| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.1 (-2.76%) 1957張 (-6.91%) 季線下 3122張 3276張 2914張 1957張 0.6倍 |
21.95% -23.85% -18.25% -17.33% -30.39% |
6.4~7.6 |
129.22 (59.33%) 81.1 |
N/A 1.06 |
767 N/A 、Y! |
小型股 221.76億 |
6.95% 42.09% |
AI 散熱模塊 |
2025-03-06 2024-07-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.1 | 79.34↗ | 79.95↘ | 90.6↘ | 93.9↘ | 94.78↘ | 94.91↘ | 97.73↘ | 100.77↘ |
| 乖離率 | 2.22% | 1.44% | -10.49% | -13.63% | -14.43% | -14.55% | -17.02% | -19.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.5 | 87.7 | 106.5 | 105.5 | 94.2 | 99.2 | 98.1 | 116.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.27,11.52 (11.94,18.36,24.77) 2.88,28.96 (1.92,2.79,3.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(76.64% 帶寬大) 月線斜率-1.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.5←49.8(2.7%) 28.36←30.41(-2.05%), -1.61% 52.5←67.7(-15.2%) 28.36←13.44(14.92%), 86.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.56%[113] (5.87%[114]) 0 (4.56%) | 相對高點 相對低點 | 156.5 (-48.18%) 23-08-22 30.45 (166.34%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.72 21.09 36.01 歷年新高 15.66億(3月) | 77.97 -0.76 33.31 12.93億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 110.5 (25-03-12) 91日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.72% -136 -8 0 11.69%←24.9%(-13.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 96.2(18.62%) | 日KD RSI MACD | 38.42,37.88 41.31 -0.92 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -8%,-5%,-2%,0% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.18,25.46 up 36.84 -1.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 767 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.34,15.61 up 44.31 -4.71 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.36%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.34%←4.08%(-3.74%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 2.21 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.49% -14.55% -17.02% -19.52% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.28%←19.91%(0.37%) | -165 8.43% | 2年趨勢圖 | 20.28%←28.71%(-8.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 5.03% 23.86% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.11%(-0.07%) | -8 (連2賣) 0.41% | 2年趨勢圖 | 0.04%←1.87%(-1.83%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.09←1.39 (-21.58%) Q4←Q3 連2降 1.09←1.1 (-0.91%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.56←40.31 (-4.34%) Q4←Q3 第1降 38.56←32.66 (+18.06%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.6←5.22 (-4.34%) Q4←Q3 第1降 4.6←3.71 (+18.06%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.81←20.91 (+4.3%) Q4←Q3 第1升 21.81←20.52 (+6.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.22←89.12 (+9.09%) Q4←Q3 連2升 97.22←91.8 (+5.9%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.35←67.23 (+9.09%) Q4←Q3 第1升 72.35←80.35 (-9.96%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.6←1.28 (+25.0%) Q4←Q3 第1升 1.6←0.92 (+73.91%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.23←1.53 (-19.61%) Q4←Q3 第1降 1.23←1.04 (+18.27%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.34←28.49 Q4←Q3 連3升 30.34←27.88 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.93←12.95 Q4←Q3 第1降 11.93←11.37 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.34←8.66 Q4←Q3 第1升 11.34←7.3 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.69←4.8 Q4←Q3 第1升 5.69←3.34 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.06←2.49 Q4←Q3 第1升 3.06←1.92 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/21 洪陳富英 代表(董事) 贈與 2,670張 |
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| 公告 | 114/04/16 建準買回庫藏股案，更正買回股份總金額上限為3,991,137,136元 |
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| 新聞 | 114/04/15 【公告】建準董事會決議買回庫藏股事宜(更正) 114/04/13 建準大啖AI商機 訂單能見度看到Q2 114/04/11 《台北股市》光寶科、穩得、建準營收靚 庫藏股加持股價 114/04/10 【公告】建準董事會決議買回庫藏股事宜 114/04/09 《電零組》菲律賓關稅相對低 建準有望迎轉單 114/04/08 《業績-電零組》建準3月營收為15.66億元，年增40.73% 114/04/08 【公告】建準 2025年3月合併營收15.66億元 年增40.73% 114/03/12 《電零組》建準3月19日受邀BofA 2025 Asia Tech Conference 114/03/12 【公告】建準受邀參加BofA 2025 Asia Tech Conference 114/03/09 《電零組》建準 站上所有均線 114/03/08 建準 站上所有均線 114/03/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：建準(2421-TW)目標價調降至120元，幅度約4.76% 114/03/07 建準去年EPS 5.46元刷新紀錄，將配息3.7元，今股價逆勢勁揚 114/03/07 建準伺服器業務強勁，Q1淡季不淡，今年成長樂觀 114/03/07 《電零組》建準重返百元關 Q1營收樂看雙增 114/03/07 焦點股：建準多產品線齊發可望推升今年業績表現，股價出量大漲 114/03/06 《電零組》建準擬配息3.7元 5月28日股東會 114/03/06 【公告】建準董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】建準董事會決議股利分派 114/03/06 營收速報 - 建準(2421)2月營收12.93億元年增率高達77.97％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建準 | 21.95% 3122(-37.31%) | -7.53% 2837(-31.01%) | -23.85% 3276(-40.26%) | -18.25% 2914(-32.83%) | -17.33% 3753(-47.86%) | -30.39% 3616(-45.88%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.47 | 11.85 | 7.98 | 3.42 | 8.72 |
| ROE | 19.71 | 21.48 | 22.76 | 9.58 | 19.31 |
| 本業收入比 | 84.61 | 87.33 | 78.68 | 79.32 | 102.39 |
| 自由現金流量 | 9.37 | 18.21 | 17.2 | -2.89 | 12.05 |
| 利息保障倍數 | 54.11 | 38.27 | 33.11 | 21.78 | 46.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
