收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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117.0 (1.3%) 1824張 (-37.74%) 2863張 4677張 13262張 季線下 ↗114.5 ↗113.7 ↘113.44 ↘114.72 ↘120.86 ↗123.28 4742張 1.01倍 |
4.93% -4.49% -4.49% 18.3% 80.56% |
32.7%~37.9% 6.3~7.4 |
122.57 (4.76%) 117.0 |
168.08 (43.66%) 77.06 (-34.14%) |
N/A 1.59 |
N/A N/A 、Y! |
27.34億 315.83億 |
6.93% 31.65% |
AI 散熱模塊 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.83,17.01 (11.2,17.81,24.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.09%) 月線斜率-0.26 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.99%[112] (4.04%[113]) 0 (2.99%) | 相對高點 相對低點 | 156.5 (-25.24%) 23-08-22 30.45 (284.24%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0% -213 4 0 28.33%←29.97%(-5.47%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.65 9.73 2.44 16個月新高 12.21億(4月) | -8.22 53.14 -0.49 11.13億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-02 117.5 (24-05-09) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 39%,6%,-4%,-7% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 119.67(2.28%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.12 90.0,76.67 117.5,116.0 0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.45 26.47,21.42 up 125.5,108.0 -1.92 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←2.92%(-45.89%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.71 62.81,67.25 156.5,86.5 1.72 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.15%←21.14%(4.78%) | 1005 (連3買) 55.1% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.12,28.03 (1.86,2.73,3.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.99% -5.09% 4.44% 6.47% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.31%(-38.71%) | 46 (連3賣轉買) 2.52% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.64 1.7 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.5←57.77(-10.85%) 29.81←23.63(26.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.4←1.1 (+27.27%) Q1←Q4 連3升 1.4←1.43 (-2.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.6←32.66 (-6.31%) Q1←Q4 連2降 30.6←30.75 (-0.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.75←3.71 (-6.31%) Q1←Q4 連3降 2.75←3.48 (-0.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.21←20.52 (+3.36%) Q1←Q4 第1升 21.21←24.28 (-12.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.68←91.8 (+2.05%) Q1←Q4 第1升 93.68←93.13 (+0.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.99←80.35 (+2.05%) Q1←Q4 第1升 83.99←102.18 (-17.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.19←0.92 (+29.35%) Q1←Q4 第1升 1.19←1.11 (+7.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←1.04 (-34.62%) Q1←Q4 第1降 0.68←0.96 (-29.17%) Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.12←27.88 Q1←Q4 連2降 26.12←26.45 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.98←11.37 Q1←Q4 連3降 8.98←11.31 Q1←Q1 6季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.67←7.3 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 10.67←9.04 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.38←3.34 Q1←Q4 第1升 4.38←5.2 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.56←1.92 Q1←Q4 第1升 2.56←2.44 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 建準:Sunon Properties Philippines以自地委建廠房,預計投入5千萬美元 113/05/03 建準董事會通過對SUNON Properties Philippines增資,計2000萬美元 |
