收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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111.5 (-6.69%) 32219張 (+16.08%) 35851張 40878張 29400張 季線上 ↘121.3 ↘126.0 ↘123.41 ↘122.68 ↗107.03 ↗102.65 32219張 0.79倍 |
-13.57% -5.11% 16.75% 39.9% 78.4% |
22.8%~26.2% 6.8~7.9 |
80.66 (-27.66%) 111.5 |
100.48 (-9.88%) 60.84 (-45.43%) |
82.51 (-26.0%) 1.37 |
N/A N/A 、Y! |
122.27億 1461.18億 |
8.45% 0.0% |
AI供應鏈43間 IC封裝測試 |
2024-07-16 |
0 | 矽品集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.29,18.93 (10.33,13.7,17.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.25% 帶寬大) 月線斜率-0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.87%[112] (3.63%[113]) 0 (2.87%) | 相對高點 相對低點 | 139.0 (-19.78%) 24-07-09 29.65 (276.05%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.88% 0% -3777 74 30 8.88%←11.31%(-21.49%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.23 1.33 9.72 22.47億(6月) | 11.84 6.66 9.4 22.17億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 139.0 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-9%,-6%,0% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 90.19(-19.11%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.15 3.51,25.36 look 116.0,109.5 -2.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 82.51(-26.0%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.12 49.73,64.35 123.0,95.6 1.7 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.67%←15.19%(3.16%) | 1928 (連12買) 5.98% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.07 68.32,72.93 123.0,46.6 3.58 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.93%←33.5%(-1.7%) | 3777 (連3賣轉買) 11.72% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.56,33.57 (1.25,1.54,1.84) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.11% 8.62% 11.51% 24.92% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.79%←11.92%(-1.09%) | -334 (連2賣) 1.04% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.0 1.11 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.55←79.29(-2.19%) 11.38←8.95(27.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.09 (+44.44%) Q1←Q4 第1升 0.13←0.92 (-85.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 82.15←85.0 (-3.35%) Q1←Q4 連2降 82.15←77.64 (+5.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.59←19.39 (-3.35%) Q1←Q4 連2降 17.59←16.36 (+5.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.93←10.73 (+1.86%) Q1←Q4 第1升 10.93←12.86 (-15.01%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.32←80.81 (+3.11%) Q1←Q4 連3升 83.32←80.01 (+4.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.96←17.9 (+3.11%) Q1←Q4 第1升 17.96←23.11 (-22.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.12←1.28 (-12.5%) Q1←Q4 第1降 1.12←0.97 (+15.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.08←1.13 (-4.42%) Q1←Q4 連2降 1.08←1.02 (+5.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.21←33.41 Q1←Q4 連2降 33.21←32.7 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.42←22.82 Q1←Q4 連2降 21.42←21.07 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.13←18.92 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 17.13←15.75 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.43←4.1 Q1←Q4 連2降 3.43←3.22 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.03←2.36 Q1←Q4 連2降 2.03←1.87 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 101/06/08 蕭瑞明 董事 一般交易 3,000張 |
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公告 | 113/07/17 證交所7/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/07/17 7/17起「特選Smart多因子指數」納統一、三芳等/刪華友聯、名軒等 |
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新聞 | 113/07/19 熱門股:山林水(8473)、弘塑(3131)、京元電(2449)、新日興(3376)、森崴(6806) 113/07/16 《台北股市》台積電18日法說 供鏈先股舞 113/07/16 《半導體》京元電1日填息 月漲逾36% 113/07/13 AI加速CoWoS先進封測需求 台廠搶攻橋頭堡 113/07/10 國際賽事助威 製鞋業回春 113/07/10 AI放量,京元電子啃大單,Q3營運續揚,明年測試時間倍增,效益可觀 113/07/09 產能擴增 京元電、創意權證火 113/07/08 【公告】京元電子 2024年6月合併營收22.47億元 年增11.24% 113/07/03 《台北股市》台積助攻 京元電、信紘科氣盛 113/07/03 《各報要聞》外資按讚台積、京元電 113/07/03 外資按讚台積、京元電 113/07/03 資金行情燒滾滾 台股20千金快了 113/07/03 台積助攻 京元電、信紘科氣盛 113/07/03 還得是蘋果! 大摩:蘋果下一代AI伺服器晶片採台積SoIC 113/07/03 京元電前景優 二外資都喊140元 113/07/03 亞系外資調高京元電評等至「優於大盤表現」,目標價升至140元 113/07/03 《半導體》京元電外資「評價雙升」 AI明年營收占比看3成 113/07/03 《政治》我漁船撈過界遭陸海警帶走?漁業署長:是兩岸共同作業區域 113/06/29 《半導體》京元電 營運吃補到明年 113/06/28 京元電 營運吃補到明年 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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京元電子 | -13.57% 35851(-10.13%) | -15.21% 40526(-20.5%) | -5.11% 40878(-21.18%) | 16.75% 29400(9.58%) | 39.9% 24047(33.98%) | 78.4% 20773(55.1%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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111.5 | 116.67↘ | 121.3↘ | 126.0↘ | 123.41↘ | 122.68↘ | 120.24↗ | 107.03↗ | 102.65↗ | 102.99↗ | 102.52↗ | 99.99↗ | 92.86↗ | 89.26↗ | 86.09↗ |
乖離率 | -4.43% | -8.08% | -11.51% | -9.65% | -9.11% | -7.27% | 4.18% | 8.62% | 8.26% | 8.76% | 11.51% | 20.07% | 24.92% | 29.52% |
均線開始 轉折價位 | 129.0 | 127.5 | 121.0 | 118.0 | 112.0 | 95.9 | 86.8 | 92.3 | 93.5 | 90.0 | 78.6 | 76.8 | 63.0 | 54.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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京元電子 | 268.33% | 42.0% | 132.0% | -19.0% | 28.0% | 20.0% | 63.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 22.3 | 24.92 | 19.57 | 16.06 | 15.84 |
ROE | 15.63 | 19.44 | 16.3 | 13.1 | 11.99 |
本業收入比 | 98.40 | 102.22 | 96.38 | 102.35 | 103.32 |
自由現金流量 | 69.87 | 90.6 | 2.06 | 15.53 | -5.45 |
利息保障倍數 | 11.85 | 17.15 | 20.96 | 12.99 | 13.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標