| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 (-0.78%) 182張 (+3.5%) 季線下 188張 104張 90張 182張 1.75倍 |
-5.33% -8.83% -10.11% -16.23% -17.63% |
29.88 (-6.64%) 32.0 |
25.48 (-20.38%) 0.28 |
372 N/A |
微型股 82.64億 |
33.53% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-09-18 2024-06-20 |
中華電信集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 32.35↘ | 32.6↘ | 33.45↘ | 34.06↘ | 34.21↘ | 34.37↘ | 34.67↘ | 34.91↘ | 35.19↘ | 35.27↘ | 35.62↘ | 37.09↘ | 37.36↘ | 37.53↘ |
| 乖離率 | -1.08% | -1.84% | -4.33% | -6.05% | -6.46% | -6.9% | -7.7% | -8.34% | -9.07% | -9.27% | -10.16% | -13.72% | -14.35% | -14.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.95 | 33.8 | 34.8 | 34.8 | 35.1 | 34.9 | 35.3 | 35.6 | 37.1 | 37.85 | 38.2 | 38.65 | 38.85 | 38.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.68,N/A (11.95,16.5,21.06) 1.32,24.24 (1.3,1.48,1.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.42%) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.52←78.74(-0.22%) 10.35←10.31(0.04%), -0.06% 78.52←79.82(-1.3%) 10.35←9.52(0.83%), 5.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.25%[112] (4.46%[113]) 0 (6.25%) | 相對高點 相對低點 | 40.8 (-21.57%) 24-01-08 29.45 (8.66%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.08 -8.46 2.97 30.7億(11月) | 9.28 21.44 2.84 35個月新高 33.54億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-04 35.8 (24-11-11) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 1 0 0 0.13%←0.13%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 14.86 0.0,2.3 look 32.1,31.25 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-19%,-29%,-21% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||||
| ROE 估值 | 25.48(-20.38%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 19.64 0.0,10.8 look 32.3,31.25 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 372 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.22 0.0,7.58 look 34.1,29.45 -0.81 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.46% -8.34% -10.16% -14.35% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.85%←2.95%(-0.1%) | -54 (連9賣) 29.67% | 2年趨勢圖 | 2.85%←3.61%(-0.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.34% 0.81% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.5%(-0.13%) | -83 (連12賣) 45.6% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.27%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.96←0.72 (+172.22%) Q3←Q2 第1升 1.96←1.23 (+59.35%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 78.14←74.17 (+5.35%) Q3←Q2 第1升 78.14←76.41 (+2.26%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.86←0.8 (+5.35%) Q3←Q2 第1升 0.86←1.25 (+2.26%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.63←22.69 (+17.36%) Q3←Q2 第1升 26.63←27.63 (-3.62%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.69←20.56 (-4.23%) Q3←Q2 第1降 19.69←21.52 (-8.5%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.2←33.28 (-4.23%) Q3←Q2 第1降 32.2←32.81 (-1.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.36 (+19.44%) Q3←Q2 第1升 0.43←0.82 (-47.56%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.24 (0.0%) Q3←Q2 0.24←0.36 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.8←11.34 Q3←Q2 第1降 10.8←11.2 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.1←1.08 Q3←Q2 第1升 1.1←1.64 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.42←1.26 Q3←Q2 第1升 1.42←2.78 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.78←1.53 Q3←Q2 第1升 1.78←3.42 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←0.92 Q3←Q2 第1升 1.07←2.01 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/01/13 林保雍 代表(董事) 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/12/13 神腦：台東縣台東市青海路四段部分退租、修改使用權資產事宜(補充) 113/12/13 神腦董事會決議捐贈財團法人神腦科技文教基金會約1528萬元 |
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| 新聞 | 113/12/13 【公告】神腦取得中華電信股份有限公司使用權資產 113/12/13 【公告】神腦取得、處分中華電信股份有限公司部分退租修改使用權資產(補充1131101) 113/12/13 【公告】神腦財務長異動 113/12/06 《業績-通網》神腦11月營收為30.70億元，年增4.08% 113/11/07 《業績-通網》神腦10月營收為33.54億元，年增9.28% 113/11/07 【公告】神腦 2024年10月合併營收33.54億元 年增9.28% 113/10/24 【公告】神腦113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/24 《通網股》舊換新熱潮再起 神腦蘋果iPhone 16銷售成長三成 113/10/16 【公告】神腦網路資安事件說明 113/10/16 【公告】(補充113.08.02)神腦董事會決議通過擬參與神準科技股份有限公司現金增資認購案 113/10/08 《業績-通網》神腦9月營收為27.62億元，年減1.69% 113/10/01 《通網股》神腦啟動手機回收獎勵活動 iPhone 14保值成焦點 113/09/21 《產業》看準每年新機消費者嘗鮮心態 PChome、神腦 推iPhone訂閱服務 113/09/20 看準每年新機消費者嘗鮮心態 PChome、神腦 推iPhone訂閱服務 113/09/20 《通網股》蘋果iPhone 16開賣 神腦推訂閱制新方案 113/09/16 《DJ在線》iPhone上市在即，手機通路商迎旺季 113/09/13 買iPhone16享便宜 悠遊卡公司攜手電信、電商及3C通路推高額回饋 113/09/12 《通網股》神腦掛保證！蘋果iPhone 16系列預購10天到手 113/09/06 《業績-通網》神腦8月營收為26.40億元，年增7.00% 113/08/30 【公告】神腦向優仕股份有限公司取得使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神腦 | -5.33% 188(-2.82%) | -8.05% 147(23.74%) | -8.83% 104(75.62%) | -10.11% 90(101.89%) | -16.23% 99(82.96%) | -17.63% 155(17.87%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神腦 | 12.41% | -19.0% | 28.0% | -8.0% | -14.0% | -30.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.36 | 1.12 | 1.56 | 1.14 | 0.89 |
| ROE | 11.06 | 10.54 | 9.88 | 7.39 | 7.02 |
| 本業收入比 | 52.28 | 44.14 | 67.55 | 59.77 | 53.33 |
| 自由現金流量 | 11.83 | -2.92 | 8.69 | 9.16 | 7.73 |
| 利息保障倍數 | 70.90 | 91.80 | 88.17 | 46.09 | 33.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
