| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 (6.38%) 11010張 (+327.59%) 季線上 6153張 4563張 4437張 11010張 2.41倍 |
2.94% 2.44% 11.58% -9.87% 8.14% |
6.8~7.9 |
132.19 (25.89%) 105.0 |
N/A 0.92 |
931 N/A 、Y! |
小型股 269.89億 |
6.95% 31.56% |
AI 散熱模塊 |
2024-07-03 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.87,14.15 (11.2,17.81,24.43) 3.62,27.27 (1.86,2.73,3.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.76%) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.16←49.97(-1.81%) 31.85←30.21(1.64%), 5.78% 48.16←57.9(-9.74%) 31.85←18.56(13.29%), 108.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.33%[112] (3.71%[113]) 0 (3.33%) | 相對高點 相對低點 | 156.5 (-32.91%) 23-08-22 30.45 (244.83%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.84 -7.71 11.31 11.76億(10月) | 20.31 -6.36 11.59 12.74億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-11 106.0 (24-11-22) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.59% 4.03% 30 -2 0 24.92%←25.5%(-0.58%) | ||||
| 本益比法目標價 | 115.79(10.28%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.35 89.13,54.58 106.0,104.0 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 34%,6%,5%,1% 買,賣,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.68 68.42,59.89 107.5,98.0 1.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 931 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.79 37.61,24.67 up 142.0,82.7 -3.65 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←2.18%(-2.15%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.68 1.65 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.05% 7.86% 3.96% -2.19% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.52%←23.37%(-5.85%) | 4666 42.38% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.03% 8.79% 32.28% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.22%(-0.09%) | 207 1.88% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.39←2.21 (-37.1%) Q3←Q2 第1降 1.39←1.08 (+28.7%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 40.31←36.77 (+9.63%) Q3←Q2 連2升 40.31←32.94 (+22.37%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.22←4.2 (+9.63%) Q3←Q2 連2升 5.22←4.04 (+22.37%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.91←21.68 (-3.55%) Q3←Q2 第1降 20.91←21.07 (-0.76%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.12←86.35 (+3.21%) Q3←Q2 第1升 89.12←92.65 (-3.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.23←73.97 (+3.21%) Q3←Q2 連2降 67.23←83.96 (-19.93%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.28←1.39 (-7.91%) Q3←Q2 第1降 1.28←1.49 (-14.09%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←0.9 (+70.0%) Q3←Q2 連2升 1.53←0.98 (+56.12%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.49←28.26 Q3←Q2 連2升 28.49←28.97 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.95←11.42 Q3←Q2 連2升 12.95←12.27 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.66←10.31 Q3←Q2 連2降 8.66←11.72 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.8←5.13 Q3←Q2 第1降 4.8←6.16 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.49←2.75 Q3←Q2 第1降 2.49←3.13 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/21 洪陳富英 代表(董事) 贈與 2,670張 |
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| 公告 | 113/11/20 建準 伺服器風扇出貨熱轉(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/14 權證市場焦點－建準 風扇出貨動能上升 113/11/11 《電零組》建準前3季每股盈餘3.86元 113/11/07 【公告】建準受邀參加大和證券所舉辦之「Daiwa Investment Conference Hong Kong 2024」 113/11/07 【公告】建準 2024年10月合併營收11.76億元 年增8.85% 113/11/07 《業績-電零組》建準10月營收為11.76億元，年增8.85% 113/10/30 【公告】建準113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/16 熱門股：燁興(2007)、致茂(2360)、建準(2421)、羅昇(8374)、勤誠(8210) 113/10/16 焦點股：建準打入Blackwell供應鏈，股價出量突破各天期均線 113/10/16 《電零組》Nvidia報喜 建準打入Blackwell供應鏈 113/10/11 熱門股－建準 重返百元大關 113/10/11 《熱門族群》搭節能列車 液冷三雄Q4看旺 113/10/07 《業績-電零組》建準9月營收為12.74億元，年增20.31% 113/09/06 《業績-電零組》建準8月營收為13.60億元，年增23.97% 113/09/02 《電零組》建準9月4日受邀高盛Taiwan Corporate Day 113/09/02 【公告】建準受邀參加高盛證券所舉辦之「 Taiwan Corporate Day」 113/08/22 美系外資重申建準「中立」評等，目標價維持120元 113/08/22 《電零組》GB200有雜音 外資評建準「觀望」、目標價120元 113/08/20 建準看好H2 營運逐季成長 113/08/20 《電零組》建準下半年營收成長加速 伺服器占比衝5成 113/08/20 AI伺服器起飛，建準今年業績逐季走強，擴大液冷解方佈局 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建準 | 2.94% 6153(78.94%) | 5.63% 4966(121.68%) | 2.44% 4563(141.26%) | 11.58% 4437(148.13%) | -9.87% 4151(165.21%) | 8.14% 7994(37.73%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 | 101.13↗ | 99.88↗ | 100.08↗ | 99.71↗ | 99.95↗ | 101.16↘ | 99.15↗ | 97.35↗ | 98.45↘ | 99.06↘ | 101.0↘ | 108.98↘ | 107.35↗ | 106.09↗ |
| 乖離率 | 3.83% | 5.13% | 4.92% | 5.31% | 5.05% | 3.8% | 5.9% | 7.86% | 6.65% | 6.0% | 3.96% | -3.65% | -2.19% | -1.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 97.0 | 102.0 | 102.5 | 101.5 | 107.0 | 108.5 | 89.6 | 95.2 | 114.5 | 112.0 | 117.5 | 100.5 | 97.0 | 106.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建準 | 189.76% | -9.0% | 150.0% | -1.0% | -18.0% | 1.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.85 | 7.98 | 3.42 | 8.72 | 6.75 |
| ROE | 21.48 | 22.76 | 9.58 | 19.31 | 16.27 |
| 本業收入比 | 87.33 | 78.68 | 79.32 | 102.39 | 86.48 |
| 自由現金流量 | 18.21 | 17.2 | -2.89 | 12.05 | 6.78 |
| 利息保障倍數 | 38.27 | 33.11 | 21.78 | 46.80 | 32.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
