| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 (-2.97%) 20654張 (+45.65%) 22930張 19112張 20293張 季線下 ↘88.12 ↘92.18 ↘95.16 ↘96.84 ↘102.4 ↗98.72 20654張 1.08倍 長跌破 |
-9.09% -19.81% 1.19% 2.78% 86.0% |
21.0%~24.5% 5.3~6.2 |
80.66 (-5.11%) 85.0 |
100.48 (18.21%) 60.84 (-28.42%) |
82.37 (-3.09%) 1.4 |
N/A N/A 、Y! |
122.27億 1071.12億 |
8.2% 0.0% |
CIS IC封裝測試 |
0 | 矽品集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.8,14.43 (10.33,13.7,17.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(31.15% 帶寬大) 月線斜率-1.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.76%[112] (4.77%[113]) 0 (3.76%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-30.89%) 24-03-08 29.65 (186.68%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 1.97% 1.69% -126 -13 0 3.82%←3.07%(24.43%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.42 -28.22 8.75 20.79億(4月) | 7.17 15.34 5.79 14個月新高 28.96億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 105.0 (24-04-29) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-15%,-14%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 82.71(-2.69%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.76 3.38,11.59 look 87.6,84.6 -1.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 82.37(-3.09%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.91 8.87,24.53 look 90.0,83.5 -2.02 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.98%←18.13%(4.69%) | -93 (連4賣) 0.45% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.63 51.53,65.84 123.0,46.6 2.49 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.76%←36.73%(-16.25%) | -2488 (連4賣) 12.05% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.61,33.56 (1.25,1.54,1.84) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.23% -13.9% -6.6% 7.66% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.45%←11.19%(2.32%) | 146 (連3買) 0.71% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.77 1.51 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.69% 10.28% 31.71% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.84←80.38(-3.16%) 10.69←8.46(26.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.09 (+44.44%) Q1←Q4 第1升 0.13←0.92 (-85.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 82.15←85.0 (-3.35%) Q1←Q4 連2降 82.15←77.64 (+5.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.59←19.39 (-3.35%) Q1←Q4 連2降 17.59←16.36 (+5.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.93←10.73 (+1.86%) Q1←Q4 第1升 10.93←12.86 (-15.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.32←80.81 (+3.11%) Q1←Q4 連3升 83.32←80.01 (+4.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.96←17.9 (+3.11%) Q1←Q4 第1升 17.96←23.11 (-22.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.12←1.28 (-12.5%) Q1←Q4 第1降 1.12←0.97 (+15.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.08←1.13 (-4.42%) Q1←Q4 連2降 1.08←1.02 (+5.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.21←33.41 Q1←Q4 連2降 33.21←32.7 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.42←22.82 Q1←Q4 連2降 21.42←21.07 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.13←18.92 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 17.13←15.75 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.43←4.1 Q1←Q4 連2降 3.43←3.22 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←2.36 Q1←Q4 連2降 2.03←1.