| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.5 (-5.41%) 969張 (-7.29%) 季線下 674張 612張 724張 969張 1.58倍 |
-10.26% -9.62% -10.88% -16.12% -33.73% |
232.41 (20.73%) 192.5 |
N/A 0.58 |
555 |
小型股 231.26億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.5 | 207.2↘ | 211.4↘ | 213.2↘ | 214.44↘ | 212.61↘ | 213.11↘ | 216.48↘ | 234.93↘ |
| 乖離率 | -7.09% | -8.94% | -9.71% | -10.23% | -9.46% | -9.67% | -11.08% | -18.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 214.5 | 212.5 | 213.0 | 221.0 | 208.0 | 216.0 | 229.5 | 290.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.16,N/A (11.04,15.1,19.16) 2.05,99.27 (2.0,2.84,3.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.3%) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.25←42.38(-3.13%) 28.41←25.75(2.66%), 14.91% 39.25←34.59(4.66%) 28.41←29.56(-1.15%), 13.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續18周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.23%[113] (N/A) 0 (6.23%) | 相對高點 相對低點 | 323.0 (-40.4%) 24-03-20 136.0 (41.54%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.2 -11.29 -8.45 12.44億(2月) 短跌破長 | -14.04 -10.49 -14.04 14.03億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-26 225.0 (25-02-24) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.81% -21 0 0 8.69%←8.75%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,8.46 look 25.51 -2.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -30%,-35%,-24%,-17% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,26.75 look 34.0 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 555 | 月KD RSI MACD | 0.0,6.83 look 37.95 -8.57 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.76%←6.98%(-0.22%) | -18 (連2賣) 1.86% | 2年趨勢圖 | 6.76%←1.48%(5.28%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.71% -9.67% -11.08% -18.06% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.33%←29.83%(-2.5%) | -385 (連7賣) 39.73% | 2年趨勢圖 | 27.33%←31.01%(-3.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 2.86% 10.24% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←1.05%(-0.02%) | -14 (連2賣) 1.44% | 2年趨勢圖 | 1.03%←0.74%(0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.92←0.6 (+53.33%) Q4←Q3 連2升 0.92←0.97 (-5.15%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.17←46.83 (-1.41%) Q4←Q3 第1降 46.17←45.11 (+2.35%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.46←6.47 (-1.41%) Q4←Q3 連2降 5.46←6.82 (+2.35%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.84←30.28 (+1.85%) Q4←Q3 連2升 30.84←26.61 (+15.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.3←33.5 (-0.6%) Q4←Q3 連3降 33.3←30.96 (+7.56%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.7←87.02 (-0.6%) Q4←Q3 第1升 89.7←83.84 (+6.99%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.5←3.87 (-9.56%) Q4←Q3 連2降 3.5←3.59 (-2.51%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.82←3.41 (-17.3%) Q4←Q3 連2降 2.82←3.23 (-12.69%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.85←33.08 Q4←Q3 連3降 32.85←33.89 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.83←13.82 Q4←Q3 連2降 11.83←15.11 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.98←12.8 Q4←Q3 連2降 11.98←13.49 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.56←4.13 Q4←Q3 連2降 3.56←4.3 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.67←3.0 Q4←Q3 連2降 2.67←3.21 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/31 林春生 經理人 信託 55張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/20 《半導體》矽創3月21日受邀參加「2025 Asia Tech Conference」 114/03/20 【公告】矽創受邀參加美銀證券辦理之「2025 Asia Tech Conference」 114/03/10 【公告】矽創受邀參加元大證券辦理之第一季投資論壇 114/03/10 《半導體》矽創3月11日受邀法說 114/03/07 【公告】矽創 2025年2月合併營收12.44億元 年增-1.2% 114/03/06 【公告】矽創董事會決議股利分派 114/03/06 《半導體》矽創5月29日股東會 114/03/06 《半導體》矽創113年每股盈餘15.42元 114/02/07 【公告】矽創 2025年1月合併營收14.03億元 年增-14.04% 114/01/15 矽創小金雞！新特系統登興櫃 蜜月行情飆漲逾5成 114/01/12 《各報要聞》矽創集團董座毛穎文 導入內部創業 孵育小金雞 114/01/12 創新為本、穩扎利基市場...力領專攻車用 迎新成長動能 114/01/12 矽創集團董座毛穎文 導入內部創業 孵育小金雞 114/01/07 【公告】矽創 2024年12月合併營收15.67億元 年增6.49% 113/12/19 《熱門族群》小金雞漸入佳境 矽創力領深耕車用、昇佳聚焦高階市場 113/12/19 《半導體》矽創2025推觸控新品 H1放量 113/12/19 矽創2025推觸控新品 H1放量 113/12/19 小金雞漸入佳境 矽創力領深耕車用、昇佳聚焦高階市場 113/12/18 《半導體》矽創12月19日受邀元富證線上座談會 113/12/11 【公告】矽創受邀參加第一金證券舉辦之2024第四季投資論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽創 | -10.26% 674(43.85%) | -9.41% 631(53.58%) | -9.62% 612(58.27%) | -10.88% 724(33.84%) | -16.12% 683(41.82%) | -33.73% 782(23.87%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.97 | 14.97 | 26.31 | 36.65 | 17.26 |
| ROE | 15.9 | 16.46 | 28.24 | 57.8 | 27.25 |
| 本業收入比 | 87.74 | 88.14 | 92.89 | 97.64 | 94.41 |
| 自由現金流量 | -6.55 | 29.73 | 24.47 | 38.55 | 20.51 |
| 利息保障倍數 | 166.45 | 455.35 | 1304.01 | 1631.64 | 356.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
