| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.6 (-7.97%) 15681張 (+33.81%) 季線下 短跌深 7091張 6510張 9252張 15681張 2.41倍 |
-13.06% -13.32% -18.09% -20.06% -28.54% |
0.9~1.0 5.3~6.0 |
70.06 (23.77%) 56.6 |
N/A 0.91 |
242 、Y! |
中型股 674.57億 |
0.0% 0.0% |
低軌衛星 印製電路板相關 |
2024-12-06 2024-06-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.6 | 62.36↘ | 63.69↘ | 64.71↘ | 65.36↘ | 66.61↘ | 67.31↘ | 65.93↘ | 71.09↘ |
| 乖離率 | -9.24% | -11.13% | -12.53% | -13.4% | -15.03% | -15.91% | -14.15% | -20.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.1 | 65.1 | 65.3 | 69.9 | 66.2 | 69.1 | 70.8 | 79.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.09,10.07 (6.67,12.46,18.26) 1.65,37.27 (1.24,1.83,2.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.05%) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.92←69.53(-0.61%) 15.04←14.75(0.29%), 5.41% 68.92←69.56(-0.64%) 15.04←14.21(0.83%), 20.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.24%[113] (4.27%[114]) 0 (4.24%) | 相對高點 相對低點 | 92.4 (-38.74%) 24-07-11 40.65 (39.24%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.57 -1.51 3.81 52.01億(2月) 短跌破長 | -8.67 -17.37 -8.67 52.81億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-22 71.2 (25-02-18) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 1.32% -2361 36 0 10.85%←12.02%(-1.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 62.03(9.59%) | 日KD RSI MACD | 3.64,14.39 look 20.38 -0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -8%,-8%,-4%,2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.48,9.12 look 32.02 -0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 242 、Y! | 月KD RSI MACD | 1.1,19.04 look 44.9 -2.2 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←2.33%(-0.86%) | 102 (連4賣轉買) 0.65% | 2年趨勢圖 | 1.47%←1.51%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.67 1.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.53% -15.91% -14.15% -20.38% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.98%←15.51%(0.47%) | 1672 (連4買) 10.66% | 2年趨勢圖 | 15.98%←21.49%(-5.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.32% 3.31% 10.14% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.53%←1.72%(-0.19%) | -403 (連3賣) 2.57% | 2年趨勢圖 | 1.53%←1.62%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.04 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 198.33←201.91 (-1.77%) Q4←Q3 第1降 198.33←201.27 (-1.46%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.71←22.36 (-1.77%) Q4←Q3 第1降 17.71←20.83 (-1.46%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 84.54←92.34 (-8.45%) Q4←Q3 連2降 84.54←80.54 (+4.97%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.62←70.3 (+10.41%) Q4←Q3 第1升 77.62←77.38 (+0.31%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.5←50.82 (+10.41%) Q4←Q3 連3降 48.5←48.5 (0.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.39←1.51 (-7.95%) Q4←Q3 第1降 1.39←1.28 (+8.59%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.09←1.46 (-25.34%) Q4←Q3 第1降 1.09←1.48 (-26.35%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.32←17.95 Q4←Q3 第1降 16.32←16.75 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.93←11.08 Q4←Q3 第1降 8.93←10.35 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.36←8.9 Q4←Q3 第1降 8.36←7.61 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.81←4.31 Q4←Q3 第1降 3.81←3.93 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←2.28 Q4←Q3 第1降 2.03←2.06 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/09 吳健 代表(董事) 洽特定人 6,896張 113/09/09 吳健之配偶 關係人配偶 洽特定人 4,792張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/28 緬甸強震！臻鼎-KY、華通等PCB泰國廠報平安 114/03/28 外資大賣投信被迫停損 卻讓我們有撿便宜機會 114/03/28 《台北股市》華通、華擎 今年展望樂觀 114/03/27 華通、華擎 今年展望樂觀 114/03/27 華通2025展望佳 法人看多 114/03/25 【公告】華通代子公司華通精密線路板(惠州)股份有限公司股東大會重要決議 114/03/24 【公告】華通代子公司COMPEQ (THAILAND) CO., LTD.購買機器設備 114/03/18 【公告】華通代子公司COMPEQ (THAILAND) CO., LTD.處分土地 114/03/18 【公告】華通代子公司COMPEQ (THAILAND) CO., LTD.取得COMPEQ TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.股權 114/03/18 【公告】華通代子公司COMPEQ TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.取得土地 114/03/11 《電零組》華通3月13日受邀「2025Q1富邦企業日」 114/03/11 【公告】華通受邀參加富邦證券法人說明會 114/03/07 【公告】華通重要子公司-華通精密線路板(惠州)股份有限公司擬赴泰國投資(更正為赴泰國投資) 114/03/07 華通去年獲利創次高，擬配息2.4元，今年衛星旺，未來聚焦AI與Switch 114/03/06 華通去年每股賺4.7元 將配息2.4元 114/03/06 【公告】重要子公司-華通精密線路板(惠州)股份有限公司擬赴泰國投資 114/03/06 《電零組》華通6月3日除息 5月29日股東會 114/03/06 【公告】華通董事會決議召開114年股東常會 114/03/06 【公告】華通董事會決議除息基準日 114/03/06 【公告】華通董事會決議股利分派情形 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華通 | -13.06% 7091(121.13%) | -13.06% 6588(138.02%) | -13.32% 6510(140.87%) | -18.09% 9252(69.5%) | -20.06% 13605(15.26%) | -28.54% 18690(-16.1%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.46 | 7.78 | 13.25 | 10.81 | 10.97 |
| ROE | 13.38 | 10.69 | 22.51 | 16.71 | 16.99 |
| 本業收入比 | 86.66 | 98.99 | 99.86 | 101.25 | 106.17 |
| 自由現金流量 | 38.44 | 38.82 | 61.75 | 5.29 | 21.17 |
| 利息保障倍數 | 16.12 | 10.29 | 23.64 | 26.88 | 18.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
