收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分)
5日,月,季均量 預估量 [][][]
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
雙因子排名
盈餘估算

市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
130.0 (2.77%) 24262張 (+178.2%) 季線上
16285張 19712張 21564張 24262張 1.23倍
4.84% 0.0%
5.69% 44.44% 58.34%

6.9~8.2
102.16 (-21.41%)
130.0
115.32 (-11.29%)
1.25
1204
N/A 、Y!
中型股
1589.57億
8.45%
0.0%
NV供應鏈
IC封裝測試

2024-07-16
0 矽品集團
上市
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
台股市場估值0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47%
美股市場估值SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點三率衰退
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
21.74,17.43 (10.33,13.7,17.06)
3.81,34.12 (1.25,1.54,1.84)
月K    周K    季線    (MA5    MA20    MA60    MA120    MA240)
                
布林帶寬(15.6%)
月線斜率0.0
近2月趨勢圖
大股東(%) 11-15
散戶(%) 總股東人數(%)
近2年趨勢圖
77.74←76.12(1.62%)
10.49←12.02(-1.53%), -7.62%
77.74←69.97(7.77%)
10.49←12.86(-2.37%), 7.81%
總股東人數 400張以上 10張以下
總股東人數 400張以上 10張以下
月K 周K 月K連續2月上漲 季線上
均線支撐壓力布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
2.46%[112] (4.43%[113])
0 (2.46%)
相對高點
相對低點
143.0 (-9.09%) 24-11-07
29.65 (338.45%) 22-10-13
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
10.17 2.88 10.76
24.11億(10月)
11.8 -0.34 10.84
23.43億(9月)
最近漲停日
近期最高股價
24-07-08
136.5 (24-11-11)
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22
20日融資使用率趨勢圖
7.43% 1.98% -201 52 0
6.11%←9.37%(-3.26%)
本益比法目標價112.3(-13.62%) 日RSI KD
壓力支撐 MACD
53.81 44.68,34.75
132.0,125.5 -0.85
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22
近6日買賣
, , , -1%,-5%,-8%,-1%
,,,,, (連3賣)
ROE
估值
115.32(-11.29%) 周RSI KD
壓力支撐 MACD
57.58 65.79,69.77
139.0,123.0 0.47
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
雙因子排名
盈餘估算
1204
N/A 、Y!
月RSI KD
壓力支撐 MACD
70.86 80.88,75.8
139.0,123.0 3.14
投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖
當天成交比重
15.96%←7.05%(8.91%)-325 (連2賣)
1.34%
本益成長比
總報酬本益比
N/A
N/A
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
0.58% 6.47%
11.54% 25.0%
外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖
當天成交比重
30.91%←29.91%(1.0%)635 (連2賣轉買)
2.62%
周轉率(%) 單日
5日 20日
1.98%
6.95% 32.33%
自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖
當天成交比重
12.08%←9.82%(2.26%)1076 (連2買)
4.43%
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
0.0←0.0 (0%) Q3←Q2
0.0←0.21 Q3←Q3
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
70.39←43.06 (+63.47%) Q3←Q2 第1升
70.39←85.94 (-18.09%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
17.68←11.41 (+63.47%) Q3←Q2 第1升
17.68←20.48 (-18.09%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
8.62←9.14 (-5.69%) Q3←Q2 連2降
8.62←11.54 (-25.3%) Q3←Q3
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
76.91←143.53 (-46.42%) Q3←Q2 第1降
76.91←77.65 (-0.95%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
17.91←33.15 (-46.42%) Q3←Q2 第1降
17.91←19.35 (-7.44%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
2.03←1.56 (+30.13%) Q3←Q2 連2升
2.03←1.26 (+61.11%) Q3←Q3 多季新高
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
1.97←1.8 (+9.44%) Q3←Q2 連2升
1.97←1.28 (+53.91%) Q3←Q3 多季新高
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
35.9←36.04 Q3←Q2 第1降
35.9←35.63 Q3←Q3
營益率 QoQ
營益率 YoY
25.12←26.5 Q3←Q2 第1降
25.12←23.83 Q3←Q3
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
36.72←45.99 Q3←Q2 第1降
36.72←18.53 Q3←Q3
ROE QoQ
ROE YoY
3.49←1.86 Q3←Q2 第1升
3.49←4.27 Q3←Q3
ROA QoQ
ROA YoY
1.9←1.05 Q3←Q2 第1升
1.9←2.37 Q3←Q3
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓101/06/08 蕭瑞明 董事 一般交易 3,000張
公告113/11/22 集邦:CoWoS需求大增(經濟日報,無內文)
新聞113/11/22 熱門股/Blackwell旺翻!黃仁勳欽點6台廠 台積電大漲逾3%、緯穎飆逾半根停板
113/11/22 輝達黃仁勳欽點感謝6檔台灣「AI續旺股」緯穎漲6%最多
113/11/22 《半導體》黃仁勳點名封測雙雄 京元電獲外資重申加碼至160元
113/11/22 1分鐘讀財經》Blackwell出貨旺!黃仁勳點名感謝 這6家AI供應鏈
113/11/21 黃仁勳喊AI續旺 欽點六台鏈
113/11/19 《熱門族群》先進封測2指標股 外資青睞
113/11/19 先進封測2指標股 外資青睞
113/11/19 【公告】京元電子受邀參加2024年第4季富邦投資論壇
113/11/19 《半導體》京元電子11月28日受邀富邦投資論壇
113/11/19 【公告】京元電子取得機器設備之相關資料
113/11/19 《熱門族群》封測帶勁 日月光、京元電獲外資評價雙升
113/11/15 AI晶片帶動先進測試明年兵家必爭 台廠搶先機
113/11/14 【公告】京元電子受邀參加摩根士丹利證券 ( Morgan Stanley)舉辦的 Twenty-Third Annual Asia Pacific Summit
113/11/14 【公告】京元電子受邀參加花旗證券舉辦的 Citi Taiwan Corporate Day
113/11/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查:京元電子(2449-TW)目標價調升至148元,幅度約4.59%
113/11/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查:京元電子(2449-TW)目標價調升至137.5元,幅度約3.77%
113/11/08 【公告】京元電子董事會通過取得不動產之使用權資產案
113/11/08 《半導體》京元電子前9月每股盈餘4.7元
113/11/07 權證市場焦點-京元電 建廠啖AI商機
113/11/06 【公告】京元電子 2024年10月合併營收24.11億元 年增10.18%
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
京元電子4.84% 16285(48.98%)-6.81% 20300(19.51%)0.0% 19712(23.08%)5.69% 21564(12.51%)44.44% 26939(-9.94%)58.34% 21940(10.58%)
加權指數1.59%-2.66%-1.9%2.99%5.73%33.65%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
130.0127.67126.3127.35129.44129.25129.76123.94122.1120.14119.97116.55108.17104.0101.67
乖離率1.83%2.93%2.08%0.43%0.58%0.18%4.89%6.47%8.21%8.36%11.54%20.18%25.0%27.86%
均線開始
轉折價位
127.0124.0139.5125.5130.0134.5115.0123.0118.0112.090.081.382.183.1
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
京元電子268.33%51.0%132.0%-19.0%28.0%20.0%63.0%
005079.4%40.36%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%13.91%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 6/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率22.324.9219.5716.0615.84
ROE15.6319.4416.313.111.99
本業收入比98.40102.2296.38102.35103.32
自由現金流量69.8790.62.0615.53-5.45
利息保障倍數11.8517.1520.9612.9913.56

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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