| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.15 (-0.48%) 106張 (+82.2%) 季線下 113張 139張 90張 106張 0.76倍 |
-1.89% -8.78% -3.86% -11.76% -19.3% |
29.76 (-4.48%) 31.15 |
N/A 0.4 |
405 N/A |
微型股 80.45億 |
33.53% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-03-26 2024-06-20 |
中華電信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.15 | 31.42↘ | 31.09↘ | 32.48↘ | 32.83↘ | 33.45↘ | 33.24↘ | 33.73↘ | 35.59↘ |
| 乖離率 | -0.86% | 0.19% | -4.09% | -5.12% | -6.88% | -6.29% | -7.65% | -12.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.75 | 33.4 | 34.15 | 34.4 | 33.15 | 32.4 | 35.3 | 38.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.92,N/A (12.71,16.06,19.41) 1.26,24.84 (1.29,1.48,1.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.0% 帶寬大) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.34←78.48(-0.14%) 10.5←10.42(0.08%), 0.27% 78.34←79.58(-1.24%) 10.5←9.45(1.05%), 5.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.3%[113] (N/A) 0 (5.3%) | 相對高點 相對低點 | 40.8 (-23.65%) 24-01-08 28.6 (8.92%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.42 -8.47 -6.91 25.03億(3月) | 1.13 17.19 -3.32 27.35億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-04 34.65 (25-03-10) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 1 0 0 0.09%←0.13%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.57,49.52 35.37 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-11%,-16%,-11% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.8,49.79 28.99 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 405 N/A | 月KD RSI MACD | 21.34,24.24 look 37.92 -0.79 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.09% -6.29% -7.65% -12.48% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.77%←2.85%(-0.08%) | -9 (連3賣) 8.49% | 2年趨勢圖 | 2.77%←3.41%(-0.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.2% 1.1% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.33%(-0.02%) | 1 0.94% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.52%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.96←1.96 (-51.02%) Q4←Q3 第1降 0.96←0.94 (+2.13%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 89.42←78.14 (+14.44%) Q4←Q3 連2升 89.42←83.58 (+6.99%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.04←0.86 (+14.44%) Q4←Q3 連2升 1.04←0.9 (+6.99%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.99←26.63 (-2.4%) Q4←Q3 第1降 25.99←23.8 (+9.2%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.65←19.69 (-10.36%) Q4←Q3 連2降 17.65←18.76 (-5.92%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.89←32.2 (-10.36%) Q4←Q3 連2降 29.89←31.26 (-4.38%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.43 (+25.58%) Q4←Q3 連2升 0.54←0.49 (+10.2%) Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.24 (+25.0%) Q4←Q3 第1升 0.3←0.26 (+15.38%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.43←10.8 Q4←Q3 連2降 10.43←10.43 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.16←1.1 Q4←Q3 連2升 1.16←1.08 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.55←1.42 Q4←Q3 連2升 1.55←1.51 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.17←1.78 Q4←Q3 連2升 2.17←1.98 Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←1.07 Q4←Q3 連2升 1.33←1.23 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/01/13 林保雍 代表(董事) 一般交易 2,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/08 神腦 114年3月營收25.03億、年減13.42% |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/14 《通網股》iPhone掀拉貨潮 神腦Q2營運香 114/04/14 iPhone掀拉貨潮 神腦Q2營運香 114/04/14 iPhone近期買氣增逾10％ 神腦：經銷通路擴大拉貨備戰 114/04/08 【公告】神腦 2025年3月合併營收25.03億元 年增-13.42% 114/04/08 《業績-通網》神腦3月營收為25.03億元，年減13.42% 114/03/31 神腦推二手機搶攻市場 更換原廠電池還有8折優惠 114/03/31 iPhone該換電池了嗎？神腦國際提供三招判斷 114/03/26 《通網股》神腦2025展望保守 AI助攻智慧機銷量未如預期 114/03/26 神腦董事會正式拍板 余政憲為新任董事長 114/03/26 神腦董事長 前內政部長余政憲擔任 114/03/26 【公告】神腦取得、處分中華電信股份有限公司部分退租修改使用權資產(補充140214) 114/03/26 神腦保守看AI手機 今年動能來自家電及自有品牌 114/03/25 【公告】神腦受邀參加由台新證券舉辦之線上法人說明會 114/03/18 《政治》前內政部長余政憲 接神腦董座 114/03/17 神腦董事異動 前內政部長余政憲擔任法人代表 114/03/17 【公告】神腦董事異動 114/03/06 【公告】神腦 2025年2月合併營收27.35億元 年增1.14% 114/03/06 《業績-通網》神腦2月營收為27.35億元，年增1.14% 114/02/21 神腦21日晚上9點開放預購iPhone 16e 預期掀熱潮 114/02/16 《通網股》三星Galaxy S25系列正式開賣 神腦優惠、保障同步推出 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神腦 | -1.89% 113(-6.07%) | -6.74% 203(-47.6%) | -8.78% 139(-23.49%) | -3.86% 90(18.62%) | -11.76% 88(20.68%) | -19.3% 117(-9.09%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.24 | 1.36 | 1.12 | 1.56 | 1.14 |
| ROE | 7.42 | 11.06 | 10.54 | 9.88 | 7.39 |
| 本業收入比 | 69.62 | 52.28 | 44.14 | 67.55 | 59.77 |
| 自由現金流量 | 5.48 | 11.83 | -2.92 | 8.69 | 9.16 |
| 利息保障倍數 | 46.44 | 70.90 | 91.80 | 88.17 | 46.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
