| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.0 (0.0%) 568張 (+8.58%) 季線旁 771張 1362張 2270張 568張 0.42倍 |
1.44% -0.93% -6.19% -13.11% 4.43% |
7.9~9.4 |
139.73 (31.83%) 106.0 |
N/A 0.67 |
95 、Y! |
小型股 268.70億 |
7.76% 0.0% |
麥克風 |
2024-10-28 2024-08-30 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.0 | 105.7↗ | 105.55↘ | 106.6↘ | 106.58↗ | 106.96↘ | 106.82↘ | 116.01↘ | 118.97↗ |
| 乖離率 | 0.28% | 0.43% | -0.56% | -0.54% | -0.9% | -0.77% | -8.63% | -10.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 104.5 | 108.5 | 107.0 | 104.0 | 106.5 | 113.0 | 122.0 | 101.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24395/美律五 | 2024-07-22 | N/A | 2027-07-22 | 100.0 | 104.55 104.55 (-0.05%) | 11 (01-21) | 10.4,16.8 | 168 | 133.5 | 31.68 | 79.4 | 5000 | 0.0% | -24 | 0 | 0 | N/A | N/A | -1.74% | 911 | 9.59 | 無 | 65 | ||
| 24394/美律四 | 2024-07-10 | N/A | 2027-07-10 | 100.0 | 103.0 103.0 | 31 (01-21) | 45.8,51.3 | 513 | 137.5 | 33.61 | 77.09 | 25000 | 0.0% | -24 | 0 | 0 | N/A | N/A | -1.18% | 899 | 11.1 | 無 | 108 | 2024-07-11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.7,12.2 (12.52,16.08,19.64) 1.55,68.39 (1.56,2.67,3.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.19%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.33←44.33(-1.0%) 26.57←26.41(0.16%), 0.8% 43.33←33.2(10.13%) 26.57←34.69(-8.12%), 9.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.92%[112] (5.93%[113]) 0 (3.92%) | 相對高點 相對低點 | 148.5 (-28.62%) 24-07-16 66.9 (58.45%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.67 -10.63 19.41 38.86億(12月) | 6.88 5.64 19.01 43.48億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-29 109.5 (25-01-08) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 6.58% 0.22% -7 -12 0 10.91%←11.4%(-0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | 118.81(12.08%) | 日KD RSI MACD | 58.82,56.86 48.26 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,0%,-3%,-2% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.67,33.33 41.51 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 95 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.37,26.42 look 48.78 -1.06 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.25%←6.49%(-1.24%) | -2 (連2賣) 0.35% | 2年趨勢圖 | 5.25%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.9 0.53 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.56% -0.77% -8.63% -10.9% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.75%←17.1%(0.65%) | 92 (連3買) 16.2% | 2年趨勢圖 | 17.75%←13.09%(4.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.58% 10.91% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.01%(0.09%) | 29 5.11% | 2年趨勢圖 | 0.1%←5.47%(-5.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.36←3.32 (+1.2%) Q3←Q2 第1升 3.36←3.08 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 128.56←102.94 (+24.89%) Q3←Q2 連2升 128.56←94.55 (+35.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.56←4.08 (+24.89%) Q3←Q2 連2升 7.56←4.02 (+35.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 59.42←51.74 (+14.84%) Q3←Q2 連3升 59.42←53.52 (+11.02%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.84←72.77 (+4.22%) Q3←Q2 第1升 75.84←71.52 (+6.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.48←49.19 (+4.22%) Q3←Q2 連2降 45.48←51.0 (-10.82%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.59←2.24 (+15.62%) Q3←Q2 連2升 2.59←1.97 (+31.47%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.14←0.49 (+336.73%) Q3←Q2 連2升 2.14←0.86 (+148.84%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.49←13.14 Q3←Q2 連2升 13.49←13.99 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.88←3.96 Q3←Q2 連2升 5.88←4.25 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.53←5.58 Q3←Q2 第1降 5.53←4.99 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.17←3.98 Q3←Q2 連2升 4.17←3.68 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.9←1.68 Q3←Q2 連2升 1.9←1.56 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/29 林士傑 董事 信託 87張 113/08/29 林洳萱 經理人 信託 52張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「特選價值成長報酬指數」納南港、海悅等/刪新纖、永豐餘等 |
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| 新聞 | 114/01/06 《汽車股》改寫新高 東陽2024營收衝破250億 114/01/06 【公告】美律自行結算113年12月集團合併營收 114/01/06 【公告】美律 2024年12月合併營收38.86億元 年增23.67% 113/12/08 《熱門族群》耳機市場熱 美律驊訊高歌 113/12/05 【公告】美律自行結算113年11月集團合併營收 113/12/05 【公告】美律 2024年11月合併營收43.48億元 年增6.89% 113/12/05 《業績-通網》美律11月營收為43.48億元，年增6.89% 113/12/03 蘋果Vision Pro來了！概念股玉晶光僅小漲 分析師揭原因 113/11/25 2025年電競奧運會 帶起電競產業兆元商機 113/11/15 【公告】美律受邀參加麥格理證券(Macquarie)舉辦之「Taiwan Conference：Tech and Beyond 2024」 113/11/15 【公告】美律註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成 113/11/15 《DJ在線》蘋果掛保證，美律/東科搶進助聽器市場 113/11/05 【公告】美律自行結算113年10月集團合併營收 113/11/05 【公告】美律 2024年10月合併營收41.16億元 年增-9.34% 113/11/05 《業績-通網》美律10月營收為41.16億元，年減9.34% 113/10/30 《DJ在線》今年旺季已過，電聲廠明年還有成長動能 113/10/29 【公告】美律代子公司MERRY ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.以自地委建方式興建廠房相關工程 113/10/28 美律 年營收逾400億不是問題 113/10/28 《通網股》遠傳攜手崔振赫台北見面會 推動台韓雙向交流 113/10/28 《通網股》旺季到！美律Q3營收創同期高、Q4需求仍強 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美律 | 1.44% 771(-26.33%) | -2.3% 1375(-58.66%) | -0.93% 1362(-58.26%) | -6.19% 2270(-74.96%) | -13.11% 2729(-79.17%) | 4.43% 2737(-79.23%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.1 | 3.03 | 3.04 | 3.31 | 6.14 |
| ROE | 10.69 | 12.86 | 10.57 | 10.44 | 21.94 |
| 本業收入比 | 60.37 | 52.37 | 69.47 | 67.00 | 68.85 |
| 自由現金流量 | 8.7 | 47.5 | 10.28 | -57.41 | 38.1 |
| 利息保障倍數 | 19.76 | 20.40 | 19.76 | 29.00 | 40.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
