| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.6 (2.07%) 1649張 (+188.55%) 季線旁 984張 1076張 1907張 1649張 1.53倍 |
3.9% 4.89% -0.4% 2.71% -21.12% |
6.9~7.8 |
130.36 (32.21%) 98.6 |
N/A 0.84 |
821 N/A 、Y! |
小型股 269.62億 |
6.95% 31.56% |
AI 散熱模塊 |
2024-07-03 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.6 | 96.84↗ | 95.27↗ | 95.21↗ | 95.28↘ | 96.58↘ | 97.89→ | 97.45↗ | 105.22↘ |
| 乖離率 | 1.82% | 3.5% | 3.56% | 3.48% | 2.09% | 0.73% | 1.18% | -6.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 94.9 | 94.2 | 94.0 | 99.2 | 101.0 | 99.0 | 96.0 | 125.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.85,13.34 (11.2,17.64,24.08) 3.62,27.24 (1.86,2.67,3.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.77%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.92←48.46(0.46%) 30.71←31.23(-0.52%), -1.61% 48.92←62.19(-13.27%) 30.71←16.99(13.72%), 81.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.55%[112] (3.52%[113]) 0 (3.55%) | 相對高點 相對低點 | 156.5 (-37.0%) 23-08-22 30.45 (223.81%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.74 -5.34 6.74 13.03億(1月) | 38.94 5.55 13.23 13.77億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-11 100.5 (25-01-09) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.91% 0.6% -209 -31 0 19.54%←22.54%(-3.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 110.6(12.17%) | 日KD RSI MACD | 94.52,83.31 60.78 0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 30%,22%,14%,12% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.66,31.29 49.19 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 821 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.81,25.69 up 53.58 -3.65 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.23%(-0.06%) | -2 (連5賣) 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.17%←1.68%(-1.51%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.67 1.49 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.56% 0.73% 1.18% -6.29% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.26%←17.76%(0.5%) | 686 (連7買) 41.6% | 2年趨勢圖 | 18.26%←28.47%(-10.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 1.77% 7.98% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(0.02%) | 54 (連4買) 3.27% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.65%(-0.59%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.39←2.21 (-37.1%) Q3←Q2 第1降 1.39←1.08 (+28.7%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 40.31←36.77 (+9.63%) Q3←Q2 連2升 40.31←32.94 (+22.37%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.22←4.2 (+9.63%) Q3←Q2 連2升 5.22←4.04 (+22.37%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.91←21.68 (-3.55%) Q3←Q2 第1降 20.91←21.07 (-0.76%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.12←86.35 (+3.21%) Q3←Q2 第1升 89.12←92.65 (-3.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.23←73.97 (+3.21%) Q3←Q2 連2降 67.23←83.96 (-19.93%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.28←1.39 (-7.91%) Q3←Q2 第1降 1.28←1.49 (-14.09%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←0.9 (+70.0%) Q3←Q2 連2升 1.53←0.98 (+56.12%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.49←28.26 Q3←Q2 連2升 28.49←28.97 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.95←11.42 Q3←Q2 連2升 12.95←12.27 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.66←10.31 Q3←Q2 連2降 8.66←11.72 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.8←5.13 Q3←Q2 第1降 4.8←6.16 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.49←2.75 Q3←Q2 第1降 2.49←3.13 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/21 洪陳富英 代表(董事) 贈與 2,670張 |
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| 公告 | 114/02/10 建準 114年1月營收13.03億、年增6.74% |
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| 新聞 | 114/02/09 《業績-電零組》建準1月營收為13.03億元，年增6.74% 114/02/09 【公告】建準 2025年1月合併營收13.03億元 年增6.74% 114/01/08 權證市場焦點－建準 風扇出貨放量 114/01/07 【公告】建準 2024年12月合併營收13.77億元 年增38.95% 114/01/07 《業績-電零組》建準12月營收為13.77億元，年增38.95% 114/01/02 【公告】建準受邀參加高盛證券舉辦之線上法人說明會 114/01/02 【公告】建準受邀參加大和證券舉辦之線上法人說明會 114/01/02 《電零組》建準1月8~9日 受邀2場線上法說 113/12/06 【公告】建準 2024年11月合併營收13.04億元 年增9.11% 113/12/06 《業績-電零組》建準11月營收為13.04億元，年增9.11% 113/11/27 【公告】建準受邀參加群益證券2024年第四季投資論壇 113/11/27 《電零組》建準12月4日參加群益證券第四季投資論壇 113/11/24 《電零組》建準 量能回溫戰高 113/11/23 星座理財(11月25日～11月29日)－天秤座（9月23日～10月23日） 財運頗旺 多加把勁 113/11/23 建準 量能回溫戰高 113/11/14 權證市場焦點－建準 風扇出貨動能上升 113/11/11 《電零組》建準前3季每股盈餘3.86元 113/11/07 【公告】建準受邀參加大和證券所舉辦之「Daiwa Investment Conference Hong Kong 2024」 113/11/07 【公告】建準 2024年10月合併營收11.76億元 年增8.85% 113/11/07 《業績-電零組》建準10月營收為11.76億元，年增8.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建準 | 3.9% 984(67.56%) | 4.67% 989(66.63%) | 4.89% 1076(53.3%) | -0.4% 1907(-13.52%) | 2.71% 3140(-47.47%) | -21.12% 4988(-66.93%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.85 | 7.98 | 3.42 | 8.72 | 6.75 |
| ROE | 21.48 | 22.76 | 9.58 | 19.31 | 16.27 |
| 本業收入比 | 87.33 | 78.68 | 79.32 | 102.39 | 86.48 |
| 自由現金流量 | 18.21 | 17.2 | -2.89 | 12.05 | 6.78 |
| 利息保障倍數 | 38.27 | 33.11 | 21.78 | 46.80 | 32.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
