收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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50.8 (0.0%) 68張 (-6.46%) 47張 108張 65張 季線下 ↘50.9 ↘51.05 ↘51.6 ↘51.88 ↘52.75 ↘52.9 75張 0.69倍 |
-0.39% -5.05% -4.51% -1.55% -0.2% |
-0.9%~-1.1% |
43.73 (-13.92%) 50.8 |
48.7 (-4.13%) 38.76 (-23.7%) |
27.37 (-46.12%) 0.11 |
N/A N/A |
14.45億 73.40億 |
27.31% 49.39% |
電子其它 |
2024-07-04 |
0 | 震旦集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.21,N/A (11.58,13.07,14.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.07%) 月線斜率-0.25 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.91%[112] (N/A) 0 (5.91%) | 相對高點 相對低點 | 54.4 (-6.62%) 23-05-18 44.85 (13.27%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 0.03%←0.01%(200.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.32 0.54 -4.52 2.33億(6月) | -2.05 -0.84 -4.96 2.32億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 51.5 (24-07-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-28%,-13%,-27% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.98 15.15,16.16 look 51.3,50.5 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 27.37(-46.12%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.84 13.51,18.02 look 52.6,50.5 -0.36 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.78 23.81,62.28 54.4,49.8 0.05 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.9%(-4.44%) | -42 61.76% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.14,23.74 (1.51,1.72,1.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.08% -3.97% -3.61% -2.48% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.22%(9.09%) | 4 5.88% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.48←79.24(-0.96%) 11.26←11.14(1.08%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.77←7.29 (-7.13%) Q1←Q4 第1降 6.77←7.19 (-5.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.94←1.15 (-7.13%) Q1←Q4 第1降 0.94←1.06 (-5.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.9←2.24 (-15.18%) Q1←Q4 第1降 1.9←2.04 (-6.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.86←40.75 (+2.72%) Q1←Q4 第1升 41.86←44.32 (-5.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.3←39.39 (+2.72%) Q1←Q4 連2升 42.3←39.49 (+7.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.63 (-19.05%) Q1←Q4 連2降 0.51←0.57 (-10.53%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.59 (-20.34%) Q1←Q4 第1降 0.47←0.52 (-9.62%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.29←33.97 Q1←Q4 連2升 34.29←33.9 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.84←15.77 Q1←Q4 第1降 13.84←14.7 Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.64←13.08 Q1←Q4 連2降 11.64←12.38 Q1←Q1 8季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.82←2.12 Q1←Q4 連2降 1.82←2.0 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.12←1.34 Q1←Q4 連2降 1.12←1.23 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 108/09/23 震旦國際(股) 董事 一般交易 2,135張 |
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公告 | 113/07/10 互盛電 113年6月營收2.33億、年減2.32% |
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新聞 | 113/07/10 【公告】互盛電 2024年6月合併營收2.33億元 年增-2.32% 113/07/10 《業績-其他電》互盛電6月營收為2.33億元,年減2.32% 113/07/05 【公告】互盛電代重要子公司互盛(中國)有限公司董事會決議不發放股利 113/06/24 【公告】互盛電代重要子公司震旦開發(股)公司取得其他資產達標準 113/06/21 【公告】互盛電代重要子公司互盛(中國)有限公司取得其他資產達標準 113/06/19 互盛電通過每股配息3元,殖利率逾5.6%,今年業績逐季加溫 113/06/18 互盛配發現金股利3元 現金殖利率5.63% 113/06/18 【公告】互盛電113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】互盛電董事會推選董事長 113/06/18 【公告】互盛電113年度股東常會董事選舉當選名單 113/06/18 【公告】互盛電除息基準日 113/06/11 【公告】互盛電 2024年5月合併營收2.32億元 年增-2.06% 113/06/11 《業績-其他電》互盛電5月營收為2.32億元,年減2.06% 113/05/27 【公告】互盛電代重要子公司震旦開發(股)公司除息基準日 113/05/10 【公告】互盛電 2024年4月合併營收2.34億元 年增-5.4% 113/05/10 《業績-其他電》互盛電4月營收為2.34億元,年減5.40% 113/04/30 【公告】互盛電113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】互盛電 2024年3月合併營收2.2億元 年增-10.31% 113/04/10 《業績-其他電》互盛電3月營收為2.20億元,年減10.31% 113/03/26 互盛IoT智能環保可視化服務 助顧客雙軌轉型 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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互盛電 | -0.39% 47(43.78%) | -0.59% 50(33.92%) | -5.05% 108(-37.2%) | -4.51% 65(4.43%) | -1.55% 53(27.2%) | -0.2% 38(77.49%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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50.8 | 50.83↘ | 50.9↘ | 51.05↘ | 51.6↘ | 51.88↘ | 52.18↘ | 52.75↘ | 52.9↘ | 52.87↘ | 52.84↘ | 52.7→ | 52.3→ | 52.09→ | 52.05↘ |
乖離率 | -0.06% | -0.2% | -0.49% | -1.55% | -2.08% | -2.64% | -3.7% | -3.97% | -3.92% | -3.86% | -3.61% | -2.87% | -2.48% | -2.4% |
均線開始 轉折價位 | 51.0 | 51.3 | 51.3 | 53.5 | 53.4 | 53.9 | 53.9 | 53.4 | 52.3 | 52.2 | 51.2 | 51.5 | 50.8 | 53.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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互盛電 | 23.93% | -2.0% | 9.0% | -6.0% | 0.0% | 20.0% | 33.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.24 | 14.83 | 11.55 | 12.46 | 13.76 |
ROE | 11.13 | 12.26 | 11.67 | 12.3 | 13.43 |
本業收入比 | 72.18 | 68.70 | 67.22 | 71.94 | 76.09 |
自由現金流量 | 4.0 | 4.67 | 4.34 | 11.21 | 9.52 |
利息保障倍數 | 18.59 | 31.01 | 49.52 | 42.32 | 34.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標