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 京元電子第一季合併獲利13.68億元，每股稅後1.12元 113/05/03 高通獲利彈升 台廠跟著旺(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/03 《半導體》京元電子第一季每股盈餘1.12元 113/05/02 《今日焦點新聞》高通獲利彈升台廠跟著旺 台積、京元電利多 113/05/02 【公告】(補充說明)代子公司KYEC Microelectronics CO., Ltd.處分其所持有京隆科技(蘇州)有限公司之全數92.1619%股權 113/04/29 權證市場焦點－京元電 出售陸廠利多 113/04/29 熱門股：京元電子、中信金、研華、喬山、上詮 113/04/29 京元電一度衝漲停105元 成交量逾3.1萬張 113/04/29 京元電退出中國市場 今股價攻漲停 113/04/28 〈觀察〉封測業西進中國策略轉向 朝東南向揮軍全球 113/04/27 《科技》京元電 退出大陸半導體市場 113/04/26 京元電 退出大陸半導體市場 113/04/26 【公告】京元電自4月29日起恢復交易 113/04/26 〈京元電淡出中國〉調升全年資本支出至122億元 衝刺高階測試 113/04/26 京元電擴增資本支出逾75% 攻AI和HPC晶片測試 113/04/26 〈京元電淡出中國〉出清京隆股權預計獲利38億元 挹注EPS 3.13元 113/04/26 《半導體》京元電子提高今年資本支出至122.81億元 113/04/26 加碼投資台灣！京元電退出大陸 子公司出售京隆科股權 113/04/26 高階測試需求大增，京元電今年資本支出增逾5成，效益年底至明年初顯現 113/04/26 《半導體》京元電處分蘇州廠股權賺38億元 明後年股息「這樣加碼」 113/04/26 京元電全數出脫蘇州子公司股權 提撥獲利明後年加發股息各1.5元 113/04/26 【公告】代子公司KYEC Microelectronics CO., Ltd.處分其所持有京隆科技(蘇州)有限公司之全數92.1619%股權 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.06 | 100.48 | 18.21 | 90.44 | 6.4 | 最低殖利率 | 5.0% | 81.031 | -4.67 | 72.928 | -14.2 | 最高淨值比 | 1.84 | 61.76 | -27.34 |
| 平均 本益比 | 13.7 | 80.66 | -5.11 | 78.97 | -7.09 | 平均殖利率 | 6.95% | 63.28 | -25.56 | 56.95 | -33.0 | 平均淨值比 | 1.54 | 51.86 | -38.99 |
| 最低價 本益比 | 10.33 | 60.84 | -28.42 | 67.5 | -20.59 | 最高殖利率 | 8.9% | 45.523 | -46.44 | 40.971 | -51.8 | 最低淨值比 | 1.25 | 41.95 | -50.65 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 95.6 | 36.0 | 20.02 | 7.54 | 3.2 | 3.35% | 8.89% | 3.07 | 1.29 |
| 111 | 47.75 | 29.65 | 8.54 | 5.3 | 3.5 | 7.33% | 11.8% | 1.8 | 1.09 |
| 110 | 52.0 | 34.5 | 12.29 | 8.15 | 3.0 | 5.77% | 8.7% | 2.06 | 1.53 |
| 109 | 39.9 | 20.5 | 13.42 | 6.89 | 2.0 | 5.01% | 9.76% | 1.86 | 1.33 |
| 108 | 39.5 | 21.05 | 15.88 | 8.46 | 1.8 | 4.56% | 8.55% | 1.94 | 1.07 |
| 107 | 33.35 | 16.9 | 22.72 | 11.51 | 1.35 | 4.05% | 7.99% | 1.63 | 0.91 |
| 106 | 33.85 | 25.35 | 18.53 | 13.88 | 1.8 | 5.32% | 7.1% | 1.73 | 1.3 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京元電子 | -9.09% 22930(-9.93%) | -11.55% 24243(-14.81%) | -19.81% 19112(8.07%) | 1.19% 20293(1.78%) | 2.78% 16634(24.16%) | 86.0% 17986(14.83%) |
| 加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 86.7↘ | 88.12↘ | 92.18↘ | 95.16↘ | 96.84↘ | 98.65↘ | 102.4↘ | 98.72↗ | 92.55↗ | 92.18↗ | 91.01↗ | 83.92↗ | 78.95↗ | 75.48↗ |
| 乖離率 | -1.96% | -3.54% | -7.79% | -10.68% | -12.23% | -13.84% | -16.99% | -13.9% | -8.16% | -7.79% | -6.6% | 1.29% | 7.66% | 12.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.5 | 95.8 | 96.0 | 106.0 | 106.5 | 106.0 | 88.8 | 83.8 | 82.8 | 80.8 | 80.7 | 59.2 | 45.5 | 48.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京元電子 | 268.33% | 4.0% | 132.0% | -19.0% | 28.0% | 20.0% | 63.0% |
| 0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.3 | 24.92 | 19.57 | 16.06 | 15.84 |
| ROE | 15.63 | 19.44 | 16.3 | 13.1 | 11.99 |
| 本業收入比 | 98.40 | 102.22 | 96.38 | 102.35 | 103.32 |
| 自由現金流量 | 69.87 | 90.6 | 2.06 | 15.53 | -5.45 |
| 利息保障倍數 | 11.85 | 17.15 | 20.96 | 12.99 | 13.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
