| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.0 (0.72%) 1567張 (-0.24%) 季線上 1196張 797張 878張 1567張 1.97倍 |
1.93% -2.31% 25.22% -0.24% -16.93% |
225.23 (6.74%) 211.0 |
N/A 0.78 |
773 |
小型股 253.49億 |
7.63% 0.0% |
IC設計 |
2025-06-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.0 | 207.3↗ | 203.7↗ | 206.02↘ | 207.94↘ | 210.29↗ | 206.16↗ | 208.5→ | 217.15↘ |
| 乖離率 | 1.78% | 3.58% | 2.42% | 1.47% | 0.34% | 2.35% | 1.2% | -2.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 207.0 | 195.5 | 216.0 | 211.5 | 208.5 | 168.5 | 211.5 | 254.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.69,N/A (10.41,14.79,19.16) 2.32,90.3 (2.05,2.87,3.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.08%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.16←42.2(1.96%) 25.02←26.05(-1.03%), -2.38% 44.16←35.83(8.33%) 25.02←29.45(-4.43%), 3.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.69%[113] (N/A) 0 (5.69%) | 相對高點 相對低點 | 323.0 (-34.67%) 24-03-20 136.0 (55.15%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.12 0.0 3.44 15.35億(5月) 短突破長 | 6.74 -8.89 5.01 15.35億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 220.5 (25-05-22) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 2.09% 1.31% -35 0 0 4.94%←5.22%(-0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.58,77.44 54.62 0.89 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,11%,10%,3% 主力投信買 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.17,73.59 49.57 0.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 773 | 月KD RSI MACD | 39.92,38.19 45.39 -3.81 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.57%←8.75%(0.82%) | 1028 (連3買) 65.6% | 2年趨勢圖 | 9.57%←9.12%(0.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.42% 2.35% 1.2% -2.83% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.83%←29.12%(-0.29%) | -559 (連2賣) 35.67% | 2年趨勢圖 | 28.83%←29.21%(-0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.31% 5.4% 13.7% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←1.0%(-0.04%) | -3 (連2買轉賣) 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.96%←1.21%(-0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.78←0.92 (-15.22%) Q1←Q4 第1降 0.78←0.86 (-9.3%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.32←46.17 (-6.17%) Q1←Q4 連2降 43.32←41.49 (+4.41%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.02←5.46 (-6.17%) Q1←Q4 連3降 5.02←6.29 (+4.41%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.07←30.84 (+0.75%) Q1←Q4 連3升 31.07←31.78 (-2.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.85←33.3 (+4.65%) Q1←Q4 第1升 34.85←34.99 (-0.4%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.53←89.7 (+4.65%) Q1←Q4 連2升 96.53←99.33 (-2.82%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.45←3.5 (-1.43%) Q1←Q4 連3降 3.45←3.62 (-4.7%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.6←2.82 (-7.8%) Q1←Q4 連3降 2.6←2.69 (-3.35%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.65←32.85 Q1←Q4 連4降 32.65←35.54 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.59←11.83 Q1←Q4 連3降 11.59←15.15 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.44←11.98 Q1←Q4 第1升 12.44←15.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.47←3.56 Q1←Q4 連3降 3.47←4.47 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.49←2.67 Q1←Q4 連3降 2.49←3.13 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/31 林春生 經理人 信託 55張 |
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| 公告 | 114/07/02 7/2起「特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」納潤隆等/刪微星等 |
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| 新聞 | 114/06/27 【公告】矽創代子公司Sitronix Holding International Limited取得私募基金 114/06/17 【公告】係因矽創有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/06/17 《半導體》注意股：矽創 近5日跌4.93% 114/06/16 《半導體》注意股：矽創 近5日跌0.94% 114/06/13 《半導體》注意股：矽創 近5日跌2.78% 114/06/12 【公告】新特114年股東常會全面改選董事八席(含獨立董事四席)當選名單 114/06/12 【公告】矽創受邀參加統一證券舉辦之2025 Q2 夏季投資論壇 114/06/12 《半導體》矽創6月13日受邀參加統一證券舉辦之論壇 114/06/09 【公告】矽創受邀參加第一金證券舉辦之機構法人線上座談會 114/06/09 《半導體》矽創6月10日參加第一金證券舉辦法人線上座談會 114/06/06 【公告】矽創 2025年5月合併營收15.35億元 年增-2.12% 114/05/29 《半導體》矽創6月16日除息 114/05/20 《半導體》矽創5月21日參加Citi 2025 Taiwan Tech Conference 114/05/12 【公告】力領科技董事會決議通過投資有價證券案(補充) 114/05/09 【公告】昇佳電子董事會決議通過投資有價證券案(補充) 114/05/08 《半導體》矽創擬以現金對價簡易換股 取得鈊創電子100%股份 114/05/08 《半導體》矽創Q1每股盈餘3.45元 114/05/08 【公告】矽創董事會通過以現金為對價之簡易股份轉換方式，取得子公司鈊創電子(股)公司百分之百股份 114/05/07 【公告】矽創 2025年4月合併營收15.35億元 年增6.74% 114/05/06 《半導體》昇佳電子第一季EPS 2.07元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽創 | 1.93% 1196(30.95%) | 7.93% 866(80.85%) | -2.31% 797(96.56%) | 25.22% 878(78.35%) | -0.24% 761(105.91%) | -16.93% 738(112.24%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.97 | 14.97 | 26.31 | 36.65 | 17.26 |
| ROE | 15.9 | 16.46 | 28.24 | 57.8 | 27.25 |
| 本業收入比 | 87.74 | 88.14 | 92.89 | 97.64 | 94.41 |
| 自由現金流量 | -6.55 | 29.73 | 24.47 | 38.55 | 20.51 |
| 利息保障倍數 | 166.45 | 455.35 | 1304.01 | 1631.64 | 356.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
