| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.5 (2.74%) 2080張 (+11.52%) 季線下 2432張 2827張 3036張 2080張 0.74倍 |
2.74% -10.71% 7.14% 0.0% -4.66% |
1.1~1.2 8.5~9.9 |
136.07 (20.96%) 112.5 |
114.39 (1.68%) 0.84 |
321 、Y! |
小型股 285.18億 |
7.43% 0.0% |
麥克風 |
2025-04-25 2024-08-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.5 | 111.5↗ | 108.35↗ | 113.02↘ | 115.33↘ | 116.56↗ | 114.44↗ | 110.85↗ | 119.22↘ |
| 乖離率 | 0.9% | 3.83% | -0.46% | -2.45% | -3.48% | -1.7% | 1.49% | -5.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.5 | 92.3 | 126.0 | 122.0 | 111.0 | 105.0 | 112.5 | 118.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24395/美律五 | 2024-07-22 | N/A | 2027-07-22 | 100.0 | 106.7 107.5 (+0.61%) | 3 (04-23) | 8.4,8.2 | 82 | 133.5 | 27.57 | 84.27 | 5000 | 0.0% | 13 | 0 | 0 | N/A | N/A | -3.11% | 819 | 7.84 | 無 | 60 | ||
| 24394/美律四 | 2024-07-10 | N/A | 2027-07-10 | 100.0 | 105.4 105.4 (+1.35%) | 72 (04-23) | 45,49.7 | 497 | 137.5 | 28.82 | 81.82 | 25000 | 0.0% | 13 | 0 | 0 | N/A | N/A | -2.32% | 807 | 9.13 | 無 | 109 | 2024-07-11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.96,12.54 (10.7,15.17,19.64) 1.54,71.1 (1.53,2.57,3.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.68% 帶寬大) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.48←43.76(4.72%) 24.32←25.84(-1.52%), 1.12% 48.48←33.43(15.05%) 24.32←34.36(-10.04%), 6.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.49%[113] (6.41%[114]) 0 (6.49%) | 相對高點 相對低點 | 148.5 (-24.24%) 24-07-16 66.9 (68.16%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.84 15.75 6.09 31.51億(3月) | 31.71 -8.88 2.24 27.22億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 128.5 (25-03-24) 109日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.07% 0.82% 44 -4 0 6.95%←9.98%(-3.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 122.23(8.65%) | 日KD RSI MACD | 59.94,55.98 49.23 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,7%,6%,7% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 114.39(1.68%) | 周KD RSI MACD | 55.8,45.67 48.14 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 321 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.94,36.32 51.15 -0.67 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.61%←7.45%(0.16%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 7.61%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.81 1.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.46% -1.7% 1.49% -5.64% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.92%←19.84%(1.08%) | -318 (連2買轉賣) 15.29% | 2年趨勢圖 | 20.92%←14.43%(6.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 4.7% 22.1% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.32%(-0.16%) | 117 (連6賣轉買) 5.62% | 2年趨勢圖 | 0.16%←5.6%(-5.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.18←3.36 (-5.36%) Q4←Q3 第1降 3.18←3.02 (+5.3%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 123.52←128.56 (-3.92%) Q4←Q3 第1降 123.52←117.48 (+5.14%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.18←7.56 (-3.92%) Q4←Q3 第1降 5.18←4.82 (+5.14%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 48.59←59.42 (-18.23%) Q4←Q3 第1降 48.59←38.21 (+27.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.53←75.84 (+15.41%) Q4←Q3 連2升 87.53←67.82 (+29.06%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.19←45.48 (+15.41%) Q4←Q3 第1升 46.19←40.83 (+13.13%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.85←2.59 (+10.04%) Q4←Q3 連3升 2.85←2.24 (+27.23%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.88←2.24 (-60.71%) Q4←Q3 第1降 0.88←1.13 (-22.12%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.86←13.49 Q4←Q3 連3升 13.86←13.0 Q4←Q4 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.19←5.88 Q4←Q3 第1降 4.19←4.11 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.02←5.53 Q4←Q3 第1升 6.02←4.36 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.95←4.17 Q4←Q3 第1降 3.95←3.84 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←1.9 Q4←Q3 連3升 1.93←1.61 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/18 魏文傑 董事 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/21 美律4/25參加富邦證券舉辦之線上法說會 114/04/21 4/21起「特選價值成長報酬指數」納台化、大同等/刪南港、海悅等 |
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| 新聞 | 114/04/21 【公告】美律受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，公布美律 2025年第1季營運成果。 114/04/21 《通網股》美律4月25日受邀線上法說 114/04/03 《業績-通網》美律3月營收為31.51億元，年增13.84% 114/04/02 【公告】美律自行結算114年03月集團合併營收 114/04/02 【公告】美律 2025年3月合併營收31.51億元 年增13.84% 114/03/23 耳機需求旺 聲學族群齊歡呼 114/03/23 權證市場焦點－美律 日本市場得利 114/03/18 【公告】美律註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成 114/03/18 《通網股》美律22.6億收購日商MWT 提高東北亞市場滲透率 114/03/17 《通網股》美律斥資22.61億收購MWT Holdings 擴展東北亞版圖 114/03/17 美律收購MWT Holdings全部股權，提高東北亞市場滲透率及垂直整合 114/03/17 美律 22.6億收購日商MWT 提高東北亞市場滲透率及垂直整合能力 114/03/17 美律斥22.6億收購日商拓展東北亞布局 114/03/17 【公告】美律擬投資MWT Holdings Co.,Ltd.取得100%股權 114/03/17 【公告】美律召開重大訊息記者會內容 114/03/12 【公告】美律受邀參加BofA Securities舉辦之「2025 Asia Tech Conference」。 114/03/07 《通網股》美律：正向看待今年營運 114/03/06 美律：正向看待今年營運 114/03/05 【公告】美律自行結算114年02月集團合併營收 114/03/05 【公告】美律 2025年2月合併營收27.22億元 年增31.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美律 | 2.74% 2432(-14.48%) | 21.89% 2900(-28.29%) | -10.71% 2827(-26.45%) | 7.14% 3036(-31.5%) | -4.66% 2959(-29.73%) | |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.25 | 3.1 | 3.03 | 3.04 | 3.31 |
| ROE | 14.94 | 10.69 | 12.86 | 10.57 | 10.44 |
| 本業收入比 | 59.09 | 60.37 | 52.37 | 69.47 | 67.00 |
| 自由現金流量 | 21.29 | 8.7 | 47.5 | 10.28 | -57.41 |
| 利息保障倍數 | 33.28 | 19.76 | 20.40 | 19.76 | 29.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
