| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.4 (-3.41%) 73張 (+112.38%) 季線下 43張 54張 99張 73張 1.35倍 |
-8.19% -7.19% -7.19% -16.22% -16.92% |
3.0~3.5 |
24.57 (-58.63%) 59.4 |
N/A 0.35 |
228 N/A 、Y! |
微型股 43.12億 |
0.0% 0.0% |
口罩防疫 紡織中游 |
2024-12-10 2024-09-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.4 | 62.1↘ | 63.13↘ | 62.88↘ | 63.42↘ | 64.18↘ | 64.56↘ | 66.82↘ | 69.09↘ |
| 乖離率 | -4.35% | -5.91% | -5.53% | -6.34% | -7.45% | -7.99% | -11.1% | -14.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.7 | 62.2 | 64.0 | 66.0 | 64.7 | 64.0 | 70.9 | 71.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.24,18.33 (14.47,17.94,21.41) 1.23,50.0 (1.92,3.17,4.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.11%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.4←68.37(0.03%) 13.43←13.69(-0.26%), -0.66% 68.4←67.39(1.01%) 13.43←14.66(-1.23%), -8.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.35%[113] (N/A) 0 (1.35%) | 相對高點 相對低點 | 104.0 (-42.88%) 22-04-25 59.3 (0.17%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.68 -2.98 17.13 5.35億(2月) | 2.31 -12.44 2.31 5.51億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-28 68.9 (25-02-24) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 2.61% 0.1% -5 0 0 0.63%←0.79%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | 58.74(-1.11%) | 日KD RSI MACD | 1.37,14.74 look 33.24 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -3%,-4%,6%,2% 平,平,平,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.81,9.65 look 34.23 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 228 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.6,5.32 look 28.73 1.63 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.46 2.21 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.53% -7.99% -11.1% -14.03% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.69%←3.73%(-0.04%) | -7 (連3賣) 9.59% | 2年趨勢圖 | 3.69%←4.66%(-0.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.3% 1.53% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.5%(0.06%) | -3 4.11% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.47%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.16 (-25.0%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.11 (+9.09%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.92←16.87 (+12.15%) Q4←Q3 第1升 18.92←16.39 (+15.44%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.66←0.21 (+12.15%) Q4←Q3 第1升 0.66←0.66 (+15.44%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.61←8.19 (+5.13%) Q4←Q3 連2升 8.61←7.95 (+8.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.65←79.06 (-4.31%) Q4←Q3 第1降 75.65←79.37 (-4.69%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.55←47.69 (-4.31%) Q4←Q3 第1降 46.55←50.72 (-8.22%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.13←-0.63 (+279.37%) Q4←Q3 第1升 1.13←-0.05 (-2360.0%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.23 (+8.7%) Q4←Q3 連2升 0.25←0.96 (-73.96%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.16←10.48 Q4←Q3 第1升 13.16←14.42 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.51←1.26 Q4←Q3 第1升 3.51←4.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.35←-2.71 Q4←Q3 第1升 4.35←-0.2 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.28←-1.28 Q4←Q3 第1升 2.28←-0.09 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←-0.27 Q4←Q3 第1升 1.02←0.08 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/27 黃世鐘 經理人 贈與 34張 |
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| 公告 | 114/03/27 證交所3/27暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】南六董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】南六董事會決議通過113年度董事及員工酬勞分派案 114/03/10 【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】南六董事會重要決議事項 114/03/07 【公告】南六 2025年2月合併營收5.35億元 年增37.69% 114/02/27 【公告】南六113年度財務報告董事會預計召開日期114年3月10日 114/02/08 【公告】南六 2025年1月合併營收5.51億元 年增2.31% 114/01/20 【公告】南六發言人異動 114/01/08 【公告】南六 2024年12月合併營收6.29億元 年增22.9% 113/12/26 入冬中國大陸又現肺病毒！口罩股康那香、恆大、毛寶漲停 生醫族群又飆了 113/12/09 【公告】南六受邀參加元大證券所舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】南六 2024年11月合併營收6.05億元 年增15.08% 113/11/26 【公告】南六股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】南六 2024年10月合併營收6.41億元 年增6.56% 113/10/31 【公告】南六113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/12 【公告】南六113年配息基準日 113/08/08 【公告】南六 2024年7月合併營收5.05億元 年增23.94% 113/08/06 【公告】南六代重要子公司NANLIU ENTERPRISE CO., LTD.(SAMOA)盈餘分配案 113/08/02 【公告】南六113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】修正南六112年度年報部份內容 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南六 | -8.19% 43(70.37%) | -4.5% 59(24.6%) | -7.19% 54(34.86%) | -7.19% 99(-25.75%) | -16.22% 69(6.8%) | -16.92% 65(12.26%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.44 | 2.98 | 0.98 | 3.89 | 22.16 |
| ROE | 2.82 | 3.42 | 1.65 | 3.02 | 39.43 |
| 本業收入比 | 65.86 | 90.64 | 31.22 | 105.60 | 104.21 |
| 自由現金流量 | 5.9 | -2.24 | -3.61 | 2.26 | 6.0 |
| 利息保障倍數 | 3.56 | 3.26 | 4.47 | 8.52 | 56.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
