| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.2 (-0.44%) 8060張 (+15.63%) 季線上 6942張 13281張 16426張 8060張 0.61倍 |
0.15% -1.3% 5.9% -11.31% -2.15% |
5.3~6.1 |
69.6 (2.06%) 68.2 |
N/A 0.9 |
275 、Y! |
中型股 812.82億 |
4.37% 0.0% |
低軌衛星 印製電路板相關 |
2024-12-06 2024-06-03 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.2 | 67.3↗ | 67.88↘ | 69.03↘ | 69.24↗ | 66.48↗ | 65.7↗ | 68.26↘ | 72.69→ |
| 乖離率 | 1.34% | 0.47% | -1.2% | -1.5% | 2.59% | 3.81% | -0.09% | -6.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.1 | 70.5 | 69.1 | 67.3 | 61.9 | 64.4 | 76.9 | 69.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.86,11.86 (6.69,12.11,17.52) 1.91,35.71 (1.25,1.82,2.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.09%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.23←65.19(4.04%) 14.86←16.98(-2.12%), -7.83% 69.23←72.3(-3.07%) 14.86←12.18(2.68%), 30.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.2%[112] (N/A) 0 (2.2%) | 相對高點 相對低點 | 92.4 (-26.19%) 24-07-11 40.65 (67.77%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.13 -6.02 8.02 63.91億(12月) | -2.91 2.42 7.82 68.01億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-22 73.2 (24-12-27) 67日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.73% 0.68% 453 10 0 13.01%←14.42%(-1.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | 68.89(1.01%) | 日KD RSI MACD | 43.06,39.81 51.01 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -14%,-1%,3%,6% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.77,63.64 49.03 0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 275 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.11,32.01 54.32 -1.44 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←2.51%(-0.24%) | 149 (連3買) 1.85% | 2年趨勢圖 | 2.27%←2.42%(-0.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.65 1.54 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.2% 3.81% -0.09% -6.18% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.39%←14.81%(1.58%) | -1552 (連2賣) 19.26% | 2年趨勢圖 | 16.39%←24.88%(-8.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 3.04% 22.0% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←2.02%(-0.26%) | -184 2.28% | 2年趨勢圖 | 1.76%←1.28%(0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 201.91←168.84 (+19.59%) Q3←Q2 連2升 201.91←195.92 (+3.06%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.36←11.81 (+19.59%) Q3←Q2 連2升 22.36←17.56 (+3.06%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 92.34←92.7 (-0.39%) Q3←Q2 第1降 92.34←98.07 (-5.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.3←77.55 (-9.35%) Q3←Q2 連2降 70.3←69.76 (+0.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.82←56.33 (-9.35%) Q3←Q2 連2降 50.82←53.74 (-5.43%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.51←0.97 (+55.67%) Q3←Q2 連2升 1.51←1.41 (+7.09%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.46←0.8 (+82.5%) Q3←Q2 連2升 1.46←1.06 (+37.74%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.95←14.99 Q3←Q2 連2升 17.95←15.88 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.08←6.99 Q3←Q2 連2升 11.08←8.96 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.9←6.82 Q3←Q2 連2升 8.9←8.57 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.31←2.87 Q3←Q2 連2升 4.31←4.51 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.28←1.55 Q3←Q2 連2升 2.28←2.33 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/09 吳健 代表(董事) 洽特定人 6,896張 113/09/09 吳健之配偶 關係人配偶 洽特定人 4,792張 |
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| 公告 | 114/01/20 華通：COMPEQ (THAILAND)113/10/1~114/1/20購買機器設備一批，計約3.42億元 114/01/20 1/20起「中小型A級動能50指數」納直得、上銀等/刪三芳、東陽等 |
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| 新聞 | 114/01/20 【公告】代子公司COMPEQ (THAILAND) CO., LTD.購買機器設備 114/01/16 稼動率滿載 華通Q1業績可期 114/01/13 【公告】華通代子公司華通精密線路板(惠州)股份有限公司董事會決議不分配盈餘(補) 114/01/13 【公告】華通代子公司HUATON HOLDINGS LIMITED董事會決議不分配盈餘(補) 114/01/13 【公告】華通代重要子公司「華通精密線路板(惠州)股份有限公司」董事異動(補) 114/01/13 【公告】華通代子公司華通精密線路板(惠州)股份有限公司董事會決議召開2023年度股東大會(補) 114/01/13 【公告】華通代子公司華通精密線路板(惠州)股份有限公司股東大會重要決議(補) 114/01/13 【公告】華通代子公司華通精密線路板(惠州)股份有限公司董事會決議召開2024年第一次臨時股東大會(補) 114/01/13 【公告】華通代子公司華通精密線路板(惠州)股份有限公司2024年第一次臨時股東大會重要決議(補) 114/01/07 《業績-電零組》華通12月營收為63.91億元，年增10.14% 114/01/06 《熱門族群》低軌衛星成長強 昇達科、華通衝 114/01/06 低軌衛星成長強 昇達科、華通衝 114/01/06 【公告】華通 2024年12月合併營收63.91億元 年增10.14% 113/12/30 《熱門族群》華通、智易 技術面亮眼 113/12/30 華通、智易 技術面亮眼 113/12/23 【公告】華通代重要子公司HUATON HOLDINGS LIMITED董事會決議通過股利配息基準日 113/12/23 【公告】華通代重要子公司HUATON HOLDINGS LIMITED董事會決議分派股利 113/12/19 《熱門族群》「泰」香了 PCB揪團設廠 113/12/16 華通泰國廠明年量產 生產低軌衛星用板 113/12/16 《電零組》華通泰國新廠開幕 產線調校順利、明年量產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華通 | 0.15% 6942(16.11%) | -3.26% 10121(-20.37%) | -1.3% 13281(-39.31%) | 5.9% 16426(-50.93%) | -11.31% 18396(-56.19%) | -2.15% 23369(-65.51%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.78 | 13.25 | 10.81 | 10.97 | 10.94 |
| ROE | 10.69 | 22.51 | 16.71 | 16.99 | 15.52 |
| 本業收入比 | 98.99 | 99.86 | 101.25 | 106.17 | 110.36 |
| 自由現金流量 | 38.82 | 61.75 | 5.29 | 21.17 | 32.67 |
| 利息保障倍數 | 10.29 | 23.64 | 26.88 | 18.72 | 12.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
