| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7 (-5.74%) 6458張 (+86.42%) 季線下 短跌深 3097張 2463張 2796張 6458張 2.62倍 |
-8.52% -12.74% -18.31% -28.1% -28.4% |
N/A N/A 8.7 |
N/A 0.64 |
831 N/A |
微型股 94.77億 |
0.0% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-06 2024-09-04 |
中環集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7 | 9.28↘ | 9.51↘ | 9.74↘ | 9.81↘ | 9.84↘ | 9.89↘ | 10.79↘ | 11.68↘ |
| 乖離率 | -6.25% | -8.52% | -10.68% | -11.31% | -11.59% | -12.03% | -19.37% | -25.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.7 | 9.81 | 10.05 | 10.2 | 9.71 | 10.75 | 12.0 | 12.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.57,16.19 (0.41,0.59,0.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.29%) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.03←40.2(-0.17%) 20.21←20.34(-0.13%), 1.9% 40.03←41.29(-1.26%) 20.21←20.75(-0.54%), 2.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.45%[113] (N/A) 0 (3.45%) | 相對高點 相對低點 | 15.55 (-44.05%) 23-06-27 6.25 (39.2%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.0 -0.83 -3.43 5.85億(2月) | -9.07 -1.76 -9.07 5.89億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-26 10.45 (25-02-20) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.59% -317 40 0 11.74%←10.92%(0.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.26,6.3 look 21.85 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-18%,-12%,-7% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.14,15.12 look 25.44 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 831 N/A | 月KD RSI MACD | 1.01,10.68 look 39.26 -0.49 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.27%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.01%(0.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.68% -12.03% -19.37% -25.51% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.69%←9.97%(-0.28%) | -484 (連2賣) 7.49% | 2年趨勢圖 | 9.69%←10.56%(-0.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 1.42% 4.51% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.37%←3.38%(-0.01%) | -90 (連3買轉賣) 1.39% | 2年趨勢圖 | 3.37%←4.55%(-1.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.63←0.66 (-4.55%) Q4←Q3 連2降 0.63←0.78 (-19.23%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.25←19.06 (+1.0%) Q4←Q3 連2升 19.25←19.12 (+0.68%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.13←-0.85 (+1.0%) Q4←Q3 第1降 -1.13←-0.75 (+0.68%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.22←30.08 (-6.18%) Q4←Q3 第1降 28.22←27.34 (+3.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.41←64.69 (-1.98%) Q4←Q3 連2降 63.41←69.15 (-8.3%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.08←182.13 (-1.98%) Q4←Q3 連2降 177.08←169.25 (+4.63%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.64←-0.66 (+3.03%) Q4←Q3 第1升 -0.64←0.68 (-194.12%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.08 (-75.0%) Q4←Q3 第1降 -0.14←-0.1 (+40.0%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.2←21.2 Q4←Q3 第1升 22.2←24.05 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.86←-4.44 Q4←Q3 第1降 -5.86←-3.91 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -36.87←-38.13 Q4←Q3 第1升 -36.87←38.67 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.87←-3.82 Q4←Q3 連2降 -3.87←4.01 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.57←-2.61 Q4←Q3 第1升 -2.57←3.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/14 吳誠修 董事 一般交易 1,680張 |
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| 公告 | 114/03/28 中環3/21~28處分順達1,647張，獲利約275萬元 |
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| 新聞 | 114/03/28 【公告】中環處分有價證券 114/03/25 季底作帳？巨型韭菜賣陽明4100張 賺1334萬元落袋 114/03/25 【公告】中環取得有價證券 114/03/19 巨型韭菜公告賣聯發科221張 小賺250萬元 114/03/13 【公告】中環代子公司中嘉國際投資(股)公司取得有價證券 114/03/13 【公告】中環召開114年股東常會之 114/03/13 【公告】中環董事會決議資本公積發放現金 114/03/13 抄底神山？巨型韭菜大手筆買台積電650張 處分陽明華碩賺395萬元 114/03/10 巨型韭菜又出手！買聯發科275張 賣順達科小賺765萬元 114/03/10 【公告】中環 2025年2月合併營收5.85億元 年增3.01% 114/03/05 【公告】中環113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/24 航海王回歸！巨型韭菜賣長榮1830張 小賺377萬元 114/02/19 巨型韭菜又虧錢！處分廣達1270張小賠328萬元 114/02/14 【公告】中環代子公司中嘉國際投資(股)公司處分有價證券 114/02/11 【公告】中環代子公司Super Net Holding Ltd.取得有價證券 114/02/10 【公告】中環 2025年1月合併營收5.89億元 年增-9.08% 114/02/07 中環處分廣達、陽明等四檔持股 投資損失逾6,000萬元 114/01/13 外資賣他撿！巨型韭菜公告買鴻海1740張 114/01/10 【公告】捷創科技 2024年12月合併營收6525.7萬元 年增119.85% 114/01/10 【公告】中環 2024年12月合併營收6億元 年增-0.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中環 | -8.52% 3097(108.48%) | -11.68% 2537(154.55%) | -12.74% 2463(162.17%) | -18.31% 2796(130.96%) | -28.1% 3768(71.36%) | -28.4% 9956(-35.13%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.22 | -4.68 | -6.89 | -1.49 | -2.46 |
| ROE | -1.7 | 9.86 | -6.13 | 0.69 | 0.64 |
| 本業收入比 | 159.67 | -19.18 | 56.62 | -46.76 | -100.43 |
| 自由現金流量 | -11.94 | 3.84 | -6.72 | -7.83 | 8.18 |
| 利息保障倍數 | -1.01 | 19.56 | -13.75 | 5.90 | 5.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
