| 收盤價 成交量 12-31 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.5 (-0.34%) 241張 (+40.15%) 季線下 257張 605張 692張 241張 0.4倍 |
-1.69% -3.32% 0.34% -14.77% 10.63% |
21.4~25.1 |
392.15 (34.53%) 291.5 |
N/A 0.78 |
283 、Y! |
小型股 401.88億 |
24.64% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-11-14 2024-07-31 |
泛鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.5 | 293.33↘ | 295.2↘ | 294.7↗ | 296.06↘ | 297.2↘ | 298.14↘ | 302.69↘ | 301.95↗ | 296.65↗ | 296.38↘ | 300.63↘ | 311.44↗ | 305.81↗ | 302.1↗ |
| 乖離率 | -0.62% | -1.25% | -1.09% | -1.54% | -1.92% | -2.23% | -3.7% | -3.46% | -1.74% | -1.65% | -3.04% | -6.4% | -4.68% | -3.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 297.0 | 293.5 | 282.0 | 301.5 | 306.5 | 316.0 | 304.5 | 287.5 | 270.0 | 306.5 | 342.0 | 290.5 | 265.0 | 277.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64145/樺漢五 | 2023-08-16 | N/A | 2026-08-16 | 100.0 | 113.15 113.25 (+0.44%) | 23 (12-31) | 38.8,72.4 | 724 | 285.1 | 10.77 | 102.24 | 30000 | 0.01% | -1 | 1 | 0 | N/A | N/A | -7.2% | 593 | 6.31 | 無 | 128 | 2024-12-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.63, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 47.68, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.82,12.44 (11.59,16.73,21.87) 1.71,171.05 (1.68,2.24,2.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.63%) 月線斜率-0.17 未破底79日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.38←59.85(-0.47%) 16.77←16.76(0.01%), -1.57% 59.38←59.57(-0.19%) 16.77←17.86(-1.09%), 47.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底79日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.89%[112] (3.69%[113]) 0 (3.89%) | 相對高點 相對低點 | 376.0 (-22.47%) 24-03-29 179.0 (62.85%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.47 7.52 21.62 歷年新高 132.21億(11月) | 20.83 -4.63 21.99 122.96億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-01-05 325.0 (24-12-06) 91日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-30 20日融資使用率趨勢圖 | 6.56% 0.18% -28 -3 0 8.14%←8.33%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | 328.98(12.86%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.98 32.76,39.08 295.0,282.0 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -5%,0%,2%,-3% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.13 3.91,19.13 look 302.5,277.5 -2.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 283 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.53 34.5,37.81 326.5,258.0 -3.63 | 投信(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.99%←10.23%(-1.24%) | -5 (連2賣) 2.07% | 2年趨勢圖 | 8.99%←0.05%(8.94%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.82 1.43 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.92% -3.46% -3.04% -4.68% | 外資(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.27%←19.17%(0.1%) | -15 (連2買轉賣) 6.22% | 2年趨勢圖 | 19.27%←17.61%(1.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.87% 8.94% | 自營商(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.03%(0.25%) | -40 (連4買轉賣) 16.6% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.55%(-0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 137.3←133.21 (+3.07%) Q3←Q2 連2升 137.3←106.44 (+28.99%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 377.12←363.21 (+3.83%) Q3←Q2 連2升 377.12←299.63 (+25.86%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.14←11.6 (+3.83%) Q3←Q2 連2升 17.14←13.8 (+25.86%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 301.96←296.71 (+1.77%) Q3←Q2 連3升 301.96←237.7 (+27.03%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.74←51.07 (+3.27%) Q3←Q2 第1升 52.74←49.33 (+6.91%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.65←90.9 (+3.27%) Q3←Q2 第1降 90.65←89.33 (+1.48%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.03←3.7 (+35.95%) Q3←Q2 第1升 5.03←6.02 (-16.45%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.64←-0.32 (+612.5%) Q3←Q2 連2升 1.64←1.18 (+38.98%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.32←18.75 Q3←Q2 第1升 20.32←20.24 Q3←Q3 9季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.55←3.19 Q3←Q2 連2升 4.55←4.61 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.52←3.36 Q3←Q2 第1升 4.52←5.17 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.29←2.34 Q3←Q2 第1升 3.29←3.23 Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.43←1.08 Q3←Q2 第1升 1.43←1.5 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/09 朱復銓 董事 信託 350張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/30 工業電腦業績 將重返成長(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/18 樺漢旗下樺緯物聯送件申請登興櫃，112年度EPS 5.03元 113/12/06 《電週邊》法人喊買看3字頭 樺漢飆半根漲停寫4個半月高 113/12/05 樺漢11月營收132.2億元 改寫單月新高 113/12/05 《電週邊》樺漢11月、前11月營收 雙創高 113/12/05 樺漢11月業績刷新歷史紀錄，營運將展高成長動能，法說會開不停 113/12/05 【公告】樺漢 2024年11月合併營收132.21億元 年增18.47% 113/12/05 《業績-電週邊》樺漢11月營收為132.21億元，年增18.47% 113/12/02 《電週邊》樺漢12月9日受邀福邦證主辦轉投資主題座談會 113/12/02 【公告】樺漢受邀參加福邦證券主辦鴻海暨轉投資企業主題系列座談，說明樺漢產業概況 113/11/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至18.58元，預估目標價為340元 113/11/22 熱門股：樺漢(6414)、宇隆(2233)、鑽全(1527)、兆利(3548)、正基(6546) 113/11/21 《業績-電週邊》樺漢10月營收為122.96億元，年增20.83% 113/11/21 【公告】樺漢 2024年10月合併營收122.96億元 年增20.83% 113/11/21 【公告】樺漢受邀參加國泰證券舉辦2024年第四季論壇 ，說明樺漢產業概況、營運成果及未來展望 113/11/21 《電週邊》樺漢12月5日參加國泰證券論壇 113/11/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至18.88元，預估目標價為340元 113/11/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至19元，預估目標價為338元 113/11/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至19.17元，預估目標價為348元 113/11/15 潛力股：樺漢 113/11/14 樺漢：3大事業訂單強勁 明年獲利快速成長 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樺漢 | -1.69% 257(-6.48%) | 0.52% 436(-44.74%) | -3.32% 605(-60.22%) | 0.34% 692(-65.21%) | -14.77% 910(-73.52%) | 10.63% 1721(-86.0%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.28 | 2.85 | 3.31 | 4.37 | 4.14 |
| ROE | 11.52 | 6.45 | 10.85 | 10.73 | 11.19 |
| 本業收入比 | 75.27 | 83.12 | 75.15 | 92.99 | 89.03 |
| 自由現金流量 | 25.16 | 38.4 | 5.41 | -6.61 | 35.81 |
| 利息保障倍數 | 7.32 | 7.00 | 8.78 | 8.36 | 7.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
