收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.15 (0.44%) 841張 (+71.91%) 季線下 484張 547張 624張 841張 1.54倍 |
6.72% 0.29% -15.16% -30.66% 41.12% |
28.18 (-17.48%) 34.15 |
N/A 0.75 |
N/A N/A |
微型股 91.90億 |
25.44% 0.0% |
地產 |
2024-08-26 |
0 | 日月光集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.28,N/A (5.04,11.61,18.18) 0.71,47.89 (0.66,0.76,0.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.34%) 月線斜率0.02 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 77.81←79.32(-1.9%) 7.96←6.45(23.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.39%[112] (N/A) 0 (4.39%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-45.97%) 24-04-29 19.2 (77.86%) 22-10-20 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16423.1 3498.87 224.98 歷年新高 54.67億(10月) | 457.98 -57.97 -26.07 1.52億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 35.3 (24-11-11) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.94% 0.31% 22 -19 0 3.81%←4.44%(-14.19%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.96 70.51,68.38 34.2,33.4 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,2%,4%,0% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.58 24.34,12.36 up 35.25,32.1 -0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.21 28.97,27.42 up 35.25,22.3 -0.5 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.2% -2.84% -16.07% -9.89% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.43%←41.85%(1.39%) | 73 (連4買) 8.68% |
||||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.13% 4.27% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.12%(83.33%) | -21 2.5% |
||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.06←0.97 (+9.28%) Q2←Q1 連3升 1.06←0.2 (+430.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.59←4.29 (+6.99%) Q2←Q1 連2升 4.59←2.22 (+106.76%) Q2←Q2 |
|||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←0.92 (+6.99%) Q2←Q1 第1降 0.74←0.16 (+106.76%) Q2←Q2 |
|||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 149.4←146.43 (+2.03%) Q2←Q1 連3升 149.4←114.44 (+30.55%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.7←5.06 (+91.7%) Q2←Q1 第1升 9.7←7.24 (+33.98%) Q2←Q2 |
|||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4516.23←5151.82 (+91.7%) Q2←Q1 連2降 4516.23←7764.98 (-41.84%) Q2←Q2 |
|||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q2←Q1 第1降 0.03←0.11 (-72.73%) Q2←Q2 |
|||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.23 (+4.35%) Q2←Q1 連2升 0.24←0.01 (+2300.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.06←40.91 Q2←Q1 第1降 35.06←41.14 Q2←Q2 |
|||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.07←21.4 Q2←Q1 第1降 16.07←7.08 Q2←Q2 |
|||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.59←1.85 Q2←Q1 第1降 0.59←10.65 Q2←Q2 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 0.02←0.06 Q2←Q1 第1降 0.02←0.23 Q2←Q2 |
|||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.19←0.21 Q2←Q1 第1降 0.19←0.24 Q2←Q2 |
|||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/06/11 明祥投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 6,287張 110/06/11 明通投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 5,205張 |
|||||||||
公告 | 113/11/11 宏璟資金貸與鼎固置業16.19億元 113/11/11 宏璟董事會通過對財團法人日月光環保永續基金會捐贈20萬元 |
|||||||||
新聞 | 113/11/08 【公告】宏璟 2024年10月合併營收54.67億元 年增16423.07% 113/11/08 營收速報 - 宏璟(2527)10月營收54.67億元年增率高達16423.07% 113/11/08 【公告】宏璟董事會通過對財團法人日月光環保永續基金會捐贈事宜 113/10/30 【公告】宏璟民國113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 營收速報 - 宏璟(2527)9月營收1.52億元年增率高達457.98% 113/08/10 《半導體》先進封裝旺 日月光再擴產 113/08/09 宏璟高雄K13廠房以52.63億賣給日月光 EPS貢獻度達2.59元 113/08/09 【公告】宏璟董事會決議113年股東臨時會召開事宜 113/08/09 【公告】宏璟113年度現金股利配發基準日 113/08/09 【公告】宏璟擬處分不動產予關係人相關資料 113/08/09 【公告】代子公司日月光半導體製造(股)公司擬向關係人宏璟建設(股)公司取得K18廠房 113/08/09 擴充先進封裝產能 日月光斥52.63億向宏璟建設購高雄K18廠 113/08/09 日月光購高雄K18廠房 擴半導體先進製程封裝產能 113/08/09 日月光擴充先進封裝產能 斥52.63億元向宏璟建設購入K18廠 113/08/09 【公告】宏璟 2024年7月合併營收1.77億元 年增81.53% 113/08/01 【公告】宏璟113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】宏璟 2024年6月合併營收1.98億元 年增374.55% 113/06/25 【公告】代重要子公司福華公司董事會決議113年除息基準日 113/06/25 【公告】宏璟代重要子公司福華公司董事會決議發放股利事宜 113/06/25 【公告】宏璟民國113年度股東常會重要決議事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
宏璟 | 6.72% 484(73.82%) | 7.05% 399(110.66%) | 0.29% 547(53.77%) | -15.16% 624(34.84%) | -30.66% 1477(-43.04%) | 41.12% 1571(-46.46%) |
加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.15 | 34.07↗ | 33.34↗ | 32.73↗ | 32.68→ | 33.09↗ | 33.24↘ | 33.84↘ | 35.15↘ | 39.26↘ | 39.57↘ | 40.69↘ | 40.08↗ | 37.9↗ | 36.29↗ |
乖離率 | 0.23% | 2.43% | 4.34% | 4.5% | 3.2% | 2.74% | 0.92% | -2.84% | -13.02% | -13.7% | -16.07% | -14.8% | -9.89% | -5.9% |
均線開始 轉折價位 | 32.2 | 31.85 | 32.35 | 36.0 | 33.75 | 32.9 | 38.0 | 40.25 | 47.95 | 48.8 | 46.4 | 27.5 | 23.85 | 22.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宏璟 | 25.0% | 23.0% | 34.0% | -33.0% | 61.0% | -8.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 15.48 | 12.89 | 25.06 | 15.0 | 13.75 |
ROE | 5.26 | 2.83 | 16.92 | 4.45 | 9.39 |
本業收入比 | 54.16 | 46.02 | 97.82 | 102.36 | 102.20 |
自由現金流量 | -52.17 | -23.48 | 11.41 | 15.91 | 40.77 |
利息保障倍數 | 4.87 | 4.73 | 21.07 | 5.39 | 7.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標