| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.1 (-2.25%) 1109張 (-32.21%) 季線上 2648張 1046張 532張 1297張 1.24倍 |
5.4% 7.87% 10.62% 4.41% 7.87% |
4.2~4.7 |
109.58 (40.31%) 78.1 |
N/A 0.78 |
1260 、Y! |
微型股 65.71億 |
13.26% 0.0% |
連接線材 |
2024-12-18 2024-06-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.1 | 78.63↘ | 77.92↗ | 75.59↗ | 74.98↗ | 75.04↗ | 74.74↗ | 71.84↗ | 71.4↗ | 70.71↗ | 70.66↗ | 71.33↗ | 73.34↘ | 74.35↗ | 74.15↗ |
| 乖離率 | -0.67% | 0.23% | 3.32% | 4.16% | 4.08% | 4.5% | 8.71% | 9.38% | 10.45% | 10.53% | 9.49% | 6.49% | 5.04% | 5.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.2 | 76.9 | 72.9 | 75.5 | 73.5 | 65.2 | 68.6 | 72.0 | 68.9 | 71.1 | 74.7 | 82.0 | 74.0 | 67.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, 三率衰退, 三率衰退, 三率衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.22,17.43 (11.8,24.46,37.12) 2.52,31.71 (1.1,1.72,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.43%) 月線斜率0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.01←47.4(0.61%) 12.87←14.0(-1.13%), -3.52% 48.01←52.46(-4.45%) 12.87←15.75(-2.88%), -10.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.92%[112] (2.85%[113]) 0 (1.92%) | 相對高點 相對低點 | 98.9 (-21.03%) 23-02-22 55.5 (40.72%) 23-08-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.58 13.22 4.37 1.19億(11月) | 10.74 -10.41 2.51 1.05億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-23 84.8 (24-12-24) 193日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.78% 1.35% 189 17 0 35.7%←30.07%(5.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | 89.31(14.35%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.04 54.11,57.76 79.0,77.1 0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 7%,-1%,-1%,2% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.37 69.55,63.51 80.0,73.8 0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1260 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.72 63.94,52.53 90.0,57.0 -0.63 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←6.95%(-6.95%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 1.99 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.08% 9.38% 9.49% 5.04% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.8%←4.2%(-0.4%) | -69 (連2賣) 6.22% | 2年趨勢圖 | 3.8%←1.62%(2.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.35% 19.75% 27.02% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | -4 0.36% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.1%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.44←4.09 (-15.89%) Q3←Q2 第1降 3.44←2.64 (+30.3%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.55 (-15.89%) Q3←Q2 第1降 0.44←0.07 (+30.3%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.63←1.54 (+5.84%) Q3←Q2 連2升 1.63←2.01 (-18.91%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.55←98.39 (+23.54%) Q3←Q2 第1升 121.55←133.5 (-8.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.29←59.18 (+23.54%) Q3←Q2 第1升 72.29←105.82 (-31.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.99 (-38.38%) Q3←Q2 第1降 0.61←0.45 (+35.56%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.44 (-6.82%) Q3←Q2 第1降 0.41←0.02 (+1950.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.02←43.16 Q3←Q2 第1降 42.02←33.2 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.73←13.54 Q3←Q2 第1降 12.73←2.68 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.48←19.94 Q3←Q2 第1降 14.48←13.82 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.92←3.22 Q3←Q2 第1降 1.92←1.51 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←2.16 Q3←Q2 第1降 1.35←1.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/10/01 吳連溪 董事 19張 97/10/01 吳榮春 關係人 24張 |
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| 公告 | 113/12/25 證交所12月24日公告20種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/12/23 《電零組》車用+網通 詮欣亮燈創5個月新高價 113/12/22 《熱門族群》信邦、詮欣 機不可失 113/12/22 信邦、詮欣 機不可失 113/12/18 《電零組》訂單收成 詮欣明年營運戰高 113/12/18 《電零組》詮欣手握二大利器 明年營運雙位數躍升 113/12/18 《政治》2025國際客日均消費 力拚195美元 113/12/18 訂單收成 詮欣明年營運戰高 113/12/17 【公告】詮欣受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/12/12 【公告】詮欣董事會決議112年12月01日股東臨時會通過之私募普通股及(或)無擔保可轉換公司債，剩餘私募股數額度不再繼續辦理 113/12/05 【公告】詮欣 2024年11月合併營收1.19億元 年增27.59% 113/12/05 《業績-電零組》詮欣11月營收為1.19億元，年增27.59% 113/11/25 焦點股：詮欣車用營收占比看增，股價站回年線 113/11/22 【公告】詮欣股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/05 【公告】詮欣 2024年10月合併營收1.05億元 年增10.74% 113/11/05 《業績-電零組》詮欣10月營收為1.05億元，年增10.74% 113/10/29 【公告】詮欣113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/04 《業績-電零組》詮欣9月營收為1.17億元，年增39.46% 113/09/06 《業績-電零組》詮欣8月營收為0.96億元，年增23.24% 113/09/05 詮欣泰國設廠案 董事會拍板 113/08/12 【公告】詮欣代重要子公司東莞詮榮電子有限公司董事會決議盈餘分派案。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詮欣 | 5.4% 2648(-58.12%) | 7.13% 1614(-31.31%) | 7.87% 1046(6.02%) | 10.62% 532(108.17%) | 4.41% 469(136.33%) | 7.87% 707(56.64%) |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.8 | 17.34 | 10.76 | 12.97 | 7.39 |
| ROE | 6.85 | 13.52 | 7.01 | 7.92 | 6.52 |
| 本業收入比 | 79.64 | 80.25 | 95.03 | 96.65 | 60.84 |
| 自由現金流量 | -1.58 | 0.16 | 0.97 | 1.54 | 0.19 |
| 利息保障倍數 | 227.19 | 237.12 | 41.50 | 95.56 | 87.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
