| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.1 (0.29%) 90張 (+207.69%) 季線旁 62張 79張 80張 90張 1.14倍 |
0.57% 0.14% -1.96% -12.36% -10.23% |
29.85 (-14.94%) 35.1 |
25.47 (-27.44%) 0.28 |
421 N/A |
微型股 90.65億 |
33.53% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-09-18 2024-06-20 |
0 | 中華電信集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.39,N/A (11.95,16.49,21.04) 1.44,24.38 (1.32,1.5,1.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.31% 帶寬窄) 月線斜率0.01 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.58←79.01(-0.43%) 10.28←10.33(-0.05%), -0.3% 78.58←79.85(-1.27%) 10.28←9.57(0.71%), 5.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.7%[112] (N/A) 0 (5.7%) | 相對高點 相對低點 | 40.8 (-13.97%) 24-01-08 29.45 (19.19%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.28 21.44 2.84 35個月新高 33.54億(10月) 短突破長 | -1.69 4.61 1.98 27.62億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-04 35.8 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -1 0 0 0.13%←0.13%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.44 50.0,46.01 35.3,35.0 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -3%,2%,-4%,-2% 買,買,買,平,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | 25.47(-27.44%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.52 40.0,36.38 36.3,34.3 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 421 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.49 13.64,17.17 look 35.45,34.1 -0.57 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.29% -0.59% -3.84% -7.04% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.94%←3.6%(-0.66%) | 14 (連2賣轉買) 15.56% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.11% 0.61% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.27%(0.22%) | 5 (連5買) 5.56% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.96←0.72 (+172.22%) Q3←Q2 第1升 1.96←1.23 (+59.35%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 78.14←74.17 (+5.35%) Q3←Q2 第1升 78.14←76.41 (+2.26%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.86←0.8 (+5.35%) Q3←Q2 第1升 0.86←1.25 (+2.26%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.63←22.69 (+17.36%) Q3←Q2 第1升 26.63←27.63 (-3.62%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.69←20.56 (-4.23%) Q3←Q2 第1降 19.69←21.52 (-8.5%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.2←33.28 (-4.23%) Q3←Q2 第1降 32.2←32.81 (-1.86%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.36 (+19.44%) Q3←Q2 第1升 0.43←0.82 (-47.56%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.24 (0.0%) Q3←Q2 0.24←0.36 (-33.33%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.8←11.34 Q3←Q2 第1降 10.8←11.2 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.1←1.08 Q3←Q2 第1升 1.1←1.64 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.42←1.26 Q3←Q2 第1升 1.42←2.78 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.78←1.53 Q3←Q2 第1升 1.78←3.42 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←0.92 Q3←Q2 第1升 1.07←2.01 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/01/13 林保雍 代表(董事) 一般交易 2,000張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/07 神腦 113年10月營收33.54億、年增9.28% |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/07 《業績-通網》神腦10月營收為33.54億元，年增9.28% 113/11/07 【公告】神腦 2024年10月合併營收33.54億元 年增9.28% 113/10/24 【公告】神腦113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/24 《通網股》舊換新熱潮再起 神腦蘋果iPhone 16銷售成長三成 113/10/16 【公告】神腦網路資安事件說明 113/10/16 【公告】(補充113.08.02)神腦董事會決議通過擬參與神準科技股份有限公司現金增資認購案 113/10/08 《業績-通網》神腦9月營收為27.62億元，年減1.69% 113/10/01 《通網股》神腦啟動手機回收獎勵活動 iPhone 14保值成焦點 113/09/21 《產業》看準每年新機消費者嘗鮮心態 PChome、神腦 推iPhone訂閱服務 113/09/20 看準每年新機消費者嘗鮮心態 PChome、神腦 推iPhone訂閱服務 113/09/20 《通網股》蘋果iPhone 16開賣 神腦推訂閱制新方案 113/09/16 《DJ在線》iPhone上市在即，手機通路商迎旺季 113/09/13 買iPhone16享便宜 悠遊卡公司攜手電信、電商及3C通路推高額回饋 113/09/12 《通網股》神腦掛保證！蘋果iPhone 16系列預購10天到手 113/09/06 《業績-通網》神腦8月營收為26.40億元，年增7.00% 113/08/30 【公告】神腦向優仕股份有限公司取得使用權資產 113/08/09 《業績-通網》神腦7月營收為24.12億元，年增2.01% 113/08/08 【公告】神腦 2024年7月合併營收24.12億元 年增2.01% 113/08/02 【公告】神腦取得、處分中華電信股份有限公司部分退租修改使用權資產(補充1130426) 113/08/02 【公告】神腦取得中華電信股份有限公司使用權資產 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神腦 | 0.57% 62(44.79%) | 0.0% 77(16.86%) | 0.14% 79(12.75%) | -1.96% 80(12.54%) | -12.36% 125(-28.08%) | -10.23% 158(-43.12%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.1 | 35.07↗ | 34.98↗ | 34.9→ | 34.99→ | 35.0↗ | 35.03→ | 35.28→ | 35.31↘ | 35.9↘ | 35.99↘ | 36.5↘ | 37.5↘ | 37.76↘ | 37.71→ |
| 乖離率 | 0.09% | 0.34% | 0.57% | 0.31% | 0.29% | 0.2% | -0.51% | -0.59% | -2.23% | -2.47% | -3.84% | -6.4% | -7.04% | -6.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.0 | 34.9 | 35.1 | 35.15 | 35.05 | 35.3 | 35.25 | 35.8 | 38.2 | 38.35 | 40.05 | 38.4 | 39.1 | 36.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神腦 | 12.41% | -11.0% | 28.0% | -8.0% | -14.0% | -30.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.36 | 1.12 | 1.56 | 1.14 | 0.89 |
| ROE | 11.06 | 10.54 | 9.88 | 7.39 | 7.02 |
| 本業收入比 | 52.28 | 44.14 | 67.55 | 59.77 | 53.33 |
| 自由現金流量 | 11.83 | -2.92 | 8.69 | 9.16 | 7.73 |
| 利息保障倍數 | 70.90 | 91.80 | 88.17 | 46.09 | 33.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
