| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.0 (1.18%) 5793張 (+62.19%) 季線上 6201張 7169張 9083張 5793張 0.81倍 |
1.98% 14.67% 4.03% -12.84% -26.7% |
13.9~15.8 |
167.58 (29.91%) 129.0 |
N/A 0.59 |
61 、Y! |
大型股 2357.94億 |
4.07% 16.53% |
金融業 |
2025-02-25 2024-09-05 |
泛中信集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.0 | 127.7↗ | 125.15↗ | 120.4↗ | 118.76↗ | 117.01↗ | 118.27↗ | 132.73↘ | 147.06↘ |
| 乖離率 | 1.02% | 3.08% | 7.14% | 8.62% | 10.25% | 9.07% | -2.81% | -12.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 126.5 | 118.0 | 112.5 | 116.5 | 123.0 | 124.0 | 148.0 | 176.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.74,8.7 (8.66,11.3,13.94) 1.39,92.81 (2.07,2.36,2.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.31% 帶寬大) 月線斜率0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.2←66.8(-0.6%) 13.49←13.23(0.26%), 0.32% 66.2←83.2(-17.0%) 13.49←3.79(9.7%), 174.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.04%[112] (4.53%[113]) 0.2 (6.9%) | 相對高點 相對低點 | 260.0 (-50.38%) 22-04-06 109.5 (17.81%) 24-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.03 -2.59 0.03 82.63億(1月) | -0.15 3.33 4.88 84.83億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-14 129.5 (25-02-21) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.92% 0.27% -90 5 0 2.22%←2.47%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | 143.86(11.52%) | 日KD RSI MACD | 96.55,94.25 69.74 1.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,2%,6%,3% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 97.5,53.93 48.76 1.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 61 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.67,11.24 up 38.44 -4.97 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.7%←6.44%(0.26%) | 116 2.0% | 2年趨勢圖 | 6.7%←1.55%(5.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.09 0.92 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.14% 9.07% -2.81% -12.28% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 46.25%←45.86%(0.39%) | 321 (連4買) 5.54% | 2年趨勢圖 | 46.25%←76.04%(-29.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.22% 6.89% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←1.14%(0.05%) | 108 (連2買) 1.86% | 2年趨勢圖 | 1.19%←0.26%(0.93%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 262.3←257.35 (+1.92%) Q3←Q2 連2升 262.3←251.85 (+4.15%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 81.3←81.22 (+1.92%) Q3←Q2 連3升 81.3←85.46 (+4.15%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1956.34←1972.53 (-0.82%) Q3←Q2 連2降 1956.34←1899.01 (+3.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.82%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.75←3.55 (+5.63%) Q3←Q2 第1升 3.75←3.86 (-2.85%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.42←3.26 (+4.91%) Q3←Q2 第1升 3.42←3.48 (-1.72%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 67.42←66.55 Q3←Q2 連2升 67.42←66.43 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.99←31.56 Q3←Q2 連2降 30.99←33.93 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.41←25.69 Q3←Q2 第1降 24.41←25.82 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.69←3.9 Q3←Q2 第1降 3.69←4.19 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←0.69 Q3←Q2 第1降 0.66←0.71 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/07/10 辜仲立 董事 洽特定人 28,606張 |
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| 公告 | 114/02/18 中租-KY訂2/25召開英文線上法說會 114/02/18 中租-KY訂2/25召開中文線上法說會 |
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| 新聞 | 114/02/18 《其他股》中租-KY 2月25日舉行法人說明會 114/02/18 【公告】中租控股113年第四季法人說明會(中文) 114/02/18 【公告】中租控股113年第四季線上法人說明會(英文) 114/02/18 【公告】中租-KY113年度財務報告董事會召開日期 114/02/17 《鋼鐵股》景氣復甦 中鋼、中租業績暖 114/02/16 景氣復甦 中鋼、中租業績暖 114/02/11 《其他股》1月獲利近4月高 中租-KY放量勁揚 114/02/10 走出谷底 中租控股元月獲利比去年12月成長27％ 114/02/10 中租-KY元月營收較上月下滑，獲利逆勢成長27%，每股盈餘1.08元 114/02/10 《其他股》中租-KY 1月EPS為1.08元 114/02/10 【公告】中租-KY 2025年1月合併營收82.63億元 年增0.03% 114/02/06 【公告】中租-KY代子公司中租迪和股份有限公司其董事會決議通過發行114年度無擔保普通公司債相關事宜 114/01/15 切入醫療領域，中租-KY推「zingala銀角零卡」與「醫指付」合作 114/01/15 《其他股》中租-KY切入醫療領域 銀角零卡攜手醫指付 114/01/15 切入醫療領域 中租控股「zingala銀角零卡」與「醫指付」合作 114/01/15 免綁免儲！中租聯手醫指付 切入醫療分期業務 114/01/12 《其他股》中租-KY去年營收首破千億關 連7年賺逾1股本 114/01/11 《其他股》首破千億!中租去年營收1,023億元 114/01/10 首破千億!中租去年營收1,023億元 114/01/10 中租2024年營收首度突破千億 自結每股賺13.3元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中租-ky | 1.98% 6201(-6.59%) | 9.32% 6841(-15.33%) | 14.67% 7169(-19.2%) | 4.03% 9083(-36.22%) | -12.84% 9888(-41.41%) | -26.7% 8898(-34.89%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.77 | 42.69 | 46.4 | 39.81 | 35.11 |
| ROE | 16.62 | 21.35 | 20.97 | 20.17 | 23.33 |
| 本業收入比 | 90.94 | 94.01 | 96.63 | 95.99 | 95.47 |
| 自由現金流量 | -181.62 | 194.05 | 197.41 | 61.04 | 69.24 |
| 利息保障倍數 | 406.62 | 479.71 | 826.34 | 465.98 | 449.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
