| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 (0.0%) 6137張 (-41.6%) 季線下 13143張 13643張 17174張 6137張 0.45倍 |
2.24% -1.3% -12.64% 8.06% 35.55% |
6.8~8.1 |
111.9 (-1.84%) 114.0 |
N/A 1.2 |
1046 N/A 、Y! |
中型股 1393.93億 |
8.45% 0.0% |
NV供應鏈 IC封裝測試 |
2024-07-16 |
矽品集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 | 111.1↗ | 113.55↘ | 114.08↘ | 114.18↗ | 118.34↘ | 121.17↘ | 119.04↗ | 109.85↗ |
| 乖離率 | 2.61% | 0.4% | -0.07% | -0.16% | -3.67% | -5.92% | -4.23% | 3.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 111.5 | 119.5 | 115.5 | 111.5 | 121.5 | 130.5 | 105.5 | 84.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.06,15.28 (10.4,15.0,19.6) 3.35,34.03 (1.31,1.58,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.67%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.13←76.03(-3.9%) 14.14←11.67(2.47%), 13.56% 72.13←71.94(0.19%) 14.14←11.77(2.37%), 39.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.81%[112] (3.52%[113]) 0 (2.81%) | 相對高點 相對低點 | 143.0 (-20.28%) 24-11-07 29.65 (284.49%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.78 0.24 11.93 24.46億(12月) 短突破長 | 16.28 1.23 11.29 24.4億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 123.5 (25-01-07) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.05% 0.5% -133 -14 0 6.26%←6.86%(-0.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | 112.92(-0.95%) | 日KD RSI MACD | 44.12,38.24 47.76 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-7%,-5%,-4% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.92,54.0 49.73 -1.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1046 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 57.35,62.25 62.06 0.65 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.53%←14.02%(-1.49%) | -829 13.51% | 2年趨勢圖 | 12.53%←7.14%(5.39%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.25 4.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.07% -5.92% -4.23% 3.78% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.7%←27.43%(0.27%) | -378 (連3買轉賣) 6.16% | 2年趨勢圖 | 27.7%←31.39%(-3.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 5.21% 21.84% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.37%←12.15%(0.22%) | 57 (連10買) 0.93% | 2年趨勢圖 | 12.37%←10.03%(2.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.21 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 70.39←43.06 (+63.47%) Q3←Q2 第1升 70.39←85.94 (-18.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.68←11.41 (+63.47%) Q3←Q2 第1升 17.68←20.48 (-18.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.62←9.14 (-5.69%) Q3←Q2 連2降 8.62←11.54 (-25.3%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.91←143.53 (-46.42%) Q3←Q2 第1降 76.91←77.65 (-0.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.91←33.15 (-46.42%) Q3←Q2 第1降 17.91←19.35 (-7.44%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.03←1.56 (+30.13%) Q3←Q2 連2升 2.03←1.26 (+61.11%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.97←1.8 (+9.44%) Q3←Q2 連2升 1.97←1.28 (+53.91%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.9←36.04 Q3←Q2 第1降 35.9←35.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.12←26.5 Q3←Q2 第1降 25.12←23.83 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.72←45.99 Q3←Q2 第1降 36.72←18.53 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.49←1.86 Q3←Q2 第1升 3.49←4.27 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.9←1.05 Q3←Q2 第1升 1.9←2.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/08 蕭瑞明 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/01/16 1/15證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/01/20 《半導體》兆元宴添香 封測雙雄強漲 114/01/18 《金融》資金需求旺 聯貸市場火熱 114/01/17 資金需求旺 聯貸市場火熱 114/01/15 台積電委外封測力道加大，欣銓、精材、矽品、京元電、日月光先後受益 114/01/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)目標價調降至143元，幅度約3.38% 114/01/13 《半導體》京元電今年營運正面樂觀 拚逐年墊高 114/01/10 京元電今年營運樂觀看 銅鑼四廠啟動興建 114/01/10 AI風暴2025值得擁抱 跟著老黃超人賺大錢 達人看好京元電等3檔 至少年賺半個股本 114/01/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估下修至7.86元，預估目標價為148元 114/01/09 一銀統籌京元電168億聯貸成功 17家力挺，超額認購近一倍 114/01/09 一銀統籌主辦京元電168億元聯貸 超額認貸近1倍 114/01/09 助攻AI供應鏈！一銀統籌京元電168億聯貸 17家銀行超額認參近1倍 114/01/09 《金融股》第一銀行統籌主辦京元電168億元聯貸 超額認貸近1倍 114/01/08 《半導體》AI業務H2加速 京元電抗跌穩120元 114/01/07 【公告】京元電子 2024年12月合併營收24.46億元 年增18.79% 114/01/06 【公告】京元電子取得機器設備之相關資料 113/12/30 《半導體》京元電資本支出創高拚AI 土洋法人不買單 113/12/28 《半導體》京元電 明年資本支出創高 113/12/27 京元電 明年資本支出創高 113/12/27 京元電擴產邁大步 明年資本支出233億元 年增68%創新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京元電子 | 2.24% 13143(-53.3%) | -4.6% 14889(-58.78%) | -1.3% 13643(-55.01%) | -12.64% 17174(-64.26%) | 8.06% 20639(-70.26%) | 35.55% 22426(-72.63%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.3 | 24.92 | 19.57 | 16.06 | 15.84 |
| ROE | 15.63 | 19.44 | 16.3 | 13.1 | 11.99 |
| 本業收入比 | 98.40 | 102.22 | 96.38 | 102.35 | 103.32 |
| 自由現金流量 | 69.87 | 90.6 | 2.06 | 15.53 | -5.45 |
| 利息保障倍數 | 11.85 | 17.15 | 20.96 | 12.99 | 13.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
