| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327.5 (1.71%) 1176張 (-12.33%) 季線上 1276張 805張 649張 1176張 1.46倍 |
7.38% 17.59% 5.48% 11.77% 16.96% |
22.2~25.0 |
400.77 (22.37%) 327.5 |
N/A 0.78 |
345 、Y! |
小型股 450.43億 |
24.62% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-11-14 2024-07-31 |
泛鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327.5 | 318.4↗ | 312.75↗ | 301.62↗ | 298.14↗ | 296.61↗ | 299.0↗ | 297.45↗ | 309.13↗ |
| 乖離率 | 2.86% | 4.72% | 8.58% | 9.85% | 10.41% | 9.53% | 10.1% | 5.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 305.0 | 309.0 | 278.5 | 299.0 | 305.0 | 310.5 | 293.0 | 280.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64145/樺漢五 | 2023-08-16 | N/A | 2026-08-16 | 100.0 | 122.7 122.7 (+0.82%) | 282 (02-21) | 213.4,154 | 1540 | 285.1 | 6.82 | 114.87 | 30000 | 0.01% | -25 | 0 | 0 | N/A | N/A | -12.5% | 540 | 4.55 | 無 | 131 | 2025-02-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.96,13.87 (12.27,16.98,21.68) 1.92,170.57 (1.74,3.14,4.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.83% 帶寬大) 月線斜率0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.59←59.52(2.07%) 15.97←16.76(-0.79%), -4.06% 61.59←61.21(0.38%) 15.97←14.82(1.15%), 53.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.47%[112] (N/A) 0 (3.47%) | 相對高點 相對低點 | 376.0 (-12.9%) 24-03-29 179.0 (82.96%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.73 -23.22 -3.73 112.82億(1月) | 13.99 11.14 20.81 歷年新高 146.94億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-01-05 332.0 (25-02-19) 137日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.46% 0.86% -7 -14 0 9.2%←8.11%(1.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 357.42(9.14%) | 日KD RSI MACD | 91.0,84.65 72.77 2.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,20%,17%,21% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 91.67,71.69 63.31 2.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 345 、Y! | 月KD RSI MACD | 59.92,40.42 59.82 -2.32 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.02%←8.64%(-0.62%) | -78 (連14賣) 6.63% | 2年趨勢圖 | 8.02%←0.05%(7.97%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.89 1.13 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.58% 9.53% 10.1% 5.94% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.04%←18.96%(2.08%) | 384 (連14買) 32.65% | 2年趨勢圖 | 21.04%←22.18%(-1.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.86% 5.13% 12.09% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.27%(0.12%) | 37 (連2賣轉買) 3.15% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 137.3←133.21 (+3.07%) Q3←Q2 連2升 137.3←106.44 (+28.99%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 377.12←363.21 (+3.83%) Q3←Q2 連2升 377.12←299.63 (+25.86%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.14←11.6 (+3.83%) Q3←Q2 連2升 17.14←13.8 (+25.86%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 301.96←296.71 (+1.77%) Q3←Q2 連3升 301.96←237.7 (+27.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.74←51.07 (+3.27%) Q3←Q2 第1升 52.74←49.33 (+6.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.65←90.9 (+3.27%) Q3←Q2 第1降 90.65←89.33 (+1.48%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.03←3.7 (+35.95%) Q3←Q2 第1升 5.03←6.02 (-16.45%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.64←-0.32 (+612.5%) Q3←Q2 連2升 1.64←1.18 (+38.98%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.32←18.75 Q3←Q2 第1升 20.32←20.24 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.55←3.19 Q3←Q2 連2升 4.55←4.61 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.52←3.36 Q3←Q2 第1升 4.52←5.17 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.29←2.34 Q3←Q2 第1升 3.29←3.23 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.43←1.08 Q3←Q2 第1升 1.43←1.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/09 朱復銓 董事 信託 350張 |
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| 公告 | 114/02/17 樺漢113年第4季轉換普通股已上市142,549股 |
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| 新聞 | 114/02/20 熱門股：鑫創電子(6680)、磐儀(3594)、威強電(3022)、神準(3558)、安瑞(3664) 114/02/19 結合Google AI技術與樺漢硬體 安瑞資安服務 增兩新品 114/02/19 安瑞攜樺漢、Google Cloud 合作智能資安防護應用 114/02/19 《通網股》安瑞-KY+Google+樺漢 打造全方位AI智能防禦平台服務 114/02/06 《電週邊》樺漢元月營收雙減 仍創同期次高 114/02/06 樺漢1月營收112.8億元創同期次高 邊緣AI應用需求佳 114/02/06 【公告】樺漢 2025年1月合併營收112.82億元 年增-3.73% 114/02/06 《業績-電週邊》樺漢1月營收為112.82億元，年減3.73% 114/02/03 邊緣AI普及加速 IPC展望正向 114/01/14 《台北股市》神基、樺漢 營運展望正向 114/01/14 神基、樺漢 營運展望正向 114/01/10 樺漢小金雞樺緯物聯今登興櫃 漲3成小展蜜月行情 114/01/10 《電週邊》IPC三雄 研華、樺漢目標價不同調 振樺電高檔震盪 114/01/07 《電週邊》樺漢營收寫3高 2024全年成長2成 114/01/07 【公告】樺漢 2024年12月合併營收146.94億元 年增14% 114/01/07 《業績-電週邊》樺漢12月營收為146.94億元，年增14.00% 114/01/03 樺漢小金雞樺緯物聯將登興櫃 聚焦物聯網永續商機 113/12/18 樺漢旗下樺緯物聯送件申請登興櫃，112年度EPS 5.03元 113/12/06 《電週邊》法人喊買看3字頭 樺漢飆半根漲停寫4個半月高 113/12/05 樺漢11月營收132.2億元 改寫單月新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樺漢 | 7.38% 1276(-7.84%) | 5.99% 1087(8.23%) | 17.59% 805(46.04%) | 5.48% 649(81.19%) | 11.77% 671(75.34%) | 16.96% 1637(-28.13%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.28 | 2.85 | 3.31 | 4.37 | 4.14 |
| ROE | 11.52 | 6.45 | 10.85 | 10.73 | 11.19 |
| 本業收入比 | 75.27 | 83.12 | 75.15 | 92.99 | 89.03 |
| 自由現金流量 | 25.16 | 38.4 | 5.41 | -6.61 | 35.81 |
| 利息保障倍數 | 7.32 | 7.00 | 8.78 | 8.36 | 7.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