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新聞 | 113/05/03 【公告】建準代子公司Sunon Properties Philippines Corp.以自地委建廠房 113/05/03 【公告】建準董事會決議通過對菲律賓子公司SUNON Properties Philippines Corp.增資案 113/05/03 《電零組》建準Q1每股盈餘1.19元 113/04/29 【公告】建準代重要子公司北海建準電子有限公司變更董事 113/04/29 【公告】建準代重要子公司昆山廣興電子有限公司董事變更 113/04/29 【公告】建準法人代表人董事異動 113/04/24 【公告】建準民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-電零組》建準3月營收為11.13億元,年減8.23% 113/04/08 【公告】建準 2024年3月合併營收11.13億元 年增-8.23% 113/03/30 《電零組》外資喊買建準 土洋法人力挺站上130元 113/03/28 需求開跑 GB200風扇族群衝 113/03/27 《電零組》AI+車用催油門 建準營收拚年增兩位數 113/03/18 《熱門族群》散熱風扇有三家去年獲利逆升 今年營運皆看俏 113/03/12 【公告】建準受邀參加BofA 2024 APAC TMT Conference 113/03/08 《電零組》建準3月15日受邀投資論壇 113/03/08 【公告】建準受邀參加國泰證券2024年第一季投資論壇 113/03/07 《業績-電零組》建準2月營收為7.27億元,年減29.28% 113/03/07 【公告】建準 2024年2月合併營收7.27億元 年增-29.28% 113/03/07 《電零組》AI給力 建準去年每股賺5.16元、擬配息3.5元 113/03/07 《電零組》建準擬配息3.5元 6月14日股東會 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 24.43 | 168.08 | 43.66 | 151.27 | 29.29 | 最低殖利率 | 3.1% | 152.626 | 30.45 | 137.363 | 17.4 | 最高淨值比 | 3.59 | 100.64 | -13.98 |
平均 本益比 | 17.81 | 122.57 | 4.76 | 118.66 | 1.41 | 平均殖利率 | 5.5% | 106.26 | -9.18 | 95.63 | -18.26 | 平均淨值比 | 2.73 | 76.39 | -34.71 |
最低價 本益比 | 11.2 | 77.06 | -34.14 | 86.04 | -26.46 | 最高殖利率 | 7.9% | 59.891 | -48.81 | 53.902 | -53.93 | 最低淨值比 | 1.86 | 52.14 | -55.44 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 156.5 | 41.05 | 32.03 | 8.4 | 3.5 | 2.24% | 8.53% | 6.91 | 2.09 |
111 | 49.7 | 30.45 | 12.46 | 7.63 | 2.6 | 5.23% | 8.54% | 3.33 | 1.67 |
110 | 57.4 | 35.2 | 36.53 | 22.4 | 1.2 | 2.09% | 3.41% | 3.27 | 1.91 |
109 | 68.5 | 27.6 | 21.95 | 8.84 | 2.4 | 3.5% | 8.7% | 4.0 | 1.64 |
108 | 48.7 | 29.0 | 19.52 | 11.63 | 2.0 | 4.11% | 6.9% | 2.98 | 1.72 |
107 | 61.5 | 31.45 | 27.75 | 14.19 | 2.0 | 3.25% | 6.36% | 3.73 | 2.07 |
106 | 70.6 | 26.75 | 29.34 | 11.12 | 2.3 | 3.26% | 8.6% | 4.52 | 1.94 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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建準 | 4.93% 2863(-36.3%) | 5.88% 4360(-58.17%) | -4.49% 4677(-61.0%) | -4.49% 13262(-86.25%) | 18.3% 12296(-85.17%) | 80.56% 15211(-88.01%) |
加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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117.0 | 115.67↗ | 114.5↗ | 113.7↗ | 113.44↘ | 114.72↘ | 117.4↘ | 120.86↘ | 123.28↗ | 114.79↗ | 114.1↗ | 112.03↗ | 114.43↗ | 109.89↗ | 104.08↗ |
乖離率 | 1.15% | 2.18% | 2.9% | 3.14% | 1.99% | -0.34% | -3.19% | -5.09% | 1.93% | 2.54% | 4.44% | 2.25% | 6.47% | 12.41% |
均線開始 轉折價位 | 111.5 | 112.5 | 109.5 | 123.0 | 128.0 | 131.0 | 131.0 | 118.0 | 94.0 | 98.5 | 99.7 | 90.7 | 65.0 | 51.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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建準 | 189.76% | 6.0% | 150.0% | -1.0% | -18.0% | 1.0% | 28.0% |
0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.85 | 7.98 | 3.42 | 8.72 | 6.75 |
ROE | 21.48 | 22.76 | 9.58 | 19.31 | 16.27 |
本業收入比 | 87.33 | 78.68 | 79.32 | 102.39 | 86.48 |
自由現金流量 | 18.21 | 17.2 | -2.89 | 12.05 | 6.78 |
利息保障倍數 | 38.27 | 33.11 | 21.78 | 46.80 | 32.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標