| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.5 (0.0%) 19張 (-35.68%) 季線上 19張 18張 26張 19張 1.06倍 |
1.0% 1.1% -0.39% -0.59% -3.44% |
34.78 (-31.13%) 50.5 |
29.78 (-41.03%) 0.14 |
201 N/A |
微型股 72.97億 |
27.31% 48.88% |
電子其它 |
2024-11-18 2024-07-04 |
震旦集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.5 | 50.32↗ | 50.19↗ | 50.07↗ | 50.04↗ | 50.08↗ | 50.16→ | 50.35→ | 51.44→ |
| 乖離率 | 0.36% | 0.62% | 0.86% | 0.92% | 0.84% | 0.68% | 0.3% | -1.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.0 | 50.0 | 49.95 | 50.0 | 50.1 | 50.7 | 50.8 | 52.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.59,N/A (11.58,13.29,14.99) 2.0,25.25 (1.51,1.73,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.61% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.59←78.59(0.0%) 11.18←11.13(0.05%), 0.37% 78.59←79.39(-0.8%) 11.18←10.95(0.23%), 2.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.94%[112] (5.62%[113]) 0 (5.94%) | 相對高點 相對低點 | 54.4 (-7.17%) 23-05-18 44.85 (12.6%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.69 -5.57 -3.69 2.31億(1月) | -2.77 7.21 -4.62 2.44億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 51.0 (25-02-20) 87日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.02%←0.03%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.52,59.9 62.97 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-12%,-12% 平,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | 29.78(-41.03%) | 周KD RSI MACD | 61.54,38.69 49.97 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 201 N/A | 月KD RSI MACD | 18.6,10.13 up 46.84 -0.28 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.86% 0.68% 0.3% -1.83% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.9%(0.0%) | 3 (連2賣轉買) 15.79% | 2年趨勢圖 | 0.9%←0.71%(0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.07% 0.26% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.22%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.15%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.81←6.99 (-2.58%) Q3←Q2 第1降 6.81←7.23 (-5.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←1.16 (-2.58%) Q3←Q2 第1降 1.03←1.01 (-5.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.1←1.86 (+12.9%) Q3←Q2 第1升 2.1←1.93 (+8.81%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.8←41.49 (-1.66%) Q3←Q2 連2降 40.8←42.95 (-5.01%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.81←38.51 (-1.66%) Q3←Q2 第1升 40.81←32.85 (+24.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.45←0.65 (+123.08%) Q3←Q2 連2升 1.45←1.54 (-5.84%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.61 (-14.75%) Q3←Q2 第1降 0.52←0.51 (+1.96%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.14←36.41 Q3←Q2 第1降 35.14←33.18 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.17←16.59 Q3←Q2 第1降 15.17←13.94 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.37←13.97 Q3←Q2 連2升 31.37←31.13 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.91←2.31 Q3←Q2 連2升 4.91←5.13 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.9←1.36 Q3←Q2 連2升 2.9←3.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/09/23 震旦國際(股) 董事 一般交易 2,135張 |
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| 公告 | 114/02/10 互盛電 114年1月營收2.31億、年減3.69% 114/02/10 互盛電：互盛(中國)113/6/21~114/2/7取得出租用之影印機一批，計約2.89億元 |
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| 新聞 | 114/02/11 《業績-其他電》互盛電1月營收為2.31億元，年減3.69% 114/02/10 【公告】互盛電 2025年1月合併營收2.31億元 年增-3.69% 114/02/07 【公告】互盛電代重要子公司互盛(中國)有限公司取得其他資產達標準 114/01/10 【公告】互盛電 2024年12月合併營收2.44億元 年增-2.77% 114/01/10 《業績-其他電》互盛電12月營收為2.44億元，年減2.77% 114/01/08 【公告】互盛電董事會委任經理人 113/12/31 【公告】互盛電代理發言人異動 113/12/31 【公告】互盛電總經理異動 113/12/10 【公告】互盛電 2024年11月合併營收2.28億元 年增-5.15% 113/12/10 《業績-其他電》互盛電11月營收為2.28億元，年減5.15% 113/11/20 【公告】互盛電股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/15 【公告】互盛電舉辦線上法人說明會 113/11/06 【公告】互盛電 2024年10月合併營收2.3億元 年增-3.03% 113/11/06 《業績-其他電》互盛電10月營收為2.30億元，年減3.03% 113/10/30 【公告】互盛電113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/11 【公告】互盛電 2024年9月合併營收2.26億元 年增-7.51% 113/10/11 《業績-其他電》互盛電9月營收為2.26億元，年減7.51% 113/09/10 《業績-其他電》互盛電8月營收為2.24億元，年減5.11% 113/08/22 互盛迎40周年慶 以綠色＋數位解決方案實踐綠色智能辦公 113/08/10 《業績-其他電》互盛電7月營收為2.31億元，年減4.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 互盛電 | 1.0% 19(-1.09%) | 1.0% 17(12.08%) | 1.1% 18(5.56%) | -0.39% 26(-24.75%) | -0.59% 26(-25.8%) | -3.44% 42(-53.61%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.24 | 14.83 | 11.55 | 12.46 | 13.76 |
| ROE | 11.13 | 12.26 | 11.67 | 12.3 | 13.43 |
| 本業收入比 | 72.18 | 68.70 | 67.22 | 71.94 | 76.09 |
| 自由現金流量 | 4.0 | 4.67 | 4.34 | 11.21 | 9.52 |
| 利息保障倍數 | 18.59 | 31.01 | 49.52 | 42.32 | 34.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
