| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 (0.0%) 6625張 (-24.58%) 季線下 15081張 10810張 10755張 6625張 0.61倍 |
-1.21% -21.04% -16.15% -20.78% -32.97% |
14.2~16.5 |
175.45 (43.81%) 122.0 |
N/A 0.68 |
44 、Y! |
中型股 2229.99億 |
4.07% 15.99% |
金融業 |
2024-11-11 2024-09-05 |
0 | 泛中信集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58711/中租一KY | 2021-12-16 | N/A | 2024-12-16 | 100.0 | 99.7 99.7 | 4 (11-21) | 2.8,13.8 | 138 | 245.4 | 100.56 | 49.71 | 60000 | 0.0% | 358 | 5 | 0,0 | N/A | N/A | 4.39% | 25 | 61.17 | 無 | 263 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.21,7.99 (9.04,11.49,13.94) 1.32,92.42 (2.07,2.38,2.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.86% 帶寬大) 月線斜率-1.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.49←71.72(-3.23%) 12.31←10.77(1.54%), 13.54% 68.49←83.65(-15.16%) 12.31←3.8(8.51%), 173.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.33%[112] (4.56%[113]) 0.2 (7.18%) | 相對高點 相對低點 | 273.5 (-55.39%) 22-01-13 119.5 (2.09%) 24-11-18 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.33 0.79 5.82 86.22億(10月) | 4.58 -2.61 6.23 85.54億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-14 153.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.31% 0.31% 355 -17 0 2.24%←1.86%(0.38%) | ||||
| 本益比法目標價 | 140.59(15.24%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.11 7.46,9.45 look 125.0,120.5 -2.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-9%,-28%,-24% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.36 5.26,16.99 look 134.5,120.5 -2.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 44 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.35 3.29,24.5 look 134.5,N/A -4.96 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.83%←1.68%(5.15%) | -997 (連2買轉賣) 15.05% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.84 1.78 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.5% -16.66% -18.54% -24.9% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.34%←75.02%(-26.68%) | -1395 (連3賣) 21.06% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 2.69% 12.54% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←0.23%(0.72%) | 10 (連11買) 0.15% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 262.3←257.35 (+1.92%) Q3←Q2 連2升 262.3←251.85 (+4.15%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 81.3←81.22 (+1.92%) Q3←Q2 連3升 81.3←85.46 (+4.15%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1956.34←1972.53 (-0.82%) Q3←Q2 連2降 1956.34←1899.01 (+3.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.82%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.75←3.55 (+5.63%) Q3←Q2 第1升 3.75←3.86 (-2.85%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.42←3.26 (+4.91%) Q3←Q2 第1升 3.42←3.48 (-1.72%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 67.42←66.55 Q3←Q2 連2升 67.42←66.43 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.99←31.56 Q3←Q2 連2降 30.99←33.93 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.41←25.69 Q3←Q2 第1降 24.41←25.82 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.69←3.9 Q3←Q2 第1降 3.69←4.19 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←0.69 Q3←Q2 第1降 0.66←0.71 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/07/10 辜仲立 董事 洽特定人 28,606張 |
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| 公告 | 113/11/21 11/20上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/11/19 【公告】中租-KY受邀參加Morgan Stanley證券所舉辦「Morgan Stanley''s Twenty-Third Annual Asia Pacific Summit」 113/11/18 《其他股》中租控股：不動產融資占比低 113/11/18 中租控股：不動產融資占比低 113/11/18 租賃公司貸款給建商引議 中租控股：相關融資占台灣總資產4~6％ 113/11/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至14.04元，預估目標價為160元 113/11/14 房市管制破口？ 中租控股：不動產相關融資占台灣業務低於10％ 113/11/14 房貸荒！租賃薯條三兄弟成「炒房破口」？金管會證實已盯上 113/11/13 中租控股、日盛台駿 現轉機 113/11/12 《台北股市》3檔上市櫃 內外資吹降評風 113/11/12 3檔上市櫃 內外資吹降評風 113/11/12 【公告】中租-KY代子公司Ace Marine Co., Ltd.訂購散貨船一條 113/11/12 【公告】中租-KY代子公司Chailease Harmony Co., Ltd.訂購散貨船一條 113/11/12 《其他股》中租-KY前9月每股盈餘10.83元 113/11/12 焦點股／前10月獲利年減7%、EPS11.63元 中租-KY爆量跌停 113/11/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)目標價調降至160元，幅度約3.88% 113/11/12 《金融》中租控股前十月獲利逾197億 113/11/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至14.43元，預估目標價為163.5元 113/11/11 中租控股前十月獲利逾197億 113/11/11 【公告】中租-KY受邀參加永豐金證券所舉辦「2024 線上法人座談會」 113/11/11 中租控股前三季賺近200億 聚焦大陸市場政策及專法議題 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中租-ky | -1.21% 15081(-56.07%) | -17.01% 14856(-55.4%) | -21.04% 10810(-38.71%) | -16.15% 10755(-38.4%) | -20.78% 9763(-32.14%) | -32.97% 7764(-14.67%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 | 122.67↗ | 122.1↘ | 128.55↘ | 136.88↘ | 139.43↘ | 142.68↘ | 147.41↘ | 146.38↘ | 148.48↘ | 148.9↘ | 149.77↘ | 158.04↘ | 162.46↘ | 164.04↘ |
| 乖離率 | -0.55% | -0.08% | -5.1% | -10.87% | -12.5% | -14.49% | -17.24% | -16.66% | -17.83% | -18.07% | -18.54% | -22.8% | -24.9% | -25.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.5 | 127.0 | 146.5 | 153.5 | 156.5 | 154.5 | 137.5 | 148.0 | 158.5 | 161.5 | 150.5 | 177.0 | 182.5 | 183.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中租-ky | 96.74% | -37.0% | -11.0% | -19.0% | 57.0% | 100.0% | 41.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.77 | 42.69 | 46.4 | 39.81 | 35.11 |
| ROE | 16.62 | 21.35 | 20.97 | 20.17 | 23.33 |
| 本業收入比 | 90.94 | 94.01 | 96.63 | 95.99 | 95.47 |
| 自由現金流量 | -181.62 | 194.05 | 197.41 | 61.04 | 69.24 |
| 利息保障倍數 | 406.62 | 479.71 | 826.34 | 465.98 | 449.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
