建準 2421 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	來年成長率明年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
110.0 (-1.35%) 142張 (-95.66%) 2259張 3280張 4507張季線下 ↘112.7 ↘113.4 ↘112.24 ↘112.57 ↘113.83 ↘114.51 923張 0.28倍	-3.93% -5.98% -14.06% 0.92% 21.28%	16.6%~19.6% 7.6~8.8	122.57 (11.43%) 110.0	168.08 (52.8%) 77.06 (-29.95%)	N/A 1.3	N/A N/A 、Y!	27.34億 304.89億	6.95% 31.56%	AI 散熱模塊	2024-07-03	0

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
建準	-3.93% 2259(-93.71%)	-2.65% 2537(-94.4%)	-5.98% 3280(-95.67%)	-14.06% 4507(-96.85%)	0.92% 11020(-98.71%)	21.28% 12776(-98.89%)
加權指數	-0.47%	-1.42%	7.13%	12.06%	27.6%	37.39%

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
110.0	111.33↘	112.7↘	113.4↘	112.24↘	112.57↘	113.56↘	113.83↘	114.51↘	119.57↘	119.26↘	116.93↗	111.05↘	114.15↗	111.68↗
乖離率	-1.19%	-2.4%	-3.0%	-2.0%	-2.28%	-3.13%	-3.36%	-3.94%	-8.0%	-7.76%	-5.93%	-0.95%	-3.64%	-1.5%
均線開始轉折價位	114.5	114.5	111.0	115.5	120.0	117.5	113.0	128.5	109.0	107.5	105.5	128.0	92.8	81.5

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
建準	189.76%	2.0%	150.0%	-1.0%	-18.0%	1.0%	28.0%
0050	79.4%	38.32%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.29%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔	✔	✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	11.85	7.98	3.42	8.72	6.75
ROE	21.48	22.76	9.58	19.31	16.27
本業收入比	87.33	78.68	79.32	102.39	86.48
自由現金流量	18.21	17.2	-2.89	12.05	6.78
利息保障倍數	38.27	33.11	21.78	46.80	32.54

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心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	22.04,15.99 (11.2,17.81,24.43)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(8.43%) 月線斜率-0.31	厲害分點成交比重
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	3.18%[112] (4.3%[113]) 0 (3.18%)		相對高點相對低點	156.5 (-29.71%) 23-08-22 30.45 (261.25%) 22-07-07	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0% -139 0 0 26.26%←28.47%(-7.76%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	11.52 3.88 4.39 17個月新高 12.69億(5月) 短突破長	10.65 9.73 2.44 12.21億(4月)	最近漲停日近期最高股價	24-02-02 115.5 (24-06-28) 13日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,賣 289%,7%,8%,-3% 賣,買,買,買,賣,買
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	115.65(5.14%)		日RSI KD 壓力支撐 MACD	40.82 21.43,42.26 110.5,108.5 -0.1	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	46.6 9.09,17.04 look 125.5,108.0 -1.35	投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.23%←0.23%(0.0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	58.19 36.3,53.43 156.5,86.5 -0.35	外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖當天成交比重	19.42%←20.12%(-3.48%)	594 418.31%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	3.97,28.09 (1.86,2.73,3.59)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-2.28% -3.94% -5.93% -3.64%	自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.13%←0.18%(-27.78%)	75 (連2賣轉買) 52.82%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	1.2 0.97		周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖	52.73←51.83(1.74%) 29.63←28.51(3.93%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		1.4←1.1 (+27.27%) Q1←Q4 連3升 1.4←1.43 (-2.1%) Q1←Q1
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		30.6←32.66 (-6.31%) Q1←Q4 連2降 30.6←30.75 (-0.49%) Q1←Q1
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		2.75←3.71 (-6.31%) Q1←Q4 連3降 2.75←3.48 (-0.49%) Q1←Q1
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		21.21←20.52 (+3.36%) Q1←Q4 第1升 21.21←24.28 (-12.64%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		93.68←91.8 (+2.05%) Q1←Q4 第1升 93.68←93.13 (+0.59%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		83.99←80.35 (+2.05%) Q1←Q4 第1升 83.99←102.18 (-17.8%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		1.19←0.92 (+29.35%) Q1←Q4 第1升 1.19←1.11 (+7.21%) Q1←Q1
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.68←1.04 (-34.62%) Q1←Q4 第1降 0.68←0.96 (-29.17%) Q1←Q1 7季新低
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		26.12←27.88 Q1←Q4 連2降 26.12←26.45 Q1←Q1 4季新低
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		8.98←11.37 Q1←Q4 連3降 8.98←11.31 Q1←Q1 6季新低
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		10.67←7.3 Q1←Q4 第1升現金快速增加 10.67←9.04 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		4.38←3.34 Q1←Q4 第1升 4.38←5.2 Q1←Q1
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		2.56←1.92 Q1←Q4 第1升 2.56←2.44 Q1←Q1
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/07/03 證交所7/3暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/07/03 資料中心散熱需求強馬達驅動IC仍有發揮舞台(電子時報，無內文)
新聞	113/06/17 《電零組》建準7月3日除息 113/06/17 【公告】建準現金股利配發基準日 113/06/14 【公告】建準董事會選任董事長 113/06/14 【公告】建準113年股東常會重要決議事項 113/06/14 【公告】建準113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單 113/06/07 【公告】建準 2024年5月合併營收12.69億元年增11.52% 113/06/07 《業績-電零組》建準5月營收為12.69億元，年增11.52% 113/05/28 《電零組》建準6月5日受邀法說 113/05/28 【公告】建準受邀參加花旗證券舉辦的 Citi 2024 Taiwan Conference 113/05/28 《電零組》建準6月4日參加匯豐證券與證交所合辦法說 113/05/28 【公告】建準受邀參加匯豐證券與證交所舉辦之HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024 113/05/24 【公告】建準代重要子公司BVI SUCCESSFUL CENTURY CO., LTD.112年度現金股利配發基準日 113/05/24 【公告】建準代重要子公司BVI SUCCESSFUL CENTURY CO., LTD.董事會決議發放112年度股利 113/05/24 【公告】建準代重要子公司SUNON INTERNATIONAL LIMITED董事會決議發放股利 113/05/24 【公告】建準代重要子公司昆山廣興電子有限公司告董事會決議發放股利 113/05/24 【公告】建準代重要子公司SUNON INTERNATIONAL LIMITED112年度現金股利配發基準日 113/05/24 【公告】建準代重要子公司昆山廣興電子有限公司112年度現金股利配發基準日 113/05/24 【公告】建準代重要子公司北海建準電子有限公司112年度現金股利配發基準日 113/05/24 【公告】建準代重要子公司北海建準電子有限公司董事會決議發放股利 113/05/08 【公告】建準 2024年4月合併營收12.21億元年增10.66%

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