| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.3 (-2.16%) 51張 (-29.75%) 季線下 51張 40張 38張 51張 1.27倍 |
-3.8% -7.86% -10.72% -14.92% -19.36% |
54.36 (-14.12%) 63.3 |
N/A 0.3 |
1198 N/A 、Y! |
微型股 45.96億 |
15.12% 0.0% |
口罩防疫 紡織中游 |
2024-12-10 2024-09-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.3 | 64.6↘ | 65.46↘ | 66.54↘ | 67.44↘ | 67.62↘ | 67.83↘ | 68.87↘ | 69.29↘ | 69.54↘ | 69.55↘ | 69.92↘ | 70.76↘ | 71.44↘ | 72.09↘ |
| 乖離率 | -2.01% | -3.3% | -4.87% | -6.14% | -6.39% | -6.68% | -8.09% | -8.64% | -8.97% | -8.99% | -9.47% | -10.54% | -11.39% | -12.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.7 | 65.8 | 67.8 | 68.4 | 68.7 | 69.5 | 70.2 | 70.9 | 69.6 | 70.6 | 74.4 | 72.8 | 78.5 | 70.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 301.43,N/A (17.12,19.41,21.71) 1.29,49.07 (2.7,3.56,4.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.26%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.44←67.68(0.76%) 13.42←13.52(-0.1%), -1.37% 68.44←67.02(1.42%) 13.42←15.14(-1.72%), -12.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.74%[112] (N/A) 0 (1.74%) | 相對高點 相對低點 | 127.0 (-50.16%) 22-01-10 63.0 (0.48%) 24-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.08 -5.62 7.09 6.05億(11月) | 6.55 2.81 6.28 44個月新高 6.41億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-28 71.4 (24-11-11) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.57% 0.07% 0 0 0 1.05%←1.08%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.75 4.17,14.18 look 65.0,N/A -0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -6%,-3%,-2%,2% 賣,平,平,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.03 3.26,12.39 look 72.2,N/A -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1198 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.54 1.15,12.44 look 65.7,N/A 2.26 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.39% -8.64% -9.47% -11.39% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.79%←3.96%(-0.17%) | -19 (連3賣) 37.25% | 2年趨勢圖 | 3.79%←4.57%(-0.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.27% 1.11% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.52%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.46%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.13 (+23.08%) Q3←Q2 第1升 0.16←0.12 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.87←17.08 (-1.23%) Q3←Q2 第1降 16.87←14.71 (+14.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.31 (-1.23%) Q3←Q2 連3降 0.21←0.06 (+14.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.19←7.64 (+7.2%) Q3←Q2 第1升 8.19←7.68 (+6.64%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.06←77.59 (+1.89%) Q3←Q2 第1升 79.06←84.62 (-6.57%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.69←47.5 (+1.89%) Q3←Q2 第1升 47.69←54.28 (-12.14%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.63←-0.09 (-600.0%) Q3←Q2 連2降 -0.63←0.43 (-246.51%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←-0.52 (+144.23%) Q3←Q2 第1升 0.23←-0.29 (-179.31%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.48←11.59 Q3←Q2 連2降 10.48←10.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.26←1.79 Q3←Q2 連3降 1.26←0.39 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.71←-0.39 Q3←Q2 連2降 -2.71←2.11 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.28←-0.19 Q3←Q2 連2降 -1.28←0.88 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.27←0.12 Q3←Q2 連2降 -0.27←0.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/27 黃世鐘 經理人 贈與 34張 |
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| 公告 | 113/12/19 南六對NANLIU MANUFACTURING (INDIA)背書保證餘額8.25億元 113/12/19 南六董事會重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/12/19 【公告】南六董事會重要決議事項 113/12/09 【公告】南六受邀參加元大證券所舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】南六 2024年11月合併營收6.05億元 年增15.08% 113/11/26 【公告】南六股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】南六 2024年10月合併營收6.41億元 年增6.56% 113/10/31 【公告】南六113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/12 【公告】南六113年配息基準日 113/08/08 【公告】南六 2024年7月合併營收5.05億元 年增23.94% 113/08/06 【公告】南六代重要子公司NANLIU ENTERPRISE CO., LTD.(SAMOA)盈餘分配案 113/08/02 【公告】南六113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】修正南六112年度年報部份內容 113/07/08 【公告】南六 2024年6月合併營收4.71億元 年增-0.38% 113/06/17 【公告】南六代子公司NANLIU ENTERPRISE CO., LTD(SAMOA)董事會重要決議事項 113/06/07 【公告】南六 2024年5月合併營收6.25億元 年增4.22% 113/05/31 【公告】南六113年股東常會通過重要決議事項 113/05/31 【公告】南六113年股東常會補選獨立董事當選名單 113/05/13 【公告】增加集團公司卓美(嘉興)生物科技有限公司113/1月至113/4月之衍生性商品交易資訊申報 113/05/08 【公告】南六 2024年4月合併營收6.04億元 年增7.15% 113/05/01 【公告】南六113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】南六 2024年3月合併營收5.09億元 年增-7.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南六 | -3.8% 51(-0.38%) | -6.64% 43(17.51%) | -7.86% 40(25.37%) | -10.72% 38(33.16%) | -14.92% 47(7.4%) | -19.36% 69(-26.23%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南六 | -50.73% | -19.0% | 7.0% | -36.0% | -39.0% | 13.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.98 | 0.98 | 3.89 | 22.16 | 11.01 |
| ROE | 3.42 | 1.65 | 3.02 | 39.43 | 17.05 |
| 本業收入比 | 90.64 | 31.22 | 105.60 | 104.21 | 91.02 |
| 自由現金流量 | -2.24 | -3.61 | 2.26 | 6.0 | -2.35 |
| 利息保障倍數 | 3.26 | 4.47 | 8.52 | 56.15 | 27.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
