| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.0 (0.0%) 275張 (-39.24%) 季線下 483張 459張 453張 275張 0.6倍 |
-2.05% -7.73% -5.29% -18.71% -26.75% |
230.88 (7.39%) 215.0 |
N/A 0.59 |
484 |
小型股 258.29億 |
7.57% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-24 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.83,N/A (10.68,14.92,19.16) 2.29,93.89 (2.11,2.9,3.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.34%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.68←46.93(0.75%) 23.55←23.33(0.22%), 0.55% 47.68←28.89(18.79%) 23.55←34.54(-10.99%), -8.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續8月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.58%[112] (N/A) 0 (5.58%) | 相對高點 相對低點 | 340.0 (-36.76%) 21-12-17 136.0 (58.09%) 22-07-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.37 -3.89 7.3 15.28億(10月) | 10.98 -0.45 8.17 15.89億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 223.5 (24-11-15) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.22% 0.23% 0 1 0 7.63%←7.29%(0.34%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.07 21.43,15.48 up 226.0,212.0 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-16%,-10%,-18% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.45 13.33,22.78 look 241.0,211.0 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 484 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.51 3.57,9.67 look 218.0,206.0 -8.61 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.36%←1.24%(18.12%) | 1 (連5賣轉買) 0.36% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.09% -4.38% -9.7% -17.38% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.66%←23.43%(2.23%) | -12 4.36% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 2.06% 7.83% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←0.79%(0.17%) | 3 (連4買) 1.09% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.38 (+57.89%) Q3←Q2 第1升 0.6←1.08 (-44.44%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.83←43.77 (+6.99%) Q3←Q2 連2升 46.83←42.02 (+11.45%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.47←6.68 (+6.99%) Q3←Q2 第1降 6.47←6.97 (+11.45%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.28←29.66 (+2.09%) Q3←Q2 第1升 30.28←28.35 (+6.81%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.5←34.33 (-2.42%) Q3←Q2 連2降 33.5←32.39 (+3.43%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.02←98.44 (-2.42%) Q3←Q2 連2降 87.02←100.05 (-13.02%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.87←4.43 (-12.64%) Q3←Q2 第1降 3.87←4.51 (-14.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.41←3.58 (-4.75%) Q3←Q2 第1降 3.41←3.42 (-0.29%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.08←35.13 Q3←Q2 連2降 33.08←36.92 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.82←15.26 Q3←Q2 第1降 13.82←16.59 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.8←15.38 Q3←Q2 第1降 12.8←16.96 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.13←4.86 Q3←Q2 第1降 4.13←5.35 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.0←3.3 Q3←Q2 第1降 3.0←3.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/31 林春生 經理人 信託 55張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」納大成等/刪環泥等 113/11/19 11/19起「特選臺灣晶圓製造指數」納光洋科、原相、精材等/刪欣銓、M31、矽創等 |
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| 新聞 | 113/11/17 這家驅動IC公司連3年賺逾1個股本，將從興櫃轉上櫃...毛董如何走出自己一片天？故事要從2010年說起 113/11/09 《興櫃股》矽創小金雞 力領將掛牌上櫃 113/11/08 矽創小金雞 力領將掛牌上櫃 113/11/07 矽創小金雞力領12月上旬上櫃 搶車用智慧座艙商機 113/11/07 矽創旗下車用顯示器DDI廠力領前三季每股賺12.48元，12月上旬上櫃 113/11/07 《興櫃股》專攻車用IC！力領年底上櫃、迎智慧座艙風口 113/11/07 【公告】矽創 2024年10月合併營收15.28億元 年增0.38% 113/11/05 00728成分股 納創見及台灣精銳、刪 AES-KY及矽創 113/11/04 《半導體》矽創擬投資新特系統約3.5億元 認購約234萬股 113/11/04 【公告】矽創董事會決議通過擬參與新特系統股份有限公司現金增資認購案(補充實際認購股數) 113/10/31 【公告】矽創董事會決議通過擬參與新特系統股份有限公司現金增資認購案 113/10/31 【公告】矽創董事會決議通過對大陸地區投資 113/10/14 黃淑君／綠易股份有限公司 副董事長 厚積薄發 屢戰屢勝 113/09/10 《台北股市》營收逐季增 強茂、矽創權證發威 113/09/10 營收逐季增 強茂、矽創權證發威 113/09/05 《半導體》矽創9月6日受邀統一證論壇 113/08/12 【公告】矽創從事衍生性金融商品交易單筆達交易合約金額10%損失上限 113/08/07 《半導體》矽創集團7月營收 齊穩健成長 113/08/07 矽創集團7月營收 齊穩健成長 113/08/07 【公告】矽創 2024年7月合併營收14.97億元 年增8.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽創 | -2.05% 483(-42.94%) | -1.83% 463(-40.52%) | -7.73% 459(-40.01%) | -5.29% 453(-39.17%) | -18.71% 705(-60.9%) | -26.75% 1012(-72.79%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.0 | 214.17↘ | 215.0↘ | 217.2↘ | 217.71↘ | 219.58↘ | 222.64↘ | 225.42↘ | 224.84↘ | 231.56↘ | 232.89↘ | 238.1↘ | 255.63↘ | 260.24↘ | 263.03↘ |
| 乖離率 | 0.39% | 0.0% | -1.01% | -1.24% | -2.09% | -3.43% | -4.62% | -4.38% | -7.15% | -7.68% | -9.7% | -15.89% | -17.38% | -18.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 216.0 | 219.5 | 219.0 | 224.5 | 233.0 | 234.5 | 219.5 | 227.0 | 262.5 | 280.5 | 264.5 | 280.0 | 293.5 | 272.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽創 | 182.23% | -22.0% | 50.0% | -45.0% | 96.0% | 104.0% | 70.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.97 | 26.31 | 36.65 | 17.26 | 15.12 |
| ROE | 16.46 | 28.24 | 57.8 | 27.25 | 32.82 |
| 本業收入比 | 88.14 | 92.89 | 97.64 | 94.41 | 94.69 |
| 自由現金流量 | 29.73 | 24.5 | 38.55 | 20.51 | 18.74 |
| 利息保障倍數 | 455.35 | 1304.01 | 1631.64 | 356.74 | 204.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
