| 收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.5 (-0.42%) 16714張 (-3.65%) 17685張 25208張 24851張 季線下 ↘70.56 ↘71.23 ↘71.92 ↘73.29 ↘73.66 ↘76.2 16714張 |
-0.14% -14.75% -9.73% -11.43% 35.58% |
1.6~1.8 6.3~7.3 |
62.93 (-10.74%) 70.5 |
N/A 0.96 |
45.38(-35.63%) 、Y! |
119.18億 840.23億 |
4.37% 0.0% |
低軌衛星 印製電路板相關 |
2024-05-23 2024-06-03 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.7,10.52 (6.69,12.22,17.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.8% 帶寬大) 月線斜率-0.53 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 71.36←73.92(-3.46%) 14.23←11.08(28.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.13%[112] (2.95%[113]) 0 (2.13%) | 相對高點 相對低點 | 92.4 (-23.7%) 24-07-11 36.6 (92.62%) 21-10-15 | 厲害分點 成交比重 | 賣 09-20 (4.4%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.42 4.19 15.85 70.05億(8月) 短突破長 | 11.47 26.27 17.29 67.23億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-22 73.6 (24-09-16) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 2.78% 1.4% 356 -233 0 12.73%←9.86%(29.11%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 75.39(6.94%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.39 29.85,28.66 up 71.1,70.3 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-13%,-15%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.87 30.25,32.38 78.0,70.3 -1.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 45.38(-35.63%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.29 56.37,68.79 92.4,54.7 0.89 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.33%←4.69%(-50.32%) | 1786 10.69% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.06,34.22 (1.18,1.79,2.41) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.81% -7.48% -7.44% -2.04% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.3%←28.73%(-39.78%) | -4653 27.84% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 2.05 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.4% 7.42% 42.3% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.87%←1.67%(11.98%) | 75 (連2買) 0.45% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 168.84←155.57 (+8.53%) Q2←Q1 第1升 168.84←138.64 (+21.78%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.81←9.39 (+8.53%) Q2←Q1 第1升 11.81←5.42 (+21.78%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 92.7←84.98 (+9.08%) Q2←Q1 連2升 92.7←96.59 (-4.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.55←90.58 (-14.39%) Q2←Q1 第1降 77.55←78.69 (-1.45%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.33←56.38 (-14.39%) Q2←Q1 第1降 56.33←71.51 (-21.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←0.83 (+16.87%) Q2←Q1 第1升 0.97←0.5 (+94.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.56 (+44.64%) Q2←Q1 第1升 0.81←0.46 (+76.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.99←14.13 Q2←Q1 第1升 14.99←12.34 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.99←6.04 Q2←Q1 第1升 6.99←3.91 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.82←6.38 Q2←Q1 第1升 6.82←4.33 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.87←2.53 Q2←Q1 第1升 2.87←1.67 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←1.36 Q2←Q1 第1升 1.55←0.97 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/09 吳健 代表(董事) 洽特定人 6,896張 113/09/09 吳健之配偶 關係人配偶 洽特定人 4,792張 |
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| 公告 | 113/09/12 PC旺季難旺 IC設計已放眼2025年(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/09/13 《熱門族群》低軌衛星火 宜特、華通營運飛升 113/09/12 低軌衛星火 宜特、華通營運飛升 113/09/12 低軌衛星產業蓬勃 2受惠股吃香 113/09/09 蘋果發表會能扮演救世主嗎？ 專家這樣看明天蘋概股走勢 113/09/05 《業績-電零組》華通8月營收為70.05億元，年增8.42% 113/09/03 【公告】華通代子公司COMPEQ (THAILAND) CO., LTD.購買機器設備 113/08/29 《熱門族群》基本面穩健 華通、欣興權證熱 113/08/29 基本面穩健 華通、欣興權證熱 113/08/29 《DJ在線》低軌衛星需求全年看好 華通/燿華訂單強 113/08/29 蘋果成新救世主？玉晶光盤中大漲7% 分析師：資金從AI轉向蘋概股 113/08/28 熱門股－華通 營收升溫出量上漲 113/08/28 焦點股：傳統旺季到，華通營運升溫，股價站回所有均線之上 113/08/27 《電零組》華通8月30日受邀中信證法說 113/08/27 【公告】華通受邀參加中國信託證券法人說明會 113/08/19 蘋果助攻，華通Q3迎旺季，低軌衛星改版陣痛期將在8月結束 113/08/08 PCB揭開旺季序幕 華通、臻鼎-KY業績報喜 113/08/08 衛星產品需求強勁 華通業務逐季成長 7月營收年增11.48％ 113/08/08 華通上半年獲利年增125％ EPS達1.8元 113/08/08 第二家衛星客戶進入發射階段，加上蘋果拉貨，華通Q3業績可望明顯季增 113/08/08 《電零組》華通H1每股盈餘1.8元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華通 | -0.14% 17685(-5.49%) | -2.89% 18295(-8.64%) | -14.75% 25208(-33.7%) | -9.73% 24851(-32.74%) | -11.43% 23796(-29.76%) | 35.58% 29744(-43.81%) |
| 加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.5 | 70.5↘ | 70.56↘ | 71.23↘ | 71.92↘ | 73.29↘ | 73.8↘ | 73.66↘ | 76.2↘ | 75.8↘ | 75.87↘ | 76.17↘ | 75.0↘ | 71.97↗ | 69.57↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.09% | -1.02% | -1.97% | -3.81% | -4.47% | -4.29% | -7.48% | -6.99% | -7.08% | -7.44% | -6.0% | -2.04% | 1.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.7 | 71.0 | 70.6 | 78.6 | 78.3 | 73.7 | 79.0 | 76.3 | 78.0 | 77.6 | 80.2 | 74.8 | 54.3 | 42.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華通 | 256.17% | 2.0% | 55.0% | 2.0% | -2.0% | 0.0% | 127.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.78 | 13.25 | 10.81 | 10.97 | 10.94 |
| ROE | 10.69 | 22.51 | 16.71 | 16.99 | 15.52 |
| 本業收入比 | 98.99 | 99.86 | 101.25 | 106.17 | 110.36 |
| 自由現金流量 | 38.82 | 61.75 | 5.29 | 21.17 | 32.67 |
| 利息保障倍數 | 10.29 | 23.64 | 26.88 | 18.72 | 12.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
