| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.1 (0.62%) 919張 (-27.54%) 季線下 1567張 1578張 1225張 919張 0.58倍 |
-2.39% -17.56% -19.59% -28.91% -30.43% |
1.5~1.6 7.5~8.6 |
191.16 (94.87%) 98.1 |
N/A 1.05 |
234 、Y! |
小型股 205.09億 |
9.43% 16.59% |
CIS LED |
2025-04-17 2024-06-27 |
國巨集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.1 | 98.2↘ | 95.84↗ | 104.73↘ | 107.26↘ | 115.14↘ | 117.56↘ | 124.58↘ | 134.56↘ |
| 乖離率 | -0.1% | 2.36% | -6.33% | -8.54% | -14.8% | -16.55% | -21.26% | -27.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 100.5 | 93.2 | 119.0 | 117.0 | 129.0 | 122.0 | 138.0 | 141.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.55,11.99 (13.8,23.37,32.94) 0.79,123.42 (1.12,1.82,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(54.87% 帶寬大) 月線斜率-0.99 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.08←49.64(-3.56%) 27.13←25.32(1.81%), 17.61% 46.08←55.72(-9.64%) 27.13←21.73(5.4%), 73.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.06%[113] (4.22%[114]) 0 (3.06%) | 相對高點 相對低點 | 259.5 (-62.2%) 22-04-21 83.9 (16.92%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.49 8.68 -2.09 10.44億(3月) | 3.68 6.09 -4.49 9.6億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 124.5 (25-03-26) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.44% 11 3 0 8.09%←11.18%(-3.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 121.96(24.32%) | 日KD RSI MACD | 44.94,42.88 40.3 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-3%,-6% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.06,25.04 up 28.65 -2.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 234 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.51,15.7 up 34.14 -2.6 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.69%(-0.3%) | -202 (連3賣) 21.98% | 2年趨勢圖 | 0.39%←5.2%(-4.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.33% -16.55% -21.26% -27.1% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.36%←17.13%(1.23%) | 272 (連4買) 29.6% | 2年趨勢圖 | 18.36%←21.92%(-3.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 3.42% 14.81% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.96%(-0.07%) | 15 1.63% | 2年趨勢圖 | 0.89%←2.01%(-1.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.9←0.95 (-5.26%) Q4←Q3 連4降 0.9←1.87 (-51.87%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.84←30.68 (-2.74%) Q4←Q3 連2降 29.84←31.74 (-5.99%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.83←4.71 (-2.74%) Q4←Q3 第1降 3.83←5.26 (-5.99%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.33←17.58 (-1.42%) Q4←Q3 連2降 17.33←15.93 (+8.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.87←63.51 (+2.14%) Q4←Q3 連2升 64.87←56.43 (+14.96%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.79←72.9 (+2.14%) Q4←Q3 第1降 71.79←65.02 (+10.41%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.81←2.53 (-28.46%) Q4←Q3 第1降 1.81←2.33 (-22.32%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.8←2.24 (-19.64%) Q4←Q3 第1降 1.8←2.19 (-17.81%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.84←28.36 Q4←Q3 第1降 25.84←27.67 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.85←15.36 Q4←Q3 第1降 12.85←16.56 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.86←17.26 Q4←Q3 第1降 12.86←15.33 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.5←2.11 Q4←Q3 第1降 1.5←2.01 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.18←1.61 Q4←Q3 第1降 1.18←1.51 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/01 凱美電機(股) 董事 洽特定人 12,444張 |
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| 公告 | 114/04/22 同欣電目標價 遭下修至120元(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估上修至8.62元，預估目標價為125元 114/04/18 《半導體》Q2營收穩揚 同欣電站回百元 114/04/18 《半導體》業外收益加持 同欣電首季EPS 2.79元 114/04/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)目標價調降至131.65元，幅度約3.66% 114/04/17 業外收益加持 同欣電首季EPS 2.79元 114/04/17 《半導體》同欣電第一季每股盈餘2.79元 114/04/17 【公告】同欣電董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/04/16 【公告】同欣電處分理財商品 114/04/16 【公告】同欣電取得理財商品 114/04/10 《半導體》同欣電4月17日受邀凱基證線上法說 114/04/10 【公告】同欣電受邀參加凱基證券2025年第一季法人說明會 114/04/09 【公告】同欣電114年度第一季財務報告董事會預計召開日期為114年04月17日 114/04/09 【公告】同欣電民國114年度3月份合併營收淨額 114/04/09 【公告】同欣電 2025年3月合併營收10.44億元 年增2.5% 114/03/26 《半導體》同欣電車用CIS提振 港系外資價評雙升 114/03/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估上修至8.46元，預估目標價為140元 114/03/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)目標價調升至140元，幅度約5.03% 114/03/18 【公告】同欣電受邀參加2025 BofA Asia Tech Conference 114/03/07 【公告】同欣電民國114年度2月份合併營收淨額 114/03/07 【公告】同欣電 2025年2月合併營收9.6億元 年增3.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同欣電 | -2.39% 1567(-41.3%) | 5.26% 1799(-48.88%) | -17.56% 1578(-41.72%) | -19.59% 1225(-24.93%) | -28.91% 1261(-27.06%) | -30.43% 1478(-37.77%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.41 | 12.24 | 26.05 | 24.5 | 19.7 |
| ROE | 6.84 | 4.7 | 13.22 | 12.51 | 9.24 |
| 本業收入比 | 90.69 | 101.65 | 94.27 | 100.41 | 108.44 |
| 自由現金流量 | -9.99 | -14.74 | -4.95 | 18.74 | 12.96 |
| 利息保障倍數 | 18.58 | 14.56 | 181.68 | 902.37 | 337.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
