| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][皮][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.5 (1.35%) 4182張 (-22.47%) 季線下 10595張 10011張 11615張 4892張 0.49倍 |
0.45% -7.02% -31.19% -27.42% -40.63% |
14.3~16.1 |
173.09 (53.85%) 112.5 |
N/A 0.66 |
38 、Y! |
中型股 2028.93億 |
4.07% 16.53% |
金融業 |
2024-11-11 2024-09-05 |
泛中信集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.5 | 111.83↗ | 111.7↗ | 112.65↘ | 116.56↘ | 117.22↘ | 118.22↘ | 127.64↘ | 135.16↘ | 139.16↘ | 139.62↘ | 141.93↘ | 150.91↘ | 155.63↘ | 158.62↘ |
| 乖離率 | 0.6% | 0.72% | -0.13% | -3.48% | -4.03% | -4.84% | -11.86% | -16.77% | -19.16% | -19.42% | -20.74% | -25.45% | -27.71% | -29.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 111.0 | 112.0 | 122.0 | 121.5 | 122.5 | 122.0 | 156.5 | 152.0 | 152.0 | 151.5 | 155.5 | 173.5 | 190.5 | 176.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 資本資出大增, 資本資出大增, 資本資出大增, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.38,7.37 (8.73,11.34,13.94) 1.2,92.5 (2.07,2.38,2.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.34%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.8←71.21(-4.41%) 13.23←10.73(2.5%), 13.09% 66.8←84.09(-17.29%) 13.23←3.64(9.59%), 188.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續7周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.78%[112] (4.93%[113]) 0.2 (7.63%) | 相對高點 相對低點 | 273.5 (-58.87%) 22-01-13 109.5 (2.74%) 24-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.83 -4.78 5.36 82.1億(11月) 短跌破長 | 2.33 0.79 5.82 86.22億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-14 129.0 (24-12-10) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 5.18% 0.2% 61 -4 0 2.41%←2.23%(0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | 132.22(17.53%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.4 15.38,11.97 up 114.5,109.5 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -49%,-9%,-12%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.41 5.22,3.28 up 120.5,83.3 -3.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 38 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.81 3.49,10.88 look 134.5,N/A -6.29 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.95%←6.54%(-1.59%) | -2359 (連8賣) 56.41% | 2年趨勢圖 | 4.95%←1.69%(3.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.75 2.06 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.03% -16.77% -20.74% -27.71% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 47.78%←48.21%(-0.43%) | -235 (連3買轉賣) 5.62% | 2年趨勢圖 | 47.78%←76.0%(-28.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.95% 9.74% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←0.98%(0.07%) | 52 (連5買) 1.24% | 2年趨勢圖 | 1.05%←0.26%(0.79%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 262.3←257.35 (+1.92%) Q3←Q2 連2升 262.3←251.85 (+4.15%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 81.3←81.22 (+1.92%) Q3←Q2 連3升 81.3←85.46 (+4.15%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1956.34←1972.53 (-0.82%) Q3←Q2 連2降 1956.34←1899.01 (+3.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.82%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.75←3.55 (+5.63%) Q3←Q2 第1升 3.75←3.86 (-2.85%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.42←3.26 (+4.91%) Q3←Q2 第1升 3.42←3.48 (-1.72%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 67.42←66.55 Q3←Q2 連2升 67.42←66.43 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.99←31.56 Q3←Q2 連2降 30.99←33.93 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.41←25.69 Q3←Q2 第1降 24.41←25.82 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.69←3.9 Q3←Q2 第1降 3.69←4.19 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←0.69 Q3←Q2 第1降 0.66←0.71 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/07/10 辜仲立 董事 洽特定人 28,606張 |
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| 公告 | 113/12/25 中租-KY：中租迪和因辦理2021年金融資產證券化於債權循環轉讓之額度內處分標的債權 113/12/25 中租-KY：仲利國際融資租賃副董事長由陳坤明擔任 |
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| 新聞 | 113/12/25 【公告】中租-KY代重要子公司仲利國際融資租賃有限公司法人股東重要決議事項 113/12/25 【公告】中租-KY代子公司仲利國際融資租賃有限公司其董事會選任陳坤明先生為副董事長 113/12/25 【公告】中租-KY代子公司中租迪和(股)公司其因辦理2021年金融資產證券化於債權循環轉讓之額度內處分標的債權。 113/12/18 《其他股》高盛挺中租-KY 明年營運有轉機 113/12/18 高盛挺中租-KY 明年營運有轉機 113/12/18 頂著逆風護航！ 高盛挺中租-KY明年有轉機 113/12/18 中租為愛轉運 串聯社福機構贊助租車服務 113/12/17 中租控股 居DJSI世界指數第二名 113/12/17 《其他股》中租-KY連5年入選DJSI雙榜成分股、居分類第2 113/12/17 中租控股 居道瓊永續世界指數第二名 113/12/17 中租-KY連續5年入選道瓊永續指數，類別世界指數第2名 113/12/17 華城法說法人按讚 目標價上檔空間超大 113/12/17 國際肯定 中租控股居道瓊永續世界指數第2名 113/12/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至13.88元，預估目標價為150元 113/12/16 融資「薯條三兄弟」成房市破口報告出爐 金管會設4防線：研議改列金融業 113/12/12 《其他股》中租-KY旗下中租迪和 簽署銀行團聯合授信合約65億元 113/12/12 【公告】中租-KY代子公司中租迪和(股)公司其董事會決議通過與兆豐銀行為主辦銀行之授信銀行團簽訂聯合授信合約案 113/12/10 中租-KY前11月EPS 12.45元，獲台灣國際品牌獎，品牌價值5.65億美元 113/12/10 中租再摘台灣25大國際品牌 價值5.65億美元 113/12/10 中租控股11度入列台灣國際品牌 品牌價值5.65億美元、年增13％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中租-ky | 0.45% 10595(-60.53%) | -6.64% 11336(-63.11%) | -7.02% 10011(-58.23%) | -31.19% 11615(-64.0%) | -27.42% 9718(-56.97%) | -40.63% 8317(-49.72%) |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.77 | 42.69 | 46.4 | 39.81 | 35.11 |
| ROE | 16.62 | 21.35 | 20.97 | 20.17 | 23.33 |
| 本業收入比 | 90.94 | 94.01 | 96.63 | 95.99 | 95.47 |
| 自由現金流量 | -181.62 | 194.05 | 197.41 | 61.04 | 69.24 |
| 利息保障倍數 | 406.62 | 479.71 | 826.34 | 465.98 | 449.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
