雷虎 8033 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [皮]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
56.6 (-1.22%) 674張 (+1.85%) 季線下 1957張 1307張 1639張 674張 0.52倍	-5.03% -3.08% -14.5% -30.55% 5.2%		N/A N/A 56.6	N/A 0.56	N/A	微型股 81.73億	3.27% 51.51%	軍工航太玩具	2023-12-25	1	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面	月營收營益成長
財務重點	資本資出大增, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	139.76,N/A (N/A,N/A,N/A) 6.32,9.07 (1.56,2.17,2.77)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(9.27%) 月線斜率-0.16	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	24.39←27.92(-12.64%) 37.97←31.42(20.85%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線下	近兩年最高股東人數
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	85.2 (-33.57%) 23-04-18 14.95 (278.6%) 22-01-14
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	32.87 -1.26 25.33 1.03億(10月) 月營營益增	12.03 29.81 24.45 1.04億(9月)	最近漲停日近期最高股價	64.9 (24-11-07) 50日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.47% 0 0 0
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	45.02 16.16,27.27 look 56.8,55.0 0.09	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,賣 -25%,3%,1%,0% 買,買,賣,賣,買,賣
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	42.18 22.88,23.33 look 59.9,55.0 -0.39	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	52.68 18.21,20.5 look 84.0,51.9 -2.44	投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.12%(-100.0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.63% -3.41% -11.6% -9.18%	外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.5%←1.81%(-17.13%)	-68 (連2買轉賣) 10.09%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.47% 6.95% 15.72%	自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.09%←0.0%(0%)	-7 1.04%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.1←0.03 (+233.33%) Q2←Q1 連2升 0.1←0.03 (+233.33%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		3.51←2.86 (+22.73%) Q2←Q1 連3升 3.51←2.52 (+39.29%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.47←0.06 (+22.73%) Q2←Q1 連3升 0.47←-0.13 (+39.29%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		6.3←6.14 (+2.61%) Q2←Q1 連2升 6.3←5.57 (+13.11%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		34.74←41.25 (-15.78%) Q2←Q1 連2降 34.74←43.51 (-20.16%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		307.7←345.91 (-15.78%) Q2←Q1 連2降 307.7←321.77 (-4.37%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.33←0.17 (+94.12%) Q2←Q1 連3升 0.33←0.0 Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.18←-0.05 (+460.0%) Q2←Q1 連3升 0.18←-0.09 (-300.0%) Q2←Q2 10季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		47.6←44.72 Q2←Q1 連3升 47.6←37.93 Q2←Q2 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		13.44←2.03 Q2←Q1 連3升 13.44←-5.28 Q2←Q2 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		15.12←8.25 Q2←Q1 連3升 15.12←0.39 Q2←Q2 16季新高
ROE QoQ ROE YoY		3.78←1.74 Q2←Q1 連3升 3.78←0.07 Q2←Q2 16季新高
ROA QoQ ROA YoY		2.48←1.24 Q2←Q1 連3升 2.48←0.19 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	108/02/27 賴春霖董事鉅額逐筆交易 800張
公告	113/11/13 雷虎：公司出售股權仲裁案及資金貸與訴訟案進度說明
新聞	113/11/12 【公告】董事會決議擬辦理現金增資發行新股案 113/11/06 熱門股－雷虎反彈震盪走高 113/11/06 營收速報 - 雷虎(8033)10月營收1.03億元年增率高達32.88％ 113/11/06 【公告】雷虎 2024年10月合併營收1.03億元年增32.88% 113/11/04 【公告】雷虎113年第三季財務報告董事會召開日期為113年11月12日 113/10/23 大亞參展台灣國際人工智慧暨物聯網展，攜手雷虎等搶無人機商機 113/10/16 駐美大使俞大㵢參觀雷虎美國2024 AUSA展位 113/10/15 《熱門族群》雷虎、漢翔交投活絡 113/10/14 雷虎、漢翔交投活絡 113/10/14 華府AUSA 2024 雷虎展出海鯊號無人快艇 113/10/14 雷虎擴大參與AUSA 2024軍工展，展出MIT海空無人載具 113/10/14 中共解放軍今晨宣布軍演軍工股亞航、雷虎強漲逾半根停板 113/10/10 雷虎無人機爭取國際訂單前進美國陸軍軍工展 113/09/27 《其他股》雷虎科技攜手虎科大研發發表「可變形多軸型無人機」 113/09/24 無人機國家隊出列，融程電打入漢翔、雷虎供應鏈，明年相關業績跨步增 113/09/24 中東戰事升級！軍工股起飛分析師：題材投報率5% 113/09/23 雷虎國家防災日大秀無人機技術，將參展AIOT展搶攻國內外通訊救災商機 113/09/18 雷虎策略入股取得科建鋁船60%股權，加速大尺寸無人艇生產 113/09/17 《科技》雷虎科技拿下科建鋁船60％股權 113/09/16 雷虎科技拿下科建鋁船60％股權

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
雷虎	-5.03% 1957(-65.55%)	0.71% 1343(-49.79%)	-3.08% 1307(-48.41%)	-14.5% 1639(-58.85%)	-30.55% 2347(-71.27%)	5.2% 2669(-74.73%)
加權指數	-2.34%	0.17%	-0.66%	4.41%	7.47%	33.13%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
56.6	57.7↘	58.24↘	57.42↗	57.48↘	57.54↘	57.86↘	57.61↗	58.6↘	62.19↘	62.42↘	64.03↘	63.53↗	62.32↗	61.78→
乖離率	-1.91%	-2.82%	-1.43%	-1.53%	-1.63%	-2.18%	-1.75%	-3.41%	-8.99%	-9.32%	-11.6%	-10.91%	-9.18%	-8.38%
均線開始轉折價位	60.1	56.1	56.9	58.2	59.5	58.4	57.6	67.5	67.5	72.6	77.4	57.0	53.6	59.1

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
雷虎	599.75%	2.0%	34.0%	149.0%	16.0%	47.0%	27.0%
0050	79.4%	47.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.8%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 7/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-5.76	1.18	6.19	-0.31	-6.32
ROE	-2.0	2.48	3.1	3.47	-6.43
本業收入比	237.50	36.11	140.38	-7.32	74.29
自由現金流量	-3.98	-2.89	-0.38	0.34	-0.97
利息保障倍數	-0.78	4.46	6.17	5.09	-7.08