| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.0 (0.31%) 7780張 (-41.14%) 季線下 12043張 11958張 14205張 7780張 0.65倍 |
-0.41% -11.71% -15.52% -10.91% -7.55% |
2.6~2.9 7.1~8.3 |
115.05 (17.4%) 98.0 |
137.49 (40.3%) 1.22 |
1196 N/A 、Y! |
中型股 1198.29億 |
0.0% 0.0% |
NV供應鏈 IC封裝測試 |
2024-07-16 |
矽品集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.0 | 99.16↘ | 99.36↘ | 101.75↘ | 104.1↘ | 106.36↘ | 108.68↘ | 116.29↘ | 111.4↘ |
| 乖離率 | -1.17% | -1.37% | -3.69% | -5.86% | -7.86% | -9.83% | -15.73% | -12.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.7 | 102.0 | 114.0 | 114.0 | 118.5 | 115.5 | 110.5 | 105.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.36,12.79 (10.44,15.02,19.6) 2.76,35.4 (1.25,1.54,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.31%) 月線斜率-0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.38←72.17(-3.79%) 16.72←14.07(2.65%), 13.08% 68.38←74.72(-6.34%) 16.72←10.55(6.17%), 65.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.08%[113] (5.23%[114]) 0 (4.08%) | 相對高點 相對低點 | 143.0 (-31.47%) 24-11-07 29.65 (230.52%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.3 -4.14 21.35 22.86億(2月) | 21.4 -2.5 21.4 23.85億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 116.5 (25-02-21) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.64% -39 0 0 6.14%←6.08%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 105.24(7.39%) | 日KD RSI MACD | 26.32,17.88 up 35.74 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-3%,-12%,-15% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | 137.49(40.3%) | 周KD RSI MACD | 8.93,8.23 up 38.92 -2.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1196 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.07,43.83 53.44 -2.0 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.92%←11.83%(-0.91%) | -1280 (連10賣) 16.45% | 2年趨勢圖 | 10.92%←5.91%(5.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.72 1.65 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.69% -9.83% -15.73% -12.03% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.02%←26.77%(-2.75%) | 947 12.17% | 2年趨勢圖 | 24.02%←40.36%(-16.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 5.12% 19.04% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.6%←12.44%(0.16%) | 1 (連4買) 0.01% | 2年趨勢圖 | 12.6%←10.47%(2.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.09 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 72.97←70.39 (+3.67%) Q4←Q3 連2升 72.97←85.0 (-14.15%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.04←17.68 (+3.67%) Q4←Q3 第1降 15.04←19.39 (-14.15%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.48←8.62 (-1.62%) Q4←Q3 連3降 8.48←10.73 (-20.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.33←76.91 (-3.35%) Q4←Q3 連2降 74.33←80.81 (-8.02%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.35←17.91 (-3.35%) Q4←Q3 連2降 16.35←17.9 (-8.66%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.66←2.03 (-18.23%) Q4←Q3 第1降 1.66←1.28 (+29.69%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.67←1.97 (-15.23%) Q4←Q3 第1降 1.67←1.13 (+47.79%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.77←35.9 Q4←Q3 連2降 34.77←33.41 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.61←25.12 Q4←Q3 連2降 20.61←22.82 Q4←Q4 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.09←36.72 Q4←Q3 連2降 29.09←18.92 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.57←3.49 Q4←Q3 第1降 2.57←4.1 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←1.9 Q4←Q3 第1降 1.44←2.36 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/08 蕭瑞明 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/03/26 3/25證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 114/03/26 證交所3/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/23 京元電遭檢調搜索 公司：主動通報調查採購事務 114/03/22 檢調單位搜索 京元電：主動通報請求調查採購事務 114/03/22 《半導體》京元電子：配合檢調單位執行搜索主動提供相關資料 114/03/22 【公告】京元電子配合檢調單位執行搜索主動提供相關資料 114/03/20 京元電傳遭檢調搜索 公司火速澄清：並無此事 114/03/20 【公告】京元電子澄清114/03/20媒體之相關報導內容 114/03/20 傳遭調查局搜索 京元電澄清：並無此事 114/03/07 【公告】京元電子受邀參加美銀證券（BofA Securities）舉辦的2025 Asia Tech Conference 114/03/07 【公告】京元電子受邀參加匯豐證券舉辦的 HSBC Global Investment Summit 114/03/07 【公告】京元電子 2025年2月合併營收22.86億元 年增21.31% 114/03/06 《各報要聞》京元電 不排除赴美設廠 114/03/06 京元電 不排除赴美設廠 114/03/06 〈京元電展望〉AI需求持續向上 今年營運續揚 114/03/06 京元電子頭份新增廠區下半年加入營運，注入成長新動能 114/03/06 《半導體》京元電今年營收向上 不排除隨台積赴美設廠 114/03/06 京元電：考量布局美國東南亞 今年AI業績占比逾2成 114/03/06 京元電今年營運將維持成長 全球布局不排除前往美國 114/03/04 鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估上修至8.14元，預估目標價為140元 114/02/25 【公告】京元電子取得廠務設備之相關資料 114/02/24 大摩：京元電Q1優預期Q2更猛 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京元電子 | -0.41% 12043(-35.4%) | -3.92% 10955(-28.99%) | -11.71% 11958(-34.94%) | -15.52% 14205(-45.23%) | -10.91% 18678(-58.35%) | -7.55% 21115(-63.15%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.98 | 22.3 | 24.92 | 19.57 | 16.06 |
| ROE | 11.24 | 15.63 | 19.44 | 16.3 | 13.1 |
| 本業收入比 | 103.35 | 98.40 | 102.22 | 96.38 | 102.35 |
| 自由現金流量 | 41.2 | 69.87 | 90.6 | 2.06 | 15.53 |
| 利息保障倍數 | 14.63 | 11.85 | 17.15 | 20.96 | 12.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
