| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.2 (-0.72%) 25張 (-41.73%) 季線旁 44張 42張 41張 25張 0.6倍 長跌破 |
-2.26% -1.14% -1.0% -5.98% -1.98% |
54.36 (-21.44%) 69.2 |
N/A 0.3 |
837 N/A 、Y! |
微型股 50.24億 |
15.12% 0.0% |
口罩防疫 紡織中游 |
2024-09-12 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 329.52,N/A (17.12,19.41,21.71) 1.41,49.08 (2.7,3.56,4.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.6% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 未破底67日 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 67.68←67.66(0.03%) 13.46←13.78(-2.32%) 67.68←66.89(1.18%) 13.46←15.14(-11.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續8周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底67日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.59%[112] (2.94%[113]) 0 (1.59%) | 相對高點 相對低點 | 129.0 (-46.36%) 21-11-29 65.7 (5.33%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.55 2.81 6.28 44個月新高 6.41億(10月) | 14.62 11.37 6.24 6.23億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-28 72.2 (24-11-05) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.47% 0.03% 0 0 0 1.12%←1.14%(-1.75%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.02 0.0,8.57 look 69.9,68.1 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,4%,9%,15% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.58 21.57,50.3 79.4,68.1 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 837 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.83 14.89,19.43 look 89.2,67.4 2.54 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.42% -1.45% -2.73% -4.64% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.01%←4.58%(-12.45%) | -4 (連4賣) 16.0% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.29% 1.19% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.47%(8.51%) | -3 (連3賣) 12.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.13 (+23.08%) Q3←Q2 第1升 0.16←0.12 (+33.33%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.87←17.08 (-1.23%) Q3←Q2 第1降 16.87←14.71 (+14.68%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.31 (-1.23%) Q3←Q2 連3降 0.21←0.06 (+14.68%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.19←7.64 (+7.2%) Q3←Q2 第1升 8.19←7.68 (+6.64%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.06←77.59 (+1.89%) Q3←Q2 第1升 79.06←84.62 (-6.57%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.69←47.5 (+1.89%) Q3←Q2 第1升 47.69←54.28 (-12.14%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.63←-0.09 (-600.0%) Q3←Q2 連2降 -0.63←0.43 (-246.51%) Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←-0.52 (+144.23%) Q3←Q2 第1升 0.23←-0.29 (-179.31%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.48←11.59 Q3←Q2 連2降 10.48←10.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.26←1.79 Q3←Q2 連3降 1.26←0.39 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.71←-0.39 Q3←Q2 連2降 -2.71←2.11 Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.28←-0.19 Q3←Q2 連2降 -1.28←0.88 Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.27←0.12 Q3←Q2 連2降 -0.27←0.5 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/27 黃世鐘 經理人 贈與 34張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/11 南六董事會重要決議事項 113/11/11 南六對NANLIU MANUFACTURING (INDIA)背書保證餘額8.16億元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 【公告】南六 2024年10月合併營收6.41億元 年增6.56% 113/11/08 【公告】南六董事會重要決議事項 113/10/31 【公告】南六113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/12 【公告】南六113年配息基準日 113/08/08 【公告】南六 2024年7月合併營收5.05億元 年增23.94% 113/08/06 【公告】南六代重要子公司NANLIU ENTERPRISE CO., LTD.(SAMOA)盈餘分配案 113/08/02 【公告】南六113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】修正南六112年度年報部份內容 113/07/08 【公告】南六 2024年6月合併營收4.71億元 年增-0.38% 113/06/17 【公告】南六代子公司NANLIU ENTERPRISE CO., LTD(SAMOA)董事會重要決議事項 113/06/07 【公告】南六 2024年5月合併營收6.25億元 年增4.22% 113/05/31 【公告】南六113年股東常會通過重要決議事項 113/05/31 【公告】南六113年股東常會補選獨立董事當選名單 113/05/13 【公告】增加集團公司卓美(嘉興)生物科技有限公司113/1月至113/4月之衍生性商品交易資訊申報 113/05/08 【公告】南六 2024年4月合併營收6.04億元 年增7.15% 113/05/01 【公告】南六113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】南六 2024年3月合併營收5.09億元 年增-7.87% 113/03/14 【公告】南六董事會決議通過112年度董事及員工酬勞分派案 113/03/14 【公告】南六董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】南六董事會決議股利分派 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南六 | -2.26% 44(-44.01%) | -1.7% 52(-52.06%) | -1.14% 42(-40.37%) | -1.0% 41(-39.16%) | -5.98% 53(-53.34%) | -1.98% 105(-76.32%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.2 | 69.53↘ | 70.04↘ | 70.32↘ | 70.2↘ | 70.2↘ | 70.2↘ | 70.21→ | 70.22↘ | 70.71↘ | 70.83↘ | 71.14↘ | 71.42↘ | 72.57→ | 72.44↘ |
| 乖離率 | -0.47% | -1.2% | -1.59% | -1.42% | -1.42% | -1.42% | -1.44% | -1.45% | -2.14% | -2.3% | -2.73% | -3.11% | -4.64% | -4.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.7 | 70.8 | 70.4 | 70.4 | 70.0 | 70.2 | 69.3 | 69.9 | 74.4 | 72.8 | 73.6 | 77.8 | 70.6 | 73.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南六 | -50.73% | -11.0% | 7.0% | -36.0% | -39.0% | 13.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.98 | 0.98 | 3.89 | 22.16 | 11.01 |
| ROE | 3.42 | 1.65 | 3.02 | 39.43 | 17.05 |
| 本業收入比 | 90.64 | 31.22 | 105.60 | 104.21 | 91.02 |
| 自由現金流量 | -2.24 | -3.61 | 2.26 | 6.0 | -2.35 |
| 利息保障倍數 | 3.26 | 4.47 | 8.52 | 56.15 | 27.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
