| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 (-4.53%) 12152張 (+151.51%) 季線下 5338張 6681張 7861張 12152張 1.82倍 |
-5.69% -10.08% 3.57% -25.4% -33.9% |
3.0~3.5 12.5~14.5 |
153.34 (32.19%) 116.0 |
117.41 (1.22%) 0.57 |
217 、Y! |
中型股 2120.32億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2025-02-25 2024-09-05 |
泛中信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 | 121.6↘ | 122.4↘ | 123.1↘ | 123.92↘ | 122.36↗ | 120.3↗ | 128.5↘ | 141.84↘ |
| 乖離率 | -4.61% | -5.23% | -5.77% | -6.39% | -5.2% | -3.57% | -9.73% | -18.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.0 | 122.5 | 129.0 | 129.0 | 112.5 | 112.0 | 155.5 | 175.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.83,8.55 (8.66,11.3,13.94) 1.28,94.92 (2.07,2.36,2.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.29%) 月線斜率-0.53 未破底63日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.34←65.97(0.37%) 13.35←13.58(-0.23%), -2.22% 66.34←83.3(-16.96%) 13.35←3.82(9.53%), 167.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底63日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.6%[112] (4.58%[113]) 0.2 (7.45%) | 相對高點 相對低點 | 255.0 (-54.51%) 22-04-14 109.5 (5.94%) 24-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.67 -5.83 -1.29 77.81億(2月) | 0.03 -2.59 0.03 82.63億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-14 130.0 (25-02-24) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.58% -38 -8 0 2.28%←2.18%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 130.14(12.19%) | 日KD RSI MACD | 0.0,35.56 look 33.26 -0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-5%,-4%,-4% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 117.41(1.22%) | 周KD RSI MACD | 30.0,51.93 38.4 1.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 217 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.15,11.77 look 34.49 -4.63 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.1%←7.03%(0.07%) | -1714 (連6買轉賣) 14.1% | 2年趨勢圖 | 7.1%←1.52%(5.58%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.09 0.75 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.77% -3.57% -9.73% -18.22% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 45.36%←45.86%(-0.5%) | -1457 (連2賣) 11.99% | 2年趨勢圖 | 45.36%←76.06%(-30.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 1.4% 6.16% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.22%(0.08%) | 125 (連6買) 1.03% | 2年趨勢圖 | 1.3%←0.27%(1.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 253.15←262.3 (-3.49%) Q4←Q3 第1降 253.15←250.64 (+1.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 57.26←81.3 (-3.49%) Q4←Q3 第1降 57.26←77.56 (+1.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2028.65←1956.34 (+3.7%) Q4←Q3 第1升 2028.65←1957.14 (+3.65%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+3.7%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.46←3.75 (-34.4%) Q4←Q3 第1降 2.46←3.55 (-30.7%) Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.19←3.32 (-34.04%) Q4←Q3 第1降 2.19←3.11 (-29.58%) Q4←Q4 18季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.01←67.42 Q4←Q3 第1降 66.01←66.47 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.62←30.99 Q4←Q3 連3降 22.62←30.94 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.45←24.41 Q4←Q3 連2降 17.45←23.49 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.43←3.69 Q4←Q3 連2降 2.43←3.64 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.45←0.66 Q4←Q3 連2降 0.45←0.63 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/07/10 辜仲立 董事 洽特定人 28,606張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/28 中租-KY：仲昱電業訂5/23召開股東會 114/03/28 中租-KY：仲昱電業董事會決議不分配盈餘 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/31 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至13.53元，預估目標價為137元 114/03/29 《產業》中租普通股現金殖利率 估逾5％ 114/03/28 中租普通股現金殖利率 估逾5％ 114/03/28 中租-KY擬配現金6.1元+股票0.2元 股息殖利率破5% 114/03/28 【公告】中租-KY董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股。 114/03/28 【公告】補充中租-KY董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜 114/03/28 「金融台積電」中租配股利6.3元 股息殖利率5% 網友喊「香」 114/03/28 中租控股董事會通過每股配息6.1元、配股0.2元 特別股配息3.8元 114/03/28 《其他股》中租-KY普通股擬配息6.1元、配股0.2元 114/03/28 【公告】中租-KY董事會決議分派普通股股利 114/03/28 【公告】中租-KY董事會決議分派甲種特別股股利 114/03/28 《基金》資產品質續承壓 惠譽信評示警中租 114/03/27 資產品質續承壓 惠譽信評示警中租 114/03/27 惠譽信評：中租集團資產品質、獲利能力續承壓 114/03/25 【公告】中租控股代子公司仲信資融股份有限公司民國113年度盈餘分配案 114/03/25 【公告】中租控股代子公司合迪股份有限公司民國113年度盈餘分配案 114/03/25 【公告】中租控股代子公司中租迪和股份有限公司民國113年度下半年盈餘分配案 114/03/25 【公告】中租-KY受邀參加HSBC所舉辦「2025 Global Investment Summit」 114/03/25 【公告】代重要子公司仲利國際融資租賃有限公司其董事會決議通過與瑞穗銀行（中國）有限公司等銀行團簽訂聯貸合約案 114/03/20 【公告】代子公司中租迪和、合迪及仲信其共同子公司仲昱電業(股)公司取得雲永股份有限公司現金增資股權 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中租-ky | -5.69% 5338(127.63%) | -5.31% 6180(96.65%) | -10.08% 6681(81.9%) | 3.57% 7861(54.6%) | -25.4% 9955(22.07%) | -33.9% 9195(32.16%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.24 | 33.77 | 42.69 | 46.4 | 39.81 |
| ROE | 13.49 | 16.62 | 21.35 | 20.97 | 20.17 |
| 本業收入比 | 92.74 | 90.94 | 94.01 | 96.63 | 95.99 |
| 自由現金流量 | 75.96 | -181.62 | 194.05 | 197.41 | 61.04 |
| 利息保障倍數 | 234.29 | 406.62 | 479.71 | 826.34 | 465.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
