| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0 (-0.75%) 49張 (-67.9%) 季線旁 67張 64張 89張 49張 0.77倍 |
0.92% 2.01% -4.9% -6.52% -10.57% |
3.1~3.4 |
4.79 (-92.75%) 66.0 |
N/A 0.31 |
1140 N/A 、Y! |
微型股 47.92億 |
15.12% 0.0% |
口罩防疫 紡織中游 |
2024-12-10 2024-09-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0 | 65.78↗ | 65.48↗ | 65.12↗ | 65.24↘ | 65.46↘ | 66.24↘ | 68.2↘ | 69.95↘ |
| 乖離率 | 0.33% | 0.79% | 1.35% | 1.16% | 0.82% | -0.36% | -3.23% | -5.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.4 | 65.5 | 64.7 | 66.7 | 68.2 | 69.4 | 70.6 | 73.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 314.29,20.37 (17.12,19.41,21.71) 1.35,48.89 (2.55,3.48,4.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.91% 帶寬窄) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.39←68.44(-0.05%) 13.64←13.42(0.22%), 1.78% 68.39←67.22(1.17%) 13.64←14.89(-1.25%), -9.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.67%[112] (N/A) 0 (1.67%) | 相對高點 相對低點 | 113.5 (-41.85%) 22-03-04 63.0 (4.76%) 24-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.31 -12.44 2.31 5.51億(1月) | 22.89 4.13 8.4 6.29億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-28 71.6 (25-01-09) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.16% 0.07% 0 0 0 0.77%←0.8%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 64.38(-2.45%) | 日KD RSI MACD | 46.34,48.73 52.89 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,2%,4%,7% 平,平,平,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.78,24.38 up 45.1 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1140 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.79,11.59 up 37.86 2.07 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.26 0.31 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.35% -0.36% -3.23% -5.65% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.84%←3.76%(0.08%) | -15 (連2買轉賣) 30.61% | 2年趨勢圖 | 3.84%←4.68%(-0.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.5% 1.82% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.51%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.45%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.13 (+23.08%) Q3←Q2 第1升 0.16←0.12 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.87←17.08 (-1.23%) Q3←Q2 第1降 16.87←14.71 (+14.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.31 (-1.23%) Q3←Q2 連3降 0.21←0.06 (+14.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.19←7.64 (+7.2%) Q3←Q2 第1升 8.19←7.68 (+6.64%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.06←77.59 (+1.89%) Q3←Q2 第1升 79.06←84.62 (-6.57%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.69←47.5 (+1.89%) Q3←Q2 第1升 47.69←54.28 (-12.14%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.63←-0.09 (-600.0%) Q3←Q2 連2降 -0.63←0.43 (-246.51%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←-0.52 (+144.23%) Q3←Q2 第1升 0.23←-0.29 (-179.31%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.48←11.59 Q3←Q2 連2降 10.48←10.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.26←1.79 Q3←Q2 連3降 1.26←0.39 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.71←-0.39 Q3←Q2 連2降 -2.71←2.11 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.28←-0.19 Q3←Q2 連2降 -1.28←0.88 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.27←0.12 Q3←Q2 連2降 -0.27←0.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/27 黃世鐘 經理人 贈與 34張 |
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| 公告 | 114/02/08 南六 114年1月營收5.51億、年增2.31% |
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| 新聞 | 114/02/08 【公告】南六 2025年1月合併營收5.51億元 年增2.31% 114/01/20 【公告】南六發言人異動 114/01/08 【公告】南六 2024年12月合併營收6.29億元 年增22.9% 113/12/26 入冬中國大陸又現肺病毒！口罩股康那香、恆大、毛寶漲停 生醫族群又飆了 113/12/19 【公告】南六董事會重要決議事項 113/12/09 【公告】南六受邀參加元大證券所舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】南六 2024年11月合併營收6.05億元 年增15.08% 113/11/26 【公告】南六股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】南六 2024年10月合併營收6.41億元 年增6.56% 113/10/31 【公告】南六113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/12 【公告】南六113年配息基準日 113/08/08 【公告】南六 2024年7月合併營收5.05億元 年增23.94% 113/08/06 【公告】南六代重要子公司NANLIU ENTERPRISE CO., LTD.(SAMOA)盈餘分配案 113/08/02 【公告】南六113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】修正南六112年度年報部份內容 113/07/08 【公告】南六 2024年6月合併營收4.71億元 年增-0.38% 113/06/17 【公告】南六代子公司NANLIU ENTERPRISE CO., LTD(SAMOA)董事會重要決議事項 113/06/07 【公告】南六 2024年5月合併營收6.25億元 年增4.22% 113/05/31 【公告】南六113年股東常會通過重要決議事項 113/05/31 【公告】南六113年股東常會補選獨立董事當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南六 | 0.92% 67(-25.82%) | 0.76% 61(-18.66%) | 2.01% 64(-23.15%) | -4.9% 89(-44.33%) | -6.52% 64(-23.02%) | -10.57% 68(-27.3%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.98 | 0.98 | 3.89 | 22.16 | 11.01 |
| ROE | 3.42 | 1.65 | 3.02 | 39.43 | 17.05 |
| 本業收入比 | 90.64 | 31.22 | 105.60 | 104.21 | 91.02 |
| 自由現金流量 | -2.24 | -3.61 | 2.26 | 6.0 | -2.35 |
| 利息保障倍數 | 3.26 | 4.47 | 8.52 | 56.15 | 27.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
