| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 (-1.99%) 3845張 (+123.88%) 季線上 2563張 4297張 2661張 3845張 0.89倍 |
-2.77% 6.49% 14.95% -5.75% 4.68% |
1.1~1.2 8.3~9.5 |
137.19 (11.54%) 123.0 |
110.11 (-10.48%) 0.66 |
252 、Y! |
小型股 311.80億 |
0.0% 0.0% |
麥克風 |
2025-03-03 2024-08-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 125.0↘ | 124.4↗ | 123.18↗ | 121.24↗ | 115.78↗ | 113.56↗ | 112.04↘ | 119.87↗ |
| 乖離率 | -1.6% | -1.13% | -0.15% | 1.45% | 6.24% | 8.31% | 9.78% | 2.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 126.5 | 122.5 | 115.5 | 113.0 | 104.5 | 107.0 | 130.5 | 117.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24395/美律五 | 2024-07-22 | N/A | 2027-07-22 | 100.0 | 107.75 109.3 (-1.4%) | 33 (03-28) | 6.6,9.7 | 97 | 133.5 | 18.64 | 92.13 | 5000 | 0.0% | 9 | 0 | 0 | N/A | N/A | -3.68% | 843 | 7.04 | 無 | 60 | ||
| 24394/美律四 | 2024-07-10 | N/A | 2027-07-10 | 100.0 | 106.2 106.65 (-1.71%) | 75 (03-28) | 17,36.8 | 368 | 137.5 | 19.23 | 89.45 | 25000 | 0.0% | 9 | 0 | 0 | N/A | N/A | -2.74% | 831 | 8.34 | 無 | 109 | 2024-07-11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.85,13.71 (10.95,15.29,19.64) 1.77,70.9 (1.56,2.58,3.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.11%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.09←44.37(2.72%) 24.39←25.87(-1.48%), 2.43% 47.09←33.85(13.24%) 24.39←34.44(-10.05%), 7.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.93%[113] (5.87%[114]) 0 (5.93%) | 相對高點 相對低點 | 148.5 (-17.17%) 24-07-16 66.9 (83.86%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.71 -8.88 2.24 27.22億(2月) 短跌破長 | -15.06 -23.12 -15.06 29.87億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-29 128.5 (25-03-24) 109日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 1.52% -239 8 0 9.08%←12.77%(-3.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | 129.35(5.16%) | 日KD RSI MACD | 45.0,61.67 56.04 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,13%,16%,9% 買,買,買,買,買,買 (連11買) | ||||||
| ROE 估值 | 110.11(-10.48%) | 周KD RSI MACD | 80.0,86.85 down 59.86 2.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 252 、Y! | 月KD RSI MACD | 46.32,30.22 56.54 -0.27 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.52%←6.38%(1.14%) | 23 (連6買) 0.6% | 2年趨勢圖 | 7.52%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.07 0.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.15% 8.31% 9.78% 2.61% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.54%←17.27%(3.27%) | 826 (連4買) 21.48% | 2年趨勢圖 | 20.54%←14.13%(6.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.52% 4.71% 32.02% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.38%(0.02%) | 20 (連4買) 0.52% | 2年趨勢圖 | 0.4%←5.45%(-5.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.18←3.36 (-5.36%) Q4←Q3 第1降 3.18←3.02 (+5.3%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 123.52←128.56 (-3.92%) Q4←Q3 第1降 123.52←117.48 (+5.14%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.18←7.56 (-3.92%) Q4←Q3 第1降 5.18←4.82 (+5.14%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 48.59←59.42 (-18.23%) Q4←Q3 第1降 48.59←38.21 (+27.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.53←75.84 (+15.41%) Q4←Q3 連2升 87.53←67.82 (+29.06%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.19←45.48 (+15.41%) Q4←Q3 第1升 46.19←40.83 (+13.13%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.85←2.59 (+10.04%) Q4←Q3 連3升 2.85←2.24 (+27.23%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.88←2.24 (-60.71%) Q4←Q3 第1降 0.88←1.13 (-22.12%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.86←13.49 Q4←Q3 連3升 13.86←13.0 Q4←Q4 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.19←5.88 Q4←Q3 第1降 4.19←4.11 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.02←5.53 Q4←Q3 第1升 6.02←4.36 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.95←4.17 Q4←Q3 第1降 3.95←3.84 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←1.9 Q4←Q3 連3升 1.93←1.61 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/18 魏文傑 董事 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/03/27 證交所3/27暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/23 耳機需求旺 聲學族群齊歡呼 114/03/23 權證市場焦點－美律 日本市場得利 114/03/18 【公告】美律註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成 114/03/18 《通網股》美律22.6億收購日商MWT 提高東北亞市場滲透率 114/03/17 《通網股》美律斥資22.61億收購MWT Holdings 擴展東北亞版圖 114/03/17 美律收購MWT Holdings全部股權，提高東北亞市場滲透率及垂直整合 114/03/17 美律 22.6億收購日商MWT 提高東北亞市場滲透率及垂直整合能力 114/03/17 美律斥22.6億收購日商拓展東北亞布局 114/03/17 【公告】美律擬投資MWT Holdings Co.,Ltd.取得100%股權 114/03/17 【公告】美律召開重大訊息記者會內容 114/03/12 【公告】美律受邀參加BofA Securities舉辦之「2025 Asia Tech Conference」。 114/03/07 《通網股》美律：正向看待今年營運 114/03/06 美律：正向看待今年營運 114/03/05 【公告】美律自行結算114年02月集團合併營收 114/03/05 【公告】美律 2025年2月合併營收27.22億元 年增31.71% 114/03/05 《業績-通網》美律2月營收為27.22億元，年增31.71% 114/03/04 潛力股：美律 114/03/04 《通網股》財報、股利雙重利多 美律逆勢大漲4% 114/03/04 去年營收獲利亮眼＋高殖利率保護，美律股價逆勢上漲 114/03/03 《通網股》美律去年EPS 9.26元 首季看旺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美律 | -2.77% 2563(50.03%) | 0.41% 2478(55.16%) | 6.49% 4297(-10.52%) | 14.95% 2661(44.47%) | -5.75% 2764(39.1%) | 4.68% 2976(29.2%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.25 | 3.1 | 3.03 | 3.04 | 3.31 |
| ROE | 14.94 | 10.69 | 12.86 | 10.57 | 10.44 |
| 本業收入比 | 59.09 | 60.37 | 52.37 | 69.47 | 67.00 |
| 自由現金流量 | 21.29 | 8.7 | 47.5 | 10.28 | -57.41 |
| 利息保障倍數 | 33.28 | 19.76 | 20.40 | 19.76 | 29.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
