同欣電 6271 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [期]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
122.0 (-2.79%) 1207張 (+67.83%) 季線下 863張 806張 729張 1207張 1.5倍	-6.51% -11.27% -9.63% -17.29% -12.86%	7.6~9.1	198.29 (62.53%) 122.0	N/A 0.91	65 、Y!	小型股 262.37億	9.29% 50.37%	CIS LED	2024-10-29 2024-06-27	0	國巨集團上市

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台股市場估值	0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	14.41,14.37 (13.77,23.35,32.94) 1.04,120.67 (1.18,1.85,2.52)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(20.8% 帶寬大) 月線斜率-0.58	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	49.53←50.22(-1.37%) 24.94←24.33(2.51%) 49.53←63.46(-21.95%) 24.94←14.63(70.47%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續3月下跌	季線下		股東人數連續2周增加
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.97%[112] (3.6%[113]) 0 (1.97%)		相對高點相對低點	323.5 (-62.29%) 21-11-22 111.0 (9.91%) 24-08-06
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-4.94 1.64 6.81 9.95億(10月)	22.23 -6.28 8.28 9.79億(9月)	最近漲停日近期最高股價	21-07-12 132.0 (24-11-08) 5日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖	0.1% 0.58% 10 -1 0 11.54%←11.16%(3.41%)
本益比法目標價	145.47(19.24%)		日RSI KD 壓力支撐 MACD	30.46 0.0,6.56 look 123.0,111.0 -0.76	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-8%,-19%,-16% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	33.66 0.0,33.33 look 144.5,111.0 -1.4	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	65 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	38.83 18.18,31.96 look 139.0,N/A -1.69	投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.48%←9.22%(-94.79%)	2 0.17%
本益成長比總報酬本益比	3.0 0.47		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-7.68% -10.5% -14.18% -16.3%	外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	17.83%←34.11%(-47.73%)	-154 (連2賣) 12.76%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.58% 2.0% 7.88%	自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.88%←1.26%(-30.16%)	-26 (連4賣) 2.15%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.95←1.16 (-18.1%) Q3←Q2 連3降 0.95←1.33 (-28.57%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		30.68←30.69 (-0.03%) Q3←Q2 第1降 30.68←26.67 (+15.04%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		4.71←4.6 (-0.03%) Q3←Q2 連2升 4.71←2.55 (+15.04%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		17.58←17.63 (-0.28%) Q3←Q2 第1降 17.58←16.88 (+4.15%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		63.51←62.33 (+1.89%) Q3←Q2 第1升 63.51←60.74 (+4.56%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		72.9←70.14 (+1.89%) Q3←Q2 連3升 72.9←73.92 (-1.38%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		2.53←2.11 (+19.91%) Q3←Q2 連2升 2.53←1.34 (+88.81%) Q3←Q3 6季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		2.24←1.67 (+34.13%) Q3←Q2 連2升 2.24←0.86 (+160.47%) Q3←Q3 6季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		28.36←28.24 Q3←Q2 連2升 28.36←22.92 Q3←Q3 6季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		15.36←14.98 Q3←Q2 連2升 15.36←9.57 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		17.26←14.36 Q3←Q2 連2升 17.26←10.49 Q3←Q3 7季新高
ROE QoQ ROE YoY		2.11←1.79 Q3←Q2 連2升 2.11←1.17 Q3←Q3 7季新高
ROA QoQ ROA YoY		1.61←1.36 Q3←Q2 連2升 1.61←0.88 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	108/10/01 凱美電機(股) 董事洽特定人 12,444張
公告	113/11/11 同欣電取得統一DSU新台幣100%保本結構型商品，計2.9億元
新聞	113/11/08 【公告】同欣電取得理財商品 113/11/08 【公告】民國113年度10月份同欣電合併營收淨額 113/11/08 【公告】同欣電 2024年10月合併營收9.95億元年增-4.95% 113/11/04 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)目標價調降至142元，幅度約5.33% 113/10/30 同欣電估Q4營收季減高個位數百分比，明年整體業績小幅成長 113/10/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估上修至8.04元，預估目標價為147.5元 113/10/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)目標價調降至147.5元，幅度約3.28% 113/10/29 【公告】同欣電董事會決議授權董事長辦理子公司購置土地之事宜 113/10/29 【公告】同欣電董事會決議113年上半年度不分派盈餘 113/10/29 同欣電第三季獲利季增2成前三季每股賺6.38元 113/10/29 同欣電第4季營收估季減明年營運小幅成長 113/10/29 《半導體》同欣電前9月每股盈餘6.38元 113/10/21 【公告】同欣電113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/21 【公告】同欣電受邀參加凱基證券2024年第三季法人說明會 113/10/21 《半導體》同欣電10月29日受邀凱基舉辦之線上法說 113/10/09 【公告】同欣電113年9月合併營收淨額 113/10/09 【公告】同欣電 2024年9月合併營收9.79億元年增22.23% 113/09/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估上修至7.97元，預估目標價為155元 113/09/05 《半導體》同欣電9月6日受邀國泰證論壇 113/08/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估下修至7.93元，預估目標價為155元

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
同欣電	-6.51% 863(39.81%)	-5.43% 1045(15.53%)	-11.27% 806(49.72%)	-9.63% 729(65.6%)	-17.29% 1570(-23.12%)	-12.86% 2048(-41.06%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
122.0	124.5↘	126.3↘	126.7↘	130.97↘	132.15↘	133.36↘	135.63↘	136.31↘	139.95↘	140.51↘	142.15↘	143.96↘	145.75↘	145.57↘
乖離率	-2.01%	-3.4%	-3.71%	-6.85%	-7.68%	-8.52%	-10.05%	-10.5%	-12.83%	-13.17%	-14.18%	-15.25%	-16.3%	-16.19%
均線開始轉折價位	128.5	128.0	133.5	138.0	139.0	143.5	131.5	135.5	153.5	149.5	149.5	148.5	137.0	146.0

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
同欣電	46.51%	-19.0%	-21.0%	-35.0%	58.0%	27.0%	46.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔			✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	12.24	26.05	24.5	19.7	12.27
ROE	4.7	13.22	12.51	9.24	7.19
本業收入比	101.65	94.27	100.41	108.44	96.82
自由現金流量	-14.74	-4.95	18.74	12.96	-1.95
利息保障倍數	14.56	181.68	902.37	337.70	126.17