| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 (3.62%) 877張 (-58.84%) 季線下 1676張 1114張 1176張 877張 0.79倍 |
-4.58% -6.15% -17.33% -19.37% -24.67% |
1.5~1.6 7.4~8.9 |
189.74 (65.71%) 114.5 |
N/A 0.96 |
249 、Y! |
小型股 239.37億 |
0.0% 0.0% |
CIS LED |
2025-02-27 2024-06-27 |
國巨集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 | 117.4↘ | 117.7↘ | 118.08↘ | 119.54↘ | 123.06↘ | 125.24↘ | 129.1↘ | 137.26↘ |
| 乖離率 | -2.47% | -2.72% | -3.03% | -4.22% | -6.96% | -8.58% | -11.31% | -16.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.0 | 117.5 | 122.0 | 132.0 | 124.0 | 138.5 | 142.0 | 152.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.17, 預估本益比: 25.86 ; QQQ: 本益比 17.64, 預估本益比 19.89 ; SOXQ: 本益比 42.27, 預估本益比 24.3 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.48,14.0 (14.28,23.2,32.11) 0.9,122.78 (1.09,1.81,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.8%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.82←50.59(-2.77%) 26.54←24.47(2.07%), 22.81% 47.82←56.7(-8.88%) 26.54←20.56(5.98%), 85.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.62%[113] (3.61%[114]) 0 (2.62%) | 相對高點 相對低點 | 295.5 (-61.25%) 22-03-31 109.5 (4.57%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.68 6.09 -4.49 9.6億(2月) | -11.87 -4.9 -11.87 9.05億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-15 134.5 (25-02-19) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.42% -39 -6 0 10.47%←10.39%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 137.22(19.84%) | 日KD RSI MACD | 33.33,23.33 up 41.09 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 14%,-7%,-12%,-18% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.39,14.56 up 34.06 -1.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 249 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.01,12.86 look 38.57 -1.55 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.79%(-0.1%) | -7 (連2買轉賣) 0.8% | 2年趨勢圖 | 0.69%←5.2%(-4.51%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.03% -8.58% -11.31% -16.58% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.79%←18.39%(-1.6%) | 198 (連3賣轉買) 22.58% | 2年趨勢圖 | 16.79%←21.92%(-5.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 3.76% 10.74% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←1.02%(-0.06%) | -8 (連3賣) 0.91% | 2年趨勢圖 | 0.96%←2.01%(-1.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.9←0.95 (-5.26%) Q4←Q3 連4降 0.9←1.87 (-51.87%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.84←30.68 (-2.74%) Q4←Q3 連2降 29.84←31.74 (-5.99%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.83←4.71 (-2.74%) Q4←Q3 第1降 3.83←5.26 (-5.99%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.33←17.58 (-1.42%) Q4←Q3 連2降 17.33←15.93 (+8.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.87←63.51 (+2.14%) Q4←Q3 連2升 64.87←56.43 (+14.96%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.79←72.9 (+2.14%) Q4←Q3 第1降 71.79←65.02 (+10.41%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.81←2.53 (-28.46%) Q4←Q3 第1降 1.81←2.33 (-22.32%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.8←2.24 (-19.64%) Q4←Q3 第1降 1.8←2.19 (-17.81%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.84←28.36 Q4←Q3 第1降 25.84←27.67 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.85←15.36 Q4←Q3 第1降 12.85←16.56 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.86←17.26 Q4←Q3 第1降 12.86←15.33 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.5←2.11 Q4←Q3 第1降 1.5←2.01 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.18←1.61 Q4←Q3 第1降 1.18←1.51 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/01 凱美電機(股) 董事 洽特定人 12,444張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/27 【公告】同欣電處分理財商品 114/03/27 【公告】同欣電取得理財商品 114/03/26 《半導體》同欣電車用CIS提振 港系外資價評雙升 114/03/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估上修至8.46元，預估目標價為140元 114/03/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)目標價調升至140元，幅度約5.03% 114/03/18 【公告】同欣電受邀參加2025 BofA Asia Tech Conference 114/03/07 【公告】同欣電民國114年度2月份合併營收淨額 114/03/07 【公告】同欣電 2025年2月合併營收9.6億元 年增3.68% 114/03/03 《半導體》同欣電Q1營收季節性牽制 遭2外資砍價 114/03/03 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估上修至8.2元，預估目標價為140元 114/02/27 【公告】同欣電透過所投資控股公司與菲律賓子公司合資設立Terra Uno Property Corp. 114/02/27 【公告】同欣電董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】同欣電董事會決議召開114年股東常會 114/02/27 《半導體》同欣電去年每股盈餘8.2元 114/02/19 【公告】同欣電113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/18 《半導體》同欣電2月27日受邀凱基證線上法說 114/02/18 【公告】同欣電受邀參加凱基證券2024年第四季法人說明會 114/02/07 【公告】民國114年度1月份同欣電合併營收淨額 114/02/07 【公告】同欣電 2025年1月合併營收9.05億元 年增-11.87% 114/01/17 【公告】同欣電代子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS.INC.取得土地 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同欣電 | -4.58% 1676(-47.67%) | -2.55% 1298(-32.4%) | -6.15% 1114(-21.28%) | -17.33% 1176(-25.41%) | -19.37% 1154(-24.02%) | -24.67% 1500(-41.52%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.41 | 12.24 | 26.05 | 24.5 | 19.7 |
| ROE | 6.84 | 4.7 | 13.22 | 12.51 | 9.24 |
| 本業收入比 | 90.69 | 101.65 | 94.27 | 100.41 | 108.44 |
| 自由現金流量 | -9.99 | -14.74 | -4.95 | 18.74 | 12.96 |
| 利息保障倍數 | 18.58 | 14.56 | 181.68 | 902.37 | 337.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
