| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.0 (0.0%) 135張 (-23.1%) 季線下 242張 358張 611張 135張 0.38倍 |
1.42% -2.9% -6.4% -5.63% 6.94% |
21.7~25.7 |
400.12 (40.39%) 285.0 |
N/A 0.77 |
270 、Y! |
小型股 391.57億 |
24.64% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-11-14 2024-07-31 |
泛鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.0 | 283.1↗ | 285.7↘ | 290.08↘ | 290.64↗ | 296.78↘ | 299.2↘ | 295.51↘ | 307.17↗ |
| 乖離率 | 0.67% | -0.25% | -1.75% | -1.94% | -3.97% | -4.75% | -3.56% | -7.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 281.0 | 296.0 | 293.5 | 282.0 | 309.0 | 304.5 | 302.0 | 266.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64145/樺漢五 | 2023-08-16 | N/A | 2026-08-16 | 100.0 | 112.6 112.6 (-0.49%) | 23 (01-21) | 63.2,86.4 | 864 | 285.1 | 12.65 | 99.96 | 30000 | 0.01% | -14 | 5 | 0 | N/A | N/A | -7.15% | 571 | 6.61 | 無 | 130 | 2024-12-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.37,12.16 (12.27,17.07,21.87) 1.67,170.66 (1.74,3.14,4.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.16%) 月線斜率-0.15 築底88日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.32←59.65(-0.33%) 16.96←16.76(0.2%), -0.05% 59.32←59.89(-0.57%) 16.96←17.03(-0.07%), 51.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底88日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.98%[112] (3.35%[113]) 0 (3.98%) | 相對高點 相對低點 | 376.0 (-24.2%) 24-03-29 179.0 (59.22%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.99 11.14 20.81 歷年新高 146.94億(12月) | 18.47 7.52 21.62 132.21億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-01-05 311.0 (24-12-12) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.67% 0.1% -19 1 4 8.14%←8.37%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | 326.02(14.39%) | 日KD RSI MACD | 26.92,26.92 look 42.82 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-2%,-7%,-6% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.5,40.1 44.82 -1.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 270 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.79,33.94 51.64 -4.58 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.64%←9.06%(-0.42%) | -29 (連2賣) 21.48% | 2年趨勢圖 | 8.64%←0.05%(8.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.8 1.24 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.75% -4.75% -3.56% -7.22% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.97%←19.26%(-0.29%) | 26 (連2買) 19.26% | 2年趨勢圖 | 18.97%←18.31%(0.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.85% 5.19% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.28%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.56%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 137.3←133.21 (+3.07%) Q3←Q2 連2升 137.3←106.44 (+28.99%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 377.12←363.21 (+3.83%) Q3←Q2 連2升 377.12←299.63 (+25.86%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.14←11.6 (+3.83%) Q3←Q2 連2升 17.14←13.8 (+25.86%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 301.96←296.71 (+1.77%) Q3←Q2 連3升 301.96←237.7 (+27.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.74←51.07 (+3.27%) Q3←Q2 第1升 52.74←49.33 (+6.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.65←90.9 (+3.27%) Q3←Q2 第1降 90.65←89.33 (+1.48%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.03←3.7 (+35.95%) Q3←Q2 第1升 5.03←6.02 (-16.45%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.64←-0.32 (+612.5%) Q3←Q2 連2升 1.64←1.18 (+38.98%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.32←18.75 Q3←Q2 第1升 20.32←20.24 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.55←3.19 Q3←Q2 連2升 4.55←4.61 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.52←3.36 Q3←Q2 第1升 4.52←5.17 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.29←2.34 Q3←Q2 第1升 3.29←3.23 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.43←1.08 Q3←Q2 第1升 1.43←1.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/09 朱復銓 董事 信託 350張 |
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| 公告 | 114/01/21 樺漢、勤誠3/21起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/01/14 《台北股市》神基、樺漢 營運展望正向 114/01/14 神基、樺漢 營運展望正向 114/01/10 樺漢小金雞樺緯物聯今登興櫃 漲3成小展蜜月行情 114/01/10 《電週邊》IPC三雄 研華、樺漢目標價不同調 振樺電高檔震盪 114/01/07 《電週邊》樺漢營收寫3高 2024全年成長2成 114/01/07 【公告】樺漢 2024年12月合併營收146.94億元 年增14% 114/01/07 《業績-電週邊》樺漢12月營收為146.94億元，年增14.00% 114/01/03 樺漢小金雞樺緯物聯將登興櫃 聚焦物聯網永續商機 113/12/18 樺漢旗下樺緯物聯送件申請登興櫃，112年度EPS 5.03元 113/12/06 《電週邊》法人喊買看3字頭 樺漢飆半根漲停寫4個半月高 113/12/05 樺漢11月營收132.2億元 改寫單月新高 113/12/05 《電週邊》樺漢11月、前11月營收 雙創高 113/12/05 樺漢11月業績刷新歷史紀錄，營運將展高成長動能，法說會開不停 113/12/05 【公告】樺漢 2024年11月合併營收132.21億元 年增18.47% 113/12/05 《業績-電週邊》樺漢11月營收為132.21億元，年增18.47% 113/12/02 《電週邊》樺漢12月9日受邀福邦證主辦轉投資主題座談會 113/12/02 【公告】樺漢受邀參加福邦證券主辦鴻海暨轉投資企業主題系列座談，說明樺漢產業概況 113/11/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至18.58元，預估目標價為340元 113/11/22 熱門股：樺漢(6414)、宇隆(2233)、鑽全(1527)、兆利(3548)、正基(6546) 113/11/21 《業績-電週邊》樺漢10月營收為122.96億元，年增20.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樺漢 | 1.42% 242(-44.11%) | -3.72% 399(-66.09%) | -2.9% 358(-62.21%) | -6.4% 611(-77.86%) | -5.63% 725(-81.34%) | 6.94% 1687(-91.97%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.28 | 2.85 | 3.31 | 4.37 | 4.14 |
| ROE | 11.52 | 6.45 | 10.85 | 10.73 | 11.19 |
| 本業收入比 | 75.27 | 83.12 | 75.15 | 92.99 | 89.03 |
| 自由現金流量 | 25.16 | 38.4 | 5.41 | -6.61 | 35.81 |
| 利息保障倍數 | 7.32 | 7.00 | 8.78 | 8.36 | 7.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
