| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.4 (-0.39%) 8656張 (+31.57%) 季線下 10424張 9337張 8052張 8656張 0.93倍 |
-6.03% -21.17% -24.52% -17.23% -29.49% |
0.9~1.0 5.1~6.2 |
70.9 (37.93%) 51.4 |
N/A 1.05 |
223 、Y! |
中型股 612.60億 |
5.21% 0.0% |
低軌衛星 印製電路板相關 |
2024-12-06 2024-06-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.4 | 52.46↘ | 51.17↗ | 55.6↘ | 57.49↘ | 61.83↘ | 63.31↘ | 64.42↘ | 69.56↘ |
| 乖離率 | -2.02% | 0.45% | -7.55% | -10.59% | -16.87% | -18.81% | -20.21% | -26.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.7 | 49.05 | 65.2 | 65.5 | 67.2 | 68.1 | 62.1 | 72.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.98,9.15 (6.97,12.62,18.26) 1.38,37.39 (1.22,1.81,2.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(55.63% 帶寬大) 月線斜率-1.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.73←69.06(-1.33%) 15.53←14.93(0.6%), 5.06% 67.73←68.92(-1.19%) 15.53←14.39(1.14%), 21.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.67%[113] (4.71%[114]) 0 (4.67%) | 相對高點 相對低點 | 92.4 (-44.37%) 24-07-11 40.65 (26.45%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.42 20.13 7.54 62.48億(3月) | 20.57 -1.51 3.81 52.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 67.2 (25-03-13) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 0.73% -142 -4 0 8.56%←11.59%(-3.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 58.49(13.79%) | 日KD RSI MACD | 43.81,43.68 37.89 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-2%,0%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.8,24.69 up 31.56 -1.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 223 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.03,14.41 up 41.46 -2.94 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←1.78%(-0.98%) | -68 0.79% | 2年趨勢圖 | 0.8%←1.88%(-1.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.56 2.21 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.55% -18.81% -20.21% -26.11% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.13%←15.72%(1.41%) | 1319 (連9買) 15.24% | 2年趨勢圖 | 17.13%←20.05%(-2.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 3.52% 15.93% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.37%←1.62%(-0.25%) | -51 (連8賣) 0.59% | 2年趨勢圖 | 1.37%←1.64%(-0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.04 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 198.33←201.91 (-1.77%) Q4←Q3 第1降 198.33←201.27 (-1.46%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.71←22.36 (-1.77%) Q4←Q3 第1降 17.71←20.83 (-1.46%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 84.54←92.34 (-8.45%) Q4←Q3 連2降 84.54←80.54 (+4.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.62←70.3 (+10.41%) Q4←Q3 第1升 77.62←77.38 (+0.31%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.5←50.82 (+10.41%) Q4←Q3 連3降 48.5←48.5 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.39←1.51 (-7.95%) Q4←Q3 第1降 1.39←1.28 (+8.59%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.09←1.46 (-25.34%) Q4←Q3 第1降 1.09←1.48 (-26.35%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.32←17.95 Q4←Q3 第1降 16.32←16.75 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.93←11.08 Q4←Q3 第1降 8.93←10.35 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.36←8.9 Q4←Q3 第1降 8.36←7.61 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.81←4.31 Q4←Q3 第1降 3.81←3.93 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←2.28 Q4←Q3 第1降 2.03←2.06 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/09 吳健 代表(董事) 洽特定人 6,896張 113/09/09 吳健之配偶 關係人配偶 洽特定人 4,792張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數」納金像電/刪華通 114/04/21 4/21起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納正新、華通等/刪聚陽、光寶科等 |
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| 新聞 | 114/04/18 00881國泰台灣5G＋成份股金像電上、華通下 114/04/15 《台北股市》華通、大立光利多加持 股價衝 114/04/14 華通、大立光利多加持 股價衝 114/04/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)目標價調降至75元，幅度約3.85% 114/04/07 【公告】華通 2025年3月合併營收62.48億元 年增14.42% 114/04/07 《業績-電零組》華通3月營收為62.48億元，年增14.42% 114/04/07 【公告】華通變更-代子公司COMPEQ TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.取得土地 114/04/07 【公告】華通變更-代子公司COMPEQ (THAILAND) CO., LTD.處分土地 114/04/07 【公告】華通變更-代子公司COMPEQ (THAILAND) CO., LTD.取得COMPEQ TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.股權 114/04/01 熱門股－華通 外資逢低加碼 114/03/28 緬甸強震！臻鼎-KY、華通等PCB泰國廠報平安 114/03/28 外資大賣投信被迫停損 卻讓我們有撿便宜機會 114/03/28 《台北股市》華通、華擎 今年展望樂觀 114/03/27 華通、華擎 今年展望樂觀 114/03/27 華通2025展望佳 法人看多 114/03/25 【公告】華通代子公司華通精密線路板(惠州)股份有限公司股東大會重要決議 114/03/24 【公告】華通代子公司COMPEQ (THAILAND) CO., LTD.購買機器設備 114/03/18 【公告】華通代子公司COMPEQ (THAILAND) CO., LTD.處分土地 114/03/18 【公告】華通代子公司COMPEQ (THAILAND) CO., LTD.取得COMPEQ TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.股權 114/03/18 【公告】華通代子公司COMPEQ TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.取得土地 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華通 | -6.03% 10424(-16.97%) | 4.79% 11872(-27.09%) | -21.17% 9337(-7.3%) | -24.52% 8052(7.5%) | -17.23% 12903(-32.91%) | -29.49% 18124(-52.24%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.46 | 7.78 | 13.25 | 10.81 | 10.97 |
| ROE | 13.38 | 10.69 | 22.51 | 16.71 | 16.99 |
| 本業收入比 | 86.66 | 98.99 | 99.86 | 101.25 | 106.17 |
| 自由現金流量 | 38.44 | 38.82 | 61.75 | 5.29 | 21.17 |
| 利息保障倍數 | 16.12 | 10.29 | 23.64 | 26.88 | 18.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
