| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.5 (-0.38%) 1404張 (+56.79%) 季線上 1618張 1190張 1403張 1404張 1.18倍 |
1.15% 8.61% 6.43% -4.33% -8.62% |
7.8~9.2 |
200.59 (51.39%) 132.5 |
N/A 0.89 |
126 、Y! |
小型股 277.00億 |
9.29% 50.37% |
CIS LED |
2025-02-27 2024-06-27 |
國巨集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.5 | 131.9↗ | 128.9↗ | 127.05↗ | 126.28↘ | 130.76↗ | 130.4↗ | 133.0↘ | 140.15↘ |
| 乖離率 | 0.45% | 2.79% | 4.29% | 4.93% | 1.33% | 1.61% | -0.38% | -5.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 131.0 | 126.5 | 122.0 | 136.0 | 132.0 | 124.5 | 138.5 | 145.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.21,15.41 (13.71,23.32,32.94) 1.09,121.56 (1.16,1.83,2.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.4%) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.54←50.6(-0.06%) 24.53←24.73(-0.2%), -0.77% 50.54←62.67(-12.13%) 24.53←15.86(8.67%), 83.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.81%[112] (3.32%[113]) 0 (1.81%) | 相對高點 相對低點 | 297.5 (-55.46%) 22-03-03 111.0 (19.37%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.87 -4.9 -11.87 9.05億(1月) | -12.37 -8.24 4.36 9.52億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-12 140.0 (25-01-07) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.67% -33 0 0 10.24%←10.35%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 155.01(16.99%) | 日KD RSI MACD | 84.0,84.0 57.93 1.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 14%,-3%,-8%,-5% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.22,51.02 48.28 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 126 、Y! | 月KD RSI MACD | 39.81,37.47 43.31 -0.34 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.67%(0.02%) | 9 (連6買) 0.64% | 2年趨勢圖 | 0.69%←6.48%(-5.79%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.51 0.4 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.29% 1.61% -0.38% -5.46% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.27%←19.42%(-0.15%) | 316 (連3買) 22.51% | 2年趨勢圖 | 19.27%←29.4%(-10.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 3.28% 11.58% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←1.0%(0.04%) | 29 (連3買) 2.07% | 2年趨勢圖 | 1.04%←1.61%(-0.57%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.95←1.16 (-18.1%) Q3←Q2 連3降 0.95←1.33 (-28.57%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.68←30.69 (-0.03%) Q3←Q2 第1降 30.68←26.67 (+15.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.71←4.6 (-0.03%) Q3←Q2 連2升 4.71←2.55 (+15.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.58←17.63 (-0.28%) Q3←Q2 第1降 17.58←16.88 (+4.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.51←62.33 (+1.89%) Q3←Q2 第1升 63.51←60.74 (+4.56%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.9←70.14 (+1.89%) Q3←Q2 連3升 72.9←73.92 (-1.38%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.53←2.11 (+19.91%) Q3←Q2 連2升 2.53←1.34 (+88.81%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.24←1.67 (+34.13%) Q3←Q2 連2升 2.24←0.86 (+160.47%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.36←28.24 Q3←Q2 連2升 28.36←22.92 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.36←14.98 Q3←Q2 連2升 15.36←9.57 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.26←14.36 Q3←Q2 連2升 17.26←10.49 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.11←1.79 Q3←Q2 連2升 2.11←1.17 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←1.36 Q3←Q2 連2升 1.61←0.88 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/01 凱美電機(股) 董事 洽特定人 12,444張 |
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| 公告 | 114/02/19 同欣電113年度財報，預計2/27提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/19 【公告】同欣電113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/18 《半導體》同欣電2月27日受邀凱基證線上法說 114/02/18 【公告】同欣電受邀參加凱基證券2024年第四季法人說明會 114/02/14 【公告】同欣電取得理財商品 114/02/07 【公告】民國114年度1月份同欣電合併營收淨額 114/02/07 【公告】同欣電 2025年1月合併營收9.05億元 年增-11.87% 114/01/17 【公告】同欣電代子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS.INC.取得土地 114/01/10 《半導體》年營收小增不敵外資空壓 同欣電跌破130元 114/01/09 【公告】同欣電民國113年度12月份合併營收淨額 114/01/09 【公告】同欣電 2024年12月合併營收9.52億元 年增-12.37% 114/01/08 《半導體》同欣電1月9日受邀UBS投資論壇 114/01/08 【公告】同欣電參加UBS投資論壇 113/12/11 無線通訊模組與陶瓷電路板需求突圍，同欣電明年營運有望個位數年增 113/12/09 【公告】同欣電民國113年度11月份同欣電合併營收淨額 113/12/09 【公告】同欣電 2024年11月合併營收10.37億元 年增-0.4% 113/12/05 【公告】同欣電處分理財商品 113/11/29 《半導體》車用短空長多 同欣電營運Q4蹲明年拚俏 113/11/27 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)目標價調降至140元，幅度約3.45% 113/11/08 【公告】民國113年度10月份同欣電合併營收淨額 113/11/08 【公告】同欣電 2024年10月合併營收9.95億元 年增-4.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同欣電 | 1.15% 1618(-13.2%) | 4.74% 1470(-4.48%) | 8.61% 1190(18.05%) | 6.43% 1403(0.11%) | -4.33% 1075(30.67%) | -8.62% 1612(-12.86%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.24 | 26.05 | 24.5 | 19.7 | 12.27 |
| ROE | 4.7 | 13.22 | 12.51 | 9.24 | 7.19 |
| 本業收入比 | 101.65 | 94.27 | 100.41 | 108.44 | 96.82 |
| 自由現金流量 | -14.74 | -4.95 | 18.74 | 12.96 | -1.95 |
| 利息保障倍數 | 14.56 | 181.68 | 902.37 | 337.70 | 126.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
