| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.5 (0.59%) 3847張 (-18.17%) 季線上 6864張 6930張 6986張 3847張 0.56倍 |
0.89% -0.29% 2.11% -2.59% 5.61% |
4.6~5.2 |
195.47 (15.32%) 169.5 |
N/A 1.18 |
1293 、Y! |
小型股 313.42億 |
6.01% 38.4% |
PA PA |
2024-06-24 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.5 | 169.67↗ | 168.1↗ | 168.9↗ | 167.12→ | 167.6↘ | 167.22↗ | 158.44↗ | 158.99↗ | 151.72↗ | 151.66↗ | 155.04↘ | 155.69↘ | 153.81↗ | 154.8↗ |
| 乖離率 | -0.1% | 0.83% | 0.36% | 1.42% | 1.13% | 1.36% | 6.98% | 6.61% | 11.72% | 11.76% | 9.33% | 8.87% | 10.2% | 9.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 162.5 | 168.0 | 161.0 | 169.5 | 170.0 | 162.0 | 155.0 | 166.0 | 140.0 | 155.0 | 174.0 | 184.0 | 160.5 | 151.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.13,34.66 (21.6,39.98,58.35) 9.79,17.31 (4.07,6.5,8.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.72%) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.62←60.35(7.27%) 13.67←18.8(-5.13%), -11.14% 67.62←57.83(9.79%) 13.67←19.49(-5.82%), 8.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.3%[112] (1.9%[113]) 0 (1.3%) | 相對高點 相對低點 | 198.5 (-14.61%) 24-07-11 52.8 (221.02%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.13 0.45 24.7 2.37億(11月) | -25.39 -12.26 32.84 2.36億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-24 179.0 (24-12-20) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 10.58% 2.08% -38 25 0 13.58%←13.92%(-0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | 180.75(6.64%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.54 52.5,53.33 170.0,162.5 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 7%,0%,2%,1% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.73 77.27,70.45 179.5,162.5 2.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1293 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.75 65.88,54.9 190.0,162.5 -0.15 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.12%←11.88%(-0.76%) | -4 0.1% | 2年趨勢圖 | 11.12%←7.38%(3.74%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.31 0.79 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.13% 6.61% 9.33% 10.2% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.97%←24.57%(4.4%) | 548 (連3買) 14.24% | 2年趨勢圖 | 28.97%←29.37%(-0.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.08% 14.16% 74.54% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.66%←2.38%(0.28%) | 1 0.03% | 2年趨勢圖 | 2.66%←2.61%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.27 (-59.26%) Q3←Q2 第1降 0.11←0.2 (-45.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.06←8.76 (-7.99%) Q3←Q2 第1降 8.06←7.68 (+4.95%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.95←2.05 (-7.99%) Q3←Q2 第1降 1.95←1.54 (+4.95%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.18←5.75 (+7.48%) Q3←Q2 連5升 6.18←4.91 (+25.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.02←52.06 (-7.76%) Q3←Q2 連2降 48.02←52.71 (-8.9%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.25←95.48 (-7.76%) Q3←Q2 連3升 114.25←94.6 (+20.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.78←1.09 (-28.44%) Q3←Q2 第1降 0.78←0.78 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.95 (-10.53%) Q3←Q2 第1降 0.85←0.64 (+32.81%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.02←39.63 Q3←Q2 第1升 41.02←39.97 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.18←23.42 Q3←Q2 第1升 24.18←20.02 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.92←22.94 Q3←Q2 連2降 17.92←18.73 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.62←6.36 Q3←Q2 第1降 4.62←5.06 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.15←4.26 Q3←Q2 第1降 3.15←3.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/11/08 張孫堆之配偶 關係人配偶 一般交易 360張 |
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| 公告 | 113/12/20 12/19上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/12/17 《台北股市》宏捷科、全新 權證發燙 113/12/16 宏捷科、全新 權證發燙 113/12/16 〈焦點股〉全新多項專案放量出貨、矽光子客戶追加訂單 股價挑戰前高 113/12/16 AWS訂單強勁，全新12月起銷售復甦，亞系外資調高目標價至200元 113/12/16 焦點股：全新2025年光電子營收邁向雙位數成長，股價有望挑戰前波高點 113/12/16 《通網股》全新下季看俏 外資啦啦隊喊到200元 113/12/10 【公告】全新受邀參加第一金證券舉辦2024第四季投資論壇 113/12/10 《通網股》全新12月12日受邀參加第一金證券投資論壇 113/12/04 全新前11月營收29.92億元，估Q4營收衰退、但毛利率優於預期 113/12/04 【公告】全新 2024年11月合併營收2.37億元 年增-27.13% 113/12/04 《業績-通網》全新11月營收為2.37億元，年減27.13% 113/11/14 潛力股：全新 113/11/07 《通網股》全新受邀兩場法說 113/11/07 【公告】全新受邀參加康和綜合證券舉辦「2025投資趨勢論壇」 113/11/07 【公告】全新受邀參加華南永昌證券舉辦「2024年第四季產業暨企業論壇」 113/11/05 【公告】全新受邀參加DAIWA舉辦「Daiwa Investment Conference Hong Kong 2024」 113/11/05 《業績-通網》全新10月營收為2.36億元，年減25.39% 113/11/05 【公告】全新 2024年10月合併營收2.36億元 年增-25.39% 113/10/25 《通網股》全新Q3雙率雙升 矽光子帶旺Q4 113/10/24 全新第3季每股賺0.78元近1年新低 受匯損影響 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全新 | 0.89% 6864(-43.96%) | 5.28% 7679(-49.9%) | -0.29% 6930(-44.49%) | 2.11% 6986(-44.93%) | -2.59% 6352(-39.43%) | 5.61% 5343(-28.0%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.12 | 22.27 | 29.28 | 25.99 | 25.64 |
| ROE | 14.64 | 17.13 | 27.67 | 18.58 | 19.17 |
| 本業收入比 | 100.00 | 86.96 | 100.38 | 106.34 | 103.18 |
| 自由現金流量 | 5.01 | 1.74 | 7.09 | 7.54 | 5.0 |
| 利息保障倍數 | 42.23 | 101.75 | 158.66 | 87.46 | 76.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
