收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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71.9 (0.56%) 22張 (-70.71%) 47張 59張 79張 季線上 ↗71.28 ↗70.77 ↗70.28 ↗70.27 →70.84 →71.27 40張 0.68倍 |
1.7% 2.42% -0.96% 1.41% -11.34% |
65.7%~76.1% 2.6~3.1 |
54.36 (-24.39%) 71.9 |
60.79 (-15.45%) 47.94 (-33.32%) |
N/A 0.25 |
N/A N/A 、Y! |
7.26億 51.91億 |
15.12% 0.0% |
口罩防疫 紡織中游 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 43.33,25.68 (17.12,19.41,21.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.22% 帶寬窄) 月線斜率0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.53%[112] (2.83%[113]) 0 (1.53%) | 相對高點 相對低點 | 168.0 (-57.2%) 21-06-04 67.4 (6.68%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 1.62% 0% 1 0 0 1.02%←1.0%(2.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.14 18.57 2.19 17個月新高 6.04億(4月) | -7.86 31.17 0.24 5.09億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-28 72.5 (24-05-09) 29日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 36%,13%,13%,7% 買,平,買,平,平,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 60.3(-16.13%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.84 85.0,75.56 75.4,70.8 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.35 50.7,38.03 75.4,68.3 0.02 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.68 17.22,11.99 up 86.5,67.4 2.42 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.0%←4.26%(-6.1%) | -5 (連2買轉賣) 22.73% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.48,48.31 (2.71,3.56,4.41) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.32% 0.88% -2.57% -4.76% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.52%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.62 1.64 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.27←67.51(-1.84%) 14.62←14.26(2.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.12 (-8.33%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.06 (+83.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.39←14.71 (+11.42%) Q4←Q3 第1升 16.39←16.38 (+0.06%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.66←0.06 (+11.42%) Q4←Q3 第1升 0.66←0.76 (+0.06%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.95←7.68 (+3.52%) Q4←Q3 第1升 7.95←8.67 (-8.3%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.37←84.62 (-6.2%) Q4←Q3 第1降 79.37←71.78 (+10.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.72←54.28 (-6.2%) Q4←Q3 第1降 50.72←53.53 (-5.25%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.43 (-111.63%) Q4←Q3 連2降 -0.05←-0.37 (-86.49%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←-0.29 (+431.03%) Q4←Q3 第1升 0.96←0.34 (+182.35%) Q4←Q4 10季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.42←10.0 Q4←Q3 第1升 14.42←12.32 Q4←Q4 10季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.0←0.39 Q4←Q3 第1升 4.0←4.62 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.2←2.11 Q4←Q3 連2降 -0.2←-1.64 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.09←0.88 Q4←Q3 連2降 -0.09←-0.76 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.08←0.5 Q4←Q3 連2降 0.08←-0.11 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/01 南六第一季財報,預計5/9提報董事會 |
