88↗ | 21.93↗ | 21.89→ | 21.95↗ | 21.89↗ | 21.73↗ | 20.56↗ | 20.32↗ | 20.05↗ |
| 乖離率 | 0.14% | 0.27% | 0.64% | 0.59% | 0.59% | 0.55% | 0.32% | 0.5% | 0.23% | 0.5% | 1.24% | 7.0% | 8.27% | 9.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.95 | 21.65 | 21.95 | 21.85 | 21.9 | 21.95 | 21.85 | 22.15 | 20.5 | 20.55 | 20.3 | 17.8 | 18.55 | 17.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰豐 | 81.57% | 12.0% | -1.0% | -29.0% | 52.0% | 50.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -225.1 | -45.11 | -118.38 | 4.33 | -8.5 |
| ROE | -30.96 | -29.2 | -36.57 | 1.5 | -8.61 |
| 本業收入比 | 62.29 | 53.80 | 80.31 | 172.73 | 58.31 |
| 自由現金流量 | 1.55 | 0.39 | -5.15 | 0.35 | 2.07 |
| 利息保障倍數 | -16.46 | -16.42 | -35.16 | 3.21 | -7.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
