| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.4 (-0.2%) 6張 (-45.5%) 季線旁 36張 74張 42張 6張 0.08倍 |
0.2% -1.37% 0.8% 0.0% -4.73% |
44.01 (-12.68%) 50.4 |
35.4 (-29.76%) 0.22 |
1218 N/A |
微型股 72.83億 |
27.31% 48.88% |
電子其它 |
2024-11-18 2024-07-04 |
震旦集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.4 | 50.46↗ | 49.93↘ | 50.68↘ | 50.72→ | 50.57↗ | 50.41↗ | 50.35↗ | 51.11↘ |
| 乖離率 | -0.12% | 0.94% | -0.55% | -0.63% | -0.34% | -0.02% | 0.1% | -1.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.3 | 51.1 | 51.1 | 50.6 | 49.95 | 50.0 | 50.4 | 52.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.4,N/A (11.69,13.37,15.05) 2.06,24.51 (1.51,1.75,1.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.01%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.87←78.59(0.28%) 10.96←11.17(-0.21%), -0.8% 78.87←79.67(-0.8%) 10.96←10.72(0.24%), 3.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.95%[113] (N/A) 0 (5.95%) | 相對高點 相對低點 | 54.4 (-7.35%) 23-05-18 44.85 (12.37%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.0 2.35 -0.52 2.24億(3月) 短跌破長 | 0.41 -5.12 -1.73 2.19億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 52.7 (25-04-08) 180日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.01%←0.03%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.67,66.17 49.03 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,12%,11%,18% 買,買,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 35.4(-29.76%) | 周KD RSI MACD | 65.67,63.57 46.64 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1218 N/A | 月KD RSI MACD | 55.0,36.16 45.86 -0.17 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.55% -0.02% 0.1% -1.39% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.92%(-0.03%) | 1 (連2買) 16.67% | 2年趨勢圖 | 0.89%←0.71%(0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.07% 1.04% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.2%(-0.02%) | -1 (連6賣) 16.67% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.23%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.03←6.81 (+3.23%) Q4←Q3 第1升 7.03←7.29 (-3.57%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←1.03 (+3.23%) Q4←Q3 第1升 1.23←1.15 (-3.57%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.99←2.1 (-5.24%) Q4←Q3 第1降 1.99←2.24 (-11.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.57←40.8 (-12.82%) Q4←Q3 連3降 35.57←40.75 (-12.71%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.39←40.81 (-12.82%) Q4←Q3 連2升 41.39←39.39 (+5.08%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←1.45 (-53.79%) Q4←Q3 第1降 0.67←0.63 (+6.35%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.52 (+23.08%) Q4←Q3 第1升 0.64←0.59 (+8.47%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.0←35.14 Q4←Q3 第1升 36.0←33.97 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.51←15.17 Q4←Q3 第1升 17.51←15.77 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.31←31.37 Q4←Q3 第1降 14.31←13.08 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.32←4.91 Q4←Q3 第1降 2.32←2.12 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←2.9 Q4←Q3 第1降 1.46←1.34 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/09/23 震旦國際(股) 董事 一般交易 2,135張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】互盛電 2025年3月合併營收2.24億元 年增2.01% 114/04/10 《業績-其他電》互盛電3月營收為2.24億元，年增2.01% 114/03/14 互盛電去年EPS 3.28元，將配息3元，殖利率近6% 114/03/13 互盛2024年EPS 3.28元 每股將配發3元現金股利 114/03/13 【公告】互盛電董事會決議每股配發現金股利3元 114/03/13 【公告】互盛電董事會決議召開2025年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】互盛電董事會通過2024年度員工酬勞案 114/03/10 《業績-其他電》互盛電2月營收為2.19億元，年增0.41% 114/03/10 【公告】互盛電 2025年2月合併營收2.19億元 年增0.41% 114/03/07 【公告】代重要子公司震旦開發(股)公司2024年度員工酬勞 114/03/07 【公告】代重要子公司震旦開發(股)公司發放股利 114/03/05 【公告】互盛電113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日 114/02/11 《業績-其他電》互盛電1月營收為2.31億元，年減3.69% 114/02/10 【公告】互盛電 2025年1月合併營收2.31億元 年增-3.69% 114/02/07 【公告】互盛電代重要子公司互盛(中國)有限公司取得其他資產達標準 114/01/10 【公告】互盛電 2024年12月合併營收2.44億元 年增-2.77% 114/01/10 《業績-其他電》互盛電12月營收為2.44億元，年減2.77% 114/01/08 【公告】互盛電董事會委任經理人 113/12/31 【公告】互盛電代理發言人異動 113/12/31 【公告】互盛電總經理異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 互盛電 | 0.2% 36(-83.57%) | -1.37% 95(-93.71%) | -1.37% 74(-91.96%) | 0.8% 42(-85.9%) | -4.73% 43(-86.24%) | |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.8 | 15.24 | 14.83 | 11.55 | 12.46 |
| ROE | 11.15 | 11.13 | 12.26 | 11.67 | 12.3 |
| 本業收入比 | 74.02 | 72.18 | 68.70 | 67.22 | 71.94 |
| 自由現金流量 | 6.32 | 4.0 | 4.67 | 4.34 | 11.21 |
| 利息保障倍數 | 16.20 | 18.59 | 31.01 | 49.52 | 42.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