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新聞 | 113/05/01 【公告】南六113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】南六 2024年3月合併營收5.09億元 年增-7.87% 113/03/14 【公告】南六董事會重要決議事項 113/03/14 【公告】南六董事會決議通過112年度董事及員工酬勞分派案 113/03/14 【公告】南六董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】南六董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】南六 2024年2月合併營收3.88億元 年增-12.89% 113/02/22 【公告】南六代重要子公司NANLIU ENTERPRISE CO., LTD.(SAMOA)盈餘分配案 113/02/07 【公告】南六 2024年1月合併營收5.39億元 年增24.06% 113/01/25 【公告】南六代重要子公司南六企業(平湖)有限公司盈餘分配案 112/12/27 【公告】岱宇董事會通過策略長委任 112/12/08 【公告】南六 2023年11月合併營收5.25億元 年增-0.33% 112/12/07 【公告】南六受邀參加元大證券所舉辦之法人說明會 112/11/27 防疫概念股齊飆!9檔盤中拉漲停 專家蔡明翰曝搶短原則 112/11/08 【公告】南六 2023年10月合併營收6.01億元 年增-5.08% 112/10/06 【公告】南六 2023年9月合併營收5.43億元 年增-1.92% 112/09/08 【公告】南六 2023年8月合併營收5.2億元 年增1.19% 112/08/08 【公告】南六民國112年配息基準日 112/08/08 【公告】南六董事會推舉黃世鐘先生任董事長 112/08/08 【公告】南六董事會推舉黃世鐘先生任總經理 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 21.71 | 60.79 | -15.45 | 54.71 | -23.91 | 最低殖利率 | 2.6% | 78.268 | 8.86 | 70.441 | -2.03 | 最高淨值比 | 4.41 | 213.05 | 196.31 |
平均 本益比 | 19.41 | 54.36 | -24.39 | 58.09 | -19.21 | 平均殖利率 | 3.0% | 69.06 | -3.95 | 62.15 | -13.55 | 平均淨值比 | 3.56 | 171.99 | 139.2 |
最低價 本益比 | 17.12 | 47.94 | -33.32 | 61.47 | -14.51 | 最高殖利率 | 3.4% | 59.852 | -16.76 | 53.867 | -25.08 | 最低淨值比 | 2.71 | 130.92 | 82.09 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 89.2 | 69.7 | 54.26 | 42.4 | 1.1 | 1.23% | 1.58% | 1.76 | 1.41 |
111 | 127.0 | 67.4 | 159.84 | 84.83 | 1.0 | 0.79% | 1.48% | 4.39 | 1.39 |
110 | 205.5 | 96.8 | 128.22 | 60.4 | 1.2 | 0.58% | 1.24% | 3.57 | 2.07 |
109 | 334.5 | 119.0 | 16.79 | 5.97 | 12.0 | 3.59% | 10.08% | 7.09 | 2.91 |
108 | 177.0 | 128.5 | 24.56 | 17.83 | 4.5 | 2.54% | 3.5% | 4.26 | 3.13 |
107 | 183.0 | 149.0 | 22.53 | 18.34 | 5.0 | 2.73% | 3.36% | 4.39 | 3.81 |
106 | 174.0 | 142.0 | 23.48 | 19.16 | 4.5 | 2.59% | 3.17% | 4.64 | 3.82 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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南六 | 1.7% 47(-53.86%) | 3.16% 50(-56.06%) | 2.42% 59(-63.11%) | -0.96% 79(-72.19%) | 1.41% 154(-85.77%) | -11.34% 105(-79.19%) |
加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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71.9 | 71.5↗ | 71.28↗ | 70.77↗ | 70.28↗ | 70.27↗ | 70.36↗ | 70.84→ | 71.27→ | 73.55↘ | 73.93↘ | 73.8↗ | 74.2↘ | 75.49↘ | 76.13↘ |
乖離率 | 0.56% | 0.87% | 1.6% | 2.31% | 2.32% | 2.19% | 1.5% | 0.88% | -2.24% | -2.75% | -2.57% | -3.1% | -4.76% | -5.56% |
均線開始 轉折價位 | 70.7 | 70.5 | 70.0 | 70.2 | 70.1 | 71.3 | 72.0 | 72.0 | 84.1 | 85.9 | 71.0 | 76.5 | 82.6 | 77.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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南六 | -50.73% | -9.0% | 7.0% | -36.0% | -39.0% | 13.0% | -13.0% |
0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.98 | 0.98 | 3.89 | 22.16 | 11.01 |
ROE | 3.42 | 1.65 | 3.02 | 39.43 | 17.05 |
本業收入比 | 90.64 | 31.22 | 105.60 | 104.21 | 91.02 |
自由現金流量 | -2.24 | -3.61 | 2.26 | 6.0 | -2.35 |
利息保障倍數 | 3.26 | 4.47 | 8.52 | 56.15 | 27.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標