| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.2 (2.74%) 75張 (+433.31%) 季線下 71張 71張 68張 75張 1.06倍 |
9.98% -8.62% -12.32% -19.83% -20.28% |
2.9~3.5 |
39.5 (-29.72%) 56.2 |
N/A 0.69 |
233 N/A 、Y! |
微型股 40.80億 |
15.12% 0.0% |
口罩防疫 紡織中游 |
2024-12-10 2024-09-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.2 | 54.12↗ | 53.5↗ | 53.12↘ | 55.13↘ | 58.99↘ | 60.57↘ | 64.04↘ | 67.72↘ |
| 乖離率 | 3.84% | 5.05% | 5.8% | 1.94% | -4.73% | -7.21% | -12.24% | -17.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.1 | 53.6 | 61.5 | 64.1 | 66.5 | 64.1 | 70.1 | 70.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.25% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.42, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 11.36, 預估本益比 15.83 ; SOXQ: 本益比 45.13, 預估本益比 24.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.35,17.35 (16.39,28.84,41.28) 1.09,50.18 (1.87,3.14,4.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.44% 帶寬大) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.67←68.35(0.32%) 13.31←13.6(-0.29%), -1.95% 68.67←66.78(1.89%) 13.31←14.6(-1.29%), -9.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.78%[113] (N/A) 0 (1.78%) | 相對高點 相對低點 | 90.2 (-37.69%) 22-05-10 43.45 (29.34%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.64 9.22 16.25 5.84億(3月) 短跌破長 | 37.68 -2.98 17.13 5.35億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 66.6 (25-03-21) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 6.0% 0.1% -1 0 0 0.28%←0.66%(-0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | 67.41(19.95%) | 日KD RSI MACD | 92.0,88.23 51.65 0.78 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,7%,5%,6% 平,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.1,42.85 38.62 -0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 233 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 39.17,15.36 up 25.17 1.18 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.41 2.5 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.8% -7.21% -12.24% -17.01% | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.68%←3.7%(-0.02%) | 15 (連2買) 20.0% | 2年趨勢圖 | 3.68%←4.67%(-0.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.46% 2.03% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.56%(-0.03%) | -2 2.67% | 2年趨勢圖 | 0.53%←0.55%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.16 (-25.0%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.11 (+9.09%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.92←16.87 (+12.15%) Q4←Q3 第1升 18.92←16.39 (+15.44%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.66←0.21 (+12.15%) Q4←Q3 第1升 0.66←0.66 (+15.44%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.61←8.19 (+5.13%) Q4←Q3 連2升 8.61←7.95 (+8.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.65←79.06 (-4.31%) Q4←Q3 第1降 75.65←79.37 (-4.69%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.55←47.69 (-4.31%) Q4←Q3 第1降 46.55←50.72 (-8.22%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.13←-0.63 (+279.37%) Q4←Q3 第1升 1.13←-0.05 (-2360.0%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.23 (+8.7%) Q4←Q3 連2升 0.25←0.96 (-73.96%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.16←10.48 Q4←Q3 第1升 13.16←14.42 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.51←1.26 Q4←Q3 第1升 3.51←4.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.35←-2.71 Q4←Q3 第1升 4.35←-0.2 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.28←-1.28 Q4←Q3 第1升 2.28←-0.09 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←-0.27 Q4←Q3 第1升 1.02←0.08 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/27 黃世鐘 經理人 贈與 34張 |
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| 公告 | 114/04/25 南六第一季財報，預計5/5提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/25 【公告】南六114年第1季財務報告董事會召開日期114年5月5日 114/04/14 【公告】南六董事會決議變更股利分派(由每股分派0.8元調整至每股分派1.0元) 114/04/14 【公告】南六董事會重要決議事項 114/04/08 【公告】南六 2025年3月合併營收5.84億元 年增14.65% 114/03/10 【公告】南六董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】南六董事會決議通過113年度董事及員工酬勞分派案 114/03/10 【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】南六 2025年2月合併營收5.35億元 年增37.69% 114/02/27 【公告】南六113年度財務報告董事會預計召開日期114年3月10日 114/02/08 【公告】南六 2025年1月合併營收5.51億元 年增2.31% 114/01/20 【公告】南六發言人異動 114/01/08 【公告】南六 2024年12月合併營收6.29億元 年增22.9% 113/12/26 入冬中國大陸又現肺病毒！口罩股康那香、恆大、毛寶漲停 生醫族群又飆了 113/12/09 【公告】南六受邀參加元大證券所舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】南六 2024年11月合併營收6.05億元 年增15.08% 113/11/26 【公告】南六股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】南六 2024年10月合併營收6.41億元 年增6.56% 113/10/31 【公告】南六113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/12 【公告】南六113年配息基準日 113/08/08 【公告】南六 2024年7月合併營收5.05億元 年增23.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南六 | 9.98% 71(4.79%) | 4.85% 67(11.83%) | -8.62% 71(4.63%) | -12.32% 68(9.23%) | -19.83% 76(-1.86%) | -20.28% 66(12.62%) |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.44 | 2.98 | 0.98 | 3.89 | 22.16 |
| ROE | 2.82 | 3.42 | 1.65 | 3.02 | 39.43 |
| 本業收入比 | 65.86 | 90.64 | 31.22 | 105.60 | 104.21 |
| 自由現金流量 | 5.9 | -2.24 | -3.61 | 2.26 | 6.0 |
| 利息保障倍數 | 3.56 | 3.26 | 4.47 | 8.52 | 56.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
