| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 (-2.78%) 6953張 (-14.36%) 季線下 13171張 12463張 13494張 6953張 0.56倍 |
16.99% -15.58% -29.41% -34.38% -18.05% |
2.7~2.9 7.0~8.4 |
112.64 (34.1%) 84.0 |
N/A 1.18 |
1323 N/A 、Y! |
中型股 1027.11億 |
8.45% 0.0% |
NV供應鏈 IC封裝測試 |
2024-07-16 |
矽品集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 | 83.5↗ | 82.98↘ | 89.94↘ | 92.1↘ | 99.59↘ | 102.14↘ | 113.06↘ | 110.29↘ |
| 乖離率 | 0.6% | 1.23% | -6.6% | -8.79% | -15.65% | -17.76% | -25.7% | -23.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.8 | 87.7 | 99.5 | 104.0 | 108.5 | 119.0 | 128.0 | 102.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.58,10.97 (10.79,14.71,18.62) 2.44,35.41 (1.25,1.54,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.46% 帶寬大) 月線斜率-0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.19←71.37(-3.18%) 16.82←14.7(2.12%), 8.83% 68.19←75.08(-6.89%) 16.82←10.43(6.39%), 65.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.76%[113] (6.1%[114]) 0 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 143.0 (-41.26%) 24-11-07 29.65 (183.31%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.26 15.66 22.39 26.44億(3月) | 21.3 -4.14 21.35 22.86億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 105.5 (25-03-05) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 4.93% 0.57% 265 -7 0 3.63%←6.57%(-2.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | 94.7(12.74%) | 日KD RSI MACD | 47.46,50.09 40.25 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -7%,-2%,5%,0% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.17,21.16 up 32.0 -3.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1323 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.18,25.78 look 47.44 -4.23 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.31%←11.45%(-1.14%) | -253 (連3賣) 3.64% | 2年趨勢圖 | 10.31%←5.93%(4.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.64 1.91 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.6% -17.76% -25.7% -23.84% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.24%←23.91%(0.33%) | -1030 (連4賣) 14.81% | 2年趨勢圖 | 24.24%←40.34%(-16.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 4.34% 20.66% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.97%←12.58%(0.39%) | 191 (連2買) 2.75% | 2年趨勢圖 | 12.97%←10.85%(2.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.09 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 72.97←70.39 (+3.67%) Q4←Q3 連2升 72.97←85.0 (-14.15%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.04←17.68 (+3.67%) Q4←Q3 第1降 15.04←19.39 (-14.15%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.48←8.62 (-1.62%) Q4←Q3 連3降 8.48←10.73 (-20.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.33←76.91 (-3.35%) Q4←Q3 連2降 74.33←80.81 (-8.02%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.35←17.91 (-3.35%) Q4←Q3 連2降 16.35←17.9 (-8.66%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.66←2.03 (-18.23%) Q4←Q3 第1降 1.66←1.28 (+29.69%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.67←1.97 (-15.23%) Q4←Q3 第1降 1.67←1.13 (+47.79%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.77←35.9 Q4←Q3 連2降 34.77←33.41 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.61←25.12 Q4←Q3 連2降 20.61←22.82 Q4←Q4 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.09←36.72 Q4←Q3 連2降 29.09←18.92 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.57←3.49 Q4←Q3 第1降 2.57←4.1 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←1.9 Q4←Q3 第1降 1.44←2.36 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/08 蕭瑞明 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/04/07 京元電子 114年3月營收26.44億、年增24.27% 114/04/07 華邦電/世芯-KY/京元電子 大摩挺(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估下修至8.09元，預估目標價為140元 114/04/07 【公告】京元電子 2025年3月合併營收26.44億元 年增24.27% 114/03/28 【公告】更正京元電子113年8月13日重大訊息-京元電子取得機器設備之相關資料 114/03/28 【公告】更正京元電子113年11月5日重大訊息-京元電子取得機器設備之相關資料 114/03/28 外資大賣投信被迫停損 卻讓我們有撿便宜機會 114/03/23 京元電遭檢調搜索 公司：主動通報調查採購事務 114/03/22 檢調單位搜索 京元電：主動通報請求調查採購事務 114/03/22 《半導體》京元電子：配合檢調單位執行搜索主動提供相關資料 114/03/22 【公告】京元電子配合檢調單位執行搜索主動提供相關資料 114/03/20 京元電傳遭檢調搜索 公司火速澄清：並無此事 114/03/20 【公告】京元電子澄清114/03/20媒體之相關報導內容 114/03/20 傳遭調查局搜索 京元電澄清：並無此事 114/03/07 【公告】京元電子受邀參加美銀證券（BofA Securities）舉辦的2025 Asia Tech Conference 114/03/07 【公告】京元電子受邀參加匯豐證券舉辦的 HSBC Global Investment Summit 114/03/07 【公告】京元電子 2025年2月合併營收22.86億元 年增21.31% 114/03/06 《各報要聞》京元電 不排除赴美設廠 114/03/06 京元電 不排除赴美設廠 114/03/06 〈京元電展望〉AI需求持續向上 今年營運續揚 114/03/06 京元電子頭份新增廠區下半年加入營運，注入成長新動能 114/03/06 《半導體》京元電今年營收向上 不排除隨台積赴美設廠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京元電子 | 16.99% 13171(-47.21%) | -4.22% 12779(-45.59%) | -15.58% 12463(-44.21%) | -29.41% 13494(-48.48%) | -34.38% 17032(-59.18%) | -18.05% 21223(-67.24%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.98 | 22.3 | 24.92 | 19.57 | 16.06 |
| ROE | 11.24 | 15.63 | 19.44 | 16.3 | 13.1 |
| 本業收入比 | 103.35 | 98.40 | 102.22 | 96.38 | 102.35 |
| 自由現金流量 | 41.2 | 69.87 | 90.6 | 2.06 | 15.53 |
| 利息保障倍數 | 14.63 | 11.85 | 17.15 | 20.96 | 12.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
