| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.75 (0.86%) 4277張 (+83.36%) 季線下 4264張 4341張 6754張 4277張 0.99倍 |
0.86% -3.69% -12.64% -9.96% 7.31% |
14.18 (20.68%) 11.75 |
N/A 0.65 |
923 N/A |
微型股 126.91億 |
9.62% 0.0% |
外圍產品 |
2024-09-04 |
0 | 中環集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.99,N/A (7.39,13.38,19.38) 0.69,16.88 (0.41,0.6,0.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.14%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.57←40.39(0.18%) 20.57←20.79(-0.22%), -0.73% 40.57←39.28(1.29%) 20.57←21.5(-0.93%), 7.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.79%[112] (N/A) 0 (5.79%) | 相對高點 相對低點 | 15.55 (-24.44%) 23-06-27 6.25 (88.0%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.99 11.58 1.16 32個月新高 7.14億(10月) | -1.96 3.5 0.74 6.4億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-26 12.25 (24-11-12) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.39% -51 -5 0 13.47%←13.33%(0.14%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.09 33.33,24.44 up 11.8,11.65 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 35%,7%,-2%,-5% 買,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.6 13.46,20.93 look 12.1,11.4 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 923 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.52 32.94,36.08 12.5,10.5 -0.12 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←0.01%(1.17%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.25% -2.89% -5.32% -2.08% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.16%←8.81%(1.35%) | 2140 50.04% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.88% 8.15% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.48%←4.53%(-1.05%) | 123 (連2賣轉買) 2.88% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.66←0.71 (-7.04%) Q3←Q2 第1降 0.66←0.95 (-30.53%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.06←17.64 (+8.05%) Q3←Q2 第1升 19.06←19.68 (-3.15%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.85←-1.27 (+8.05%) Q3←Q2 第1升 -0.85←-0.18 (-3.15%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.08←30.03 (+0.17%) Q3←Q2 連4升 30.08←26.68 (+12.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.69←70.33 (-8.02%) Q3←Q2 第1降 64.69←67.09 (-3.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 182.13←191.27 (-8.02%) Q3←Q2 第1降 182.13←163.79 (+11.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.66←1.28 (-151.56%) Q3←Q2 第1降 -0.66←-0.97 (-31.96%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.12 (+33.33%) Q3←Q2 第1升 -0.08←-0.02 (+300.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.2←22.35 Q3←Q2 連3降 21.2←22.53 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.44←-7.18 Q3←Q2 第1升 -4.44←-0.93 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -38.13←79.18 Q3←Q2 第1降 -38.13←-54.06 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.82←7.33 Q3←Q2 第1降 -3.82←-5.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.61←5.43 Q3←Q2 第1降 -2.61←-4.29 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/14 吳誠修 董事 一般交易 1,680張 |
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| 公告 | 113/11/21 中環11/4~21取得陽明4,296張，計約3.12億元 |
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| 新聞 | 113/11/21 【公告】中環取得有價證券 113/11/19 巨型韭菜買鴻海1530張 賣陽明小賺1850萬元 113/11/14 【公告】中環處分有價證券 113/11/12 【公告】中環董事會通過重要決議 113/11/08 【公告】中環 2024年10月合併營收7.14億元 年增4.99% 113/11/05 「巨型韭菜」美大選前處分陽明、矽統 賺近3700萬元落袋 113/11/04 【公告】中環113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/30 【公告】中環代子公司中嘉國際投資(股)公司取得有價證券 113/10/30 挺護國神山！中環砸3.3億 爆買335張台積電 113/10/24 【公告】中環代子公司Super Net Holding Ltd.處分有價證券 113/10/21 【公告】中環代子公司中嘉國際投資(股)公司處分有價證券 113/10/15 【公告】中環代子公司Super Net Holding Ltd.取得有價證券 113/10/09 【公告】中環 2024年9月合併營收6.4億元 年增-1.97% 113/09/26 沖沖樂！巨型韭菜昨天買今天賣陽明 獲利1118萬元 113/09/14 高殖利率股 值得優先關注 113/09/05 趁股災進場 巨型韭菜賣台積電350張賺838萬元 113/08/15 外資賣超11億 貨櫃三雄逆勢獲青睞齊登買超前十 113/08/15 巨型韭菜動了？中環飆漲停爆8萬多張巨量 分析師：不建議過度追價 113/08/13 【公告】代子公司EMC Investment Holding Ltd.處分Verbatim GmbH 100%股權。 113/08/13 【公告】董事會決議通過向子公司EMC Investment Holding Ltd.購買Verbatim GmbH 100%股權 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中環 | 0.86% 4264(0.31%) | -0.42% 5227(-18.17%) | -3.69% 4341(-1.48%) | -12.64% 6754(-36.67%) | -9.96% 12337(-65.33%) | 7.31% 12287(-65.19%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.75 | 11.68↗ | 11.69↗ | 11.74→ | 11.74→ | 11.78↘ | 11.88↘ | 11.99→ | 12.1↘ | 12.36→ | 12.37→ | 12.41↘ | 12.2↗ | 12.0↗ | 11.93→ |
| 乖離率 | 0.6% | 0.51% | 0.09% | 0.09% | -0.25% | -1.09% | -2.0% | -2.89% | -4.94% | -5.01% | -5.32% | -3.69% | -2.08% | -1.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.7 | 11.6 | 11.95 | 12.1 | 12.25 | 12.25 | 11.5 | 13.55 | 12.45 | 12.65 | 12.55 | 10.7 | 11.1 | 12.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中環 | 70.12% | 1.0% | 56.0% | -42.0% | 22.0% | 126.0% | 42.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.68 | -6.89 | -1.49 | -2.46 | -1.33 |
| ROE | 9.86 | -6.13 | 0.69 | 0.64 | 1.08 |
| 本業收入比 | -19.18 | 56.62 | -46.76 | -100.43 | -43.93 |
| 自由現金流量 | 3.84 | -6.72 | -7.83 | 8.18 | -23.76 |
| 利息保障倍數 | 19.56 | -13.75 | 5.90 | 5.63 | 5.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
