收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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123.5 (-2.76%) 19545張 (-33.53%) 季線下 17380張 10170張 10175張 19545張 1.92倍 |
-15.99% -20.32% -15.41% -20.83% -30.03% |
15.7~18.0 |
192.55 (55.91%) 123.5 |
N/A 0.67 |
31 、Y! |
大型股 2321.39億 |
4.07% 15.99% |
金融業 |
2024-11-11 2024-09-05 |
0 | 泛中信集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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58711/中租一KY | 2021-12-16 | N/A | 2024-12-16 | 100.0 | 99.6 99.75 (+0.1%) | 1 (11-14) | 24.8,23.2 | 232 | 245.4 | 98.19 | 50.33 | 60000 | 0.0% | -214 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 2.86% | 32 | 59.38 | 無 | 263 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.58,7.45 (9.3,11.62,13.94) 1.37,92.7 (2.07,2.38,2.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.33% 帶寬大) 月線斜率-1.05 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 71.05←71.33(-0.39%) 10.9←10.97(-0.64%) 71.05←83.65(-15.06%) 10.9←3.8(186.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[112] (5.07%[113]) 0.2 (7.12%) | 相對高點 相對低點 | 273.5 (-54.84%) 22-01-13 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.33 0.79 5.82 86.22億(10月) | 4.58 -2.61 6.23 85.54億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-14 153.0 (24-11-08) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0.93% 442 -2268 0 2.15%←1.93%(11.4%) | ||||
本益比法目標價 | 145.6(17.89%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.38 0.0,2.19 look 125.0,120.5 -3.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-28%,-26%,-18% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.66 0.0,28.72 look 134.5,120.5 -0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 31 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.65 0.0,23.4 look 134.5,N/A -4.87 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.31%←1.68%(335.12%) | -117 (連4賣) 0.6% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 1.39 1.27 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -16.45% -16.85% -18.24% -24.54% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.95%←75.02%(-34.75%) | -6996 (連7賣) 35.79% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 5.27% 11.11% | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.23%(295.65%) | 128 (連5買) 0.65% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 262.3←257.35 (+1.92%) Q3←Q2 連2升 262.3←251.85 (+4.15%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 81.3←81.22 (+1.92%) Q3←Q2 連3升 81.3←85.46 (+4.15%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1956.34←1972.53 (-0.82%) Q3←Q2 連2降 1956.34←1899.01 (+3.02%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.82%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.75←3.55 (+5.63%) Q3←Q2 第1升 3.75←3.86 (-2.85%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.42←3.26 (+4.91%) Q3←Q2 第1升 3.42←3.48 (-1.72%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 67.42←66.55 Q3←Q2 連2升 67.42←66.43 Q3←Q3 6季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.99←31.56 Q3←Q2 連2降 30.99←33.93 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.41←25.69 Q3←Q2 第1降 24.41←25.82 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.69←3.9 Q3←Q2 第1降 3.69←4.19 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.66←0.69 Q3←Q2 第1降 0.66←0.71 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/07/10 辜仲立 董事 洽特定人 28,606張 |
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公告 | 113/11/12 中租-KY:Ace Marine訂購64,100載重頓散裝船1艘,計3500萬美元 113/11/12 中租-KY:Chailease Harmony訂購散裝船1艘,計3500萬美元 |
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新聞 | 113/11/14 房貸荒!租賃薯條三兄弟成「破口」?金管會證實已盯上 113/11/13 中租控股、日盛台駿 現轉機 113/11/12 《台北股市》3檔上市櫃 內外資吹降評風 113/11/12 3檔上市櫃 內外資吹降評風 113/11/12 【公告】中租-KY代子公司Ace Marine Co., Ltd.訂購散貨船一條 113/11/12 【公告】中租-KY代子公司Chailease Harmony Co., Ltd.訂購散貨船一條 113/11/12 《其他股》中租-KY前9月每股盈餘10.83元 113/11/12 焦點股/前10月獲利年減7%、EPS11.63元 中租-KY爆量跌停 113/11/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查:中租-KY(5871-TW)目標價調降至160元,幅度約3.88% 113/11/12 《金融》中租控股前十月獲利逾197億 113/11/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查:中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至14.43元,預估目標價為163.5元 113/11/11 中租控股前十月獲利逾197億 113/11/11 【公告】中租-KY受邀參加永豐金證券所舉辦「2024 線上法人座談會」 113/11/11 中租控股前三季賺近200億 聚焦大陸市場政策及專法議題 113/11/11 《其他股》中租-KY 10月獲利逾4年低 前10月每股賺11.63元 113/11/11 《其他股》中租-KY風險偏好趨守 今年放款拚溫和成長 113/11/11 中租-KY前三季每股盈餘10.83元,估Q4成長率與Q3相當 113/11/11 《其他股》中租-KY前10月除權前EPS11.88元 113/11/11 【公告】中租-KY 2024年10月合併營收86.22億元 年增2.33% 113/11/08 中租-KY攜手智原簽CPPA,3年售241.5萬度綠電助減碳 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中租-ky | -15.99% 17380(12.46%) | -18.48% 13023(50.08%) | -20.32% 10170(92.18%) | -15.41% 10175(92.09%) | -20.83% 9654(102.45%) | -30.03% 7622(156.43%) |
加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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123.5 | 127.0↘ | 135.0↘ | 141.4↘ | 146.41↘ | 147.82↘ | 149.28↘ | 149.37↘ | 148.52↘ | 150.36↘ | 150.67↘ | 151.05↘ | 159.5↘ | 163.67↘ | 165.14↘ |
乖離率 | -2.76% | -8.52% | -12.66% | -15.65% | -16.45% | -17.27% | -17.32% | -16.85% | -17.86% | -18.03% | -18.24% | -22.57% | -24.54% | -25.21% |
均線開始 轉折價位 | 149.0 | 146.5 | 151.0 | 156.5 | 154.5 | 165.0 | 143.0 | 148.5 | 161.0 | 151.5 | 152.5 | 186.0 | 175.0 | 179.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中租-ky | 96.74% | -35.0% | -11.0% | -19.0% | 57.0% | 100.0% | 41.0% |
0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 33.77 | 42.69 | 46.4 | 39.81 | 35.11 |
ROE | 16.62 | 21.35 | 20.97 | 20.17 | 23.33 |
本業收入比 | 90.94 | 94.01 | 96.63 | 95.99 | 95.47 |
自由現金流量 | -181.62 | 194.05 | 197.41 | 61.04 | 69.24 |
利息保障倍數 | 406.62 | 479.71 | 826.34 | 465.98 | 449.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標