| 收盤價 成交量 11-12 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.4 (2.18%) 336張 (+595.7%) 季線旁 142張 135張 204張 336張 2.49倍 |
1.88% -0.71% 0.86% -7.12% 3.99% |
4.1~4.8 |
109.58 (55.65%) 70.4 |
N/A 0.7 |
N/A 、Y! |
8.22億 57.89億 |
13.26% 0.0% |
連接線材 |
2024-05-23 2024-06-20 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.98, 預估本益比 17.42, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 47.8, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.14, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 48.34, 預估本益比 34.68 ; SOXQ: 本益比 63.52, 預估本益比 31.76 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.39,15.71 (11.8,24.46,37.12) 2.22,31.71 (1.1,1.72,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.38% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 47.63←53.31(-10.65%) 13.91←16.21(-14.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.13%[112] (3.16%[113]) 0 (2.13%) | 相對高點 相對低點 | 98.9 (-28.82%) 23-02-22 47.6 (47.9%) 21-11-24 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.74 -10.41 2.51 1.05億(10月) | 39.45 21.38 1.78 1.17億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 71.2 (24-11-12) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.41% 193 3 0 25.31%←22.91%(10.48%) | ||||
| 本益比法目標價 | 82.97(17.86%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.67 77.78,50.93 73.2,70.0 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 37%,15%,12%,0% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.52 56.41,64.64 71.0,66.0 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.31 40.61,40.05 90.0,57.0 -1.39 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←7.1%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.46 2.27 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.85% 0.49% -2.14% -5.16% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.78%←1.37%(248.91%) | -46 (連3賣) 13.69% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 0.93% 3.4% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.04%(300.0%) | 5 (連2買) 1.49% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.44←4.09 (-15.89%) Q3←Q2 第1降 3.44←2.64 (+30.3%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.55 (-15.89%) Q3←Q2 第1降 0.44←0.07 (+30.3%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.63←1.54 (+5.84%) Q3←Q2 連2升 1.63←2.01 (-18.91%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.55←98.39 (+23.54%) Q3←Q2 第1升 121.55←133.5 (-8.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.29←59.18 (+23.54%) Q3←Q2 第1升 72.29←105.82 (-31.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.99 (-38.38%) Q3←Q2 第1降 0.61←0.45 (+35.56%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.44 (-6.82%) Q3←Q2 第1降 0.41←0.02 (+1950.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.02←43.16 Q3←Q2 第1降 42.02←33.2 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.73←13.54 Q3←Q2 第1降 12.73←2.68 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.48←19.94 Q3←Q2 第1降 14.48←13.82 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.92←3.22 Q3←Q2 第1降 1.92←1.51 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←2.16 Q3←Q2 第1降 1.35←1.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 97/10/01 吳連溪 董事 19張 97/10/01 吳榮春 關係人 24張 |
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| 公告 | 113/11/07 詮欣 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.61元 113/11/07 詮欣前三季合併獲利1.82億元，每股稅後2.21元 |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】詮欣 2024年10月合併營收1.05億元 年增10.74% 113/11/05 《業績-電零組》詮欣10月營收為1.05億元，年增10.74% 113/10/29 【公告】詮欣113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/04 《業績-電零組》詮欣9月營收為1.17億元，年增39.46% 113/09/06 《業績-電零組》詮欣8月營收為0.96億元，年增23.24% 113/09/05 詮欣泰國設廠案 董事會拍板 113/08/12 【公告】詮欣代重要子公司東莞詮榮電子有限公司董事會決議盈餘分派案。 113/08/12 【公告】詮欣代重要子公司A&H INTERNATIONAL CO.,LTD董事會決議盈餘分派案。 113/08/05 《業績-電零組》詮欣7月營收為1.31億元，年增27.97% 113/08/05 【公告】詮欣 2024年7月合併營收1.31億元 年增27.97% 113/07/29 【公告】詮欣113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】詮欣 2024年6月合併營收1.34億元 年增64.66% 113/07/05 《業績-電零組》詮欣6月營收為1.34億元，年增64.66% 113/06/05 【公告】詮欣 2024年5月合併營收1.43億元 年增36.51% 113/06/05 《業績-電零組》詮欣5月營收為1.43億元，年增36.51% 113/06/04 【公告】調整詮欣國內第一次私募無擔保轉換公司債轉換價格 113/05/31 【公告】詮欣113年股東常會重要決議事項 113/05/31 【公告】詮欣現金股利除息基準日 113/05/31 《電零組》車用新單助攻 詮欣今年營收獲利看雙增 113/05/23 詮欣喜迎新單 業績拚季季增 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詮欣 | 1.88% 142(135.83%) | 1.29% 132(153.65%) | -0.71% 135(148.4%) | 0.86% 204(64.73%) | -7.12% 307(9.69%) | 3.99% 793(-57.55%) |
| 加權指數 | -1.01% | 0.24% | -1.33% | 4.33% | 8.11% | 34.17% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.4 | 69.13↗ | 69.38↗ | 69.16↗ | 69.02↗ | 69.12↘ | 69.53↗ | 69.94↗ | 70.06↗ | 71.08↘ | 71.25↘ | 71.94↘ | 74.66↘ | 74.23↗ | 73.52→ |
| 乖離率 | 1.84% | 1.47% | 1.79% | 2.0% | 1.85% | 1.25% | 0.66% | 0.49% | -0.96% | -1.19% | -2.14% | -5.71% | -5.16% | -4.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.8 | 69.1 | 69.5 | 69.2 | 70.9 | 70.1 | 69.4 | 69.8 | 74.7 | 76.2 | 75.8 | 72.9 | 67.7 | 70.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詮欣 | 230.91% | -4.0% | 6.0% | -4.0% | 48.0% | 49.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.8 | 17.34 | 10.76 | 12.97 | 7.39 |
| ROE | 6.85 | 13.52 | 7.01 | 7.92 | 6.52 |
| 本業收入比 | 79.64 | 80.25 | 95.03 | 96.65 | 60.84 |
| 自由現金流量 | -1.58 | 0.16 | 0.97 | 1.54 | 0.19 |
| 利息保障倍數 | 227.19 | 237.12 | 41.50 | 95.56 | 87.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
