| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.5 (3.12%) 16088張 (+0.86%) 季線旁 13669張 15401張 16087張 16088張 1.04倍 |
3.12% 7.44% -9.06% -5.33% 21.84% |
7.0~8.1 |
114.75 (-0.65%) 115.5 |
N/A 1.26 |
1008 N/A 、Y! |
中型股 1412.27億 |
8.45% 0.0% |
NV供應鏈 IC封裝測試 |
2024-07-16 |
矽品集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.5 | 114.3↗ | 111.65↗ | 109.76↗ | 110.54↘ | 112.56↘ | 115.76↘ | 118.76↘ | 111.47↗ |
| 乖離率 | 1.05% | 3.45% | 5.23% | 4.49% | 2.61% | -0.22% | -2.75% | 3.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 112.0 | 108.5 | 107.5 | 119.0 | 117.5 | 127.0 | 122.0 | 94.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.31,15.1 (10.4,15.0,19.6) 3.39,34.07 (1.31,1.58,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.84%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.95←73.11(-2.16%) 15.0←13.48(1.52%), 8.17% 70.95←75.3(-4.35%) 15.0←10.19(4.81%), 55.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.77%[112] (3.47%[113]) 0 (2.77%) | 相對高點 相對低點 | 143.0 (-19.23%) 24-11-07 29.65 (289.54%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.4 -2.5 21.4 23.85億(1月) | 18.78 0.24 11.93 24.46億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 123.5 (25-01-07) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.89% 1.32% -141 35 0 5.89%←6.08%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | 115.13(-0.32%) | 日KD RSI MACD | 94.59,88.94 56.2 1.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 21%,6%,7%,-3% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.72,36.81 49.95 -1.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1008 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 59.56,56.62 62.61 -0.04 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.06%←12.56%(-0.5%) | -44 (連2賣) 0.27% | 2年趨勢圖 | 12.06%←7.53%(4.53%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.31 3.26 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.23% -0.22% -2.75% 3.62% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.88%←27.66%(0.22%) | 2835 17.62% | 2年趨勢圖 | 27.88%←39.28%(-11.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.32% 5.25% 24.87% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.48%←12.32%(0.16%) | 737 (連2買) 4.58% | 2年趨勢圖 | 12.48%←10.35%(2.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.21 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 70.39←43.06 (+63.47%) Q3←Q2 第1升 70.39←85.94 (-18.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.68←11.41 (+63.47%) Q3←Q2 第1升 17.68←20.48 (-18.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.62←9.14 (-5.69%) Q3←Q2 連2降 8.62←11.54 (-25.3%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.91←143.53 (-46.42%) Q3←Q2 第1降 76.91←77.65 (-0.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.91←33.15 (-46.42%) Q3←Q2 第1降 17.91←19.35 (-7.44%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.03←1.56 (+30.13%) Q3←Q2 連2升 2.03←1.26 (+61.11%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.97←1.8 (+9.44%) Q3←Q2 連2升 1.97←1.28 (+53.91%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.9←36.04 Q3←Q2 第1降 35.9←35.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.12←26.5 Q3←Q2 第1降 25.12←23.83 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.72←45.99 Q3←Q2 第1降 36.72←18.53 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.49←1.86 Q3←Q2 第1升 3.49←4.27 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.9←1.05 Q3←Q2 第1升 1.9←2.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/08 蕭瑞明 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/02/21 京元電子股利：現金4元 114/02/21 京元電子1/15~2/21自鴻勁取得機器設備133套，計約12.71億元 |
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| 新聞 | 114/02/21 AI晶片測試需求強 京元電去年EPS 6.36元創新高 擬配4元現金股利 114/02/21 【公告】京元電子取得機器設備之相關資料 114/02/21 《半導體》京元電去年EPS為6.36元、配息4元 雙雙創高 114/02/21 《半導體》京元電子113年每股盈餘6.36元 114/02/21 《半導體》京元電子去年擬配息4元 5月27日股東會 114/02/21 【公告】董事會決議盈餘分派 114/02/19 大摩「2理由」喊進AI鏈 鴻海、緯創、京元電、上詮等9檔最肥 114/02/07 【公告】京元電子 2025年1月合併營收23.85億元 年增21.4% 114/02/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估下修至7.37元，預估目標價為143元 114/02/03 《半導體》外資大逃殺 封測雙雄跌夠了？ 114/01/20 《半導體》兆元宴添香 封測雙雄強漲 114/01/18 《金融》資金需求旺 聯貸市場火熱 114/01/17 資金需求旺 聯貸市場火熱 114/01/15 台積電委外封測力道加大，欣銓、精材、矽品、京元電、日月光先後受益 114/01/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)目標價調降至143元，幅度約3.38% 114/01/13 《半導體》京元電今年營運正面樂觀 拚逐年墊高 114/01/10 京元電今年營運樂觀看 銅鑼四廠啟動興建 114/01/10 AI風暴2025值得擁抱 跟著老黃超人賺大錢 達人看好京元電等3檔 至少年賺半個股本 114/01/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估下修至7.86元，預估目標價為148元 114/01/09 一銀統籌京元電168億聯貸成功 17家力挺，超額認購近一倍 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京元電子 | 3.12% 13669(17.7%) | 6.45% 12297(30.82%) | 7.44% 15401(4.46%) | -9.06% 16087(0.01%) | -5.33% 18787(-14.37%) | 21.84% 22636(-28.93%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.3 | 24.92 | 19.57 | 16.06 | 15.84 |
| ROE | 15.63 | 19.44 | 16.3 | 13.1 | 11.99 |
| 本業收入比 | 98.40 | 102.22 | 96.38 | 102.35 | 103.32 |
| 自由現金流量 | 69.87 | 90.6 | 2.06 | 15.53 | -5.45 |
| 利息保障倍數 | 11.85 | 17.15 | 20.96 | 12.99 | 13.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
