| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 (0.0%) 15837張 (+50.87%) 季線下 9377張 9269張 9583張 15837張 1.71倍 |
-1.18% -1.18% -1.76% -6.69% -5.28% |
21.01 (-16.29%) 25.1 |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
大型股 3821.28億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-08-30 2024-08-14 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.74,N/A (14.11,17.89,21.67) 1.51,16.62 (1.01,1.14,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.2% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 73.73←73.74(-0.01%) 5.03←5.02(0.2%) 73.73←74.52(-1.06%) 5.03←4.97(1.21%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.59%[112] (N/A) 0.35 (5.88%) | 相對高點 相對低點 | 31.5 (-20.32%) 22-04-11 23.4 (7.26%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.69 -11.25 9.65 48.43億(10月) 短跌破長 | 15.16 -10.18 10.26 54.57億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25.55 (24-11-08) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 0.1% 48 0 0 0.05%←0.04%(25.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.54 28.57,24.6 up 25.15,25.0 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-12%,-12%,-13% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.66 10.0,10.87 look 25.5,23.4 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.72 8.7,11.45 look 27.2,25.05 -0.25 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←1.11%(11.71%) | 312 (連19買) 1.97% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.22% -2.03% -3.16% -3.61% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.21%←18.53%(-7.12%) | -3490 (連4賣) 22.04% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.36% 1.17% | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.23%(30.43%) | -599 (連2賣) 3.78% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.36 (-11.11%) Q2←Q1 第1降 0.32←0.32 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.34 (-5.88%) Q2←Q1 第1降 0.32←0.31 (+3.23%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.99←2.16 Q2←Q1 第1降 1.99←2.07 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←0.11 Q2←Q1 第1降 0.1←0.1 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/25 林明隆之配偶 關係人配偶 贈與 96張 |
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| 公告 | 113/11/13 合庫金：合作金庫人壽保險治理主管改由林巧琪擔任 113/11/13 合庫金：合作金庫人壽保險訂12/4召開113年第五次股東臨時會 |
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| 新聞 | 113/11/12 【公告】代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司董事會決議召開113年第五次股東臨時會事宜 113/11/11 公股4金2銀10月獲利一表看！前十月合賺1129億元 兆豐金獨占2成8 113/11/08 【公告】合庫金 2024年10月合併營收48.43億元 年增3.7% 113/11/08 合庫金前十月賺176億元 每股盈餘1.13元 113/11/08 《金融股》合庫金前10月EPS1.13元 113/11/08 【公告】合庫金暨主要子公司113年10月份自結合併盈餘 113/11/05 《金融股》9日KD黃金交叉 合庫金蠢動 113/11/03 《金融股》合庫金 全年表現可期 113/11/02 合庫金 全年表現可期 113/10/29 徐千婷：川普當選 牽動Fed降息 113/10/29 美大選後 生技業再掀併購潮 113/10/28 【公告】合庫金代子公司合作金庫商業銀行取得臺灣證券交易所股份有限公司普通股 113/10/28 【公告】合庫金代子公司合作金庫商業銀行法遵長異動 113/10/28 【公告】合庫金代子公司合作金庫商業銀行資安長異動 113/10/28 【公告】合庫金資安長異動 113/10/28 【公告】合庫金法遵長異動 113/10/28 【公告】合庫金發言人異動 113/10/11 公股4金2銀前三季共賺千億！兆豐金重回冠軍寶座 華南金月減幅最大 113/10/09 公股4金2銀前3季合賺逾千億 兆豐金9月獲利月增年增雙冠王 113/10/09 【公告】合庫金 2024年9月合併營收54.57億元 年增15.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫金 | -1.18% 9377(68.89%) | -0.4% 10002(58.33%) | -1.18% 9269(70.85%) | -1.76% 9583(65.26%) | -6.69% 11730(35.01%) | -5.28% 10609(49.27%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 | 25.13↘ | 25.21↘ | 25.27↘ | 25.34↘ | 25.41↘ | 25.42↘ | 25.57→ | 25.62→ | 25.92↘ | 25.92→ | 25.92↘ | 25.94→ | 26.04→ | 26.0→ |
| 乖離率 | -0.12% | -0.44% | -0.67% | -0.95% | -1.22% | -1.26% | -1.84% | -2.03% | -3.16% | -3.16% | -3.16% | -3.24% | -3.61% | -3.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.3 | 25.3 | 25.25 | 25.9 | 25.55 | 26.1 | 25.2 | 25.85 | 26.0 | 25.75 | 26.6 | 26.1 | 26.4 | 25.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫金 | 51.7% | -6.0% | 3.0% | 2.0% | 26.0% | 23.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 1.78 | 452.92 | 586.32 | -199.52 | 76.3 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
