| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.8 (0.4%) 17張 (+239.83%) 季線旁 26張 24張 26張 17張 0.71倍 |
1.2% 0.99% -0.2% -5.22% -1.93% |
42.55 (-16.23%) 50.8 |
29.46 (-42.01%) 0.15 |
220 N/A |
微型股 73.40億 |
27.31% 49.39% |
電子其它 |
2024-11-18 2024-07-04 |
0 | 震旦集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.68,N/A (11.58,13.07,14.55) 2.01,25.27 (1.51,1.72,1.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.8% 帶寬窄) 月線斜率0.05 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.47←78.48(-0.01%) 11.09←11.17(-0.08%), -0.7% 78.47←79.38(-0.91%) 11.09←10.97(0.12%), 1.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.91%[112] (N/A) 0 (5.91%) | 相對高點 相對低點 | 54.4 (-6.62%) 23-05-18 44.85 (13.27%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.03 1.81 -4.76 2.3億(10月) | -7.5 1.18 -4.95 2.26億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 50.8 (24-11-22) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.05%←0.05%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.26 100.0,91.67 50.9,50.3 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,3%,-5%,-1% 賣,平,買,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | 29.46(-42.01%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.33 57.14,37.14 51.2,50.0 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 220 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.0 21.95,17.07 up 54.0,49.9 -0.24 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.77% 0.55% -0.86% -2.06% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←0.71%(0.24%) | 2 (連2買) 11.76% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.08% 0.33% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.17%(0.05%) | 4 (連5買) 23.53% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.81←6.99 (-2.58%) Q3←Q2 第1降 6.81←7.23 (-5.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←1.16 (-2.58%) Q3←Q2 第1降 1.03←1.01 (-5.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.1←1.86 (+12.9%) Q3←Q2 第1升 2.1←1.93 (+8.81%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.8←41.49 (-1.66%) Q3←Q2 連2降 40.8←42.95 (-5.01%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.81←38.51 (-1.66%) Q3←Q2 第1升 40.81←32.85 (+24.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.45←0.65 (+123.08%) Q3←Q2 連2升 1.45←1.54 (-5.84%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.61 (-14.75%) Q3←Q2 第1降 0.52←0.51 (+1.96%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.14←36.41 Q3←Q2 第1降 35.14←33.18 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.17←16.59 Q3←Q2 第1降 15.17←13.94 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.37←13.97 Q3←Q2 連2升 31.37←31.13 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.91←2.31 Q3←Q2 連2升 4.91←5.13 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.9←1.36 Q3←Q2 連2升 2.9←3.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/09/23 震旦國際(股) 董事 一般交易 2,135張 |
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| 公告 | 113/11/21 互盛電：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】互盛電股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/15 【公告】互盛電舉辦線上法人說明會 113/11/06 【公告】互盛電 2024年10月合併營收2.3億元 年增-3.03% 113/11/06 《業績-其他電》互盛電10月營收為2.30億元，年減3.03% 113/10/30 【公告】互盛電113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/11 【公告】互盛電 2024年9月合併營收2.26億元 年增-7.51% 113/10/11 《業績-其他電》互盛電9月營收為2.26億元，年減7.51% 113/09/10 《業績-其他電》互盛電8月營收為2.24億元，年減5.11% 113/08/22 互盛迎40周年慶 以綠色＋數位解決方案實踐綠色智能辦公 113/08/10 《業績-其他電》互盛電7月營收為2.31億元，年減4.82% 113/08/09 【公告】互盛電 2024年7月合併營收2.31億元 年增-4.82% 113/08/01 【公告】互盛電113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】互盛電原訂113年7月24日發放現金股利，如因颱風停止上班，現金股利發放將順延至下一營業日 113/07/10 【公告】互盛電 2024年6月合併營收2.33億元 年增-2.32% 113/07/10 《業績-其他電》互盛電6月營收為2.33億元，年減2.32% 113/07/05 【公告】互盛電代重要子公司互盛(中國)有限公司董事會決議不發放股利 113/06/24 【公告】互盛電代重要子公司震旦開發(股)公司取得其他資產達標準 113/06/21 【公告】互盛電代重要子公司互盛(中國)有限公司取得其他資產達標準 113/06/19 互盛電通過每股配息3元，殖利率逾5.6%，今年業績逐季加溫 113/06/18 互盛配發現金股利3元 現金殖利率5.63％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 互盛電 | 1.2% 26(-32.87%) | 0.59% 28(-37.88%) | 0.99% 24(-27.8%) | -0.2% 26(-34.29%) | -5.22% 47(-63.14%) | -1.93% 42(-58.43%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.8 | 50.73↗ | 50.6↗ | 50.41↗ | 50.42↗ | 50.41↗ | 50.41↗ | 50.5↗ | 50.52→ | 50.8↘ | 50.9↘ | 51.24↘ | 51.85→ | 51.87→ | 51.83→ |
| 乖離率 | 0.14% | 0.4% | 0.77% | 0.75% | 0.77% | 0.77% | 0.59% | 0.55% | 0.0% | -0.2% | -0.86% | -2.03% | -2.06% | -1.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.7 | 50.2 | 50.5 | 50.3 | 50.3 | 50.6 | 50.6 | 50.9 | 53.5 | 53.5 | 53.6 | 51.5 | 51.8 | 51.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 互盛電 | 23.93% | -3.0% | 9.0% | -6.0% | 0.0% | 20.0% | 33.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.24 | 14.83 | 11.55 | 12.46 | 13.76 |
| ROE | 11.13 | 12.26 | 11.67 | 12.3 | 13.43 |
| 本業收入比 | 72.18 | 68.70 | 67.22 | 71.94 | 76.09 |
| 自由現金流量 | 4.0 | 4.67 | 4.34 | 11.21 | 9.52 |
| 利息保障倍數 | 18.59 | 31.01 | 49.52 | 42.32 | 34.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
