| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05 (0.0%) 6108張 (-19.19%) 季線下 9336張 8921張 9012張 6108張 0.68倍 |
-0.2% -1.38% -3.47% -4.39% -5.47% |
21.01 (-16.13%) 25.05 |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
大型股 3813.66億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-11-21 2024-08-14 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.7,N/A (14.11,17.89,21.67) 1.51,16.59 (1.01,1.14,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.81% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.62←73.83(-0.21%) 5.05←5.01(0.04%), 0.09% 73.62←74.52(-0.9%) 5.05←4.97(0.08%), 5.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.59%[112] (N/A) 0.35 (5.89%) | 相對高點 相對低點 | 31.5 (-20.48%) 22-04-11 23.4 (7.05%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.69 -11.25 9.65 48.43億(10月) 短跌破長 | 15.16 -10.18 10.26 54.57億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25.45 (24-11-19) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.71% 0.04% 31 -2 0 0.06%←0.05%(0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.87 23.08,25.64 look 25.15,24.9 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-11%,-20%,-19% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.07 11.54,12.44 look 25.1,23.4 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.49 6.52,10.73 look 25.1,23.4 -0.26 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.25%←1.11%(0.14%) | 564 (連5買) 9.23% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.79% -1.96% -3.13% -3.65% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.06%←18.53%(-1.47%) | -2456 (連3賣) 40.21% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.28% 1.16% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.23%(0.08%) | 325 (連6買) 5.32% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.36 (-11.11%) Q2←Q1 第1降 0.32←0.32 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.34 (-5.88%) Q2←Q1 第1降 0.32←0.31 (+3.23%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.99←2.16 Q2←Q1 第1降 1.99←2.07 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←0.11 Q2←Q1 第1降 0.1←0.1 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/25 林明隆之配偶 關係人配偶 贈與 96張 |
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| 公告 | 113/11/22 合庫金：保守看未來半年房市(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/22 《金融》合庫金獲利靚 明年股利可期 113/11/21 合庫金獲利靚 明年股利可期 113/11/21 合庫：買方期待價格修正等3因素 保守看未來半年房市 113/11/21 〈合庫金法說〉房貸餘額年增18% 前3季外匯收益大增3成全年將破百億 113/11/21 〈合庫金法說〉總資產破5兆創新高 EPS 1.04元 盈餘分配率30%至100% 113/11/21 【合庫金法說】總資產達5兆元 銀行全年外匯收益可望突破百億 113/11/21 《金融股》合庫金第3季底總資產逾5兆元 年增8.5% 113/11/20 合庫金深耕ESG 集團共獲TCSA台灣企業永續獎4大獎肯定 113/11/20 【公告】合庫金股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/19 公股金控永續資優生 合庫金獲BSI頒發「ESG永續發展領航獎」 113/11/18 【公告】合庫金召開2024年第3季中文法人說明會 113/11/15 【公告】合庫金113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月25日 113/11/12 【公告】代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司董事會決議召開113年第五次股東臨時會事宜 113/11/11 公股4金2銀10月獲利一表看！前十月合賺1129億元 兆豐金獨占2成8 113/11/08 【公告】合庫金 2024年10月合併營收48.43億元 年增3.7% 113/11/08 合庫金前十月賺176億元 每股盈餘1.13元 113/11/08 《金融股》合庫金前10月EPS1.13元 113/11/08 【公告】合庫金暨主要子公司113年10月份自結合併盈餘 113/11/05 《金融股》9日KD黃金交叉 合庫金蠢動 113/11/03 《金融股》合庫金 全年表現可期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫金 | -0.2% 9336(-34.57%) | -0.99% 9114(-32.98%) | -1.38% 8921(-31.53%) | -3.47% 9012(-32.22%) | -4.39% 11579(-47.25%) | -5.47% 10539(-42.04%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05 | 25.07↘ | 25.14↘ | 25.16↘ | 25.22↘ | 25.25↘ | 25.33↘ | 25.51↘ | 25.55↘ | 25.86→ | 25.87↘ | 25.86→ | 25.93→ | 26.0→ | 25.98→ |
| 乖離率 | -0.08% | -0.36% | -0.44% | -0.67% | -0.79% | -1.11% | -1.8% | -1.96% | -3.13% | -3.17% | -3.13% | -3.39% | -3.65% | -3.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.05 | 25.1 | 25.4 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 25.8 | 25.95 | 26.25 | 26.05 | 26.15 | 25.3 | 26.4 | 25.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫金 | 51.7% | -7.0% | 3.0% | 2.0% | 26.0% | 23.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 1.78 | 452.92 | 586.32 | -199.52 | 76.3 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
