| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.5 (0.93%) 1277張 (+37.99%) 季線旁 1204張 1428張 2728張 1277張 0.89倍 |
1.4% 3.33% -17.8% -20.8% -2.25% |
8.1~9.4 |
132.61 (22.22%) 108.5 |
N/A 0.66 |
76 、Y! |
小型股 272.51億 |
7.76% 0.0% |
麥克風 |
2024-10-28 2024-08-30 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.5 | 107.67↗ | 107.4↗ | 106.55↗ | 106.94↗ | 106.82↗ | 106.98↘ | 107.21↘ | 109.28↘ | 117.41↘ | 117.63↘ | 120.48↘ | 121.32↘ | 118.89↘ | 118.29↗ |
| 乖離率 | 0.77% | 1.02% | 1.83% | 1.46% | 1.57% | 1.42% | 1.2% | -0.71% | -7.59% | -7.76% | -9.94% | -10.57% | -8.74% | -8.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.0 | 106.5 | 107.0 | 105.0 | 104.5 | 109.0 | 112.5 | 131.5 | 123.0 | 131.0 | 136.5 | 114.5 | 117.5 | 107.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24395/美律五 | 2024-07-22 | N/A | 2027-07-22 | 100.0 | 104.4 106.0 (+1.92%) | 71 (12-26) | 20.4,38.4 | 384 | 133.5 | 30.43 | 81.27 | 5000 | 0.0% | 74 | 0 | 0 | N/A | N/A | -2.2% | 938 | 8.43 | 無 | 70 | ||
| 24394/美律四 | 2024-07-10 | N/A | 2027-07-10 | 100.0 | 103.4 103.5 (+0.53%) | 118 (12-26) | 67.8,63.1 | 631 | 137.5 | 31.16 | 78.91 | 25000 | 0.0% | 74 | 0 | 0 | N/A | N/A | -1.33% | 926 | 10.34 | 無 | 110 | 2024-07-11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.89,12.49 (10.88,15.26,19.64) 1.57,68.47 (1.69,2.65,3.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.5% 帶寬窄) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.9←46.07(-2.17%) 26.47←25.26(1.21%), 2.39% 43.9←32.63(11.27%) 26.47←35.39(-8.92%), 8.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.82%[112] (5.71%[113]) 0 (3.82%) | 相對高點 相對低點 | 148.5 (-26.94%) 24-07-16 66.9 (62.18%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.88 5.64 19.01 43.48億(11月) | -9.33 -9.51 20.68 41.16億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-29 113.0 (24-11-19) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 7.36% 0.5% -6 0 0 11.37%←12.86%(-1.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | 118.39(9.12%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.9 71.43,59.52 110.5,103.5 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-2%,-1%,-3% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.01 18.84,14.98 up 111.0,102.0 -1.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 76 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.7 33.22,34.12 148.5,99.5 -0.33 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.49%←6.3%(0.19%) | 15 1.17% | 2年趨勢圖 | 6.49%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.93 0.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.57% -0.71% -9.94% -8.74% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.12%←17.39%(-0.27%) | 71 5.56% | 2年趨勢圖 | 17.12%←12.46%(4.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 2.3% 10.73% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 2 (連2買) 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.01%←5.46%(-5.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.36←3.32 (+1.2%) Q3←Q2 第1升 3.36←3.08 (+9.09%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 128.56←102.94 (+24.89%) Q3←Q2 連2升 128.56←94.55 (+35.97%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.56←4.08 (+24.89%) Q3←Q2 連2升 7.56←4.02 (+35.97%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 59.42←51.74 (+14.84%) Q3←Q2 連3升 59.42←53.52 (+11.02%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.84←72.77 (+4.22%) Q3←Q2 第1升 75.84←71.52 (+6.04%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.48←49.19 (+4.22%) Q3←Q2 連2降 45.48←51.0 (-10.82%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.59←2.24 (+15.62%) Q3←Q2 連2升 2.59←1.97 (+31.47%) Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.14←0.49 (+336.73%) Q3←Q2 連2升 2.14←0.86 (+148.84%) Q3←Q3 10季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.49←13.14 Q3←Q2 連2升 13.49←13.99 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.88←3.96 Q3←Q2 連2升 5.88←4.25 Q3←Q3 10季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.53←5.58 Q3←Q2 第1降 5.53←4.99 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.17←3.98 Q3←Q2 連2升 4.17←3.68 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.9←1.68 Q3←Q2 連2升 1.9←1.56 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/29 林士傑 董事 信託 87張 113/08/29 林洳萱 經理人 信託 52張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/05 美律自結11月合併營收43.48億元，年增6.89% 113/12/05 美律 113年11月營收43.48億、年增6.89% |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/08 《熱門族群》耳機市場熱 美律驊訊高歌 113/12/05 【公告】美律自行結算113年11月集團合併營收 113/12/05 【公告】美律 2024年11月合併營收43.48億元 年增6.89% 113/12/05 《業績-通網》美律11月營收為43.48億元，年增6.89% 113/12/03 蘋果Vision Pro來了！概念股玉晶光僅小漲 分析師揭原因 113/11/25 2025年電競奧運會 帶起電競產業兆元商機 113/11/15 【公告】美律受邀參加麥格理證券(Macquarie)舉辦之「Taiwan Conference：Tech and Beyond 2024」 113/11/15 【公告】美律註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成 113/11/15 《DJ在線》蘋果掛保證，美律/東科搶進助聽器市場 113/11/05 【公告】美律自行結算113年10月集團合併營收 113/11/05 【公告】美律 2024年10月合併營收41.16億元 年增-9.34% 113/11/05 《業績-通網》美律10月營收為41.16億元，年減9.34% 113/10/30 《DJ在線》今年旺季已過，電聲廠明年還有成長動能 113/10/29 【公告】美律代子公司MERRY ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.以自地委建方式興建廠房相關工程 113/10/28 美律 年營收逾400億不是問題 113/10/28 《通網股》遠傳攜手崔振赫台北見面會 推動台韓雙向交流 113/10/28 《通網股》旺季到！美律Q3營收創同期高、Q4需求仍強 113/10/28 美律前三季EPS 6.57元，Q4業績維持穩定，麥克風為未來成長驅動力 113/10/16 《通網股》美律10月28日受邀元大證線上法說 113/10/16 卡位財報空窗期 有外資加持更安心 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美律 | 1.4% 1204(6.07%) | 0.93% 1231(3.71%) | 3.33% 1428(-10.57%) | -17.8% 2728(-53.17%) | -20.8% 3168(-59.68%) | -2.25% 2749(-53.54%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.1 | 3.03 | 3.04 | 3.31 | 6.14 |
| ROE | 10.69 | 12.86 | 10.57 | 10.44 | 21.94 |
| 本業收入比 | 60.37 | 52.37 | 69.47 | 67.00 | 68.85 |
| 自由現金流量 | 8.7 | 47.5 | 10.28 | -57.41 | 38.1 |
| 利息保障倍數 | 19.76 | 20.40 | 19.76 | 29.00 | 40.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
