雃博 4106 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
24.65 (-0.2%) 38張 (-84.24%) 季線下 74張 72張 75張 38張 0.53倍	-2.38% -2.95% -4.09% -12.43% -12.28%		24.08 (-2.33%) 24.65	N/A 0.21	N/A N/A	微型股 24.93億	27.84% 0.0%	輔助與彌補用醫材	2024-11-29 2024-07-31	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	22.25,N/A (17.26,21.71,26.16) 1.05,23.52 (1.15,1.42,1.68)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(4.03% 帶寬窄) 月線斜率-0.15	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	49.53←48.3(2.55%) 23.35←25.57(-8.68%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續2月下跌	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道下軌下(-5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	3.25%[112] (N/A) 0 (3.25%)		相對高點相對低點	45.15 (-45.4%) 22-04-21 22.75 (8.35%) 22-07-04
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-4.61 22.41 -9.39 2.06億(10月)	-13.13 -6.91 -9.92 1.68億(9月)	最近漲停日近期最高股價	23-06-26 25.4 (24-11-08) 6日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖	1.89% 0.04% 4 20 0 4.19%←4.09%(2.44%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	31.51 8.7,8.49 up 25.7,23.05 -0.05	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -211%,-19%,-14%,-8% 買,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	31.69 5.41,16.1 look 26.4,23.0 -0.08	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	42.51 1.65,12.04 look 26.45,N/A -0.42	投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-2.49% -3.82% -7.95% -10.56%	外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	2.14%←2.2%(-2.73%)	-51 (連8賣) 134.21%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.04% 0.45% 1.28%	自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.74%←0.6%(23.33%)	-3 7.89%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		5.84←6.47 (-9.74%) Q2←Q1 連2降 5.84←7.04 (-17.05%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.29←0.49 (-9.74%) Q2←Q1 第1降 0.29←0.67 (-17.05%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		4.45←4.33 (+2.77%) Q2←Q1 連2升 4.45←4.44 (+0.23%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		79.38←74.28 (+6.87%) Q2←Q1 連2升 79.38←68.02 (+16.7%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		130.5←106.06 (+6.87%) Q2←Q1 連2升 130.5←108.6 (+20.17%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.21←0.4 (-47.5%) Q2←Q1 第1降 0.21←0.5 (-58.0%) Q2←Q2 5季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.22←0.37 (-40.54%) Q2←Q1 連2降 0.22←0.43 (-48.84%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		47.61←43.37 Q2←Q1 第1升 47.61←41.03 Q2←Q2 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		4.92←7.53 Q2←Q1 第1降 4.92←9.46 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		3.65←6.14 Q2←Q1 第1降 3.65←7.25 Q2←Q2 5季新低
ROE QoQ ROE YoY		0.91←1.7 Q2←Q1 第1降 0.91←2.23 Q2←Q2 5季新低
ROA QoQ ROA YoY		0.75←1.31 Q2←Q1 第1降 0.75←1.67 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	100/11/15 雅創投資開發(股) 大股東 5,300張
公告	113/11/11 雃博 113年10月營收2.06億、年減4.62% 113/11/11 雃博前三季合併獲利6904萬元，每股稅後0.68元
新聞	113/11/11 【公告】雃博 2024年10月合併營收2.06億元年增-4.62% 113/11/06 【公告】雃博召開113年第二次法人說明會 113/10/11 【公告】雃博 2024年9月合併營收1.68億元年增-13.14% 113/08/12 【公告】雃博 2024年7月合併營收1.93億元年增11.58% 113/07/10 【公告】雃博 2024年6月合併營收1.89億元年增-16.01% 113/06/24 【公告】雃博113年股東會重要決議事項 113/06/20 雃博耕耘醫院通路有成 Medical Taiwan秀技 113/06/18 雃博耕耘醫院通路有成，Medical Taiwan秀兩大解決方案 113/06/18 《生醫股》台灣國際醫療暨健康照護展雃博耕耘醫院通路有成 113/06/11 【公告】雃博 2024年5月合併營收1.92億元年增-25.32% 113/05/10 【公告】雃博 2024年4月合併營收2.03億元年增-8.13% 113/04/22 【公告】雃博召開113年第一次法人說明會 113/04/10 【公告】雃博 2024年3月合併營收2.08億元年增-23.85% 113/03/13 【公告】董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】雃博 2024年2月合併營收1.82億元年增-4.84% 113/02/15 【公告】雃博 2024年1月合併營收2.56億元年增9.12% 113/01/10 【公告】雃博 2023年12月合併營收2.3億元年增-2.81% 112/12/11 【公告】雃博 2023年11月合併營收2.33億元年增-3.87% 112/11/17 【公告】雃博召開112年第二次法人說明會

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
雃博	-2.38% 74(-47.61%)	-3.14% 66(-41.69%)	-2.95% 72(-46.01%)	-4.09% 75(-48.16%)	-12.43% 119(-67.48%)	-12.28% 139(-72.16%)
加權指數	-2.34%	0.17%	-0.66%	4.41%	7.47%	33.13%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
24.65	24.82↘	24.99↘	25.13↘	25.26↘	25.28↘	25.34↘	25.51↘	25.63↘	26.5↘	26.56↘	26.78↘	27.31↘	27.56↘	27.54↘
乖離率	-0.68%	-1.36%	-1.91%	-2.41%	-2.49%	-2.72%	-3.37%	-3.82%	-6.98%	-7.19%	-7.95%	-9.74%	-10.56%	-10.49%
均線開始轉折價位	25.2	25.4	25.45	25.3	25.7	25.9	26.0	25.7	27.6	28.05	28.0	27.95	28.05	27.65

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
雃博	17.72%	-14.0%	1.0%	0.0%	3.0%	-3.0%	-1.0%
0050	79.4%	47.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.8%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔	✔	✔	✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	7.34	6.94	4.39	4.94	6.32
ROE	6.7	7.55	4.96	5.1	4.38
本業收入比	92.38	92.04	75.36	79.20	100.78
自由現金流量	4.03	0.49	-0.09	4.22	2.1
利息保障倍數	15.80	20.69	19.00	14.45	8.14