| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.0 (-2.02%) 488張 (-11.93%) 季線下 681張 698張 726張 488張 0.7倍 |
-2.84% -6.73% 1.39% -13.0% 9.4% |
21.7~25.1 |
392.15 (34.76%) 291.0 |
N/A 0.79 |
289 、Y! |
小型股 399.82億 |
24.64% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-11-14 2024-07-31 |
泛鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.0 | 293.67↗ | 290.6↘ | 296.7↘ | 299.12↘ | 300.88↘ | 302.76↘ | 304.06↘ | 301.3↗ | 296.68↘ | 297.55↘ | 303.04↘ | 311.57↘ | 304.95↗ | 301.51↗ |
| 乖離率 | -0.91% | 0.14% | -1.92% | -2.71% | -3.28% | -3.88% | -4.3% | -3.42% | -1.91% | -2.2% | -3.97% | -6.6% | -4.57% | -3.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 290.0 | 299.5 | 308.5 | 302.5 | 312.0 | 310.5 | 299.5 | 287.0 | 320.0 | 335.0 | 334.5 | 299.0 | 266.0 | 255.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64145/樺漢五 | 2023-08-16 | N/A | 2026-08-16 | 100.0 | 111.5 111.5 (-2.02%) | 217 (12-20) | 146,88.4 | 884 | 285.1 | 9.24 | 102.07 | 30000 | 0.01% | 4 | 1 | 0 | N/A | N/A | -6.24% | 603 | 6.89 | 無 | 128 | 2024-12-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.73,12.41 (11.59,16.73,21.87) 1.7,171.18 (1.68,2.24,2.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.83%) 月線斜率-0.35 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.52←59.26(0.26%) 16.76←17.0(-0.24%), -1.49% 59.52←59.57(-0.05%) 16.76←17.86(-1.1%), 47.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.9%[112] (3.7%[113]) 0 (3.9%) | 相對高點 相對低點 | 376.0 (-22.61%) 24-03-29 179.0 (62.57%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.47 7.52 21.62 歷年新高 132.21億(11月) | 20.83 -4.63 21.99 122.96億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-01-05 325.0 (24-12-06) 91日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 6.43% 0.36% 6 4 0 8.34%←8.29%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 328.45(12.87%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.24 20.93,27.13 look 295.0,282.0 -1.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-8%,-7%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.69 20.93,45.23 302.5,277.5 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 289 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.42 34.11,37.68 326.5,258.0 -3.67 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.19%←10.28%(-1.09%) | -175 (連7賣) 35.86% | 2年趨勢圖 | 9.19%←0.05%(9.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.82 1.44 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.28% -3.42% -3.97% -4.57% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.17%←19.32%(-0.15%) | -50 (連3買轉賣) 10.25% | 2年趨勢圖 | 19.17%←17.61%(1.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.5% 10.18% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.1%(0.17%) | 12 2.46% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.55%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 137.3←133.21 (+3.07%) Q3←Q2 連2升 137.3←106.44 (+28.99%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 377.12←363.21 (+3.83%) Q3←Q2 連2升 377.12←299.63 (+25.86%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.14←11.6 (+3.83%) Q3←Q2 連2升 17.14←13.8 (+25.86%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 301.96←296.71 (+1.77%) Q3←Q2 連3升 301.96←237.7 (+27.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.74←51.07 (+3.27%) Q3←Q2 第1升 52.74←49.33 (+6.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.65←90.9 (+3.27%) Q3←Q2 第1降 90.65←89.33 (+1.48%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.03←3.7 (+35.95%) Q3←Q2 第1升 5.03←6.02 (-16.45%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.64←-0.32 (+612.5%) Q3←Q2 連2升 1.64←1.18 (+38.98%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.32←18.75 Q3←Q2 第1升 20.32←20.24 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.55←3.19 Q3←Q2 連2升 4.55←4.61 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.52←3.36 Q3←Q2 第1升 4.52←5.17 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.29←2.34 Q3←Q2 第1升 3.29←3.23 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.43←1.08 Q3←Q2 第1升 1.43←1.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/09 朱復銓 董事 信託 350張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納聚陽、聯電等/刪亞泥、統一等 |
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| 新聞 | 113/12/18 樺漢旗下樺緯物聯送件申請登興櫃，112年度EPS 5.03元 113/12/06 《電週邊》法人喊買看3字頭 樺漢飆半根漲停寫4個半月高 113/12/05 樺漢11月營收132.2億元 改寫單月新高 113/12/05 《電週邊》樺漢11月、前11月營收 雙創高 113/12/05 樺漢11月業績刷新歷史紀錄，營運將展高成長動能，法說會開不停 113/12/05 【公告】樺漢 2024年11月合併營收132.21億元 年增18.47% 113/12/05 《業績-電週邊》樺漢11月營收為132.21億元，年增18.47% 113/12/02 《電週邊》樺漢12月9日受邀福邦證主辦轉投資主題座談會 113/12/02 【公告】樺漢受邀參加福邦證券主辦鴻海暨轉投資企業主題系列座談，說明樺漢產業概況 113/11/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至18.58元，預估目標價為340元 113/11/22 熱門股：樺漢(6414)、宇隆(2233)、鑽全(1527)、兆利(3548)、正基(6546) 113/11/21 《業績-電週邊》樺漢10月營收為122.96億元，年增20.83% 113/11/21 【公告】樺漢 2024年10月合併營收122.96億元 年增20.83% 113/11/21 【公告】樺漢受邀參加國泰證券舉辦2024年第四季論壇 ，說明樺漢產業概況、營運成果及未來展望 113/11/21 《電週邊》樺漢12月5日參加國泰證券論壇 113/11/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至18.88元，預估目標價為340元 113/11/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至19元，預估目標價為338元 113/11/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至19.17元，預估目標價為348元 113/11/15 潛力股：樺漢 113/11/14 樺漢：3大事業訂單強勁 明年獲利快速成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樺漢 | -2.84% 681(-28.28%) | -5.67% 864(-43.43%) | -6.73% 698(-29.95%) | 1.39% 726(-32.73%) | -13.0% 997(-51.01%) | 9.4% 1738(-71.88%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樺漢 | 8.94% | 10.0% | 26.0% | -17.0% | -7.0% | -46.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.28 | 2.85 | 3.31 | 4.37 | 4.14 |
| ROE | 11.52 | 6.45 | 10.85 | 10.73 | 11.19 |
| 本業收入比 | 75.27 | 83.12 | 75.15 | 92.99 | 89.03 |
| 自由現金流量 | 25.16 | 38.4 | 5.41 | -6.61 | 35.81 |
| 利息保障倍數 | 7.32 | 7.00 | 8.78 | 8.36 | 7.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
