收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.9 (0.7%) 82張 (+5.18%) 82張 76張 102張 季線旁 ↗35.66 ↗35.45 →35.29 ↗35.38 ↘35.69 ↘36.21 82張 |
0.84% 0.56% -5.28% -8.54% -0.97% |
36.36 (1.28%) 35.9 |
37.37 (4.09%) 0.3 |
N/A N/A |
25.83億 92.71億 |
33.53% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-09-18 2024-06-20 |
0 | 中華電信集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.32,N/A (11.95,16.23,20.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.62% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 78.87←79.92(-1.31%) 10.34←9.49(8.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.57%[112] (N/A) 0 (5.57%) | 相對高點 相對低點 | 40.8 (-12.01%) 24-01-08 29.45 (21.9%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.99 9.45 2.49 26.4億(8月) | 2.01 2.07 1.86 24.12億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-04 35.9 (24-09-26) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -1 0 0 0.13%←0.13%(0.0%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.88 100.0,88.89 36.1,35.5 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 4%,3%,7%,-5% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 37.37(4.09%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.26 40.48,26.35 up 35.95,35.8 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.44 25.76,33.52 40.55,35.45 -0.37 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.51,23.77 (1.37,1.52,1.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.47% -0.86% -4.95% -5.63% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.94%←3.64%(-19.23%) | 26 (連6買) 31.71% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.16% 0.59% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.3%(66.67%) | 16 (連2買) 19.51% |
||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.72←1.25 (-42.4%) Q2←Q1 第1降 0.72←0.96 (-25.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 74.17←81.34 (-8.81%) Q2←Q1 連2降 74.17←70.59 (+5.07%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←1.31 (-8.81%) Q2←Q1 第1降 0.8←0.88 (+5.07%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.69←25.41 (-10.7%) Q2←Q1 第1降 22.69←21.3 (+6.53%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.56←18.56 (+10.78%) Q2←Q1 第1升 20.56←23.46 (-12.36%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.28←30.85 (+10.78%) Q2←Q1 第1升 33.28←36.3 (-8.32%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.52 (-28.85%) Q2←Q1 第1降 0.37←0.66 (-43.94%) Q2←Q2 15季新低 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.4 (-40.0%) Q2←Q1 第1降 0.24←0.25 (-4.0%) Q2←Q2 5季新低 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.34←10.8 Q2←Q1 連2升 11.34←11.38 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.08←1.6 Q2←Q1 第1降 1.08←1.25 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.26←1.66 Q2←Q1 第1降 1.26←2.4 Q2←Q2 15季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 1.53←2.16 Q2←Q1 第1降 1.53←2.8 Q2←Q2 15季新低 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.92←1.35 Q2←Q1 第1降 0.92←1.69 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/01/13 林保雍 代表(董事) 一般交易 2,000張 |
|||||||||
公告 | 113/09/19 神腦帶勁 蘋果光放閃(經濟日報,無內文) |
|||||||||
新聞 | 113/09/21 《產業》看準每年新機消費者嘗鮮心態 PChome、神腦 推iPhone訂閱服務 113/09/20 看準每年新機消費者嘗鮮心態 PChome、神腦 推iPhone訂閱服務 113/09/20 《通網股》蘋果iPhone 16開賣 神腦推訂閱制新方案 113/09/16 《DJ在線》iPhone上市在即,手機通路商迎旺季 113/09/13 買iPhone16享便宜 悠遊卡公司攜手電信、電商及3C通路推高額回饋 113/09/12 《通網股》神腦掛保證!蘋果iPhone 16系列預購10天到手 113/09/06 《業績-通網》神腦8月營收為26.40億元,年增7.00% 113/08/30 【公告】神腦向優仕股份有限公司取得使用權資產 113/08/09 《業績-通網》神腦7月營收為24.12億元,年增2.01% 113/08/08 【公告】神腦 2024年7月合併營收24.12億元 年增2.01% 113/08/02 【公告】神腦取得、處分中華電信股份有限公司部分退租修改使用權資產(補充1130426) 113/08/02 【公告】神腦取得中華電信股份有限公司使用權資產 113/08/02 【公告】神腦新任執行副總經理 113/08/02 【公告】神腦董事會決議通過擬參與神準科技股份有限公司現金增資認購案 113/07/25 【公告】神腦113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】神腦 2024年6月合併營收23.63億元 年增-0.59% 113/07/08 《業績-通網》神腦6月營收為23.63億元,年減0.59% 113/07/03 H1國內手機暢銷排行 iPhone 15稱霸 113/07/03 神腦揭上半年暢銷手機 iPhone 15 稱霸、三星包辦二三名 113/07/03 《通網股》神腦H1手機銷售榜 蘋果i15系列賣最多 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
神腦 | 0.84% 82(0.44%) | 2.72% 67(21.59%) | 0.56% 76(8.14%) | -5.28% 102(-19.71%) | -8.54% 153(-46.15%) | -0.97% 171(-51.86%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.9 | 35.7↗ | 35.66↗ | 35.45↗ | 35.29→ | 35.38↗ | 35.46↗ | 35.69↘ | 36.21↘ | 37.51↘ | 37.57↘ | 37.77↘ | 38.21↘ | 38.04→ | 37.86→ |
乖離率 | 0.56% | 0.67% | 1.27% | 1.73% | 1.47% | 1.24% | 0.59% | -0.86% | -4.29% | -4.45% | -4.95% | -6.05% | -5.63% | -5.18% |
均線開始 轉折價位 | 35.6 | 35.4 | 34.7 | 35.95 | 35.85 | 35.7 | 37.0 | 37.95 | 39.15 | 39.05 | 39.35 | 39.2 | 36.25 | 36.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神腦 | 12.41% | -9.0% | 28.0% | -8.0% | -14.0% | -30.0% | -8.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 1.36 | 1.12 | 1.56 | 1.14 | 0.89 |
ROE | 11.06 | 10.54 | 9.88 | 7.39 | 7.02 |
本業收入比 | 52.28 | 44.14 | 67.55 | 59.77 | 53.33 |
自由現金流量 | 11.83 | -2.92 | 8.69 | 9.16 | 7.73 |
利息保障倍數 | 70.90 | 91.80 | 88.17 | 46.09 | 33.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標