| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 (2.22%) 5811張 (+35.69%) 季線下 6783張 9210張 10310張 5811張 0.63倍 |
1.77% 2.68% -25.08% -22.56% -36.46% |
14.0~16.1 |
172.55 (50.04%) 115.0 |
N/A 0.63 |
52 、Y! |
中型股 2102.04億 |
4.07% 16.53% |
金融業 |
2024-11-11 2024-09-05 |
泛中信集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 | 113.3↗ | 113.15↘ | 113.9↗ | 113.46↗ | 117.02↘ | 122.98↘ | 135.95↘ | 150.61↘ |
| 乖離率 | 1.5% | 1.63% | 0.97% | 1.36% | -1.73% | -6.49% | -15.41% | -23.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 113.0 | 116.5 | 112.0 | 114.0 | 121.0 | 153.5 | 148.5 | 181.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.68,7.53 (8.66,11.3,13.94) 1.24,92.74 (2.07,2.36,2.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.99%) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.21←67.59(-1.38%) 13.58←12.82(0.76%), 1.87% 66.21←83.54(-17.33%) 13.58←3.76(9.82%), 181.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.65%[112] (5.08%[113]) 0.2 (7.5%) | 相對高點 相對低點 | 272.5 (-57.8%) 22-02-17 109.5 (5.02%) 24-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.15 3.33 4.88 84.83億(12月) | 0.83 -4.78 5.36 82.1億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-14 129.0 (24-12-10) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.98% 0.28% -226 0 0 2.45%←2.43%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 134.16(16.66%) | 日KD RSI MACD | 43.48,28.99 up 48.75 0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 14%,-5%,-8%,-6% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.4,4.46 up 43.86 -0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 52 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.4,3.92 up 32.17 -6.29 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.17%←5.09%(1.08%) | 109 (連2買) 1.88% | 2年趨勢圖 | 6.17%←1.74%(4.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.77 1.29 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.97% -6.49% -15.41% -23.64% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 45.76%←47.79%(-2.03%) | 1524 26.23% | 2年趨勢圖 | 45.76%←75.92%(-30.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.54% 8.67% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←1.05%(0.12%) | 234 (連14買) 4.03% | 2年趨勢圖 | 1.17%←0.25%(0.92%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 262.3←257.35 (+1.92%) Q3←Q2 連2升 262.3←251.85 (+4.15%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 81.3←81.22 (+1.92%) Q3←Q2 連3升 81.3←85.46 (+4.15%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1956.34←1972.53 (-0.82%) Q3←Q2 連2降 1956.34←1899.01 (+3.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.82%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.75←3.55 (+5.63%) Q3←Q2 第1升 3.75←3.86 (-2.85%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.42←3.26 (+4.91%) Q3←Q2 第1升 3.42←3.48 (-1.72%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 67.42←66.55 Q3←Q2 連2升 67.42←66.43 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.99←31.56 Q3←Q2 連2降 30.99←33.93 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.41←25.69 Q3←Q2 第1降 24.41←25.82 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.69←3.9 Q3←Q2 第1降 3.69←4.19 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←0.69 Q3←Q2 第1降 0.66←0.71 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/07/10 辜仲立 董事 洽特定人 28,606張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「特選臺灣環境永續高股息指數」納勤美、陽明等/刪新光鋼、友達等 114/01/20 1/20起「特選臺灣上市上櫃智慧50指數」納陽明、力旺等/刪台化、中租-KY等 |
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| 新聞 | 114/01/15 切入醫療領域，中租-KY推「zingala銀角零卡」與「醫指付」合作 114/01/15 《其他股》中租-KY切入醫療領域 銀角零卡攜手醫指付 114/01/15 切入醫療領域 中租控股「zingala銀角零卡」與「醫指付」合作 114/01/15 免綁免儲！中租聯手醫指付 切入醫療分期業務 114/01/12 《其他股》中租-KY去年營收首破千億關 連7年賺逾1股本 114/01/11 《其他股》首破千億!中租去年營收1,023億元 114/01/10 首破千億!中租去年營收1,023億元 114/01/10 中租2024年營收首度突破千億 自結每股賺13.3元 114/01/10 「金融台積電」中租-KY去年每股獲利13.3元年減一成 股利上看6元 114/01/10 中租-KY 2024年EPS 13.3元 年減10％ 114/01/10 中租-KY去年營收首度突破千億大關，每股盈餘13.3元 114/01/10 【公告】中租-KY 113年12月自結合併損益 114/01/09 【公告】中租-KY 2024年12月合併營收84.83億元 年增-0.15% 114/01/08 中租、日盛台駿 跨足綠能有成 114/01/08 虎科大揪豐泰基金會 建國際級籃球館 114/01/08 【公告】中租-KY受邀參加Goldman Sachs證券所舉辦「2025 January Asia Financials Corporate Day」 114/01/07 年營收千億元俱樂部 這4家是新面孔 114/01/07 《金融》營收千億元俱樂部！中華徵信所點名這些公司是新面孔 114/01/07 綠岩能源奪馬來西亞奪國家標案，裝置容量70MWp，擬2027年底完工 114/01/03 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至13.8元，預估目標價為148元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中租-ky | 1.77% 6783(-14.32%) | -1.29% 7348(-20.91%) | 2.68% 9210(-36.9%) | -25.08% 10310(-43.64%) | -22.56% 9733(-40.29%) | -36.46% 8749(-33.58%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.77 | 42.69 | 46.4 | 39.81 | 35.11 |
| ROE | 16.62 | 21.35 | 20.97 | 20.17 | 23.33 |
| 本業收入比 | 90.94 | 94.01 | 96.63 | 95.99 | 95.47 |
| 自由現金流量 | -181.62 | 194.05 | 197.41 | 61.04 | 69.24 |
| 利息保障倍數 | 406.62 | 479.71 | 826.34 | 465.98 | 449.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
