收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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12.25 (1.24%) 9165張 (+87.19%) 5096張 8702張 16554張 季線下 ↗12.07 ↗11.99 ↘11.95 ↘12.15 →12.39 →12.59 9165張 |
2.08% -8.92% -5.41% 0.41% 0.82% |
9.97 (-18.57%) 12.25 |
N/A 0.66 |
N/A N/A |
108.93億 133.45億 |
9.62% 0.0% |
外圍產品 |
2024-09-04 |
1 | 中環集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.33,N/A (7.39,13.38,19.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.91% 帶寬大) 月線斜率-0.47 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 40.17←39.06(2.84%) 20.93←21.57(-2.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.55%[112] (N/A) 0 (5.55%) | 相對高點 相對低點 | 15.55 (-21.22%) 23-06-27 6.25 (96.0%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.0 -4.88 1.11 6.19億(8月) | -1.96 19.06 2.06 6.5億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-26 12.4 (24-09-26) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.84% 137 -1 0 13.55%←14.13%(-4.1%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.9 85.0,76.48 12.5,12.2 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 14%,1%,3%,-12% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.8 44.71,39.61 12.95,12.1 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.82 44.71,46.64 12.5,10.5 0.04 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←0.01%(11800.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.7,17.5 低淨值淨利增 (0.41,0.6,0.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.82% -2.7% -2.62% 2.77% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.94%←8.64%(15.05%) | 719 (連2買) 7.85% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 2.34% 15.98% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.58%←4.58%(-21.83%) | 628 (連4買) 6.85% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.71←0.61 (+16.39%) Q2←Q1 第1升 0.71←0.79 (-10.13%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.64←18.4 (-4.13%) Q2←Q1 連3降 17.64←17.73 (-0.51%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.27←-0.64 (-4.13%) Q2←Q1 第1降 -1.27←-1.26 (-0.51%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.03←27.56 (+8.96%) Q2←Q1 連3升 30.03←28.2 (+6.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.33←68.04 (+3.37%) Q2←Q1 第1升 70.33←68.27 (+3.02%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 191.27←174.87 (+3.37%) Q2←Q1 連3升 191.27←195.44 (-2.13%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.28←-0.25 (+612.0%) Q2←Q1 第1升 1.28←1.27 (+0.79%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.06 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 -0.12←-0.13 (-7.69%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.35←22.36 Q2←Q1 連2降 22.35←22.94 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.18←-3.47 Q2←Q1 第1降 -7.18←-7.09 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 79.18←-14.85 Q2←Q1 第1升 79.18←79.35 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.33←-1.46 Q2←Q1 第1升 7.33←7.7 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 5.43←-0.99 Q2←Q1 第1升 5.43←5.86 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/05/14 吳誠修 董事 一般交易 1,680張 |
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公告 | 113/09/26 中環9/19~26處分陽明4650張,獲利約1118萬元 |
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新聞 | 113/09/26 沖沖樂!巨型韭菜昨天買今天賣陽明 獲利1118萬元 113/09/14 高殖利率股 值得優先關注 113/09/05 趁股災進場 巨型韭菜賣台積電350張賺838萬元 113/09/04 【公告】中環取得有價證券 113/09/02 【公告】中環處分有價證券 113/08/21 【公告】中環代子公司中嘉國際投資(股)公司取得有價證券 113/08/15 外資賣超11億 貨櫃三雄逆勢獲青睞齊登買超前十 113/08/15 巨型韭菜動了?中環飆漲停爆8萬多張巨量 分析師:不建議過度追價 113/08/13 【公告】代子公司EMC Investment Holding Ltd.處分Verbatim GmbH 100%股權。 113/08/13 【公告】董事會決議通過向子公司EMC Investment Holding Ltd.購買Verbatim GmbH 100%股權 113/08/13 【公告】中環代子公司中嘉國際投資(股)公司處分有價證券 113/08/13 【公告】中環股利配息基準日 113/08/09 【公告】中環 2024年7月合併營收6.5億元 年增-1.97% 113/08/07 巨型韭菜認賠賣出長榮2200張 損失281萬元 113/08/05 【公告】中環113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/15 中環賣台積電315張 處分利益逾1624萬 113/07/11 沖沖樂!巨型韭菜又買長榮、陽明各1540張及4450張 113/07/10 【公告】中環 2024年6月合併營收5.46億元 年增-6.97% 113/07/09 巨型韭菜樂當航海王 今公告賣長榮1480張 小賺2939萬元 113/07/03 巨型韭菜又當航海王!買陽明4000張 5月底來四次進場 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中環 | 2.08% 5096(79.84%) | 6.52% 6121(49.73%) | -8.92% 8702(5.33%) | -5.41% 16554(-44.63%) | 0.41% 16198(-43.41%) | 0.82% 12673(-27.68%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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12.25 | 12.12↗ | 12.07↗ | 11.99↗ | 11.95↘ | 12.15↘ | 12.41↘ | 12.39→ | 12.59→ | 12.62→ | 12.65↘ | 12.58↗ | 12.03↗ | 11.92↗ | 11.94→ |
乖離率 | 1.07% | 1.49% | 2.17% | 2.51% | 0.82% | -1.29% | -1.13% | -2.7% | -2.93% | -3.16% | -2.62% | 1.83% | 2.77% | 2.6% |
均線開始 轉折價位 | 12.0 | 12.05 | 11.4 | 13.2 | 13.4 | 13.55 | 12.25 | 12.65 | 13.15 | 13.75 | 12.05 | 10.75 | 11.95 | 13.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中環 | 70.12% | 7.0% | 56.0% | -42.0% | 22.0% | 126.0% | 42.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -4.68 | -6.89 | -1.49 | -2.46 | -1.33 |
ROE | 9.86 | -6.13 | 0.69 | 0.64 | 1.08 |
本業收入比 | -19.18 | 56.62 | -46.76 | -100.43 | -43.93 |
自由現金流量 | 3.84 | -6.72 | -7.83 | 8.18 | -23.76 |
利息保障倍數 | 19.56 | -13.75 | 5.90 | 5.63 | 5.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標